I futures azionari USA mostrano movimenti contrastati mentre lo shock petrolifero mette il CPI al centro dell'attenzione

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Olga Shendetskaya

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I futures azionari USA mostrano movimenti contrastati mentre lo shock petrolifero mette il CPI al centro dell'attenzione — Futures contrastati prima degli utili e del CPI

I futures azionari statunitensi sono stati contrastati all'inizio di martedì, mentre gli investitori valutavano il balzo dei prezzi del petrolio a fronte di una giornata densa di utili bancari e dati sull'inflazione. Il mercato ha cercato di stabilizzarsi dopo che le tensioni in Medio Oriente hanno scatenato un ampio sell-off nella sessione precedente.

In evidenza

I futures del Nasdaq 100 sono saliti dello 0,39% all'inizio di martedì.
I futures del Dow sono scesi dello 0,31%, mentre quelli dell'S&P 500 hanno ceduto lo 0,09%.
Il greggio Brent è balzato di oltre il 9% nella sessione precedente.
I trader attendono gli utili bancari e i dati CPI di giugno.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

I futures del Nasdaq 100 sono saliti dello 0,39% a 29.589,75 alle 5:07 EDT, mentre i futures del Dow sono scesi dello 0,31% a 52.598,00 e i futures dell'S&P 500 hanno ceduto lo 0,09% a 7556,50, secondo gli ultimi dati di mercato di martedì. Il movimento ha fatto seguito a una sessione regolare debole dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che avrebbe ripristinato il blocco delle spedizioni iraniane attraverso lo Stretto di Hormuz, come riportato da CNBC.

Lo shock petrolifero mette sotto pressione la propensione al rischio

L'annuncio del blocco ha spinto il petrolio nettamente al rialzo e ha colpito le azioni lunedì. L'S&P 500 ha perso lo 0,8%, il Nasdaq Composite è sceso dell'1,6% e il Dow Jones è calato di oltre 100 punti, ovvero circa lo 0,3%. Il greggio Brent è balzato di oltre il 9%, il suo più grande guadagno giornaliero dal 2020.

La preoccupazione per gli investitori è che un aumento sostenuto dei prezzi del petrolio possa complicare le prospettive dell'inflazione proprio mentre i mercati cercano segnali di allentamento delle pressioni sui prezzi. I rendimenti dei titoli di stato globali sono saliti martedì mattina, poiché i trader hanno scontato il rischio che i costi energetici possano mantenere elevata l'inflazione.

Il guadagno iniziale del Nasdaq suggerisce che gli investitori sono ancora disposti a mantenere l'esposizione ai grandi nomi della tecnologia, anche se il mercato più ampio rimane cauto. Il calo del Dow indica un posizionamento più difensivo prima della prossima serie di dati.

Le banche aprono la stagione degli utili

Anche gli utili societari stanno entrando nel vivo. JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America dovrebbero pubblicare i risultati prima dell'apertura, offrendo agli investitori uno sguardo anticipato sulla domanda di prestiti, sui ricavi da trading e sulle condizioni del credito.

Gli analisti prevedono che gli utili dell'S&P 500 aumenteranno del 23,6% nel secondo trimestre rispetto a un anno prima. Risultati solidi potrebbero aiutare a compensare parte della pressione geopolitica, specialmente se le grandi banche e le aziende tecnologiche mostreranno che la domanda rimane resiliente.

I dati sull'indice dei prezzi al consumo di giugno sono attesi per le 8:30 ET. Il presidente della Fed Kevin Warsh incontrerà anche i legislatori a Capitol Hill nell'ambito dei rapporti semestrali sulla politica monetaria della banca centrale.

Il rischio inflazione torna nel dibattito di mercato

La configurazione di martedì è importante perché gli investitori si trovano ad affrontare tre rischi contemporaneamente: l'aumento dei prezzi del petrolio, i nuovi dati sull'inflazione e l'inizio della stagione degli utili. Un dato CPI superiore alle attese renderebbe lo shock petrolifero più difficile da assorbire per i mercati.

Per ora, i futures mostrano un mercato diviso piuttosto che una ritirata totale. I titoli tecnologici tengono meglio, ma la pressione sul Dow e sull'S&P 500 suggerisce che i trader non sono pronti a ignorare il rischio derivante da Hormuz, dai prezzi del greggio e dai rendimenti obbligazionari.

Abbiamo anche riportato i guadagni del greggio mentre i timori del blocco di Hormuz sollevano il premio al rischio.

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