Come utilizzare il modello "H" nel trading

Capire le basi del pattern "h

Un pattern ad "h" si forma quando l'azione dei prezzi subisce un forte calo, poi rimbalza per ritestare i minimi recenti e infine scende oltre i minimi iniziali. La spiegazione è che i partecipanti al mercato rialzista entrano e iniziano ad acquistare un asset in calo, ma poi scoprono che la domanda non è sostenibile. Di conseguenza, molti di loro escono dalle loro posizioni. Il volume degli scambi diminuisce e anche il prezzo scende fino a raggiungere nuovi minimi.

"Modello "h

Seguite i passaggi seguenti per identificare manualmente un pattern ad "h" su un grafico:

• Identificare una tendenza ribassista ripida che raggiunge un livello di supporto.

• Il prezzo recupera sul supporto e inizia un rimbalzo rialzista.

• Ma poi colpisce un livello di resistenza e inverte la tendenza

• La corsa ribassista riprende e attraversa il livello di supporto. Questo conferma il modello "h".

Indicatori come le medie mobili (MA), la convergenza/divergenza delle medie mobili (MACD), Aroon e molti altri possono aiutare a riconoscere i pattern "h".

Un pattern "h" identificato da una MA su un grafico EURUSD

I migliori broker Forex

1

9.4/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$200

Bonus per il deposito:

0%

Regolamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recensione

Pepperstone (Pepperstone.com) è stata fondata nel 2010 a Melbourne, in Australia, dai trader professionisti che non erano soddisfatti della qualità dei servizi forniti dalla maggior parte dei broker. I fondatori hanno deciso di eliminare molti degli svantaggi dei concorrenti, tra cui commissioni elevate, esecuzione ritardata degli ordini, ecc. Si sono inoltre concentrati sul miglioramento della componente tecnica. L'azienda si è prefissata l'obiettivo di cambiare le “regole del gioco” e fissare il livello più alto per il trading online. Oggi il broker offre ai clienti da tutto il mondo alcune delle migliori soluzioni tecnologiche e condizioni di trading favorevoli. L'azienda fornisce anche strumenti professionali che aiutano non solo a padroneggiare il trading come tipo di attività, ma anche ad aumentare significativamente l'efficienza delle transazioni. Pepperstone è regolamentata da sette autorità, tra cui ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) e FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). I fondi dei clienti sono conservati in conti segregati presso le maggiori banche. Questi fatti confermano l'affidabilità della società e garantiscono la sicurezza del capitale del cliente.

Pro/Contro

•condizioni commerciali vantaggiose;

•esecuzione rapida degli ordini - 30 ms in media;

•oltre 1200 strumenti di trading;

•commissioni basse;

•nessuna tassa per inattività.

•il servizio di supporto funziona h24, ma 5 giorni a settimana;

•nessun conto Cent;

•poche opportunità per il trading passivo;

•l'importo minimo per accedere è di $ 200;

•pochi materiali analitici sul sito. L'unico modo per risolvere questo problema è connettersi ai segnali di trading;

•nessuna sezione notizie;

•si può fare trading gratuitamente sul conto demo solo per un mese.

Studia Recensioni

2

9.2/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$100

Bonus per il deposito:

0%

Regolamento:

CySEC, FCA, ASIC

Recensione

Il broker eToro è stato fondato nel 2007. La società si posiziona come piattaforma di social trading che opera con trader da oltre 140 paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano in diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diversi regolatori. Ad esempio, eToro (Europe) ha la licenza dal regolatore cipriota CySEC mentre eToro (UK) ha la licenza dal regolatore britannico FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

Studia Recensioni

Come si fa a negoziare i pattern "h"?

In generale, i pattern "h" funzionano meglio nei mercati ribassisti. Alcuni trader effettuano uno short sul mercato a partire dall'inversione ribassista nella parte superiore della curva "h", ad esempio, utilizzando un punto di ingresso al livello Fibo del 50%. Ma il modo più popolare di negoziare il pattern "h" è quello di aprire una posizione di vendita dopo la conferma del pattern.

Di seguito è riportato un grafico giornaliero di ETH/USD. Nel grafico è stato identificato e disegnato un modello ad "h".

Un modello "h" su un grafico ETH/USD

Il segmento grafico sottostante mostra i 3 punti principali del modello ad "h":

• La base della "h", ovvero il prezzo più basso prima dell'inversione di tendenza al rialzo.

• Il punto più alto dell'arco tracciato dalla "h" prima dell'inversione ribassista

• Il punto in cui il prezzo tocca nuovamente la base

Un modello ad "h" su un grafico ETH/USD

Sul grafico, il modello ad "h" è confermato quando il prezzo colpisce nuovamente il livello di supporto a 3626,45, completando la forma ad "h". Questo dovrebbe essere il prezzo di ingresso per una posizione corta.

Lo stop loss dovrebbe essere vicino alla parte superiore della curva (B), a seconda della strategia del trader. Noi abbiamo scelto un po' più in alto, a un livello di prezzo pari a 3907,59.

Rischio = 3907,59 - 3626,45 = 281,14

Successivamente, impostiamo il take profit per riflettere l'obiettivo di prezzo o il rischio/rendimento. Ricordiamo che le criptovalute sono volatili e che stiamo utilizzando un timeframe giornaliero. Quindi, possiamo scendere un po' al di sotto del rapporto 1:2.

Ricompensa = 3626,45 - 3139,47 = 486,96

Quindi, il rapporto rischio/ricompensa = 281,14/486,96 = 1:1,73

Naturalmente, avremmo potuto impostare lo stop loss a un prezzo inferiore e rischiare meno di 281,14, aumentando così il rapporto rischio/rendimento. Ma il problema è che i prezzi fluttuano molto e lo stop loss potrebbe scattare prima del previsto. Se ciò accade, si finisce per subire una perdita. Pertanto, l'impostazione di uno stop loss ampio aumenta le possibilità di successo.

Suggerimenti per migliorare la qualità dei segnali

• Utilizzare gli indicatori: Ad esempio, il MACD o l'indice di forza relativa (RSI). Oltre ad aiutare a confermare i pattern "h", possono anche aiutare a confermare i segnali di vendita.

• Controllare i fondamentali: Assicurarsi che non ci siano notizie o eventi rilevanti prima di fare trading.

• Timeframe: Se si utilizzano timeframe più piccoli come M15, H1 o 4 ore, i segnali potrebbero facilmente fallire rispetto a quando si opera su timeframe giornalieri o settimanali.

Oleg Pylypenko afferma che un vero pattern 'h' si riferisce a una situazione in cui il prezzo si muove in un mercato ribassista e incontra un livello di supporto. Questo supporto è sufficiente perché il prezzo formi un rimbalzo, ma non è sufficiente perché il mercato diventi rialzista. Per confermare il pattern, prestate attenzione ai volumi: quando il prezzo sale su un rimbalzo, i volumi dovrebbero diminuire, indicando la debolezza della domanda, e quando scende, i volumi dovrebbero aumentare, perché allora i volumi indicano la forza della pressione dei venditori. A mio avviso, il pattern "h" può essere paragonato al pattern "dead cat bounce".

Che cos'è uno stop loss per un pattern "h"?

Lo stop loss è un tipo di ordine che attiva un ordine di chiusura quando viene raggiunto un prezzo prestabilito. È uno strumento di gestione del rischio utilizzato dai trader per uscire automaticamente da una posizione in perdita. Per un pattern "h", lo stop loss viene utilizzato per tagliare le perdite nel caso in cui il mercato inverta la posizione del trader.

Il trader specifica la propria tolleranza al rischio inserendo il prezzo dello stop-loss al momento dell'ordine. Può anche essere modificato dopo l'inserimento dell'ordine.

In questo pattern, lo stop loss viene solitamente posizionato al di sopra della curva, ma questa regola dovrebbe essere adattata alle specifiche condizioni di mercato, ad esempio trovando un livello per lo stop loss sul timeframe inferiore.

Esempio di pattern ad "h" nel Forex

Il grafico sottostante mostra la formazione di un pattern ad "h" su un grafico a 4 ore della coppia di valute EUR/GBP. Il modello "h" è stato identificato e tratteggiato nel grafico.

Un modello "h" su un grafico EUR/GBP

Inizialmente, la tendenza si è mossa verso l'alto fino a un forte calo, che ha costituito il tratto del modello "h" emergente. Poi c'è stato un rimbalzo e il prezzo è salito per un po' prima di scendere di nuovo. Questa volta è sceso al di sotto del tratto della "h", confermando il pattern. I trader possono quindi andare rapidamente short sulla coppia di valute una volta confermato il pattern.

Nota:

un breakout ribassista del primo minimo potrebbe formarsi troppo rapidamente, quindi, quando si pianifica un'operazione, è possibile utilizzare un ordine di stop di vendita pendente.

Che cos'è il pattern "h" inverso?

Proprio come sembra dal nome, il pattern della "h" inversa si forma quando l'azione dei prezzi forma una forma che assomiglia a una "h" rovesciata. Ciò significa che il prezzo è salito bruscamente e ha raggiunto un punto di massimo, formando il primo livello di resistenza. Il prezzo ha poi invertito moderatamente la rotta prima di raggiungere nuovi massimi e rompere il primo livello di resistenza.

Un modello ad "h" inversa su un grafico XAG/USD

Il trading del pattern "h" inverso è simile a quello del pattern "h" regolare, ma gli stessi principi sono applicati in modo opposto.

Un modello di "h" inversa su un grafico XAG/USD

Una volta confermato il pattern, quando la tendenza rialzista rompe la resistenza iniziale, apriamo una posizione di acquisto. Lo stop loss può essere posizionato intorno al livello di supporto. Il take profit può essere impostato in base al rapporto di rischio/ricompensa del trader. Alcuni trader utilizzano i livelli di Fibonacci per determinare i prezzi di stop-loss e take-profit.

Esempio di un pattern "h" fallito

È molto importante determinare con precisione il pattern "h" su un grafico prima di fare trading. Spesso, quello che sembrava un pattern "h" può non soddisfare uno dei criteri per qualificarsi come tale. Si noti che un pattern "h" fallito può dare origine a un altro pattern di price action. Per questo motivo, i trader di solito imparano a utilizzare molti pattern, soprattutto perché molti di essi sono correlati.

Un pattern "h" fallito su un grafico BTC/USD

Il grafico qui sopra presenta un forte calo, ma non un'inversione immediata perché c'è stato un piccolo periodo di consolidamento. Quando il prezzo è sceso di nuovo, non ha rotto chiaramente il supporto iniziale al punto di partenza della "h". Questo "pattern h fallito" non può più essere negoziato con questa strategia perché il prezzo è andato al di sotto del primo minimo, ma poi si è ripreso - allora gli short dovrebbero pensare che i venditori non sono riusciti a riprendere il downtrend, e continuare a tenere lo short potrebbe non essere una buona idea.

Dovrei fare trading con il pattern "h"?

Prima di utilizzare il pattern "h", è meglio testare rigorosamente la strategia su un conto demo o mini. In questo modo potrete vedere se la strategia si adatta alla vostra personalità, fare esperienza diretta e affinare le vostre capacità di trading.

Evitate di fare trading su un asset se non conoscete i suoi fondamentali attuali. Le notizie possono influenzare il sentimento del mercato e far fallire il pattern "h".

Se siete un trader manuale che si affida all'analisi tecnica, l'aggiunta del pattern "h" al vostro arsenale è una buona idea. Tuttavia, non è consigliabile fare trading basandosi solo sui segnali generati dai pattern "h". È meglio utilizzare anche altri strumenti o indicatori di trading come MACD, RSI, ecc.

Vantaggi dell'utilizzo del pattern "h":

• Non dipende dal tipo di mercato finanziario, è sempre efficace sia su asset di trading poco liquidi che volatili - Forex, azioni, futures, criptovalute, ecc.

• Genera segnali con un'alta probabilità di profitto.

• Indica la continuazione ribassista nei mercati finanziari

Gli svantaggi dell'utilizzo del pattern "h":

• Può dare falsi segnali

• Individuarlo manualmente sui grafici può richiedere molto tempo e comportare errori umani.