半導体株や大手テクノロジー株への関心が続き、Nasdaq 100は1.5%上昇

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Nasdaq 100は本日1.55%上昇

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Sergey Shendetskyi

5 時間前

半導体株や大手テクノロジー株への関心が続き、Nasdaq 100は1.5%上昇 — Nasdaq 100は本日1.55%上昇

Nasdaq 100 Index（NDX）は1.55%上昇しました。投資家の間で半導体株や大型テクノロジー株への関心が再び高まった一方、主要構成銘柄によるAI関連の巨額支出が続いていることから、今後の利益成長のペースに対する懸念もくすぶっています。反発は限定的で、NDXは20日移動平均線と50日移動平均線を下回って取引されており、長期的な強気基調が残るなかでも、売り圧力が強まっていることを示しています。

この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.

NDX 価格予測

24H 0.15%

28,478.89

48H 0.11%

28,468.88

7D 1.18%

28,773.57

1M -6.69%

26,533.85

3M -5.82%

26,782.88

6M -9.99%

25,596.7

12M 12.83%

32,085.55

詳細

現在の価格： $28,437.17 256.91 0.91%

クローズ 11/04

日間レンジ 28276.22

28829.66

週間レンジ 27967.44

29515.54

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ハイライト

Nasdaq 100は10月の高値から約10%下落し、AIやクラウドインフラへの設備投資をめぐって収益化の時期に疑問が生じるなか、調整局面入りしました。
半導体株やメガキャップのテクノロジー株への短期的な関心が上昇を支えていますが、高いバリュエーションやAI関連の成長が持続するかどうかには懐疑的な見方があります。
同指数は短期・中期の主要移動平均線を下回っており、テクニカル指標は下落継続を示唆しています。予想される5日間のレンジは27,844～29,392です。

設備投資とバリュエーションへの懸念が調整局面の市場心理を左右

Nasdaq 100は最近、10月の高値から約10%下落し、調整局面入りしました。投資家は、大手テクノロジー企業による人工知能インフラ、データセンター、クラウドプロジェクトへの広範な設備投資が及ぼす影響に注目しており、こうした投資がいつ収益や利益の成長につながるのか疑問視されています。短期的な上昇は半導体株やメガキャップのテクノロジー株への関心回復に支えられていますが、高いバリュエーションやAI主導の上昇が持続するかどうかへの懐疑的な見方は残っています。市場参加者は、今後発表される決算やより広範なマクロ経済要因にも注目しています。

Anton Kharitonov, Traders Unionの専門家は、根強い売り圧力と割高なバリュエーションを踏まえ、Nasdaq 100の反発は弱いと見ています。同指数が重要な20日移動平均線と50日移動平均線を下回ったままであることから、短期的には売り手が主導権を握っていると指摘しています。MACD、ADX、Awesome Oscillatorなどのモメンタム指標は弱気の状況を裏付ける一方、Stochastic RSIとCCIが売られ過ぎの水準にあることは、売り枯れが一時的に生じているにすぎない可能性を示しています。同氏は、AIへの巨額投資がまだ持続的な収益につながっておらず、成長シナリオを不透明にしていると考えています。「指数が28,829のレジスタンスを上抜け、主要な移動平均線を回復しない限り、短期的には下落リスクが優勢です」とカリトノフ氏は警告しています。

Viktoras Karapetjanc, Traders Unionの専門家は、最近のボラティリティにもかかわらず、Nasdaq 100の長期的な強気基調は崩れていないと強調しています。現在のリターンは伸び悩んでいるものの、AIやテクノロジー分野への旺盛な資本投入が将来の成長基盤になると見ています。カラペチャンツ氏は、今後の決算発表やテクノロジー大手による継続的な投資が、次の上昇局面に向けた基盤を強化すると考えています。また、ボラティリティのレンジと健全なマクロ環境が、忍耐強い投資家に複数の投資機会をもたらすと指摘しています。「市場が短期的なノイズを消化するなか、さらなる成長を予想しており、強気トレンドは前向きな投資機会をもたらすと考えています」とカラペチャンツ氏は述べています。

Sholanke Dele, 市場ストラテジストは、Nasdaq 100の現在のバリュエーションが持続可能かどうかをめぐる疑念が続いていると指摘しています。同氏はボラティリティの高さを警戒し、AIへの巨額投資から利益成長が生まれるペースが遅いことに、投資家が懸念を抱いていると述べています。デレ氏は、半導体株以外では押し目買いの力強い兆候がほとんど見られず、市場心理は依然として弱気に傾いていると警告しています。「利益成長の回復を示す明確な証拠が現れるまでは、下落リスクが高い状態にあるため、市場参加者は慎重な姿勢を保つべきです」とデレ氏は述べています。

移動平均線を下回り、売り手優勢で下落モメンタムが継続

NDXは20日移動平均線（$29,627）と50日移動平均線（$29,753）を下回る一方、200日移動平均線（$27,952）を上回って推移しています。これは、長期的な強気基調が維持される一方で、短期から中期にかけて売り圧力が強まっていることを示しています。同指数は本日の安値である$28,276が主要サポートとなり、本日の高値である$28,829がレジスタンスとなっています。MACDやADXなどのモメンタム指標は引き続きマイナス圏にあり、下落が続く可能性を示唆しています。RSIは現在中立圏ですが、Stochastic RSIとCCIはいずれも売られ過ぎの水準にあり、売り枯れの可能性を示しています。Bull/Bear Powerは日中の取引で売り手が優勢であることを示し、Awesome Oscillatorもこの弱気基調を裏付けています。本日のボラティリティは1.96%で、しっかりとした寄り付きの後、売り圧力が続くなか、価格はレンジの中間付近で推移しています。

これに先立ち、アナリストはモメンタムがまちまちで、テクノロジーセクターの脆弱性が懸念されるなか、Nasdaq 100に根強い下落リスクがあると警告していました。今回の分析も引き続き慎重な見方を促しており、次の方向性を決める重要な水準として、$28,276のサポートと$28,829のレジスタンスを注意深く見極めるようトレーダーに呼びかけています。

データの出典: NDX TUによる価格分析

この分析は、技術的、オンチェーン、および専門家のデータを組み合わせた独自のモデルに基づいています。投資アドバイスではありません。参照方法論

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