Il Nikkei 225 si mantiene vicino ai massimi storici grazie all'ottimismo della politica e allo slancio del settore AI che solleva il sentiment

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Nikkei 225: la stabilità delle politiche e l'ottimismo dell'AI sostengono una corsa record

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Jainam Mehta

07.10.2025

Il Nikkei 225 si mantiene vicino ai massimi storici grazie all'ottimismo della politica e allo slancio del settore AI che solleva il sentiment — Il Nikkei 225 sfiora i massimi storici grazie alla chiarezza delle politiche e allo slancio dell'intelligenza artificiale, che alimentano la fiducia degli investitori

Il Nikkei 225 ha chiuso quasi invariato a 47.951 martedì, ma rimane a breve distanza da nuovi massimi storici, prolungando il suo rally di un anno sostenuto dalla politica monetaria ultra-allentata del Giappone e dalla rinnovata stabilità politica. Il sentimento degli investitori è migliorato in seguito alla vittoria di Sanae Takaichi nella corsa alla leadership del Partito Liberal Democratico, che viene vista come un rafforzamento della continuazione delle politiche fiscali e monetarie a favore della crescita.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

Dati salienti

- Il Nikkei 225 chiude a 47.951, rimanendo vicino ai massimi storici dopo aver rotto la resistenza chiave la scorsa settimana.

- La stabilità delle politiche sotto la guida di Sanae Takaichi e l'indebolimento dello yen continuano a stimolare le azioni giapponesi.

- I guadagni del settore AI e i forti afflussi dall'estero sostengono le prospettive rialziste a lungo termine del mercato giapponese.

Il Nikkei 225 continua a muoversi in un trend rialzista forte e ben definito. La scorsa settimana l'indice ha superato con decisione la struttura a cuneo ascendente, superando la zona di resistenza di 46.500-47.000 ed entrando in un territorio inesplorato. Il breakout ha confermato che la struttura rialzista di lungo periodo rimane intatta, caratterizzata da massimi e minimi costanti da aprile.

Dinamica dell'indice Nikkei 225 (Fonte: TradingView)

La media mobile esponenziale a 20 giorni a 46.045 fornisce un supporto dinamico, mentre l'EMA a 50 giorni a 44.899 e l'EMA a 100 giorni a 43.544 offrono un sostegno tecnico più profondo. Finché l'indice si mantiene al di sopra di questi livelli, la tendenza di fondo rimane positiva.

Tuttavia, gli indicatori di momentum segnalano un potenziale esaurimento. L'indice di forza relativa è salito a 75, indicando condizioni di ipercomprato. Se da un lato questo riflette un forte slancio di fondo, dall'altro aumenta la probabilità di un consolidamento a breve termine o di lievi prese di profitto. Un pullback verso l'area dei 46.500 sarebbe considerato una correzione salutare piuttosto che un'inversione, creando potenzialmente una base più solida per la prossima tappa verso i 49.000-50.000.

Sostegno politico e performance del settore

Il panorama fondamentale continua a favorire le azioni giapponesi. La vittoria di Takaichi ha rafforzato le aspettative degli investitori sul fatto che la Banca del Giappone manterrà la sua politica ultra-accomodante, anche se le principali banche centrali, tra cui la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea, si preparano a un ulteriore allentamento. Questa divergenza politica continua a fare pressione sullo yen, fornendo un vantaggio competitivo agli esportatori giapponesi e rafforzando il Nikkei.

L'ottimismo legato all'Intelligenza Artificiale rimane un fattore chiave della performance settoriale. Il rally delle azioni tecnologiche globali dopo l'importante accordo di AMD con OpenAI per la produzione di chip di intelligenza artificiale si è riversato sui mercati giapponesi, favorendo attori importanti come SoftBank, Fujikura e IHI. Tuttavia, le prese di profitto selettive nei nomi tecnologici a forte crescita hanno limitato i guadagni dell'indice più ampio.

La combinazione tra la stabilità della politica monetaria, i venti di coda delle esportazioni e la partecipazione dei settori industriali e tecnologici sottolinea la resistenza strutturale del mercato azionario giapponese. Gli analisti di mercato notano che i flussi di investitori verso il Giappone continuano ad aumentare, riflettendo la fiducia nelle prospettive degli utili e nella continuità delle politiche.

Prospettive

Il Nikkei 225 rimane posizionato per una continua forza nel medio termine. Sebbene le letture di ipercomprato suggeriscano che una pausa a breve termine potrebbe essere imminente, qualsiasi ritracciamento verso l'intervallo 46.500-47.000 dovrebbe attrarre acquirenti. La struttura più ampia continua a indicare un potenziale avanzamento verso la soglia psicologica dei 50.000, un livello che potrebbe rappresentare il prossimo obiettivo principale per i trader rialzisti.

La stabilità politica, la politica monetaria accomodante e l'aumento degli afflussi dall'estero costituiscono la spina dorsale della storia azionaria del Giappone nell'ultimo trimestre dell'anno. Finché la politica rimarrà favorevole e lo yen rimarrà debole, i cali del Nikkei saranno probabilmente visti come opportunità piuttosto che come rischi.

L'analisi precedente prevedeva che il breakout del Nikkei al di sopra di 47.000 fosse un punto di inflessione chiave per confermare lo slancio rialzista di lungo periodo. Questa prospettiva rimane valida, con l'attuale comportamento del mercato che si allinea alle aspettative di guadagni costanti e guidati dalla politica.

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