L'EUR/USD si consolida mentre i mercati bilanciano i rischi della Fed e l'incertezza in Medio Oriente

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Anton Kharitonov

4 ore fa

L'EUR/USD si consolida mentre i mercati bilanciano i rischi della Fed e l'incertezza in Medio Oriente — Euro

L'EUR/USD continua a scambiare in un range relativamente stretto intorno a 1,1400 dopo il recupero dai minimi del mese scorso, ma il momentum rialzista rimane limitato. Gli investitori sono riluttanti ad assumere posizioni consistenti prima dell'ultimo rapporto sull'IPC statunitense e della testimonianza del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, eventi che potrebbero rimodellare le aspettative sul percorso di politica monetaria della Fed.

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Sebbene i recenti dati sul mercato del lavoro statunitense abbiano mostrato una certa moderazione, i funzionari della Federal Reserve continuano a sottolineare che l'inflazione rimane la preoccupazione principale, mantenendo elevati i rendimenti dei Treasury USA e sostenendo il dollaro.

I fondamentali dell'Eurozona rimangono contrastanti

L'euro continua a ricevere supporto dalla posizione di politica monetaria relativamente restrittiva della BCE dopo il rialzo dei tassi di giugno, ma i dati macroeconomici in arrivo indicano ancora un'attività economica fiacca in gran parte dell'eurozona. Le condizioni del settore manifatturiero rimangono deboli, mentre i servizi hanno mostrato una maggiore resilienza. Gli investitori continuano a soppesare l'inflazione persistente rispetto al rallentamento della crescita, lasciando i mercati cauti su quanto ulteriore inasprimento la BCE sarà effettivamente in grado di attuare durante la seconda metà dell'anno.

Le tensioni in Medio Oriente mantengono elevata la volatilità

Gli sviluppi geopolitici rimangono un driver importante per i mercati valutari. Le rinnovate tensioni tra Stati Uniti e Iran, insieme ai rischi relativi alla navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, hanno spinto al rialzo i prezzi del petrolio e i rendimenti obbligazionari globali, aumentando i timori che l'inflazione energetica possa rimanere elevata. Questo contesto favorisce generalmente il dollaro USA attraverso la domanda di beni rifugio e le aspettative che l'inflazione possa rimanere al di sopra dei target delle banche centrali più a lungo. Tuttavia, qualsiasi de-escalation significativa potrebbe ridurre rapidamente la domanda di asset difensivi e dare spazio all'EUR/USD per recuperare.

L'outlook tecnico punta alla continuazione del trading nel range

Il grafico orario mostra l'EUR/USD all'interno di una zona di consolidamento ben definita tra circa 1,1390 e 1,1470. La coppia è recentemente rimbalzata dal limite inferiore di questo range, ma continua a scambiare al di sotto della media mobile a lungo termine, suggerendo che i compratori mancano ancora di un controllo totale. Un movimento sostenuto sopra 1,1470 migliorerebbe l'outlook a breve termine ed esporrebbe i massimi di recupero di giugno, mentre una rottura decisa sotto 1,1390 aumenterebbe la probabilità di un altro test dell'area di supporto a 1,1350. Fino a quando non si verificherà un breakout, come indicato in EUR/USD tiene il supporto chiave mentre i rischi geopolitici rafforzano la domanda di dollaro, il trading range-bound rimane lo scenario dominante.

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