Comment les indicateurs de volume fonctionnent-ils sur le Forex ?
Les meilleurs indicateurs de volume sont les suivants :
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Tick Volume. Disponible sur МТ4.
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Real Volume. Volumes classiques utilisés depuis le début du 20e siècle.
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Delta et Bid Ask. Indicateur qui décompose les volumes en achats et ventes.
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Profil de volume. Volumes horizontaux.
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Profondeur du marché. Volumes des ordres à cours limité.
L'analyse des volumes de transactions est un élément intrinsèque d'une négociation réussie et une partie importante de l'analyse technique. Comprendre comment les volumes interagissent avec les prix des actifs peut constituer un avantage significatif pour les traders, en les aidant à prévoir les changements de prix sur la base des actions des acteurs du marché. Dans cet article, j'examinerai six indicateurs de volume que je considère comme les meilleurs pour analyser l'équilibre entre l'offre et la demande et pour faire des prévisions éclairées sur l'évolution des prix. Ces outils comprennent à la fois des méthodes d'analyse traditionnelles et de nouvelles solutions technologiques qui permettent une analyse approfondie et à plusieurs niveaux de l'activité du marché.
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La MT4 dispose-t-elle d'indicateurs de volume ?
Oui, il en existe. Sélectionnez Insérer > Indicateurs > Volumes. Les volumes sont affichés sur les graphiques sous forme d'histogrammes. Cependant, il ne s'agit pas de volumes réels, mais de volumes de ticks qui indiquent le nombre de changements de prix par unité de temps.
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Peut-on vérifier le volume sur le Forex ?
À proprement parler, c'est impossible, car le Forex est un marché interbancaire décentralisé. Les traders particuliers n'ont pas accès aux données permettant une analyse détaillée du volume réel.
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Quel est l'indicateur de volume réel sur le Forex ?
Comme solution de rechange, vous pouvez utiliser les volumes réels des contrats à terme sur devises du Chicago Mercantile Exchange (CME) - ce marché est clairement en corrélation avec le marché du Forex au comptant.
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L'indicateur de volume est-il avancé ou retardé ?
Cet indicateur est mis à jour en temps réel. En fait, le volume ne prédit pas l'avenir et ne fait pas la moyenne des données passées. Il s'agit d'une mesure statistique qui reflète l'activité commerciale et qui peut s'avérer très utile pour analyser les marchés.
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Que montre la dynamique du volume ?
Une augmentation stable du volume indique un intérêt commercial pour l'actif et, en règle générale, confirme la direction de la tendance. Une forte augmentation est le signe d'une volatilité spéculative. De faibles volumes indiquent que l'actif est peu liquide.
Comment utiliser les indicateurs de volume sur le Forex
La loi de l'offre et de la demande est la logique de base qui explique pourquoi les prix changent sur n'importe quel marché, y compris le Forex, les actions et les cryptocurrencies.
Les volumes, une partie intrinsèque de la loi de l'offre et de la demande
L'analyse des volumes est la clé pour comprendre les changements dans l'équilibre de l'offre et de la demande en temps réel. En évaluant l'activité commerciale à différents niveaux de prix, les lecteurs des indicateurs de volume peuvent imaginer où devrait se situer le prix d'équilibre ou, en d'autres termes, trouver le chemin de moindre résistance du prix.Ainsi, l'analyse des volumes aide à déterminer la direction dans laquelle le marché est plus susceptible d'évoluer.
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Mes 6 meilleurs indicateurs de volume pour le trading sur le Forex
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), et Chaikin Money Flow (CMF) sont souvent considérés comme faisant partie des meilleurs, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience dans leur utilisation et je vais donc fournir ma propre version des 6 meilleurs indicateurs :
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Tick Volume. Disponible sur МТ4
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Real Volume. Volumes classiques utilisés depuis le début du 20ème siècle
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Delta et Bid Ask. Indicateur qui décompose les volumes en achats et ventes
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Profil de volume. Volumes horizontaux
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Profondeur du marché. Volumes des ordres à cours limité
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Indicateurs dérivés des graphiques d'empreintes
Chacun de ces indicateurs est brièvement décrit ci-dessous.
Volume de tic-tac
MetaTrader 4 propose par défaut un petit ensemble d'indicateurs de volume. L'indicateur Tick Volume montre le nombre de changements de prix par unité de temps, et non le volume des transactions sur les actions, les contrats, etc. Ce type de volume est caractéristique du marché interbancaire du Forex, qui ne dispose pas d'un centre unique fournissant des données sur le volume des transactions en temps réel.
Comment ajouter le Tick Volume à un graphique
Selon Tom Williams, le créateur de l'analyse de l'écart de volume, les volumes en tic-tac peuvent être utiles car ils reflètent l'activité de négociation. Cependant, les volumes réels des bourses sont plus instructifs, comme nous le verrons plus loin.
J'ai placé cet indicateur en tête de ma liste car il est largement utilisé en raison de la popularité de МТ4. Les débutants qui prêtent attention à cet indicateur peuvent s'intéresser à l'analyse des volumes en tant que nouvelle mesure, parallèlement au prix et au temps, pour mieux comprendre la nature du marché.
Volume réel
Une façon simple d'analyser les volumes réels sur le Forex est d'ouvrir un graphique de futures sur TradingView. Par exemple, pour l'EUR/USD, entrez le ticker 6E et ajoutez l'indicateur de volume réel au graphique.
Volumes réels d'un contrat à terme sur devises
Les données sur les volumes peuvent être fournies avec retard et leur analyse en temps réel peut entraîner des frais supplémentaires. Il en va de même si vous essayez d'utiliser les données de volume du marché à terme du CME sur MT4.
Pour en savoir plus sur les contrats à terme, lisez Contrat à terme : Qu'est-ce que c'est et comment le négocier ?
Delta et Bid Ask
L'indicateur Delta montre la différence de volume entre deux types de transactions :
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L'indicateur Delta montre la différence de volume entre deux types de transactions : l'ordre d'achat et l'ordre de vente. Ces transactions reflètent l'agressivité des acheteurs qui poussent le prix à la hausse.
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L'ordre d'achat est une transaction dans laquelle un ordre de vente au marché est associé à un ordre d'achat à cours limité. La prédominance de ces transactions peut indiquer une pression à la vente et un sentiment baissier.
Voici un exemple tiré de la plateforme ATAS conçue pour l'analyse des volumes.
Indicateurs Bid Ask et Delta sur un graphique 6E
Sur ce graphique, l'indicateur Bid Ask indique les achats du marché en vert et les ventes du marché en rouge. L'indicateur Delta calcule la différence entre les deux.
La supériorité des ventes (marquées par un cercle rouge) correspond à une chute brutale des cours. Et l'activation des achats sur le marché (marqués d'un cercle vert) correspond à un arrêt ou à un retard dans la tendance baissière.
Profil de volume
Le profil de volume montre l'activité commerciale à chaque niveau de prix au cours d'une période donnée. Cet indicateur apparaît sur un graphique sous la forme d'un histogramme horizontal, c'est pourquoi les profils de volume sont parfois appelés volumes horizontaux.
Le graphique ci-dessous montre un profil de volume pour le marché à terme 6E avec une répartition entre les achats du marché (bleu) et les ventes du marché (rouge).
Indicateur de profil de volume pour les contrats à terme sur devises
Les profils de volume aident à trouver des niveaux importants de support et de résistance.
Par exemple, le rectangle noir indique que le niveau de prix légèrement supérieur à 1,0780, auquel la plupart des transactions ont été exécutées le jour précédent, est devenu un niveau de résistance important le jour suivant.
Profondeur de marché
L'indicateur Depth of Market (DOM), également appelé Level II, a la particularité d'indiquer les volumes d'ordres à cours limité. Il ne s'agit pas de volumes de transactions déjà effectuées, mais de volumes indiquant des intentions de transactions.
L'analyse de la profondeur du marché implique souvent un paiement supplémentaire pour les données de niveau II fournies en temps réel.
L'indicateur DOM et ses niveaux
L'indicateur DOM et ses niveaux
L'indicateur DOM permet également de repérer les niveaux importants de support et de résistance.
Le graphique ci-dessus comprend
(1) l'indicateur DOM sous la forme d'un histogramme horizontal ;
(2) l'influence d'importants volumes d'ordres limités sur le prix. Les couleurs plus vives indiquent des volumes plus importants sur l'indicateur DOM.
La profondeur de l'analyse du marché est peu utile aux investisseurs à long terme, mais permet aux traders de Forex intrajournaliers de trouver de meilleurs points d'entrée et de sortie de position.
Indicateurs dérivés des graphiques à empreinte
Une empreinte est un type de graphique qui vous permet d'analyser les marchés et les volumes de transactions avec un maximum de détails. Cela est devenu possible grâce au développement des technologies et des équipements.
En d'autres termes, les empreintes vous permettent de regarder "à l'intérieur" des bougies pour voir comment les acheteurs et les vendeurs ont lutté.
Cela peut vous donner un avantage en termes de négociation, mais, d'un autre côté, l'utilisation de graphiques à empreintes implique le traitement d'énormes quantités de données. Les indicateurs pour l'analyse des empreintes servent à simplifier ce travail.
L'un de ces indicateurs est le déséquilibre. Il indique
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les niveaux auxquels les vendeurs l'ont emporté sur les acheteurs (rouge). Ils fonctionnent généralement comme une résistance ;
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les niveaux auxquels les acheteurs l'ont emporté sur les vendeurs (vert). Ils servent généralement de support.
Un graphique d'empreinte et l'indicateur de déséquilibre
Reprenons l'exemple ci-dessus. Sur la bougie de 08:45, l'indicateur de déséquilibre montre l'avantage des vendeurs sur la rupture du niveau de support de 1,07025.
Le volume est-il un bon indicateur ?
Selon Oleg Pylypenko, l'analyse du volume est un outil important dans l'arsenal d'un trader. Elle peut être utilisée aussi bien sur des marchés en tendance que sur des marchés plats. Cependant, comme tout autre outil analytique, l'analyse des volumes et ses indicateurs ont leurs avantages et leurs inconvénients.
Avantages de l'utilisation des indicateurs de volume
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Ils permettent de juger de manière indépendante les situations de marché en se basant sur les équilibres et déséquilibres réels de l'offre et de la demande.
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Ils vous permettent d'analyser les actions des grands acteurs.
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Ils vous donnent des avantages en matière de négociation en trouvant des niveaux plus précis pour la négociation et la réduction des risques.
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Ils peuvent être appliqués à différents cadres temporels, marchés boursiers et crypto-monnaies.
Inconvénients de l'utilisation des indicateurs de volume
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L'interprétation des indicateurs pour l'analyse des volumes est compliquée et nécessite un temps d'apprentissage. Comme tout autre indicateur, les indicateurs de volume peuvent parfois donner des signaux faux ou trompeurs, ce qui entraîne des décisions de trading erronées.
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Les volumes réels sur le marché du Forex ne sont pas disponibles. L'utilisation de données en temps réel sur les volumes, ainsi que de logiciels professionnels pour l'analyse des volumes, peut entraîner des dépenses supplémentaires.
Résumé
L'analyse des volumes fournit des informations précieuses sur l'activité et le sentiment du marché, mais ne garantit pas de profits. La lecture des indicateurs de volume demande un effort et aide à prendre des décisions de trading plus raisonnables. Les traders qui utilisent les indicateurs de volume doivent considérer le marché dans un contexte plus large, effectuer une analyse fondamentale et, bien sûr, suivre des règles de gestion des risques soigneusement élaborées.
Glossaire pour les traders débutants
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Volatilité
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
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2
Index
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
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3
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale est une méthode ou un outil utilisé par les investisseurs pour déterminer la valeur intrinsèque d'un titre en examinant les facteurs économiques et financiers. Elle prend en compte des facteurs macroéconomiques tels que l'état de l'économie et les conditions du secteur.
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4
Contrat à terme
Un contrat à terme est un accord financier standardisé entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent, tel qu'une marchandise, une devise ou un instrument financier, à un prix prédéterminé à une date future donnée. Les contrats à terme sont couramment utilisés sur les marchés financiers pour se couvrir contre les fluctuations de prix, spéculer sur les mouvements de prix futurs ou s'exposer à divers actifs.
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BaFin
La BaFin est l'autorité fédérale de surveillance financière de l'Allemagne. Avec la Banque fédérale allemande et le ministère des finances, ce régulateur gouvernemental veille à ce que les titulaires de licences respectent les lois de la zone euro.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Pendant plus de 15 ans, Oleg a travaillé comme rédacteur et journaliste dans des agences de publicité et de marketing, ainsi que dans des sociétés de radio et de télévision. Son style d'écriture vise à utiliser des termes simples pour expliquer uniquement les choses qui comptent pour le lecteur - les avantages, les risques et les idées réalisables. Pendant la crise financière de 2008, Oleg s'est intéressé aux marchés des actions et du Forex et a exploré en profondeur l'action des prix pour commencer à travailler en tant qu'expert indépendant en 2018.