Como é que se negoceia com o indicador Williams Fractal?

O que é um padrão fractal?

A negociação fractal é um método que utiliza o Indicador Fractal, desenvolvido por Bill Williams, para identificar pontos de viragem importantes no mercado. Esta ferramenta de análise técnica baseia-se na ideia de que os mercados são dinâmicos e modelados, semelhantes aos fenómenos naturais.

Um padrão fractal visto no gráfico EUR / USD, com indicadores de baixa e de alta marcados

Um fractal é uma série de pelo menos cinco barras consecutivas num gráfico. O padrão fractal manifesta-se como a máxima mais alta no meio, ladeada por duas máximas mais baixas em ambos os lados, ou como a mínima mais baixa no meio com duas mínimas mais altas nas suas asas. Estas formações são os sussurros do mercado, sugerindo mudanças iminentes.

A fórmula para identificar um fractal é simples, mas requer um olhar atento para estas configurações específicas:

• Fractal superior (Bearish): Quando a vela central tem uma máxima alta e as duas velas de cada lado dela têm máximas mais baixas. Mostrado como triângulos verdes acima;

• Fractal inferior (Alta): Se a vela central tem um mínimo baixo e as duas velas em ambos os lados têm mínimos mais altos. Mostrado como triângulos vermelhos acima.

Por outras palavras, se tiver um topo que é mais alto do que os topos 2 barras à esquerda e 2 barras à direita - obtém um fractal verde (bearish). Da mesma forma, o inverso é verdadeiro para um fractal vermelho.

Se estiver confuso com as cores ou a forma dos ícones - pode simplesmente alterar isto nas definições do indicador fractal.

Ao personalizar o indicador fractal, os comerciantes podem alterar o período.

Se aumentar o valor do período clássico igual a dois, o indicador fractal indicará pontos de viragem mais importantes no gráfico.

Compreender esses padrões é semelhante a ler o pulso do mercado, permitindo que os comerciantes antecipem e ajam sobre possíveis movimentos de preços com maior confiança.

Como é que se lêem os fractais de Williams?

O indicador fractal ajuda a filtrar o ruído e a ver melhor a base de um movimento de mercado - tal como uma tendência de baixa, como se mostra no gráfico GBP/USD de 30 minutos abaixo.

Indicador fractal com período = 10.

Um conjunto de fractais aproximadamente ao mesmo nível pode indicar zonas de suporte e resistência importantes que afectam a dinâmica dos preços. Os investidores podem concentrar-se na quebra destas zonas para entrar numa posição na direção do impulso.

Um padrão fractal visto no gráfico GBP / USD, com indicadores de baixa e de alta marcados

Os fractais podem servir de guia para a definição de "stop-loss", uma vez que representam pontos de inversão de preços significativos.

É melhor traçar fractais em vários períodos de tempo e utilizá-los em conjunto. Os fractais de longo prazo são mais fiáveis do que os fractais de curto prazo. Os fractais também podem ser usados em conjunto com outros indicadores ou sistemas.

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Como utilizar o indicador fractal para negociar

Embora os fractais não sejam redesenhados, o indicador pode ser dececionante.

A principal desvantagem do indicador fractal é o seu atraso. Ou seja, o fractal mais recente pode aparecer apenas na terceira barra a partir da borda do gráfico. Isso deve ser levado em consideração ao usar o indicador fractal para negociação.

A fim de fornecer ao leitor as informações mais úteis para a construção de uma estratégia de negociação com base no indicador fractal, vamos considerar alguns exemplos.

Exemplo 1. Fractais de criptomoeda

O gráfico abaixo mostra a situação no mercado de Bitcoin, cujo preço estava a cair - como mostra a EMA descendente (100) a azul.

Um gráfico que mostra uma configuração fractal num gráfico Bitcoin

Os comerciantes podem utilizar fractais para identificar mais claramente as linhas de apoio: uma linha de tendência (1) ou apoio a curto prazo em torno de 63500 por moeda (2). O declínio do preço em volumes crescentes (3) sugere que os vendedores se tornaram activos e a tendência de baixa pode ser retomada.

Um stop loss pode ser definido acima do fractal anterior de baixa (verde). E a decisão de sair de uma posição curta pode ser tomada com base em sinais de enfraquecimento do momentum de baixa.

Exemplo 2. Fractais de Forex

O gráfico diário do EUR/USD abaixo mostra o desenvolvimento de uma tendência de baixa (que é enfatizada pela linha de tendência vermelha).

O mercado foi dominado pelos vendedores no verão de 2023

Ação do preço em torno de 1.095. No final de julho e início de agosto, três fractais vermelhos ajudaram a identificar um suporte importante (mostrado pela linha preta). Depois de ter sido quebrado, tornou-se resistência e pode ser usado para encontrar um ponto de entrada para uma posição curta.

Ação do preço em torno de 1.050. No outono, o mercado formou uma inversão de alta a partir do nível de suporte. Repare nos fractais - formaram um padrão de "cabeça e ombros invertidos". Ao observar este comportamento no gráfico, os comerciantes podem ser alertados de que a tendência de baixa pode estar a terminar. A subsequente quebra de alta da linha de tendência vermelha não foi uma surpresa para eles, mas poderia ter sido usada como confirmação da suposição de que o mercado estava prestes a virar para cima.

O indicador fractal é fiável?

Avaliar a rentabilidade da negociação de fractais pode ser uma tarefa que não tem uma resposta inequívoca, porque a negociação de fractais está associada a um juízo de valor, uma grande variabilidade de parâmetros associados - tais como a dimensão da perda de paragem, o lucro.

No entanto, uma simples verificação com o testador de estratégia TradingView mostra que a negociação de fractal breakouts pode ser um empreendimento lucrativo:

Testar a estratégia de breakout fractal

Um teste rápido da estratégia de negociação fractal breakout com parâmetros predefinidos mostra (detalhes - no gráfico acima) que um comerciante pode alcançar um fator de lucro = 1,56.

É definitivamente necessário efetuar um teste mais aprofundado em diferentes condições de mercado para tomar uma decisão sobre a estratégia de breakout fractal.

Casos de uso sugeridos:

• Tendências de baixa e de alta: Os fractais podem ser muito úteis em mercados de tendências, identificando potenciais pontos de inversão ou consolidações.

• Mercados planos: Embora não seja a função principal, os fractais podem, por vezes, ajudar em mercados planos, destacando a possível formação de uma nova tendência.

• Suporte e Resistência: O indicador fractal é excelente em esculpir potenciais áreas de suporte e resistência, que podem ser níveis chave para definir entradas, saídas ou paragens.

• Combinado com outros indicadores: Os fractais são melhor utilizados em combinação com outros indicadores, tais como médias móveis para confirmação de tendências ou osciladores para medir o impulso.

O indicador fractal não é um oráculo autónomo, mas um componente de um conjunto de ferramentas analíticas mais vasto. Por exemplo, quando um fractal é formado em conjunto com um cruzamento de média móvel, pode indicar uma confirmação de tendência mais forte do que um fractal por si só.

Algumas notas práticas

• O desenvolvimento de um padrão fractal pode ser calculado pelos métodos habituais de determinação de níveis-chave, como o Fibo ou o Pivot.

• Os fractais perfeitos raramente aparecem no mercado real. Dentro de um padrão, os extremos podem ser inconsistentes, ou seja, a barra chave do fractal não tem necessariamente que estar no centro.

• Se existirem dois máximos ou mínimos problemáticos no padrão, apenas o extremo mais "recente" (último) é tido em conta para tomar uma decisão de negociação.

• É sempre a última barra fechada que confirma a direção do padrão. Se a última vela for fechada acima do máximo atual ou abaixo do mínimo, todo o padrão é "cancelado" e até mesmo o ponteiro desaparece visualmente do gráfico de preços.

• Os fractais são eficazes como parte de uma estratégia complexa em períodos de tempo acima de H1, e apenas como suporte para a principal decisão de negociação.

• Os fractais aparecem em todos os períodos de tempo, mas os padrões mais fortes podem ser vistos em vários períodos ao mesmo tempo.

• As negociações devem ser feitas apenas em fractais de curto prazo na direção dos de longo prazo.

• Uma verdadeira quebra de fractal deve ser confirmada por volumes, caso contrário, uma vela exteriormente "forte", mas com baixo volume será um sinal instável para tais fins, pode usar a Ação de Preço.