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Certaines sources affirment que jusqu'à 95 % des prop traders échouent à leur évaluation et que moins de 2 % d'entre eux conservent leur compte financé pendant une longue période.
Les sociétés de trading propriétaires, également appelées "prop firms", sont de plus en plus populaires parmi les traders en herbe. Cependant, avec toutes ces promesses sur Internet de conserver 80, voire 90 % des bénéfices et d'être financé à hauteur de plus de 100 000 dollars, on peut se demander quel est le taux d'échec réel des prop traders.
Il est certain qu'ils ne peuvent pas tous passer les ''challenges'' et les étapes de ''vérification'' de ces sociétés, et avec des frais de scolarité allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars, il y a certainement des sociétés d'accessoires qui savent que la plupart des traders ne seront pas en mesure de passer leurs challenges et de s'inscrire à leurs programmes de comptes financés.
Dans ce guide, nous allons approfondir la question et dévoiler ce qu'est réellement le taux d'échec des prop traders. En outre, nous dresserons la liste des cinq principales raisons pour lesquelles les prop traders échouent, nous donnerons quelques conseils sur la manière d'augmenter les chances de réussir les challenges des sociétés de trading pour compte propre et nous déterminerons si le prop trading en vaut la peine.
Le prop trading en vaut-il la peine ? | Combien d'argent puis-je gagner ?
Le prop trading peut certainement en valoir la peine. Non seulement les traders ont accès à un montant substantiel de capital de trading lorsqu'ils réussissent les défis des fonds de trading pour compte propre, mais ils peuvent également conserver 80 à 90 % des bénéfices réalisés. En travaillant pour une société de prop trading, les traders n'ont pas à mettre en jeu leur propre argent durement gagné, et ils peuvent commencer à gagner des sommes importantes immédiatement.
En supposant qu'un trader ait réussi le défi commercial de la société d'investissement et qu'il sache gérer les risques de manière adéquate, il peut s'attendre à gagner de 1 000 à plus de 10 000 dollars par mois. Le montant exact des gains des opérateurs dépend de plusieurs facteurs, notamment du montant du capital alloué, du pourcentage de participation aux bénéfices et d'autres conditions de négociation.
Combien de prop traders échouent ?
Bien qu'il soit très tentant de gagner des milliers de dollars en négociant les fonds d'une société, vous devez garder à l'esprit qu'il n'est pas facile de passer les étapes de "défi" et de "vérification" que la plupart des sociétés de trading pour compte propre exigent de leurs candidats. Ces défis et étapes de vérification comprennent souvent des règles strictes en matière de drawdown maximum, de overnight et de swing trading, ce qui rend difficile d'atteindre les objectifs de trading et de passer le défi.
D'après nos recherches approfondies, entre 80 et 95 % de tous les traders échouent aux challenges des sociétés de courtage en valeurs mobilières. Ces chiffres proviennent de diverses sources et il ne devrait pas être trop difficile de comprendre pourquoi ces pourcentages sont si élevés. Avec le grand nombre d'influenceurs TikTok de nos jours, beaucoup plus de gens s'intéressent au trading, et la plupart d'entre eux n'ont aucune expérience préalable du trading ou de la connaissance du marché.
Outre le fait que seuls 10 à 15 % de tous les traders réussissent les défis des sociétés de conseil, seuls 1 à 2 % d'entre eux parviennent à conserver leurs comptes financés pendant une durée raisonnable. La raison la plus importante est qu'il existe des conflits d'intérêts entre les traders et les sociétés d'intermédiation financière, dont nous parlerons plus loin.
Les 5 principales raisons de l'échec des prop traders
Les raisons les plus courantes pour lesquelles les candidats prop traders échouent aux étapes de remise en question et de vérification des sociétés de trading pour compte propre sont les suivantes : le fait que n'importe qui peut postuler à une société de prop trading, la cupidité, le manque de discipline de risque appropriée, le fait de ne pas comprendre ce que signifie le drawdown et la présence d'un drawdown relatif.
1. Tout le monde peut postuler dans une société de prop
Bien que les sociétés de conseil prétendent vouloir trouver les meilleurs traders, les plus compétents, cela ne signifie pas que seul ce type de trader postule pour en rejoindre une. Tout le monde peut remplir le formulaire de candidature sur le site web d'une société de prop et s'inscrire au challenge de trading afin de devenir un trader financé.
Étant donné qu'il n'y a que peu ou pas de processus d'évaluation après qu'un participant a payé ses frais d'inscription, la société d'investissement ne connaît pas l'expérience ou les connaissances en matière de négociation du candidat. Ce fait, combiné à la popularité croissante du trading en général, fait que de nombreux débutants complets s'inscrivent et finissent par échouer au défi de financement de la société de capital-risque.
2. L'appât du gain
Comme nous l'avons déjà mentionné, le fait d'échanger de grosses sommes d'argent qui ne sont pas les siennes intéresse beaucoup de gens de nos jours, il n'est pas étonnant que de nombreux candidats puissent être considérés comme cupides. Une fois que les candidats ont réussi les défis de trading et obtenu un financement, ils veulent gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps. Cela les conduit souvent à faire du surtrading, à utiliser des ratios d'effet de levier trop élevés et à prendre des risques trop importants en général.
3. Manque de discipline en matière de trading
Il est essentiel de disposer d'une excellente discipline en matière de risque lorsque l'on négocie sur les marchés financiers. C'est probablement encore plus vrai pour les sociétés de trading pour compte propre. La plupart des traders n'ont pas cette discipline ou sont très réticents à prendre des risques, en particulier lorsqu'ils négocient avec des fonds qui ne sont pas les leurs au départ.
Si la plupart des sociétés de trading pour compte propre exigent de leurs candidats et de leurs traders qu'ils utilisent des stop-loss, ce n'est pas le cas de toutes. Des données récentes publiées par MyForexFunds montrent que plus de 60 % des traders n'utilisent pas de stop-loss, ce que nous ne recommandons honnêtement à aucun trader. Ce n'est un secret pour personne que de nombreux traders débutants ne parviennent pas à appliquer une gestion des risques adéquate, ce qui peut les mener à leur perte, en particulier lorsqu'ils essaient d'être financés par une société d'investissement.
4. Ne pas comprendre les règles de drawdown maximum
Chaque société de trading pour compte propre a des règles de drawdown maximum dans sa phase de challenge. Il peut s'agir d'un drawdown quotidien maximum ou d'un drawdown général maximum au cours de la phase d'évaluation (qui dure généralement 30 ou 60 jours de bourse). Ces règles de réduction peuvent être très strictes, mais même si elles ne le sont pas trop, de nombreux traders ne lisent pas les petits caractères des conditions du challenge et finissent par enfreindre ces règles de réduction, ce qui les fait échouer au challenge de la société de trading pour compte propre.
Les drawdowns quotidiens peuvent renforcer la discipline en limitant les pertes quotidiennes, mais ils créent également une pression psychologique qui oblige à des sorties prématurées. Les sociétés qui n'imposent pas de limites quotidiennes offrent aux traders une certaine flexibilité et un environnement plus détendu pour la prise de décisions stratégiques.
5. L'écart relatif (drawdown)
Certaines sociétés de trading pour compte propre ont des conflits d'intérêts et souhaitent en fait que leurs participants échouent à leur test d'évaluation. Ces sociétés ont mis en place des règles de réduction relative qui varient en fonction des performances du trader. Ce type de réduction est très difficile à suivre par rapport à une réduction absolue, et la société de courtage qui a mis en place ce type de réduction le sait. Nous déconseillons aux traders de s'inscrire auprès d'une société de prop trading dont les conditions générales contiennent une règle de réduction relative.
Conseils pour réussir en tant que prop trader
Maintenant que vous savez pourquoi la plupart des candidats échouent à l'évaluation de leur société de prop et ne sont pas financés, il est temps de découvrir ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances d'être financé et de devenir un prop trader prospère.
Comparer les sociétés de prop trading
L'une des premières choses à faire en tant que candidat au métier de prop trader est de comparer les différentes sociétés de prop trading qui s'offrent à vous. Il existe aujourd'hui de nombreuses options, certaines ayant des conditions et des règles plus favorables que d'autres. Nous vous conseillons de lire notre guide des meilleures sociétés de prop trading pour savoir laquelle vous convient le mieux.
Si vous n'êtes intéressé que par le trading sur le Forex, nous vous recommandons vivement de consulter notre guide comparatif des meilleures sociétés de prop trading sur le Forex.
Appliquer une gestion des risques appropriée
L'une des choses les plus importantes à faire pour augmenter vos chances de réussir les défis des sociétés de prop trading est d'appliquer une gestion des risques appropriée. Cela signifie une utilisation active des stop-loss, des take-profits et d'autres indicateurs techniques qui peuvent vous aider à cet égard. En outre, il n'est pas inutile de se familiariser avec les conditions de drawdown du défi que vous essayez de relever.
Maîtriser ses émotions
La psychologie est un aspect crucial du trading. Comme beaucoup d'argent est en jeu, il peut être difficile de garder le contrôle de ses émotions. Cependant, il est impératif de ne pas laisser la peur ou la cupidité prendre le dessus lorsque vous essayez de réussir un défi de trading pour une société de conseil. Nous vous conseillons vivement d'automatiser votre trading autant que possible pour éviter que vos émotions n'influencent vos décisions de trading.
Meilleurs comptes de prop trading
Avis d'expert
Le prop trading est assurément rentable, le pourcentage de profit réalisé par les traders talentueux atteignant 80 à 90 %. Cependant, tous les traders ne passent pas la procédure d'évaluation stricte. Si les statistiques sont exactes, les chances d'obtenir rapidement un compte approvisionné sont de 1:100. Les principales raisons de l'échec sont le manque de discipline en matière de trading, l'ignorance des règles de réduction, l'utilisation d'un effet de levier élevé, etc.
Pour réussir le processus d'évaluation et, par la suite, le prop trading, les compétences pratiques, la gestion des risques et la concentration sont particulièrement importantes. L'essentiel est de se fixer des objectifs réalistes et de les atteindre de manière cohérente.
FAQ
Puis-je gagner 10 % par jour en tant que prop trader ?
Il est possible de gagner 10 % par jour en tant que prop trader, mais c'est très peu probable. Bien que ces chiffres élevés soient souvent annoncés, vous devez être un très bon trader pour atteindre ce taux de rendement.
80 % des traders échouent-ils ?
Oui, en fait, certaines sources affirment que jusqu'à 95 % de tous les prop traders échouent à leur évaluation et que moins de 2 % d'entre eux parviennent à conserver leur compte approvisionné pendant une longue période.
Est-il difficile d'être un prop trader ?
Oui, il est difficile de devenir prop trader. La principale raison en est que vous devez respecter les règles et les conditions souvent strictes établies par la société de prop trading. Idéalement, vous devez gérer vos risques de manière appropriée, maîtriser vos émotions et ne pas devenir trop gourmand.
Les sociétés de prop trading sont-elles risquées ?
Oui, il est risqué de poser sa candidature et de payer les frais de scolarité pour participer à un challenge d'une société de prop trading. Vous pouvez échouer au défi, ce qui entraîne la perte des frais de scolarité que vous avez payés. Si vous réussissez et devenez un prop trader financé, vous devrez toujours respecter les règles de la société de prop trading afin de conserver le capital alloué et de négocier pour l'entreprise.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Jason Law est rédacteur et journaliste indépendant et contribue au site Web de Traders Union. Si ses principaux domaines d'expertise sont actuellement la finance et l'investissement, il est également un rédacteur généraliste qui couvre les nouvelles, les événements d'actualité et les voyages.
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Le bitcoin est une crypto-monnaie numérique décentralisée créée en 2009 par un individu ou un groupe anonyme utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Il fonctionne sur la base d'une technologie appelée blockchain, qui est un registre distribué enregistrant toutes les transactions effectuées sur un réseau d'ordinateurs.
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L'effet de levier sur le Forex est un outil permettant aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un montant de capital relativement faible, amplifiant les profits et les pertes potentiels en fonction du ratio d'effet de levier choisi.
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
