12 melhores empresas de propaganda de Forex para 2024
A melhor empresa de prop trading para swing trading é a Topstep
As melhores empresas de prop trading para swing trading:
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1
Topstep - melhor para negociação de futuros de índices de acções
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2
The 5%ers - Melhor para opções de financiamento e instrumentos diversos Financiamento instantâneo. Negociação de notícias. Forex, ouro e prata, índices
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3
Earn2Trade - O melhor para negociação educacional de futuros Simulação de negociação virtual. Carreira de trader. Gauntlet Mini. Financiamento até $400.000
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4
Fidelcrest - Melhor para flexibilidade de swing trading Contas agressivas para swing trading. Sem limitações nos períodos de detenção
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5
The Funded Trader - O melhor para financiamento instantâneo e detenção ao fim de semana Financiamento instantâneo. É permitida a manutenção durante o fim de semana. 90% de divisão de lucros
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5.4
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Numa empresa de negociação proprietária, os investidores podem negociar com um conjunto de capital em vez do seu próprio dinheiro, o que lhes permite maximizar os seus lucros.
Na maioria das empresas de negociação proprietárias ("prop"), o negociador recebe uma parte dos lucros gerados pelas transacções. As contas de prop trading utilizam este sistema para gerar lucros, mas existem grandes desafios que o podem dificultar.
Neste guia, examinaremos as principais empresas de trading proprietário em 2023, bem como outras informações pertinentes a serem consideradas se você deseja iniciar sua jornada de prop trading.
Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.
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ОКO que é a negociação proprietária?
O termo negociação proprietária refere-se a uma empresa financeira ou a um banco comercial que investe para obter ganhos directos no mercado, em vez de ganhar comissões negociando em nome de clientes. Este tipo de atividade de negociação ocorre quando uma empresa financeira lucra com a atividade do mercado em vez de comissões de margem reduzida obtidas com a negociação de clientes. Entre os instrumentos transaccionados na negociação por conta própria contam-se as acções, as obrigações, as mercadorias, as divisas e outros.
Entre as estratégias utilizadas pelos prop traders para maximizar os rendimentos contam-se a arbitragem de fusões, a arbitragem de índices, a macro-negociação e a arbitragem de volatilidade. Para tomar decisões críticas, os corretores proprietários têm acesso a software sofisticado e a conjuntos de informações.
Os prop traders têm a vantagem de estarem rodeados de traders experientes e de terem acesso a mais capital. Como prop trader, também beneficia de contas sem risco. Pode aprender as regras do trading e obter financiamento para o fazer. As desvantagens do prop trading incluem taxas elevadas e concorrência.
As melhores contas de negociação de propostas 2024
1Topstep
Com o poder da sua marca e a sua reputação de inovadora no sector e uma das empresas de crescimento mais rápido da Inc 5000, a Topstep ganhou a confiança de muitos traders. Para participar no programa de contas financiadas, todos os operadores começam com o Trading Combine. Pode abrir uma conta de futuros simulada em tempo real com um poder de compra de $150K, $200K ou $300K.
Durante a Combinação de Negociação, pode ganhar uma conta de negociação financiada se demonstrar uma rentabilidade consistente e gerir o risco de forma adequada. Utilizando o capital da Topstep, pode negociar em tempo real sem risco financeiro pessoal, com fundos fornecidos pela Topstep.
No prazo de oito dias de negociação, os negociadores podem qualificar-se para receber uma conta financiada (o montante do financiamento fornecido é determinado pelo plano de Combinação de Negociação).
Os primeiros $5.000 de lucros obtidos podem ser levantados na totalidade e 90% dos lucros que excedam esse montante podem ser levantados.
Com a Topstep, os pedidos de pagamento são processados numa base diária (os pedidos de pagamento efectuados antes das 10h00 CT são processados no mesmo dia).
Os serviços de desenvolvimento de negociadores da Topstep incluem instruções de negociadores profissionais, ferramentas e vídeos diários ao vivo, juntamente com análises personalizadas sobre o desempenho e bónus para os negociadores.
As plataformas de negociação suportadas incluem TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro e muitas outras.
Para uma conta de $50k, o preço Topstep começa em $165 por mês. As contas de $100k custam $325 por mês, e as contas de $150k custam $375. Também estão disponíveis testes gratuitos durante 14 dias.
2Os 5%ers
Os 5%ers são conhecidos por suas formas exclusivas de lidar com contas financiadas por forex. Esses métodos podem ser benéficos para os comerciantes que gostariam de tentar algo diferente.
Revisão das condições gerais
Os 5%ers seguem um caminho completamente diferente dos outros aplicativos desta lista. Cada conta de negociação financiada é uma conta de negociação financiada com dinheiro real, financiada pelo The5ers e que pode ser negociada pelos subscritores.
Todos os principais forex, como EUR / USD, USD / CHF e os principais pares de moedas cruzadas, como AUD / CAD e GBP / JPY, são ativos negociáveis. Cada trader deve completar o Programa de Nível 1 com um objetivo de lucro que varia entre 10% e 25%.
O Programa de Nível 1 será encerrado quando o objetivo de lucro tiver sido alcançado através da negociação de acordo com as directrizes. O lucro será distribuído de acordo com a divisão do lucro e será criada uma nova conta de negociação no nível de financiamento superior seguinte consigo como Parceiro Gestor de Carteira.
Custos
O custo de entrada varia de $275 a $875.
Quanto dinheiro pode atrair?
Os 5%ers oferecem uma divisão de 50/50 nos lucros.
3Earn2Trade
A Earn2Trade oferece três programas de negociação com fundos distintos. O Gauntlet Program, o Gauntlet Mini e o novo Trader Career Path estão disponíveis.
É necessário um pagamento único para o programa Gauntlet. Os negociadores gerem uma conta virtual de 25.000 dólares durante 60 dias, durante os quais devem negociar pelo menos 30 dias de calendário e uma vez por semana. Se seguirem as directrizes e atingirem o objetivo de lucro de 10%, os candidatos seleccionados receberão uma oferta de financiamento garantido da Helios Trading Partners ou da Appius Trading.
O Topstep Futures e o Topstep Forex são programas semelhantes ao Gauntlet Mini. Os operadores pagam uma taxa mensal e devem seguir as directrizes. A taxa mensal inclui aulas de negociação, webinars e acesso ao Journalytix (TM). Os traders receberão então uma oferta para uma conta de negociação financiada.
O mais recente programa da Earn2Trade é o Trader Career Path. Os operadores começam com uma conta de capital virtual de $25.000 e são financiados com uma conta de $25.000 se passarem na Avaliação. Após a Avaliação, os operadores podem desenvolver as suas carreiras de negociação e gerir activos no valor de até $200.000 sem pagar uma taxa de subscrição mensal.
A Earn2Trade tem a maior variedade de plataformas de negociação para escolher, chegando perto de 20 opções. NinjaTrader e Finamark, R|Trader, e Overcharts são as mais comuns, no entanto, Agena Trader, MultiCharts, e muitas outras plataformas também são suportadas.
Custos
O Plano de Carreira de Trader da Earn2Trade custa $150 por mês com um capital inicial de $25.000. O programa Gauntlet Mini oferece cinco tamanhos de conta (25k por $150, 50k por $170, $75k por $245, $100k por $315k, e $150k por $350 cada mês).
Finalmente, o desafio convencional do Gauntlet é oferecido por uma taxa única de $343,2. As contas Earn2Trade não têm testes gratuitos, mas descontos de 20% a 40% estão disponíveis abaixo.
Quanto dinheiro pode atrair?
Os traders ganham 80% de todos os lucros que obtêm com o capital recebido.
4SurgeTrader
A SurgeTrader oferece uma divisão de lucros de 75% aos operadores financiados que cumpram os seus critérios de negociação. É a empresa perfeita para diversificar a sua carteira de investimentos com uma variedade de activos negociáveis.
A SurgeTrader tem apenas uma fase de avaliação, ao contrário de muitas outras entidades comerciais de prop firms. Os operadores de todos os níveis de competência podem escolher entre seis pacotes. Com o Pacote Inicial, obtém $25.000 em financiamento imediato e um objetivo de lucro de 10%. Há um drawdown máximo de 5%. O pacote Starter é ideal para principiantes que pretendam evitar contas agressivas.
Com um tamanho de financiamento de $1 milhão e uma divisão de lucros de 75%, o Pacote Master é a conta de nível mais elevado. É definido um objetivo de 10%, juntamente com um limite de perdas diárias de quatro por cento e um levantamento máximo de cinco por cento. Se tem muita confiança nas suas capacidades, este pacote pode ser para si.
Além disso, esta empresa de adereços oferece uma ampla variedade de títulos negociáveis, incluindo criptografia e ouro, bem como índices de ações populares. É possível alavancar até 1:10.
Uma empresa de negociação proprietária de topo, a SurgeTrader exige que todos os seus clientes sejam submetidos a avaliações. Você precisa passar apenas uma fase do processo de Audição SurgeTrader. Não é necessário ganhar mais de 10% do saldo da sua conta para passar na audição.
As taxas de audição variam de $200 a $6.500 por conta. Não há limite para o número de vezes que pode fazer a audição. Pode utilizar cartões de crédito/débito e PayPal para efetuar pagamentos e levantamentos.
5FTMO
Para se qualificar para uma conta de negociação financiada na FTMO, tem de passar por um rigoroso processo de três passos:
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Entrar no Desafio FTMO, onde deve atingir os objectivos de lucro no prazo de 30 dias.
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Iniciar o Procedimento de Verificação de 60 dias, durante o qual deve demonstrar que pode repetir o sucesso do Desafio FTMO.
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Depois de completar o procedimento de revisão em duas etapas com o Desafio FTMO e a Verificação, será contactado pela FTMO com uma oferta para negociar o seu capital em contas que variam entre $10.000 e $400.000.
Um facto importante a ter em conta é que o ponto forte da FTMO são as suas moedas. Este é o melhor sítio para considerar uma conta financiada em forex, se gosta de negociar divisas. Você pode negociar 44 pares de moedas, bem como 10 criptomoedas. Além disso, estão disponíveis para negociação índices de dinheiro, mercadorias e CFDs de acções.
As versões gratuitas das três plataformas de negociação forex mais populares, MetaTrader 4, MetaTrader 5 e cTrader, estão acessíveis.
Custos
A taxa é paga uma vez por desafio FTMO. Embora a moeda da conta financiada possa ser USD, GBP, EUR, CZK, CAD, AUD ou CHF, a taxa do desafio é cobrada exclusivamente em euros. O preço de participação para a conta de 10k começa em 155 EUR. A de 25k é de 250 EUR, a de 50k é de 345 EUR, a de 100k é de 540 EUR e a de 200k é de 1.080 EUR.
Quanto dinheiro pode atrair?
Os negociantes recebem um capital que varia entre $10.000 e $400.000 e uma divisão 80/20 dos lucros. Qualquer que seja o lucro que um negociante obtenha com o capital dado, receberá 80% do mesmo.
Para além disso, existe um Plano de Escalonamento para contas financiadas que permite aos negociadores aumentar a Divisão de Lucros a seu favor até 90:10 com tamanhos de conta até $2.000.000.
6E8 Funding
A E8 Funding é uma empresa de negociação proprietária de renome, reconhecida pela sua plataforma versátil e modelo atrativo de partilha de lucros. Com opções de conta flexíveis e uma gama diversificada de instrumentos de negociação, os comerciantes podem alinhar o tamanho da sua conta com os seus objectivos e explorar vários mercados.
A empresa destaca-se pela eliminação das taxas mensais e pela adoção de uma estrutura de taxas transparente, garantindo uma negociação rentável. As funcionalidades avançadas, como a negociação ao fim de semana, os consultores e a negociação de cópias, juntamente com as populares plataformas MetaTrader, melhoram a experiência de negociação. Os negociadores beneficiam de uma participação nos lucros de 80% e da oportunidade de progredir através de desafios, promovendo a gestão do risco e a disciplina.
Custos
A E8 Funding exige um custo inicial mínimo de $138 para aderir à sua plataforma. A taxa varia consoante o tipo de conta.
Quanto dinheiro você pode atrair?
No E8 Funding, os traders desfrutam de uma estrutura favorável de participação nos lucros, com 80% dos lucros retidos. Esse acordo favorável de participação nos lucros diferencia o E8 Funding e aumenta seu apelo entre os comerciantes.
7City Traders Imperium
A City Traders Imperium, com sede em Londres, foi fundada em 2018 por Daniel Bautista Martin e Martin Najat. Eles são um provedor de programa financiado por forex relativamente novo.
Os comerciantes podem empregar qualquer estratégia de negociação e os participantes têm um ano para concluir a fase de avaliação. Aqueles que forem bem sucedidos permanecerão no nível de Gestor de Carteira. Para a conta de $10.000, os activos negociáveis estão limitados a pares de FX e ouro, enquanto os índices estão disponíveis em todas as contas financiadas por forex com um mínimo de $20.000.
Tenha em mente que qualquer transação concluída sem uma ordem de stop loss será considerada uma violação das regras de gestão de risco.
A City Traders Imperium oferece a plataforma MetaTrader5 para as suas contas financiadas em forex.
Custos
Os preços são em libras esterlinas. Durante a análise, os tamanhos de conta disponíveis variavam de $ 2,500 a $ 17,500, com pagamentos únicos variando de £ 109- £ 649 (agora $ 150- $ 893).
Quanto dinheiro pode atrair?
Com a City Traders Imperium, obterá uma quota de receitas de 50%-70%. Maximize os seus lucros para obter os seus ganhos pretendidos.
8Fidelcrest
A Fidelcrest oferece 13 contas para se adequar a diferentes tipos de traders, fornecendo acesso a mais de 1.000 instrumentos financeiros. Conhecida pelos seus programas de formação robustos e pelos serviços de apoio excepcionais, a empresa de propósitos oferece divisões de lucros até 90%.
Existem duas contas principais disponíveis na Fidelcrest, Micro Trader e Pro Trader, ambas com configurações Normal e Agressiva. Cada tipo de risco é financiado em três níveis diferentes.
Dependendo do tipo de risco, a conta Micro tem um financiamento entre $25.000 e $50.000. Uma diferença entre as duas reside nos objectivos de lucro, no número mínimo de dias de negociação e nos limites máximos de perda. A conta Micro Trader, por exemplo, tem um limite máximo de perda global de 10% e um objetivo de lucro de 5%. Existe uma perda máxima de 20% com risco Agressivo e um objetivo de lucro máximo de 15%.
Atualmente, as contas ProTrader são financiadas entre $150.000 e $1 milhão, dos quais $1 milhão só está disponível para contas de risco normal. Ambas as contas podem ser alavancadas até 1:100.
Cada tipo de conta é avaliado em duas etapas, dependendo do número mínimo de dias de negociação, do limite máximo de perda diária e do limite máximo de perda global. O programa KYC da Fidelcrest exige a apresentação de documentos, para além do cumprimento dos parâmetros de negociação.
As taxas para diferentes tipos de contas e níveis de risco variam. Custa entre $104 e $474 para abrir uma conta de risco Micro Normal. Os preços para as contas Micro Agressivas variam entre $157 e $579, enquanto os das contas ProTrader variam entre $685 e $2.848
9LuxTradingFirm
A Lux Trading é a escolha perfeita para principiantes que querem passar o seu tempo a atingir os seus objectivos de avaliação tanto quanto possível. Você pode negociar até $ 150,000 sem taxas mensais recorrentes e sem limites de lucro.
Para além do forex, esta empresa oferece negociação de acções, obrigações e CFDs. Quando abre uma conta de demonstração e tenta atingir os objectivos de lucro, pode escolher entre três níveis de capital.
Pode passar para níveis de capital mais elevados com as contas profissionais desta empresa de propósitos depois de atingir um objetivo de lucro de 10% em 49 dias de negociação. O seu limite máximo de levantamento é de 4%, que é reposto todos os meses se retirar lucros. Em todas as fases, a divisão dos lucros mantém-se em 65%.
O tamanho da sua conta duplica quando cumpre estes parâmetros até atingir 1 milhão de dólares. Como resultado deste mecanismo de aumento de escala, a Lux Trading destaca-se da concorrência. A alavancagem é de 1:10 para pares de forex e metais, 1:5 para índices, obrigações e mercadorias, e 1:1 para acções. Ao contrário de outras empresas, a Lux Trading permite a realização de investimentos ao fim de semana e durante a noite.
Para além de oferecer excelentes contas de negociação proprietárias para principiantes, a Lux Trading permite-lhe levar o tempo que quiser para atingir o seu objetivo de lucro de avaliação de 6% e evitar um drawdown superior a 4%. Pode passar para o segundo passo quando recuperar a sua taxa inicial no prazo de 29 dias de negociação e começar a utilizar capital real. Os parâmetros permanecem os mesmos, mas 65% dos lucros são seus.
As contas Lux Trading variam entre £299 ($375) e £499 ($626). Transferências bancárias, levantamentos de bitcoin e levantamentos da Wise estão todos disponíveis como métodos de levantamento.
10FundedNext
A FundedNext, sediada em Bangladesh, oferece financiamento individual de até US $ 200,000, apoiado por uma sólida estratégia de gerenciamento de risco.
A plataforma oferece até US $ 4 milhões em capital de negociação para traders consistentes e lucrativos, com a opção de usar qualquer tipo de estratégia de negociação e dividir os lucros em até 90%.
Ao fornecer fundos aos negociadores, a FundedNext tem como objetivo maximizar a oportunidade de os negociadores libertarem o seu verdadeiro potencial.
Para obter financiamento, um negociante tem de subscrever a plataforma (taxa de subscrição de $99-$990, dependendo do tamanho da conta e do modelo de financiamento) e ser avaliado. Este teste leva o negociante a uma simulação do mundo da negociação, onde tudo é real, exceto o dinheiro. Seguir as regras e garantir uma negociação lucrativa são as tarefas principais.
Só depois de os operadores principiantes terem provado as suas capacidades é que se tornam elegíveis para um financiamento real. Um número surpreendente de negociantes não consegue qualificar-se para o financiamento, em média, apenas um em cada 10.
A FundedNext oferece dois modelos de financiamento: Avaliação e Express. Os negociantes podem ganhar até 90% de divisão de lucros com base no seu desempenho, mas a negociação deve ser efectuada dentro de um período de tempo fixo.
Embora o modelo expresso ofereça aos negociadores mais flexibilidade de tempo, reduz a sua participação nos lucros para 60%.
11O Negociador Financi ado
Com o Programa Funded Trader, tem acesso a empresas líderes de mercado como nenhuma outra empresa. O FTP não regulamenta o seu estilo de negociação. Eles também permitem que os operadores negociem durante a noite, durante as notícias e nos fins-de-semana. Os operadores podem escolher entre duas opções de financiamento oferecidas pela empresa.
Existem dois tipos de contas de desafio: Contas de desafio padrão e contas de desafio especializadas. Uma vez terminado o período de avaliação em duas fases, os negociadores são recompensados pelo seu desempenho consistente. Os negociadores podem negociar utilizando uma alavancagem de 1:200 na conta do programa de avaliação.
As Contas de Desafio Rápido também identificam os negociadores sérios e recompensam-nos pela sua consistência durante o processo de avaliação de duas fases. Apenas aqui, os negociadores podem negociar com uma alavancagem de 1:100. O Programa de Negociação Financiada é uma das melhores empresas de prop trading devido a este facto, bem como às regras de negociação flexíveis. Os lucros são divididos até 90%.
12Audacity Capital
A Audacity Capital fornece aos negociadores profissionais de forex ferramentas de negociação adicionais, bem como financiamento. Em Londres, os operadores são convidados para uma entrevista presencial depois de se candidatarem a posições, fornecendo a sua experiência e estratégias de negociação. O passo seguinte é ganhar dinheiro com a negociação depois de a aprovação ter sido concedida.
Dependendo das suas necessidades, pode escolher entre o programa Hidden Talents ou o Funded Trader Program. Quando um operador atinge um objetivo de lucro de 10%, as suas contas são actualizadas passo a passo. Em vez de corretores de retalho, a empresa utiliza fornecedores de liquidez institucionais. A divisão dos lucros é de até 50%
Contas Prop Trading comparadas
| Saldo inicial | Participação nos lucros | Custos | Mercados | Perda máxima | |
|---|---|---|---|---|---|
A partir de $50k |
50% |
A partir de $165/mês |
Forex |
N/D |
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A partir de $6k |
Até 90% |
A partir de €235 |
Forex, ouro, prata, índices |
5% do saldo inicial |
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$25k |
80% |
O programa Gauntlet Mini vem com 5 tamanhos de conta diferentes (25k por $150, 50k por $170, $75k por $245, $100k por $315k e a conta de $150k por $350 por mês). |
Activos futuros, Forex |
N/D |
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SurgeTrader |
A partir de $25k |
Até 90% |
Taxa de audição: $2500 a $6.5k |
Forex, acções seleccionadas, principais índices do mercado de acções, petróleo, metais e criptomoedas |
5% do saldo inicial da conta |
A partir de $10k |
80% |
A conta de 10k custa 155 EUR, a de 25k custa 250 EUR, a de 50k 345 EUR, a de 100k 540 EUR e a de 200k 1.080 EUR. |
Forex |
5% do saldo inicial da conta |
|
Império dos comerciantes da cidade |
A partir de $2.5k |
Até 50% |
Taxas de registo únicas de $499 a $2,45k |
Forex |
5% do saldo inicial da conta |
A partir de $25k |
80% |
De $104 a $2848 |
Forex, índices, mercadorias, acções e muito mais |
10% do saldo inicial da conta |
|
A partir de $5k |
Até 75% |
£329 a £549 |
Forex, índices, mercadorias e acções |
A partir de $600 |
|
$15k |
Até 90% |
$99 a $999 |
Forex |
10% do saldo inicial da conta |
|
A partir de $50k |
Até 90% |
$315 a $1.89k |
Forex |
12% do saldo inicial da conta |
|
Audacity Capital |
A partir de $15k |
Até 50% |
Taxa de registo de £199, e taxa mensal de plataforma de £99 |
Forex |
10% do saldo inicial da conta |
Quanto dinheiro posso ganhar?
Depois de passar o desafio, um prop trader ganha o controlo de um montante real de dinheiro. Os termos da parceria entre o prop trader e a empresa de prop trading especificam os seguintes pontos:
Montantes iniciais e máximos sob gestão. O montante máximo pode variar, com algumas empresas a permitir que atinja até 4 milhões de dólares (mais frequentemente até 1-2 milhões de dólares). No entanto, o operador não recebe este montante imediatamente, mas gradualmente, à medida que trabalha e demonstra o seu desempenho;
A percentagem dos lucros recebidos pelo operador. A divisão dos lucros pode ir até 75-90%. Isto significa que o comerciante pode ganhar até 75-90% do montante que ganha.
Os operadores não são responsáveis por perdas, desde que respeitem as regras de gestão de riscos definidas pela empresa.
Como escolher uma conta de prop trading
Ao procurar a melhor conta de prop trading, deve considerar os seguintes factores:
Reputação: A reputação de uma empresa é a primeira coisa a procurar ao iniciar o prop trading. Certifique-se de que a empresa é considerada confiável no setor e tem um histórico de lucratividade. Verifique o que os outros operadores têm a dizer sobre a empresa. Algumas empresas têm poucos operadores, enquanto outras têm milhares. Você também deve verificar a pontuação da Trustpilot para a empresa.
Ativos disponíveis: Entre os activos que pode negociar nas firmas de prop são acções, futuros e forex. Ter esta flexibilidade permite-lhe encontrar o mercado certo para negociar e melhorar as suas capacidades de negociação. Muitas dessas empresas são firmas de prop forex, mas outras permitem o comércio de criptografia e metal também.
Taxas: Antes de se inscrever, você deve entender a estrutura de taxas de uma empresa de prop. As taxas de uma empresa podem variar significativamente de uma para outra, portanto, você deve escolher uma que se encaixe no seu orçamento. Na maioria dos casos, é necessário pagar uma taxa única por um procedimento de avaliação. É comum que as empresas reembolsem esse pagamento se um negociador optar por se retirar da empresa.
Plataforma de negociação e estilo de negociação: É importante garantir que uma empresa de prop tenha uma boa plataforma de negociação que atenda às suas necessidades. Algumas empresas permitem-lhe negociar nas plataformas MT4, MT5 e cTrader. As abordagens de negociação variam entre as empresas. O foco de algumas empresas de trading prop é a análise técnica, enquanto outras enfatizam a análise fundamental. O seu estilo de negociação deve estar alinhado com a abordagem da empresa que escolher.
Apoio ao cliente: Uma empresa que ofereça um bom apoio ao cliente pode responder a todas as suas perguntas sobre a sua conta, os mercados e as estratégias de negociação. Além disso, podem ajudá-lo com quaisquer problemas de software ou de conta que possa encontrar.
Como funciona a negociação proprietária de Forex
A negociação proprietária funciona da seguinte forma:
Uma empresa de prop trading oferece aos negociadores um desafio em duas fases antes de os deixar trabalhar com activos reais. Os operadores devem demonstrar o seu profissionalismo, com a tarefa de aumentar o depósito numa percentagem fixa até ao final da primeira fase do desafio (cada empresa tem a sua própria percentagem). Os negociadores enfrentam limitações rigorosas, incluindo um levantamento máximo por dia, um levantamento máximo global, a proibição de negociar com consultores, negociação baseada em notícias, etc. As condições específicas podem variar consoante a empresa;
Os investidores pagam a taxa de desafio e a negociação é efectuada numa conta virtual. Se um operador violar as limitações estabelecidas pela empresa de prop trading, a conta é automaticamente encerrada e o desafio é considerado falhado. Os operadores podem recomeçar o desafio depois de efectuarem um novo pagamento e não há limite para o número de tentativas. A segunda fase é semelhante à primeira, mas tem condições mais rigorosas;
Ao completar com sucesso o desafio, os comerciantes recebem o controlo dos fundos reais. Os requisitos de gestão de risco permanecem em vigor.
5 dicas para iniciantes em negociação de títulos
Embarcar numa carreira de negociação proprietária pode ser simultaneamente estimulante e desafiante para os principiantes. Aqui estão cinco dicas essenciais que podem ajudá-lo a construir uma base sólida.
Compreender a gestão do risco
A gestão de riscos está no centro do sucesso do prop trading. Como principiante, é fundamental adquirir uma consciência profunda do risco e implementar métodos eficazes de gestão do risco. Esses métodos envolvem a definição de limites de risco realistas, o uso de ordens stop-loss para proteger o capital e a diversificação da sua carteira de negociação.
Formação e desenvolvimento de competências
A aprendizagem contínua e o desenvolvimento de competências são vitais para os prop traders, especialmente para os principiantes. Investir tempo na aquisição de uma base sólida de conhecimentos sobre mercados financeiros, estratégias de negociação e análise técnica. Melhorar continuamente o seu conhecimento e melhorar as suas competências pode ajudá-lo a fazer julgamentos de negociação mais informados.
Manter as emoções sob controlo
As emoções podem ser a ruína de muitos negociadores, especialmente os principiantes. É fundamental controlar emoções como o medo e a impaciência. Desenvolva um plano de negociação disciplinado e mantenha-se fiel a ele, independentemente das flutuações do mercado a curto prazo. Manter uma mentalidade calma e racional ajudá-lo-á a tomar decisões de negociação objectivas e a reduzir riscos desnecessários.
Desenvolver uma estratégia de negociação
Uma estratégia de negociação bem definida é crucial para o sucesso no prop trading. Identifique o seu estilo de negociação preferido e desenvolva uma estratégia que se alinhe com os seus objectivos e tolerância ao risco. Faça um backtest da sua estratégia usando dados históricos para avaliar a sua eficácia. Reveja e aperfeiçoe regularmente a sua estratégia para se adaptar às condições de mercado em mudança e melhorar o seu desempenho.
Manter a disciplina e a paciência
A disciplina e a paciência são virtudes fundamentais para os prop traders. Mantenha-se fiel ao seu plano de negociação e evite perseguir lucros rápidos ou sucumbir a transacções impulsivas. Os mercados podem ser imprevisíveis e as perdas são uma parte inerente da negociação. Mantenha uma perspetiva a longo prazo e tenha fé na sua estratégia.
As empresas de negociação Forex Prop são fiáveis?
Sim, mas não existe uma garantia de 100% de fiabilidade. Em teoria, as empresas de prop trading não têm qualquer incentivo para se envolverem em fraudes. O custo do desafio não é uma soma que valha a pena arriscar a reputação da sua marca e as relações com os corretores associados. Pelo contrário, as empresas de prop trading estão interessadas em encontrar traders profissionais que ganhem dinheiro para elas, e este rendimento potencial é centenas de vezes superior à taxa do desafio. A taxa de desafio é o pagamento pela organização do processo de negociação.
No entanto, há excepções. Por exemplo, em 2023, o regulador americano CFTC descobriu uma fraude da My Forex Funds. Esta empresa de prop trading supostamente operava de acordo com o modelo clássico de prop trading, mas, na realidade, actuava como contraparte das transacções dos traders, dificultando os seus lucros e obrigando-os a pagar novamente o challenge.
As empresas de prop trading não prestam serviços financeiros e a negociação é feita numa conta de demonstração. Por conseguinte, não necessitam de licenças regulamentares. Um trader só trabalha com dinheiro real depois de passar o desafio, e isso é feito não com a empresa de prop trading mas com um corretor regulamentado. Por conseguinte, a fraude é possível, e é por isso que é crucial trabalhar apenas com plataformas de prop trading que já provaram a sua fiabilidade.
FAQs
A negociação proprietária é legal?
Sim, o prop trading é totalmente legal.
Como é que as empresas de prop trading funcionam?
O processo de identificação de oportunidades de negociação lucrativas envolve a análise de grandes quantidades de dados com algoritmos informáticos sofisticados. Para obterem lucros, as empresas negoceiam estas oportunidades utilizando o seu capital. Muitas empresas são também criadores de mercado, o que significa que compram e vendem títulos para fornecer liquidez ao mercado. Como resultado, os mercados funcionam de forma eficiente e sem problemas.
Os prop traders ganham dinheiro?
Sim, é possível que os traders proprietários ganhem dinheiro. No entanto, o processo nem sempre é simples. O prop trading requer a consideração de uma série de factores. Um aspeto fundamental a ter em conta é a gestão do risco. Para evitar grandes perdas, os prop traders não devem assumir demasiados riscos. Além disso, os prop traders devem ser capazes de ler o mercado e tomar decisões informadas quando se trata de fazer as suas apostas.
A negociação proprietária é arriscada?
A negociação de instrumentos financeiros ou de mercadorias é, por definição, uma forma clássica de negociação por conta própria. Consequentemente, um investidor está normalmente exposto ao risco de mercado, que é o risco de que os preços de mercado dos instrumentos financeiros ou das mercadorias possam mudar e resultar numa perda.
Glossário para traders iniciantes
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Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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Swing trading
A negociação de swing é uma estratégia de negociação que envolve a manutenção de posições em activos financeiros, como acções ou forex, durante vários dias ou semanas, com o objetivo de lucrar com as oscilações de preços ou "swings" de curto a médio prazo no mercado. Os operadores de swing utilizam normalmente a análise técnica e fundamental para identificar potenciais pontos de entrada e saída.
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Gestão do risco
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
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Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.