Trading tanpa indikator yang rumit: Strategi sederhana yang menguntungkan

Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membuat strategi trading yang sederhana dan menguntungkan secara konsisten. Faktanya, ini sangat mudah sehingga saya akan melakukan hal itu di sini dan saat ini juga.

Saya akan membuat:

• strategi swing trading yang hanya menggunakan satu indikator teknis tunggal

• yang menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan besar, sambil menghindari kerugian yang berpotensi menjadi bencana
• yang dapat digunakan sepanjang tahun (dengan kata lain, tidak bergantung pada musim)
• yang menawarkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan posisi long (pasar naik) dan posisi short (pasar turun) di pasar
• yang sangat mudah digunakan, dengan sinyal beli dan jual yang sangat jelas
• yang hanya membutuhkan pemantauan minimal

Saya melakukan ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita para trader (dan ya, saya juga bersalah dalam hal ini seperti orang lain) sering kali membuat trading kita menjadi terlalu rumit untuk mencari "Cawan Suci" strategi trading. Kami ingin menemukan strategi yang sempurna - strategi yang tidak pernah mengalami kerugian dan tidak pernah menyisakan satu dolar pun potensi keuntungan di atas meja. Tentu saja, strategi "Cawan Suci" seperti itu tidak benar-benar ada. Namun, kita membuat diri kita sendiri gila saat mencoba menemukannya - menumpuk indikator yang semakin rumit satu di atas yang lain, hingga kita sampai pada titik di mana kita bahkan tidak dapat menguraikan grafik harga kita sendiri, karena grafik tersebut begitu penuh dengan garis dan objek yang telah kita gambar di atasnya.

Sepanjang waktu kita mendorong diri kita sendiri ke kuburan lebih awal karena terus-menerus mengalami stres berlebihan... kita bisa menghasilkan uang dengan relatif mudah, dengan lebih sedikit pekerjaan dan kekhawatiran.

Membuat strategi perdagangan yang menguntungkan dalam waktu kurang dari lima menit

Saya akan membuat strategi trading sederhana kita dengan menggunakan coba-coba - coba satu indikator, lihat cara kerjanya. Jika tampaknya tidak berhasil, cobalah yang lain.

Oke, indikator teknikal pertama yang saya putuskan untuk dicoba adalah rata-rata pergerakan eksponensial 10 hari.

Indikator ini tidak berhasil.

Indikator kedua yang saya coba adalah MACD (Moving Average Convergence Divergence). Saya pertama kali mencoba trading menggunakan histogram MACD. Itu memberikan hasil yang agak beragam - dan beberapa sinyal yang agak berlumpur dan tidak jelas juga. Jadi, saya memutuskan untuk mencoba menggunakan garis sinyal biru MACD sebagai gantinya.

Garis biru MACD bekerja dengan sangat baik! - seperti yang akan saya tunjukkan kepada Anda dalam serangkaian tangkapan layar grafik harian saham IBM (NYSE: IBM) sepanjang tahun 2025.

(Catatan: Tentu saja, bagian dari perdagangan adalah memutuskan apa yang ingin Anda perdagangkan. Saya memilih saham IBM berdasarkan prinsip-prinsip yang cukup sederhana. Saya ingin berdagang -

- perusahaan yang solid, perusahaan yang menawarkan potensi keuntungan yang masuk akal

- sebagai langkah pengendalian risiko, saya ingin menghindari perdagangan saham yang sangat tidak stabil seperti Tesla atau Nvidia, di mana saya dapat mengalami kerugian besar dalam semalam, atau hanya sering terombang-ambing dan, dengan demikian, melihat banyak potensi keuntungan saya terkikis).

Mari kita rekap kemajuan kita sejauh ini, yang telah dicapai hanya dalam waktu beberapa menit:

- Memilih aset finansial untuk diperdagangkan

- Menetapkan satu indikator teknis yang tampaknya bekerja dengan sangat baik

Strategi trading sederhana (indikator teknikal tunggal) yang menguntungkan

Berikut ini ikhtisar singkat dan mudah mengenai strategi trading kami yang cepat dan mudah:

Saya melakukan trading di grafik harian.

Saya menggunakan garis biru MACD sebagai satu-satunya indikator jual/beli. Inilah strategi perdagangan kami yang sangat, sangat sederhana:

1) Beli (tutup posisi jual pendek yang ada sebelumnya, dan beli posisi beli) setiap kali garis biru MACD melintas dari bawah ke atas garis nol yang ditampilkan di jendela indikator MACD

2) Jual (tutup trade beli yang terbuka, dan buka trade jual baru) setiap kali garis biru MACD melintas dari atas ke bawah garis nol MACD

Jadi, ini adalah strategi swing trading - strategi yang dirancang agar kita tetap berada di pasar setiap saat, untuk mendapatkan profit dari pergerakan harga ke arah atas atau bawah. Kita tidak ingin mencoba mencapai titik tertinggi atau terendah yang tepat di pasar, melainkan hanya untuk menangkap beberapa potensi keuntungan yang muncul dari setiap aksi harga yang membawa harga saham naik atau turun secara signifikan.

Tiga transaksi beli, dua transaksi jual - profit 50%

Baiklah, saya punya gambar - total tiga gambar - dari grafik harian yang membawa kita dari Januari hingga Desember 2025, sehingga kita bisa meninjau aksi harga IBM dan melihat seberapa baik kinerja strategi perdagangan kita.

Saya akan mengasumsikan bahwa kita memulai dengan membeli hanya 10 saham IBM - investasi sederhana - ketika kita melakukan perdagangan pertama kita sesuai dengan perintah strategi perdagangan baru kita, pada tanggal 23 Januari 2025. Saat itu, IBM diperdagangkan pada harga sekitar $225 per saham, jadi

Investasi awal = $2,250.00

Saya akan menambahkan satu strategi perdagangan tambahan untuk (mudah-mudahan) membantu kita mengembangkan investasi kita sedikit lebih banyak dan lebih cepat daripada yang seharusnya. Setiap kali (setelah pembelian 10 saham awal kita) kita melakukan transaksi beli baru - selama posisi transaksi kita secara keseluruhan masih menguntungkan - kita akan membeli lima saham tambahan IBM. Dengan demikian, trade beli kedua kita akan memberi kita 15 saham, bukan 10 saham... dan seterusnya. Saya akan menghitung untung atau rugi sesuai dengan itu, termasuk peningkatan investasi dan ukuran posisi kita di pasar.

Saya melingkari setiap titik masuk/keluar pasar di grafik, di jendela MACD - dengan kata lain, melingkari setiap perpotongan garis nol yang memicu perdagangan beli atau jual untuk kita.

Grafik harian, Januari hingga Mei, 2025

(sinyal perdagangan yang dihasilkan dirinci di bawah)

Perdagangan #1: Beli 10 saham @ $225 pada Kamis, 23 Januari

Total ekuitas = $2.250

Perdagangan #2: Tutup posisi beli 10 saham dan jual pendek 10 saham @ $244 Kamis 20 Maret

Total ekuitas = $2.440

Perdagangan #3: Tutup posisi jual pendek 10 saham dan beli 15 saham @ $245 Senin 5 Mei

Total ekuitas = $3.665 ($3.675 - kerugian $10 dari Perdagangan #2)

Grafik harian, Mei hingga September

Perdagangan #4: Tutup posisi beli 15 saham dan jual short 15 saham @ $261 Kamis 24 Juli (perhatikan bahwa perdagangan ini menguntungkan meskipun keluar dari perdagangan ini terjadi setelah penurunan harga sebesar $20 dalam semalam)

Total ekuitas = $3.915

Perdagangan #5: Tutup posisi jual dan beli 20 saham long @ $257 Rabu 10 September

Total ekuitas = $5.200

Grafik harian, September hingga Desember

Perdagangan #6: Tutup posisi beli long 20 saham IBM pada 31 Desember 2025 @ $299

Total ekuitas akhir tahun (tidak termasuk dividen) = $5.980

Ulasan strategi perdagangan sederhana

Sepertinya strategi trading sederhana kami memang menjadi strategi trading yang sederhana dan menguntungkan. Mari kita tinjau bagaimana kita melakukannya.

Investasi awal/ekuitas awal - 10 lembar saham = $2.250

Investasi tambahan - 5 lembar saham @ $245 = $1.225

Investasi tambahan - 5 lembar saham @ $257 = $1.285

Total investasi = $4.760

Total ekuitas akhir = $5.980

Total keuntungan = $1.220 (kira-kira ROI 25% dari total investasi; kira-kira ROI 50% dari investasi awal)

Dan itu bahkan belum termasuk dividen! Satu-satunya kerugian kami hanya sebesar $10.

Sekarang, bisakah strategi trading itu disempurnakan agar berkinerja lebih baik lagi? Tidak diragukan lagi - ya, bisa.

Tapi bukan itu intinya. Maksud saya di sini adalah, dalam waktu hanya beberapa menit, saya dapat membuat strategi perdagangan yang sangat menguntungkan, hanya dengan menggunakan satu indikator teknis - yang menghasilkan, hanya dengan beberapa perdagangan, sekitar 50% pengembalian dari investasi awal kami yang hanya $ 2.250.

Kita para trader, yang selalu mencari strategi trading "sempurna" yang sulit dipahami, sering kali membuat trading menjadi lebih rumit (dan sering kali kurang menguntungkan) daripada yang seharusnya. Ingatlah bahwa trader legendaris seperti Jesse Livermore menghasilkan banyak uang hanya dengan menggunakan selotip dan harga saham yang dicoret-coret di papan tulis - tidak ada komputer, tidak ada gigabyte data, dan tidak ada indikator teknikal yang rumit.

Oleh karena itu, saran sederhana saya untuk diambil dari eksperimen perdagangan kecil ini hanyalah ini:

Pertimbangkan untuk menyederhanakan, bukan memperumit, pendekatan Anda terhadap trading. Anda mungkin akan menemukan bahwa Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan sedikit kerja keras. Hanya sebuah pemikiran.