Palantir scivola del 5% mentre i rischi di valutazione testano il supporto chiave vicino a $170

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Parshwa Turakhiya

13.10.2025

Palantir scivola del 5% mentre i rischi di valutazione testano il supporto chiave vicino a $170 — Le azioni Palantir scendono di oltre il 5% a 175 dollari, mentre il titolo si avvicina a un supporto chiave in un contesto di calo del momentum

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) è crollata del 5,4% venerdì, chiudendo a 175,44 dollari, segnando il calo più marcato in un solo giorno da settimane, quando il titolo ha superato la recente zona di consolidamento. La mossa arriva nel contesto di un'accresciuta volatilità del mercato e di una rinnovata cautela da parte degli investitori nei confronti dei nomi tecnologici più quotati.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

I punti salienti

- Palantir scende del 5,4% a 175,44 dollari, rompendo al di sotto della sua zona di consolidamento a breve termine.

- I dati tecnici mostrano che il titolo si sta avvicinando ai supporti chiave a 169 e 154 dollari in un momento di calo.

- Nonostante la forte crescita dei ricavi, le valutazioni troppo elevate aumentano il rischio di un calo più marcato.

Nonostante i solidi fondamentali di crescita, il forte rally di Palantir nel 2025 ha reso il titolo vulnerabile alle prese di profitto, con segnali tecnici che mostrano una crescente pressione sui livelli di supporto a breve termine.

Supporti chiave in primo piano mentre lo slancio si raffredda

Il grafico a quattro ore rivela che Palantir rimane all'interno di un ampio canale ascendente che ha definito il suo rally dall'inizio della primavera. Tuttavia, l'ultimo pullback ha portato i prezzi al punto medio di questa struttura, mettendo alla prova le medie mobili chiave che storicamente hanno agito come pivot. Il titolo ha chiuso al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni a 177,71 dollari, ponendo l'attenzione immediata sulla EMA a 50 giorni a 169,35 dollari. Una mancata difesa di questa regione esporrebbe a 154,72 dollari, dove la EMA a 100 giorni converge con la domanda precedente.

Dinamica dei prezzi di PLTR (Fonte: TradingView)

Il Parabolic SAR si è ribaltato al di sopra del prezzo di 171,11 dollari, confermando una svolta ribassista a breve termine. Ciò fa seguito a ripetuti rifiuti del limite superiore del canale e alla formazione di massimi inferiori, uno schema che suggerisce che i venditori hanno ripreso il controllo a breve termine. Tuttavia, la tendenza a lungo termine rimane intatta finché Palantir si mantiene al di sopra delle EMA a 100 e 200 giorni, quest'ultima attualmente vicina a 129,03 dollari.

Da un punto di vista tecnico, la zona 170$-160$ è ora considerata critica per la traiettoria a medio termine del titolo. Ci si aspetta che i tori difendano questa zona in modo aggressivo, soprattutto in considerazione della forte performance di Palantir da un anno all'altro. Un rimbalzo dai livelli attuali potrebbe rilanciare lo slancio verso 185 dollari e il massimo di settembre a 195 dollari, mentre una rottura sostenuta rischierebbe di estendere la correzione verso il limite inferiore del canale vicino a 150 dollari.

Tensione tra crescita e valutazione

I fondamentali di Palantir rimangono solidi, ma sempre più oscurati dalle preoccupazioni sulla valutazione. Nel secondo trimestre, l'azienda ha registrato un fatturato superiore a 1 miliardo di dollari, in crescita del 48% rispetto all'anno precedente, e un aumento del 43% del numero di clienti. La domanda delle divisioni governative e commerciali continua ad espandersi, con gli analisti che sottolineano le nuove opportunità in Europa e i contratti di difesa con la NATO e il Ministero della Difesa britannico.

Tuttavia, con le azioni ancora in rialzo di quasi il 300% nell'anno, le aspettative del mercato potrebbero aver superato la realtà. Ai livelli attuali, Palantir è scambiata con uno dei rapporti prezzo/vendite più alti dell'S&P 500, il che porta alcuni investitori a chiedersi se il titolo possa sostenere il suo premio. Gli analisti notano che, sebbene la crescita dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati rimanga un potente motore a lungo termine, la recente flessione riflette un riprezzamento del rischio a livello di mercato, mentre l'entusiasmo si raffredda in tutto il settore tecnologico.

Prospettive

Nel complesso, la ritirata di Palantir sembra essere una correzione naturale all'interno di un trend rialzista esteso, ma le prossime sedute saranno cruciali. Una difesa decisa della zona 169$170$ potrebbe stabilizzare la struttura e porre le basi per un nuovo rimbalzo verso 185$195$. Al contrario, una chiusura al di sotto dei 169 dollari confermerebbe una rottura verso i 154 dollari, rafforzando le preoccupazioni sulla valutazione e potenzialmente innescando un consolidamento più profondo.

L'analisi precedente aveva evidenziato che il rally di Palantir era entrato in una fase di sovraestensione vicino a 195 dollari, avvertendo una resistenza in corrispondenza del top del canale. Questa opinione rimane valida, in quanto il titolo ora ritraccia verso i supporti chiave, bilanciando i solidi fondamentali con i rischi di valutazione eccessiva.

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