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Dan Blystone

14시간 전

한화자산운용 글로벌 HBM 반도체 ETF, 순자산 2조원 돌파 — HBM ETF 2조 돌파

인공지능 인프라 투자 확대와 고대역폭메모리 수요 증가 기대가 커지는 가운데, 한화자산운용의 'PLUS 글로벌 HBM 반도체' ETF 순자산이 2조원을 넘어섰다. 이 상품은 국내외 메모리 반도체 기업에 집중 투자하며 최근 약 20일 만에 순자산 1조원에서 2조원대로 불어나는 속도를 보이고 있다.

하이라이트

PLUS 글로벌 HBM 반도체 ETF 순자산 2조7천800억원 돌파, 20일 만에 두 배 증가하며 투자 수요 급증.
최근 3개월 수익률 128.6%, 6개월 247.14%, 1년 611.43%, 상장 이후 1350.58%로 연속 초과 성과 기록.
FactSet은 데이터센터 투자액이 2027년 9천40억달러로 2.5배 이상 증가, 메모리 반도체 비중이 16%→73%로 확대될 것이라 전망.

순자산 증가와 수익률 흐름

한국거래소에 따르면 PLUS 글로벌 HBM 반도체 ETF의 총 순자산은 전일 종가 기준 2조7천800억원으로 2조원을 넘어섰다. 지난달 말 1조원을 돌파한 뒤 약 20일 만에 순자산이 두 배로 늘었다.

수익률도 가파르다. 최근 3개월 수익률은 128.6%, 6개월은 247.14%, 1년은 611.43%이며, 상장 이후 수익률은 1350.58%에 이른다.

이 ETF는 Micron Technology 29.94%, SK Hynix 28.54%, Samsung Electronics 20.24%, SanDisk 4.64% 등 국내외 주요 메모리 반도체 기업에 약 84%를 투자한다. SanDisk는 지난달 말 정기 종목 변경을 통해 새로 편입됐다.

AI 메모리 수요와 업황 기대

이 상품의 특징은 Samsung Electronics와 SK Hynix뿐 아니라 인공지능 병목 해소에 필요한 글로벌 메모리 반도체 기업들에 함께 투자할 수 있다는 점이다. AI가 연산과 추론 단계를 넘어 토큰이 기하급수적으로 늘어나는 에이전트 단계로 진입하면서 메모리 반도체 수요도 급증하고 있다.

글로벌 시장조사업체 FactSet은 전 세계 빅테크 기업들의 데이터센터 설비 투자가 지난해 3천800억달러에서 2027년 9천40억달러로 2.5배 이상 늘어날 것으로 내다본다. 이 가운데 메모리 반도체 비중은 지난해 16%에서 2027년 73%로 크게 확대될 것으로 예상된다.

공급자 중심 시장 구조도 향후 실적 기대를 키우는 요인이다. 올해 1분기 기준 D램 시장 점유율은 Samsung Electronics 38.5%, SK Hynix 28.8%, Micron 22.4%다. 낸드 시장에서는 Samsung Electronics 31.6%, SK Hynix 17.6%, Micron 13.9%, SanDisk 13.9%로 4개사가 약 76%를 차지한다.

이에 따라 가격 결정력뿐 아니라 계약 방식도 바뀌고 있다. 계약은 1개월 안팎의 단기 계약에서 1분기 단위, 나아가 3년에서 7년의 장기 계약으로 이동하고 있으며, 대금 지급도 납품 후 지급에서 계약 물량의 약 30%를 선지급하는 방식으로 변화하고 있다.

밸류에이션 측면에서는 상대적으로 저평가됐다는 분석도 나온다. Micron과 SanDisk의 12개월 선행 주가수익비율은 각각 10.8배, 11.7배로, 최근 AI 병목 수혜 기대 속에 주가가 크게 오른 Samsung Electro-Mechanics 97배, Hanmi Semiconductor 69.7배, Wonik ISPS 33배를 크게 밑돈다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 Micron과 SanDisk 등 메모리 슈퍼사이클 초입 기업들에 집중하는 상품이라며, AI가 에이전트 단계로 진입하면서 메모리 수요가 폭발하고 있어 지금이 편입을 적극적으로 검토할 시점이라고 밝혔다.

우리 매체는 앞서 SK hynix 주가가 하루 새 12% 넘게 급락했지만, 증권가가 이를 단기 심리 악화에 따른 조정으로 보고 중장기 실적 개선 기대는 유효하다고 분석한 바 있습니다. 당시 핵심 근거로는 AI 메모리 수요의 구조적 성장, Nvidia의 차세대 플랫폼 ‘Vera Rubin’ 출시로 HBM4·SOCAMM 등 고부가 메모리 비중 확대가 예상된다는 점, 그리고 제한적인 생산능력으로 공급 부족 국면이 2027~2028년까지 이어질 수 있다는 전망이 제시됐습니다.

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