Handel bez skomplikowanych wskaźników: prosta, dochodowa strategia

Naprawdę nie jest trudno stworzyć prostą, konsekwentnie zyskowną strategię handlową. W rzeczywistości jest to tak łatwe, że zamierzam zrobić to właśnie tu i teraz.

Zamierzam stworzyć:

• strategię swing tradingu, która wykorzystuje tylko jeden wskaźnik techniczny

• która oferuje możliwość znacznego zysku, przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnie katastrofalnych strat
• która może być stosowana przez cały rok (innymi słowy, nie jest zależna od pory roku)
• oferuje możliwość czerpania zysków z handlu zarówno długimi (rynek byka), jak i krótkimi (rynek niedźwiedzia) pozycjami na rynku
• jest bardzo łatwy w użyciu, z krystalicznie czystymi sygnałami kupna i sprzedaży
• który wymaga jedynie minimalnego monitorowania

Robię to po prostu po to, aby zwrócić uwagę, że my, traderzy (i tak, jestem tego winny jak każdy inny) często niepotrzebnie nadmiernie komplikujemy nasz handel w poszukiwaniu "Świętego Graala" strategii handlowych. Chcemy opracować idealną strategię - taką, która nigdy nie przynosi strat i nigdy nie pozostawia ani dolara potencjalnego zysku na stole. Oczywiście taka strategia "Świętego Graala" tak naprawdę nie istnieje. Ale doprowadzamy się do szaleństwa, próbując ją wymyślić - nakładając coraz bardziej złożone wskaźniki jeden na drugi, aż dochodzimy do punktu, w którym trudno nam nawet rozszyfrować własne wykresy cenowe, ponieważ są one tak pełne linii i obiektów, które narysowaliśmy na nich.

Przez cały czas, gdy doprowadzamy się do wczesnego grobu z powodu ciągłego nadmiernego stresu... moglibyśmy zarabiać pieniądze stosunkowo łatwo, przy znacznie mniejszym nakładzie pracy i zmartwień.

Tworzenie zyskownej strategii handlowej w mniej niż pięć minut

Zamierzam stworzyć naszą prostą strategię handlową metodą prób i błędów - wypróbuj jeden wskaźnik i zobacz, jak działa. Jeśli nie zadziała, wypróbuj inny.

Ok, pierwszym wskaźnikiem technicznym, który zdecydowałem się wypróbować była 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca.

Nie zadziałał.

Drugim wskaźnikiem, który wypróbowałem, był MACD (Moving Average Convergence Divergence). Najpierw próbowałem handlować przy użyciu histogramu MACD. Dało to raczej mieszane wyniki - a także dość mętne, niejasne sygnały. Postanowiłem więc wypróbować niebieską linię sygnału MACD.

Niebieska linia MACD zadziałała jak urok! - co pokażę na serii zrzutów ekranu z wykresu dziennego akcji IBM (NYSE: IBM) z całego 2025 roku.

(Uwaga: Oczywiście częścią handlu jest podjęcie decyzji, czym chcesz handlować. Wybrałem akcje IBM w oparciu o dość proste zasady. Chciałem handlować

- solidną spółką, która oferuje rozsądny potencjał zysku

- Jako środek kontroli ryzyka, chciałem uniknąć handlu bardzo zmiennymi akcjami, takimi jak Tesla czy Nvidia, gdzie mógłbym być narażony na ogromne straty z dnia na dzień lub po prostu być często biczowany w przód iw tył, a tym samym obserwować erozję znacznej części mojego potencjalnego zysku).

Podsumujmy nasze dotychczasowe postępy, które zostały osiągnięte w zaledwie kilka minut:

- Wybrałem aktywa finansowe do handlu

- Wybór jednego wskaźnika technicznego, który wydaje się działać bardzo dobrze.

Prosta (oparta na jednym wskaźniku technicznym) zyskowna strategia handlowa

Oto szybkie i proste podsumowanie naszej szybkiej i łatwej strategii handlowej:

Handluję na wykresie dziennym.

Używam niebieskiej linii MACD jako jedynego wskaźnika kupna/sprzedaży. Oto nasza bardzo, bardzo prosta strategia handlowa:

1) Kupno (zamknięcie wcześniej istniejącej transakcji krótkiej sprzedaży i kupno długiej) za każdym razem, gdy niebieska linia MACD przecina się z poniżej do powyżej linii zerowej pokazanej w oknie wskaźnika MACD.

2) Sprzedaj (zamknij dowolną otwartą transakcję kupna i otwórz nową transakcję krótkiej sprzedaży) za każdym razem, gdy niebieska linia MACD przecina się z powyżej do poniżej linii zerowej MACD.

Jest to zatem strategia swing tradingowa - zaprojektowana tak, aby utrzymać nas na rynku przez cały czas, chcąc czerpać zyski z ruchu cen w górę lub w dół. Nie staramy się osiągnąć dokładnych szczytów lub dołków na rynku, ale raczej po prostu uchwycić część potencjału zysku, który ujawnia każda akcja cenowa, która przenosi cenę akcji znacznie wyżej lub niżej.

Trzy transakcje kupna, dwie transakcje sprzedaży - 50% zysku

W porządku, mam zdjęcia - w sumie trzy - wykresu dziennego, który przenosi nas od stycznia do grudnia 2025 r., Abyśmy mogli przejrzeć akcję cenową IBM i zobaczyć, jak dobrze radziła sobie nasza strategia handlowa.

Zakładam, że zaczynamy od zakupu zaledwie 10 akcji IBM - skromnej inwestycji - kiedy dokonujemy pierwszej transakcji zgodnie z zaleceniami naszej nowej strategii handlowej, 23 stycznia 2025 roku. W tym czasie cena akcji IBM wynosiła około 225 USD, więc nasza -

Początkowa inwestycja = $2,250.00

Dodam jeszcze jedną małą strategię handlową, która (miejmy nadzieję) pomoże nam zwiększyć naszą inwestycję nieco bardziej i szybciej, niż miałoby to miejsce w innym przypadku. Za każdym razem (po początkowym zakupie 10 akcji), gdy dokonamy nowej transakcji kupna - o ile nasza ogólna pozycja handlowa pozostanie zyskowna - kupimy pięć dodatkowych akcji IBM. Tak więc nasza druga transakcja kupna da nam 15 akcji zamiast 10... i tak dalej. Obliczę odpowiednio zyski lub straty, w tym naszą zwiększoną inwestycję i wielkość pozycji na rynku.

Zakreśliłem kółkiem każdy punkt wejścia/wyjścia z rynku na wykresach, w oknie MACD - innymi słowy, zakreśliłem kółkiem każde przecięcie linii zerowej, które uruchamia dla nas transakcję kupna lub sprzedaży.

Wykres dzienny, styczeń-maj, 2025 r.

(sygnały transakcyjne wygenerowane szczegółowo poniżej)

Transakcja nr 1: Kupno 10 akcji po 225 USD w czwartek 23 stycznia

Całkowity kapitał własny = 2 250 USD

Transakcja #2: Zamknięcie transakcji kupna 10 akcji i krótka sprzedaż 10 akcji @ $244 Czwartek, 20 marca

Całkowity kapitał własny = 2 440 USD

Transakcja nr 3: Zamknięcie krótkiej sprzedaży 10 akcji i kupno długich 15 akcji @ $245 Poniedziałek 5 maja

Całkowity kapitał własny = $3,665 ($3,675 - $10 straty na transakcji #2)

Wykres dzienny, od maja do września

Transakcja nr 4: Zamknięcie transakcji kupna 15 akcji i krótka sprzedaż 15 akcji po cenie 261 USD w czwartek 24 lipca (należy zauważyć, że transakcja ta była zyskowna, mimo że nasze wyjście nastąpiło po spadku ceny o 20 USD w ciągu nocy).

Całkowity kapitał własny = $3,915

Transakcja nr 5: Zamknięcie krótkiej pozycji i kupno 20 akcji long @ $257 środa 10 września

Całkowity kapitał własny = $5,200

Wykres dzienny, od września do grudnia

Transakcja nr 6: Zamknięcie długiej pozycji kupna 20 akcji IBM 31 grudnia 2025 r. @ 299 USD

Całkowity kapitał własny na koniec roku (bez dywidend) = 5 980 USD

Przegląd prostej strategii handlowej

Cóż, wygląda na to, że nasza prosta strategia handlowa rzeczywiście okazała się prostą, zyskowną strategią handlową. Przyjrzyjmy się, jak nam poszło.

Początkowa inwestycja / kapitał początkowy - 10 akcji = 2 250 USD

Dodatkowa inwestycja - 5 akcji po 245 USD = 1 225 USD

Dodatkowa inwestycja - 5 akcji po 257 USD = 1285 USD

Łączna inwestycja = 4 760 USD

Całkowity kapitał własny na koniec = $5,980

Całkowity zysk = 1 220 USD (około 25% ROI z całej inwestycji; około 50% ROI z inwestycji początkowej).

I to nawet bez uwzględnienia dywidend! Nasza jedyna strata wyniosła zaledwie 10 USD.

Czy tę strategię handlową można było udoskonalić, aby osiągała jeszcze lepsze wyniki? Bez wątpienia - tak, mogłaby.

Ale nie o to chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że w ciągu zaledwie kilku minut udało mi się stworzyć całkiem zyskowną strategię handlową, wykorzystującą tylko jeden wskaźnik techniczny - taką, która wygenerowała, przy zaledwie kilku transakcjach, około 50% zwrotu z naszej początkowej inwestycji w wysokości zaledwie 2250 USD.

My, traderzy, zawsze poszukujący tej nieuchwytnej "idealnej" strategii handlowej, często sprawiamy, że handel jest bardziej skomplikowany (i często mniej zyskowny) niż powinien. Przypomnijmy, że legendarni traderzy, tacy jak Jesse Livermore, zbili ogromne fortuny pracując jedynie z taśmą klejącą i cenami akcji zapisanymi na tablicy kredą - bez komputerów, bez gigabajtów danych, bez skomplikowanych wskaźników technicznych.

Dlatego też moja skromna sugestia dotycząca tego małego eksperymentu handlowego jest następująca:

Rozważ uproszczenie, a nie komplikowanie swojego podejścia do handlu. Może się okazać, że będziesz w stanie zarobić więcej pieniędzy przy mniejszym nakładzie pracy. Taka myśl.