RoboForex: La forza degli utili di Amazon sostiene la tesi del rialzo a lungo termine

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Mikhail Vnuchkov

28.12.2025

RoboForex: La forza degli utili di Amazon sostiene la tesi del rialzo a lungo termine — RoboForex nota la forza di Amazon

RoboForex, società di brokeraggio riconosciuta a livello internazionale, ha presentato una revisione analitica completa di Amazon.com, Inc. evidenziando il modello di crescita resistente della società e le prospettive di investimento a lungo termine. L'analisi fa seguito agli ultimi risultati finanziari di Amazon, che hanno superato le aspettative del mercato in termini di ricavi, utili e performance del segmento, nonostante i significativi costi una tantum e gli ingenti investimenti di capitale.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Secondo RoboForex, il titolo Amazon ha raggiunto un nuovo massimo storico dopo la pubblicazione dei risultati prima di entrare in una fase correttiva, un movimento considerato tecnicamente sano piuttosto che un segno di indebolimento dei fondamentali.

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Ma abbiamo salvato tutto 🙂.

I risultati di Amazon sottolineano la capacità operativa

I risultati del terzo trimestre 2025 di Amazon hanno evidenziato un fatturato di 180,17 miliardi di dollari, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile per azione ha raggiunto 1,95 dollari, ben al di sopra delle previsioni del consenso. L'utile netto è salito a 21,19 miliardi di dollari, sostenuto in parte da un guadagno non monetario di 9,5 miliardi di dollari derivante dalla rivalutazione della partecipazione di Amazon nella società di AI Anthropic.

L'utile operativo è stato di 17,42 miliardi di dollari, anche se questa cifra comprendeva circa 4,3 miliardi di dollari di oneri una tantum legati a controversie con la FTC e alla ristrutturazione. Escludendo questi costi, RoboForex osserva che i margini operativi sarebbero stati significativamente più forti. Amazon Web Services (AWS) ha registrato la crescita più rapida degli ultimi tre anni, con un incremento del 20% su base annua e mantenendo i margini vicini al 35%, mentre i ricavi pubblicitari sono cresciuti di oltre il 20%, rafforzando il suo ruolo di motore di profitto chiave.

Le indicazioni del management per il quarto trimestre del 2025 indicano un fatturato di 206-213 miliardi di dollari e un utile operativo di 21-26 miliardi di dollari, oltre a spese in conto capitale di circa 125 miliardi di dollari nel 2025, in gran parte destinate all'infrastruttura AI, alla capacità cloud e alla logistica.

Valutazione, rischi e prospettive per il 2026

L'analisi di RoboForex evidenzia la solidità del bilancio di Amazon, con 94,2 miliardi di dollari di liquidità e una posizione di cassa netta. Il flusso di cassa operativo negli ultimi 12 mesi ha raggiunto i 130,7 miliardi di dollari, anche se il free cash flow è sceso a 14,8 miliardi di dollari a causa degli elevati livelli di investimento.

Con un prezzo dell'azione vicino ai 233 dollari, Amazon tratta a un P/E di 32,9 e a un P/S di 3,6, che riflette una valutazione superiore legata alle aspettative di crescita sostenuta di AWS e AI. Le previsioni degli analisti per il 2026 rimangono ampiamente positive, con obiettivi di prezzo che vanno da 230 a 360 dollari, a seconda delle ipotesi di crescita.

RoboForex e le prossime novità

RoboForex offre ai trader l'accesso a titoli azionari globali, compresi quelli statunitensi come Amazon, insieme a materiali analitici dettagliati e a informazioni sul rischio. In prospettiva, gli investitori monitoreranno attentamente l'accelerazione della crescita di AWS, la monetizzazione dell'intelligenza artificiale e se l'intensità di capitale inizierà a diminuire, sbloccando potenzialmente un flusso di cassa libero più forte nel 2026.

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