5 problemów z botami handlowymi i jak je rozwiązać

Dlaczego boty handlowe zawodzą?

Boty handlowe to nieocenione oprogramowanie, które pozwala traderom zautomatyzować ich transakcje. Kiedy ludzie mówią o botach handlowych, mogą mieć na myśli jeden z różnych ich rodzajów. Idea zautomatyzowanego handlu elektronicznego istnieje od lat 80-tych, a już w 2014 roku 75% amerykańskich transakcji giełdowych było realizowanych przy użyciu zautomatyzowanych systemów transakcyjnych.

Obecnie boty handlowe są czymś innym. Boty handlowe stały się bardziej powszechne w okresie wzrostu zainteresowania kryptowalutami. Ponieważ kryptowaluty są walutami cyfrowymi na zdecentralizowanym blockchainie, doskonale nadają się do zautomatyzowanego handlu, więc wiele botów handlowych, które można znaleźć online, jest przeznaczonych specjalnie dla kryptowalut. Jednak odkąd na scenie pojawiła się generatywna sztuczna inteligencja, wykorzystanie algorytmicznych botów handlowych AI do handlu akcjami, indeksami, towarami i innymi aktywami rośnie, ponieważ boty handlowe mogą teraz interpretować znacznie więcej rodzajów danych.

Nowoczesne boty handlowe są w stanie wykorzystywać uczenie maszynowe i głębokie uczenie do szybkiej analizy ogromnych ilości danych z wielu źródeł, w tym danych rynkowych, takich jak ruchy cen, wolumen i inne wskaźniki. Potrafią one identyfikować korelacje między wydarzeniami rynkowymi a akcjami cenowymi, wykrywać zmiany rynkowe i znajdować okazje handlowe, a następnie automatycznie realizować zlecenia kupna lub sprzedaży w oparciu o predefiniowane kryteria lub algorytmy. A co najlepsze, mogą to wszystko robić z zawrotną prędkością, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z dużą dokładnością.

Oczywiście, jeśli to wszystko brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, należy pamiętać, że boty handlowe wiążą się z pewnymi problemami i ryzykiem, którym przyjrzymy się tutaj. Oto 5 głównych problemów związanych z botami handlowymi:

1. Problemy ze strategią

2. Problemy z zarządzaniem ryzykiem

3. Problemy z testami historycznymi

4. Ryzyko oszustwa

5. Błędy w użytkowaniu

Problemy ze strategią

Chociaż boty handlowe są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o szybkość i wykonanie, nie mogą myśleć samodzielnie i postępować zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi strategiami ustalonymi przez ich użytkowników. Istnieje wiele strategii, z których mogą korzystać, w tym strategie oparte na analizie lub wejściu, strategie analizy rynku, strategie oparte na parametrach lub czasie oraz podejścia oparte na stylu handlu. Każda kategoria strategii ma również mniejsze podkategorie, co skutkuje szerokim zakresem strategii botów handlowych.

Ponieważ istnieje tak wiele strategii, wybór najlepszej z nich może być istotną kwestią dla niektórych traderów, ponieważ może pojawić się jeden z poniższych problemów:

• Zbyt proste: Strategia, która jest zbyt prosta może nie uchwycić zawiłości rynku, prowadząc do niewykorzystanych okazji lub nieefektywnego handlu. Przykładowo, strategia bota handlowego Simple Move Average jest prosta i oblicza nową dzienną średnią w oparciu o pięć ostatnich cen zamknięcia. Jednak ta prosta, jednowymiarowa taktyka nie uwzględnia innych wskaźników technicznych lub fundamentów

• Zbyt złożona: Zbyt złożona strategia może być trudna do zrozumienia i skutecznego wdrożenia dla początkujących, potencjalnie skutkując błędami lub nieoptymalnymi wynikami. Jednym z przykładów jest strategia arbitrażowa dla botów handlowych, w której bot kupuje i sprzedaje na różnych giełdach i czerpie zyski z różnicy. Jest to technicznie skomplikowane do skonfigurowania i wymaga umiejętności programistycznych, co sprawia, że jest skomplikowane dla niedoświadczonych traderów

• Przejrzystość: Niektórzy twórcy botów handlowych mogą nie ujawniać szczegółów swojej strategii. Brak przejrzystości może budzić obawy, ponieważ użytkownicy mogą nie w pełni rozumieć sposób działania bota, co utrudnia ocenę skuteczności strategii i potencjalnego ryzyka. Ukryte strategie mogą prowadzić do braku zaufania wśród użytkowników i utrudniać alokację kapitału do bota

• Brak przewagi: Nie wszystkie strategie zapewniają przewagę konkurencyjną na rynku. Niektóre strategie mogą być przestarzałe, nadużywane lub po prostu nieskuteczne. Traderzy muszą dokładnie ocenić, czy wybrana strategia oferuje unikalną przewagę, czy też jest to powszechne podejście, które może nie prowadzić do stałych zysków.

• Ignorowanie zmienności rynku: Najlepsze strategie botów handlowych wykorzystują okresy wysokiej zmienności, wykorzystując swoją precyzyjną, szybką zdolność realizacji transakcji do przechwytywania zysków podczas dużych ruchów cen. Nieuwzględnienie zmienności w strategii może skutkować słabymi wynikami w burzliwych okresach rynkowych lub niewykorzystanymi szansami w bardziej stabilnych czasach. Inwestorzy powinni wybierać strategie, które uwzględniają zmienne warunki rynkowe w celu zwiększenia ogólnej skuteczności

Aby złagodzić niektóre z tych problemów, upewnij się, że wybrałeś strategię, która jest zgodna z Twoim doświadczeniem i poziomem umiejętności w handlu. Regularnie oceniaj i udoskonalaj wybraną strategię, aby upewnić się, że dostosowuje się ona do zmieniających się warunków rynkowych bez zbędnej złożoności. Wybieraj boty, których twórcy otwarcie informują o zasadach swojej strategii. Ponadto wybieraj strategie, które uwzględniają zmienność, ponieważ strategie adaptacyjne, które dostosowują się do różnych warunków rynkowych, mają tendencję do osiągania lepszych wyników.

Przykład: Wynikiem handlu bota jest to, że krzywa wzrostu kapitału jest bardzo płaska, co jest charakterystycznym znakiem, że bot handluje. Wykres pokazuje również, że bot stosuje niebezpieczną strategię, zwiększając lot po przegranych transakcjach, aby powrócić do krzywej wzrostu.

Wynik testowania bota handlowego

Według eksperta TU Olega Tkachenko:

Stosowanie takich strategii prędzej czy później doprowadzi do załamania depozytu. Może to nastąpić na długo przed tym, jak bot zdoła podwoić depozyt.

Problemy z zarządzaniem ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowym aspektem udanego handlu i dotyczy to również botów handlowych. Jednak niektóre boty i strategie handlowe nie są w stanie w wystarczającym stopniu wdrożyć zarządzania ryzykiem. Dwa znaczące wyzwania w tym obszarze to wykorzystanie strategii zwiększających ryzyko, takich jak martyngał, siatki i uśrednianie, a także tendencja botów handlowych do otwierania nadmiernej liczby pozycji.

Strategia handlowa Martingale, często stosowana przez boty, polega na zwiększaniu wielkości pozycji (zwykle dwukrotnie) w przypadku poniesienia straty, tak aby ostatecznie odzyskać wszystkie straty i sprzedać całą pozycję. Wiąże się to ze znacznym ryzykiem, ponieważ wraz ze wzrostem liczby strat drastycznie wzrasta ilość potrzebnego kapitału lub dźwigni finansowej. Agresywny charakter tej strategii może generować wysokie zyski w krótkim czasie, ale niesie ze sobą niezwykle wysoki poziom ryzyka, zwłaszcza gdy jest zautomatyzowany przez bota handlowego. Teoretycznie, jeśli trader posiada duże sumy kapitału, może zaryzykować wszystko, jeśli nie powstrzyma bota przed ciągłym podwajaniem.

Boty GRID wykorzystują inną strategię handlową wysokiego ryzyka, która jest podobna do botów Dollar Cost Averaging (DCA). W przypadku strategii GRID bot składa równą liczbę zleceń kupna i sprzedaży w określonym z góry zakresie, w oparciu o algorytmiczną interpretację historycznych danych cenowych. Bot DCA kupuje stałą ilość aktywów w regularnych odstępach czasu, niezależnie od bieżącej ceny, aby uśrednić koszt aktywów i zmniejszyć wpływ krótkoterminowych ruchów cen. Problem polega na tym, że oba te rozwiązania opierają się na ogólnym trendzie wzrostowym na odpowiednich rynkach finansowych i mogą prowadzić do ciągłych strat, jeśli są używane w okresie spowolnienia rynkowego, co stwarza znaczne ryzyko.

Innym trudnym do opanowania ryzykiem związanym z botami handlowymi jest to, że mogą one wykazywać tendencję do otwierania dużej liczby pozycji jednocześnie, co prowadzi do overtradingu. Nie tylko zwiększa to koszty transakcyjne, ale także zwiększa ryzyko nierównowagi portfela i ekspozycji.

Aby uniknąć ryzyka związanego z niektórymi botami handlowymi, wybierz te, które stosują konserwatywne strategie kładące nacisk na ograniczanie ryzyka. Wybierz te, które koncentrują się na kontrolowanej wielkości pozycji i ograniczonej ekspozycji, unikając agresywnego charakteru martyngału i podobnych metod. Ponadto należy wdrożyć ścisłe limity pozycji w konfiguracji bota handlowego i ustawić predefiniowane progi dla maksymalnej liczby jednoczesnych pozycji, dostosowując je do tolerancji ryzyka i ogólnej strategii portfela.

Problemy z testami historycznymi

Niektóre boty handlowe koncentrują się na backtestingu, w ramach którego bot retroaktywnie testuje zautomatyzowaną strategię handlową na danych historycznych, aby zobaczyć, jak by ona działała i poszukać potencjalnych ulepszeń. Ze względu na ogromną moc obliczeniową botów, mogą one zapewnić dokładne raportowanie przy użyciu ogromnych ilości danych z przeszłości.

Pomimo swoich zalet, backtesting z wykorzystaniem botów handlowych wiąże się z nieodłącznymi ograniczeniami. Jednym ze znaczących wyzwań jest brak uwzględnienia czynników rzeczywistych, takich jak poślizg, prowizje, spready i mikro-wahania w ciągu jednej minuty. Chociaż backtesting zapewnia wgląd w historyczne wyniki, często nie jest w stanie dokładnie symulować złożoności warunków handlowych na żywo - nawet przy użyciu botów.

Aby przeciwdziałać tym problemom, należy uwzględnić realistyczne koszty transakcji, w tym poślizg i prowizje, w modelu backtestingowym - funkcja oferowana przez niektóre boty handlowe. Dostosuj spready i uwzględnij mikro-wahania w krótszych ramach czasowych, aby lepiej naśladować dynamiczny charakter rynków na żywo. Modyfikacje te mogą pomóc w bardziej realistycznej ocenie wydajności strategii i podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o kompleksowe dane.

Ryzyko oszustwa

Podobnie jak w przypadku wszystkich platform i narzędzi wykorzystywanych do handlu, dostawca dowolnego bota handlowego powinien być akredytowanym, legalnym i godnym zaufania źródłem. W przeciwnym razie przy wyborze bota handlowego mogą pojawić się kwestie związane z ryzykiem oszustwa:

• Ukryte błędy programistyczne: Obecność ukrytych błędów programistycznych w kodzie bota może prowadzić do niezamierzonych konsekwencji lub luk w zabezpieczeniach.

• Oszuści sprzedający nieuczciwe boty: Nieuczciwi sprzedawcy mogą angażować się w oszukańcze działania, sprzedając boty z fałszywymi twierdzeniami o rentowności, stwarzając ryzyko strat finansowych.

• Złośliwy kod: Obecność złośliwego kodu w botach handlowych może zagrozić bezpieczeństwu użytkownika, prowadząc do nieautoryzowanego dostępu lub innych szkodliwych działań.

• Nierzetelni dostawcy botów: Wybór niewiarygodnych lub nierzetelnych dostawców botów może narazić użytkownika na nieuczciwe działania.

• Brak przejrzystości: Boty, którym brakuje przejrzystości w zakresie ich działania i wydajności, mogą zwiększać ryzyko oszustwa, ponieważ użytkownik może nie mieć dostępu do dokładnych informacji o możliwościach i osiągnięciach bota.

• Schematy Ponziego: Niektóre boty handlowe mogą być częścią większych schematów Ponzi, w których zwroty dla wcześniejszych inwestorów są wypłacane przy użyciu kapitału nowszych inwestorów, tworząc oszukańczą strukturę inwestycyjną.

Aby nie paść ofiarą żadnego z tych zagrożeń związanych z oszustwami, należy szukać uznanych i renomowanych dostawców botów, przeprowadzając dokładne badania i szukając recenzji z zaufanych źródeł przed dokonaniem zakupu. Weryfikacja za pomocą niezależnych recenzji, opinii użytkowników i przejrzystej historii wydajności bota może pomóc w ograniczeniu tego ryzyka. Ponadto warto korzystać z oprogramowania antywirusowego i przeprowadzać regularne audyty bezpieczeństwa w celu wykrycia wszelkich szkodliwych elementów w kodzie używanej platformy lub bota.

Traders Union przeprowadziło dokładne badania dotyczące tego, które boty do handlu kryptowalutami są nieuczciwe, a którym można zaufać. Aby zobaczyć tę listę i mieć spokój przy wyborze bota, kliknij tutaj: Jakie są najlepsze boty do handlu kryptowalutami w 2024 roku?

Błędy w użytkowaniu

Ostatnim na naszej liście zagrożeń związanych z botami handlowymi jest ryzyko związane z błędami, które mogą zostać popełnione przez użytkownika. W szczególności początkujący trader może być bardziej narażony na popełnianie błędów podczas korzystania z bota handlowego. Niektóre z tych błędów to

• Niewłaściwe ustawienia/rynki: Niektórzy użytkownicy mogą popełniać błędy podczas konfigurowania bota, wybierając nieprawidłowe ustawienia lub nieodpowiednie rynki. Może to skutkować wykonywaniem przez bota transakcji, które nie są zgodne z zamierzoną strategią użytkownika.

• Brak optymalizacji: Nieodpowiednia optymalizacja parametrów bota handlowego lub zaniedbanie procesu optymalizacji może prowadzić do nieoptymalnej wydajności. Brak dostrojenia bota do zmieniających się warunków rynkowych może również prowadzić do niższej skuteczności.

• Utrata połączenia z botem lub awaria zasilania: Chociaż zazwyczaj nie jest to wina użytkownika, jest to problem po jego stronie. Kwestie techniczne, takie jak utrata połączenia między botem handlowym a jego serwerem lub przerwy w dostawie prądu, mogą zakłócić działanie bota, potencjalnie powodując utratę okazji handlowych lub niezamierzone konsekwencje.

• Opóźnienia w pracy: Opóźnienia w wykonywaniu poleceń handlowych przez bota mogą wystąpić z różnych powodów, w tym powolnego połączenia internetowego, problemów z serwerem lub wąskich gardeł w możliwościach przetwarzania bota.

• Ingerencja lub zaniedbanie użytkownika: Użytkownicy mogą nieumyślnie zakłócać działanie bota, nie podejmując niezbędnych działań, gdy jest to wymagane, lub odwrotnie, dokonując nagłych korekt bez zrozumienia strategii bota. Oba scenariusze mogą prowadzić do niepożądanych rezultatów i podważać skuteczność bota

Najlepszą radą, jaką możemy tutaj zaoferować, jest - po prostu staraj się unikać tych błędów! Zapoznaj się z interfejsem użytkownika i ustawieniami bota, korzystaj z niego przy silnym połączeniu internetowym i ucz się, jak prawidłowo korzystać z bota.

Najlepsi brokerzy Forex do handlu z botami w [bieżącym roku]

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Wskazówki dotyczące korzystania z botów handlowych

1. Zbadaj wskaźniki: Jeśli korzystasz z własnej strategii, poświęć trochę czasu na zbadanie wskaźników i sprawdzenie, czy pasują one do Twojego stylu handlu i warunków rynkowych. Przetestuj je dokładnie przed użyciem prawdziwego kapitału.

2. Korzystaj z handlu papierowego: Skakanie od razu do prawdziwego handlu bez wcześniejszego doświadczenia jest częstym błędem. Skorzystaj z trybu handlu papierowego oferowanego przez większość platform transakcyjnych, aby przećwiczyć swoją strategię i rozwinąć wiedzę handlową.

3. Backtest: Przeprowadzaj dokładne testy historyczne przed wdrożeniem jakiejkolwiek konfiguracji. Uczenie się na podstawie przeszłości to sprawdzony sposób na uniknięcie powtarzania tych samych błędów w przyszłości. Wykorzystaj to, czego nauczyłeś się podczas backtestingu, aby udoskonalić strategię swojego bota.

4. Zrozumienie bota: Przed wdrożeniem bota handlowego należy dokładnie zrozumieć jego funkcje, ustawienia i ograniczenia. Każdy bot działa inaczej, a jasne zrozumienie pomoże ci podejmować świadome decyzje.

5. Mądrze wybieraj aktywa: Niezależnie od tego, czy chodzi o kryptowaluty, akcje czy Forex, konkretne aktywa, którymi zdecydujesz się handlować, w dużej mierze określą wynik Twojej podróży. Śledź kanały mediów społecznościowych lub konta związane z wybranymi aktywami, bądź z nimi na bieżąco i dobrze je zbadaj