Nota:
um rompimento de baixa da primeira baixa pode ser formado muito rapidamente, portanto, ao planejar uma negociação, você pode usar uma ordem de parada de venda pendente.
O padrão "h" pode não ser amplamente utilizado pelos traders, mas é conhecido por seu declínio acentuado, reversões e sentimentos caprichosos dos compradores.
Características: Ele sinaliza reversões de baixa e é aplicável em vários mercados financeiros
Vantagens: Ele fornece sinais de negociação claros e se integra a vários indicadores
Desvantagens: Seus sinais podem precisar de confirmação por indicadores. São subjectivos e difíceis de detetar manualmente
O padrão "h" é considerado uma variante de um modelo gráfico forte de análise técnica Cabeça-e-Ombros. Devido ao facto de um "ombro" ser maior do que a escala da figura principal, o padrão assemelha-se à letra "h". O padrão é facilmente identificado em todos os tipos de ativos de mercado, incluindo ações e criptomoedas. A estratégia de negociação do padrão "h" é semelhante à figura clássica H&S.
Uma vez identificado, um trader pode abrir uma posição ou realizar análises adicionais para confirmar o sinal antes de negociar.
O padrão "h" será explicado com exemplos. Também veremos como é negociado e discutiremos os seus méritos e deméritos.
Um padrão "h" é formado quando a ação do preço faz um declínio acentuado, depois recupera para testar novamente os mínimos recentes e, finalmente, cai para além dos mínimos iniciais. A explicação é que os participantes do mercado em alta entram e começam a comprar um ativo em queda, mas depois descobrem que a procura não é sustentável. Como resultado, muitos deles abandonam as suas posições. O volume de transacções diminui e o preço também desce até atingir novos mínimos.
"Padrão "h
Siga os passos abaixo para identificar manualmente um padrão "h" num gráfico:
Identificar uma tendência de baixa acentuada que atinge um nível de suporte
O preço recupera no suporte e inicia uma recuperação de alta
Mas depois atinge um nível de resistência e inverte
A corrida de baixa é retomada e cruza o nível de suporte. Isto confirma o padrão "h".
Indicadores como Médias Móveis (MAs), Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD), Aroon, e muitos outros também podem ajudar a reconhecer padrões "h".
Um padrão "h" identificado por uma MA num gráfico EURUSD
Geralmente, os padrões "h" funcionam melhor em mercados de baixa. Alguns comerciantes vendem o mercado diretamente a partir da inversão de baixa no topo da curva "h", por exemplo, utilizam um ponto de entrada no nível Fibo de 50%. Mas a maneira mais popular de negociar o padrão "h" é abrir uma posição de venda após o padrão ser confirmado.
Abaixo está um gráfico diário ETH / USD. Um padrão "h" foi identificado e esboçado no gráfico.
Um padrão "h" num gráfico ETH/USD
O segmento do gráfico abaixo exibe 3 pontos principais do padrão "h":
A base do "h", que é o preço mais baixo antes da reversão para uma tendência de alta
O ponto mais alto do arco feito pelo "h" antes de uma reversão de baixa
O ponto onde o preço atinge novamente a base
Um padrão "h" num gráfico ETH/USD
No gráfico, o padrão "h" é confirmado quando o preço atinge novamente o nível de suporte em 3626,45, completando a forma "h". Este deve ser o preço de entrada para uma posição curta.
O stop loss deve estar próximo do topo da curva (B), dependendo da estratégia do trader. Nós escolhemos um pouco acima, a um nível de preço de 3907,59.
Risco = 3907,59 - 3626,45 = 281,14
Em seguida, definimos o take profit para refletir o preço-alvo ou o risco/recompensa. Lembre-se que as criptomoedas são voláteis e que estamos a utilizar um período de tempo diário. Portanto, podemos ir um pouco abaixo de 1:2
Recompensa = 3626.45 - 3139.47 = 486.96
Portanto, o rácio risco/recompensa = 281,14/486,96 = 1:1,73
Claro que podíamos ter colocado a paragem de perda a um preço mais baixo e arriscar menos do que 281,14, aumentando assim o rácio risco/recompensa. Mas o problema aqui é que os preços flutuam muito e o stop loss pode ser acionado mais cedo do que o esperado. Se isto acontecer, acabamos por ter uma perda. Por isso, definir um stop loss amplo aumenta as hipóteses de sucesso.
Utilizar indicadores: Por exemplo, o MACD ou o Índice de Força Relativa (RSI). Para além de ajudarem a confirmar os padrões "h", também podem ajudar a confirmar os sinais de venda
Verificar os fundamentos: Certifique-se de que não existem notícias ou eventos relevantes antes de negociar
Período de tempo: Se utilizar períodos de tempo mais pequenos, como M15, H1 ou 4 horas, os sinais podem falhar facilmente em comparação com quando negoceia em períodos de tempo diários ou semanais.
Oleg Pylypenko diz que um verdadeiro padrão "h" refere-se a uma situação em que o preço está a mover-se num mercado em baixa e encontra um nível de suporte. E este apoio é suficiente para o preço formar uma recuperação, mas não o suficiente para o mercado se tornar altista. Para confirmar o padrão, preste atenção aos volumes - quando o preço sobe num ressalto, os volumes devem diminuir, indicando fraqueza na procura, e quando cai, os volumes devem aumentar, porque então os volumes indicam a força da pressão dos vendedores. Na minha opinião, o padrão "h" também pode ser comparado com o padrão "dead cat bounce".
O stop loss é um tipo de ordem que acciona uma ordem de fecho quando é atingido um preço predefinido. É uma ferramenta de gestão de risco utilizada pelos negociadores para sair automaticamente de uma posição perdedora. Para um padrão "h", um stop loss é utilizado para cortar as perdas no caso de o mercado reverter contra a posição do negociador.
O negociador especifica a sua tolerância ao risco introduzindo o preço de paragem de perda ao colocar a ordem. Também pode ser modificado depois de a ordem ser colocada.
Neste padrão, a paragem de perda é normalmente colocada acima da curva, mas esta regra deve ser adaptada às condições específicas do mercado, por exemplo, encontrar um nível para a paragem de perda no período de tempo inferior.
O gráfico abaixo mostra a formação de um padrão "h" num gráfico de 4 horas do par de moedas EUR/GBP. O padrão "h" foi identificado e desenhado no gráfico.
Um padrão "h" num gráfico EUR/GBP
Inicialmente, a tendência estava a mover-se para cima até um declínio acentuado, que formou o traço do padrão "h" emergente. Depois, houve uma recuperação, com o preço a subir durante algum tempo antes de voltar a descer. Desta vez, caiu abaixo do traço do "h", confirmando o padrão. Assim, os comerciantes podem rapidamente entrar em posições vendidas no par de moedas, uma vez que o padrão foi confirmado.
Nota:
um rompimento de baixa da primeira baixa pode ser formado muito rapidamente, portanto, ao planejar uma negociação, você pode usar uma ordem de parada de venda pendente.
Assim como o nome soa, o padrão "h" invertido é formado quando a ação do preço forma uma forma que se parece com um "h" invertido. Isso significa que o preço subiu acentuadamente e atingiu um ponto alto, formando o primeiro nível de resistência. O preço então reverteu moderadamente antes de fazer novos máximos e quebrar o primeiro nível de resistência.
Um padrão "h" invertido num gráfico XAG/USD
Negociar o padrão "h" inverso é semelhante a negociar o padrão "h" regular, exceto que os mesmos princípios são aplicados de forma oposta.
Um padrão "h" inverso num gráfico XAG/USD
Uma vez que o padrão é confirmado como a tendência de alta rompe a resistência inicial, abrimos uma posição de compra. O stop loss pode ser colocado em torno do nível de suporte. O take profit pode ser definido utilizando o rácio de recompensa/risco do investidor. Alguns investidores usam os níveis de Fibonacci para determinar os preços de stop-loss e take-profit.
É muito importante determinar com precisão o padrão "h" num gráfico antes de o negociar. Muitas vezes, o que parecia ser um padrão "h" pode não cumprir um dos critérios para se qualificar como o padrão. Note-se que um padrão "h" falhado pode resultar num outro padrão de ação de preço. Assim, os comerciantes geralmente aprendem a usar um monte de padrões, especialmente porque muitos deles estão relacionados.
Um padrão "h" falhado num gráfico BTC/USD
O gráfico acima tem um declínio acentuado, mas nenhuma reversão imediata porque houve um pequeno período de consolidação. Quando o preço voltou a cair, não quebrou claramente o suporte inicial no traço do "h". Este "padrão h falhado" já não pode ser negociado com esta estratégia porque o preço desceu abaixo do primeiro mínimo, mas depois recuperou - então, os vendidos devem pensar que os vendedores não conseguiram retomar a tendência de descida e continuar a manter a posição curta pode não ser uma boa ideia.
Antes de usar o padrão "h", é melhor testar rigorosamente a sua estratégia numa conta demo ou mini. Desta forma, verá se a estratégia se adequa à sua personalidade, ganhará experiência em primeira mão e aperfeiçoará as suas capacidades de negociação.
Evite negociar um ativo se não conhecer os seus fundamentos actuais. As notícias podem afetar os sentimentos do mercado e fazer com que o padrão "h" falhe.
Se é um negociador manual que se baseia na análise técnica, então adicionar o padrão "h" ao seu arsenal é uma boa ideia. No entanto, a negociação baseada em sinais gerados apenas a partir de padrões "h" não é recomendada. É melhor usar também outras ferramentas de negociação ou indicadores como MACD, RSI, etc.
Vantagens da utilização do padrão "h":
Não depende do tipo de mercado financeiro, é consistentemente eficaz em activos de negociação pouco líquidos e voláteis - Forex, acções, futuros, criptomoedas, etc. Funciona com vários indicadores
Gera sinais com uma elevada probabilidade de lucro
Indica uma continuação de baixa nos mercados financeiros
Desvantagens da utilização do padrão "h":
Pode dar sinais falsos
A sua localização manual nos gráficos pode ser demorada e envolver erros humanos
Depois de identificar um potencial padrão "h", utilize indicadores para confirmar a tendência de descida e espere pacientemente que o preço atinja novamente o nível de suporte antes de abrir uma posição. Pode utilizar uma ordem pendente para automatizar a sua entrada no mercado.
Não se esqueça de que o seu foco principal é a gestão do risco e a preservação do seu capital de negociação.
Autor, Especialista Financeiro da Traders Union
A formação do padrão "h" no gráfico de preços começa com um declínio acentuado, seguido por uma inversão de curto prazo e continuação do declínio. Um padrão "h" é confirmado quando o preço cai abaixo dos mínimos anteriores. É comumente negociado entrando em uma posição curta após a confirmação.
Padrões "h" inversos funcionam da maneira oposta. Eles são negociados entrando numa posição longa após a confirmação. Negociar com base nestes padrões requer uma prática profunda e pode ser útil, mas não é absolutamente lucrativo. A utilização de indicadores adicionais para confirmar os sinais do padrão "h" é obrigatória.
Este padrão significa que o mercado em baixa continua após uma correção técnica ascendente. No gráfico de preços, o padrão se parece com uma pequena letra "h".
É um padrão de sinal de baixa porque indica que o preço do ativo começou a cair e a tendência de baixa pode continuar.
"Cabeça e ombros" (H&S) é um padrão gráfico popular que mostra 3 preços de pico em uma linha de base, onde o pico do meio é o mais alto. Significa uma inversão de tendência de uma corrida de alta para um mercado de baixa.
A eficácia de um padrão depende em grande medida das condições do mercado, bem como da experiência e das capacidades de negociação do trader. Assim, não há nada como o padrão mais poderoso na negociação porque todos os padrões podem falhar. No entanto, o padrão "Cabeça e Ombros" é um dos padrões de ação de preço mais utilizados e mais precisos no mercado de acções.
BaFin é a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha. Juntamente com o Banco Federal Alemão e o Ministério das Finanças, esta entidade reguladora governamental assegura que os titulares de licenças cumprem as leis da zona euro.
Uma posição longa em Forex representa uma perspetiva positiva sobre o valor futuro de um par de moedas. Quando um investidor assume uma posição longa, está essencialmente a apostar que a moeda base do par irá valorizar-se em comparação com a moeda de cotação.
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.