국내 ETF 시장, 변동성 장세 속 인버스·레버리지 거래 집중

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Dmytro Kharkov

26.10.2026

국내 ETF 시장, 변동성 장세 속 인버스·레버리지 거래 집중 — ETF 시장, 인버스·레버리지 집중

국내 증시가 올해 급등락을 반복하는 가운데 상장지수펀드 시장에서는 단기 방향성에 베팅하는 인버스·레버리지 상품으로 거래가 몰리고 있다. 이달 23일까지 거래량 상위 10개 ETF 중 6개가 관련 상품으로 집계되며, 상위 6개 종목이 전체 ETF 거래량의 94%를 차지하는 쏠림 현상도 나타난다.

하이라이트

올해 1월부터 6월 23일까지 국내 ETF 거래량 상위 10개 중 6개가 인버스·레버리지 상품이며, 이 6개가 전체 거래량의 94%를 차지한다.
‘KODEX 200선물인버스2X’가 1조3121억좌로 거래량 1위를, ‘KODEX 인버스’와 ‘TIGER 200선물인버스2X’가 각각 1268억좌와 180억좌로 뒤를 잇는다.
단기 방향성 대응 수요에 따라 시장 변동성 확대 국면에서 ETF 거래가 고위험·고변동성 상품 중심으로 집중되고 있다.

거래 상위 ETF와 집중 현상

매일경제가 한국거래소를 인용해 보도한 바에 따르면, 올해 들어 이달 23일까지 국내 ETF 시장 거래량 상위 10개 종목 가운데 6개가 인버스 또는 레버리지 상품으로 나타난다.

거래량 1위는 코스피200 선물지수의 일간 수익률을 역방향으로 두 배 추종하는 ‘KODEX 200선물인버스2X’다. 이 상품은 올해 총 1조3121억좌가 거래되며 가장 큰 거래량을 기록한다. 이어 코스피200 선물지수의 일간 수익률을 역방향으로 추종하는 ‘KODEX 인버스’가 1268억좌로 2위, ‘TIGER 200선물인버스2X’가 180억좌로 3위에 오른다. 코스닥150지수 하락에 베팅하는 ‘KODEX 코스닥150선물인버스’도 거래량 6위를 차지한다.

특히 이들 6개 종목의 거래량은 전체 ETF 거래량의 94%를 차지한다. ETF 거래가 일부 고변동성 상품에 집중되면서 시장 참여자들의 단기 매매 성향이 한층 뚜렷해지는 흐름이다.

단기 매매 수요와 시장 영향

이들 상품은 주가지수 하락 국면에서 수익을 추구하는 대표적인 인버스 ETF다. 거래량 1위와 3위에 오른 인버스2X 상품은 지수 하락률의 두 배를 추종하는 이른바 ‘곱버스’로, 지수가 하락할 때 수익률을 키울 수 있지만 반대로 지수가 상승하면 손실 폭도 커진다.

레버리지 상품도 거래량 상위권에 이름을 올린다. ‘KODEX 2차전지산업레버리지’와 ‘KODEX 코스닥150레버리지’는 각각 거래량 4위와 5위를 차지한다. 올해 상대적으로 부진한 흐름을 보인 2차전지 업종과 코스닥 시장에서 반등을 기대하거나 단기 변동성을 활용하려는 투자 수요가 유입되는 것으로 해석된다.

이 같은 거래 집중은 변동성 확대 국면에서 투자자들이 장기 보유보다 단기 방향성 대응에 무게를 두고 있음을 보여준다. 다만 인버스와 레버리지 ETF는 기초지수의 일간 수익률을 기준으로 설계된 만큼, 변동성이 큰 장세에서 보유 기간이 길어질수록 기대 수익률과 실제 성과가 달라질 수 있다는 점도 함께 부각된다.

앞서 우리 매체는 SK하이닉스를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 ETF가 반도체 대형주 약세 속에 상장 이후 최저 수준으로 내려온 흐름을 짚었습니다. 개인 매수세는 이어졌지만, 일간 수익률을 2배 추종하는 구조상 변동성이 큰 구간에서는 누적 수익률이 불리해지고 원금 회복 부담이 커질 수 있다는 점을 함께 전했습니다.

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