Melhores Empresas de Negociação Proprietária de Forex em Portugal
A melhor empresa de prop trading em Portugal - Topstep
Navegar na paisagem dinâmica da negociação forex em 2023 apresenta aos traders de Portugal uma multiplicidade de opções. A procura da melhor empresa de negociação Forex nunca foi tão crucial. Neste artigo, embarcamos numa viagem para analisar e comparar as 5 principais contas de negociação proprietárias de Forex para negociadores portugueses. Estas selecções cuidadosamente seleccionadas despertaram o interesse daqueles que procuram oportunidades lucrativas, fornecendo uma orientação inestimável para navegar com confiança no intrincado mundo da negociação forex. Além disso, exploramos o aspeto crucial da captação de fundos para negociar em Portugal e não deixamos pedra sobre pedra para o ajudar a tomar decisões informadas.
O prop trading de Forex é uma boa ideia em Portugal?
O Forex Proprietary Trading, muitas vezes referido como "prop trading", é um acordo único em que os indivíduos negoceiam nos mercados financeiros usando o capital de uma empresa em vez do seu próprio capital. Em Portugal, esta abordagem tem ganho força à medida que os investidores procuram oportunidades para aumentar as suas carteiras. O prop trading permite aos investidores aceder a contas de negociação sem risco" fornecidas por empresas internacionais de renome. Estas contas servem como uma plataforma para os negociadores mostrarem as suas capacidades, potencialmente levando a contas financiadas e a uma viagem de negociação gratificante.
Vantagens da negociação forex proprietária em Portugal
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Uma das principais vantagens é a disponibilidade de contas de negociação sem risco. Os negociadores podem envolver-se em actividades de mercado em tempo real sem arriscar o seu capital pessoal, permitindo a aprendizagem e a prova de conhecimentos.
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Os prop traders bem sucedidos podem ter a oportunidade de atrair fundos da empresa de negociação proprietária, permitindo-lhes negociar posições maiores e potencialmente aumentar os seus lucros.
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Muitas destas empresas de negociação proprietárias são operadores internacionais bem estabelecidos com um historial comprovado, oferecendo aos operadores uma sensação de segurança e credibilidade.
Desvantagens da negociação proprietária de forex em Portugal
Os desafios de qualificação podem ser altamente competitivos e exigentes, com critérios de qualificação rigorosos, exigindo frequentemente um historial de negociação comprovado. Os operadores de empresas de propinas também têm de aderir a regras de negociação rigorosas e a protocolos de gestão de risco impostos pela empresa, deixando pouco espaço para estratégias de negociação pessoais.
Embora as contas financiadas possam ser lucrativas, normalmente envolvem acordos de partilha de lucros, em que uma parte dos lucros gerados vai para a empresa de negociação, reduzindo os ganhos globais do operador.
As 5 melhores contas de negociação.
Topstep
Com o poder da sua marca e a sua reputação de inovadora na indústria e uma das empresas de crescimento mais rápido da Inc 5000, a Topstep ganhou a confiança de muitos negociantes. Para participar no programa de contas financiadas, todos os negociadores começam com o Trading Combine. Pode abrir uma conta de futuros simulada em tempo real com um poder de compra de $150K, $200K ou $300K.
Durante a Combinação de Negociação, pode ganhar uma conta de negociação financi ada se demonstrar uma rentabilidade consistente e gerir o risco de forma adequada. Utilizando o capital da Topstep, pode negociar em tempo real sem risco financeiro pessoal, com fundos fornecidos pela Topstep.
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No prazo de oito dias de negociação, os negociadores podem qualificar-se para receber uma conta financiada (o montante do financiamento fornecido é determinado pelo plano de Combinação de Negociação)
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Os primeiros $5.000 em lucros que obtiver podem ser levantados na totalidade e 90% dos lucros que excedam esse montante podem ser levantados
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Com a Topstep, os pedidos de pagamento são processados numa base diária (os pedidos de pagamento efectuados antes das 10h00 CT são processados no mesmo dia)
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Os serviços de desenvolvimento de negociadores da Topstep incluem instruções de negociadores profissionais, ferramentas e vídeos diários ao vivo, juntamente com análises personalizadas sobre o desempenho e bónus para os negociadores
As plataformas de negociação suportadas incluem TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro e muitas outras.
Para uma conta de $50k, o preço Topstep começa em $165 por mês. As contas de $100k custam $325 por mês, e as contas de $150k custam $375. Também estão disponíveis testes gratuitos durante 14 dias.
Fidelcrest
Com mais de 6.000 traders em todo o mundo, a Fidelcrest tem uma forte reputação. A empresa oferece treinamento de desempenho, contas de milhões de dólares e uma divisão de lucros de até 90%. Durante um período de tempo limitado, a Fidelcrest também oferece três bónus, incluindo um desafio de segunda oportunidade, qualificação rápida e activos duplos.
Com a Fidelcrest, pode negociar capital real, com a divisão de lucros mais elevada da indústria. Fidelcrest investirá dinheiro real após as suas duas fases de avaliação.
Em termos de activos negociáveis, a Fidelcrest também se destaca. Para além do Forex, também pode negociar mercadorias, índices e acções.
A Fidelcrest é uma das empresas que lhe paga uma comissão durante o processo de avaliação. Pode receber até 50% dos seus ganhos depois de passar a segunda fase de avaliação. Como negociante financiado da Findelcrest, ganhará mais 80-90%.
O número de opções de conta que a Fidelcrest oferece é incomparável com o de qualquer outra empresa. Existe uma conta que irá satisfazer as suas necessidades, independentemente da sua tolerância ao risco, estratégia de negociação, nível de experiência ou orçamento. Existem três tipos de contas: Contas Pro, Contas Agressivas e Contas Micro. Pode abrir uma conta com um financiamento de $10.000, até uma conta no valor de $1 milhão.
Earn2Trade
A Earn2Trade oferece três programas de negociação financiados distintos - The Gauntlet Program, The Gauntlet Mini e o novíssimo Trader Career Path Program.
É necessário um pagamento único para o programa Gauntlet. Os negociadores gerem uma conta virtual de 25.000 dólares durante 60 dias, durante os quais devem negociar pelo menos 30 dias e pelo menos uma vez por semana. Se seguirem as directrizes e atingirem o objetivo de lucro de 10%, os candidatos seleccionados receberão uma oferta de financiamento garantido da Helios Trading Partners ou da Appius Trading.
O Topstep Futures e o Topstep Forex são programas semelhantes ao Gauntlet Mini. Os operadores pagam uma taxa mensal e devem seguir as directrizes. A taxa mensal inclui aulas de negociação, webinars e acesso ao Journalytix (TM). Os operadores qualificados receberão então uma oferta de uma conta de negociação financiada.
O mais recente programa da Earn2Trade é o Trader Career Path. Os operadores começam com uma conta de capital virtual de $25.000 e são financiados com uma conta de dinheiro real de $25.000 se passarem na Avaliação. Após a Avaliação, os operadores podem desenvolver as suas carreiras de negociação e gerir activos no valor de até $200.000 sem pagar uma taxa de subscrição mensal.
A Earn2Trade tem a maior variedade de plataformas de negociação à escolha, com cerca de 20 opções, incluindo NinjaTrader e Finamark, R|Trader e MultiCharts.
The5ers
Os 5%ers são conhecidos pelas suas formas únicas de lidar com contas financiadas por forex. Estes métodos podem ser benéficos para os comerciantes que gostariam de tentar algo diferente.
Os 5%ers seguem um caminho completamente diferente dos outros aplicativos desta lista. Cada conta de negociação financiada é uma conta de negociação financiada com dinheiro real, financiada pelo The5ers e que pode ser negociada pelos subscritores.
Todos os principais forex, como EUR / USD, USD / CHF e os principais pares de moedas cruzadas, como AUD / CAD e GBP / JPY, são ativos negociáveis. Cada trader deve completar o Programa de Nível 1 com um objetivo de lucro que varia entre 10% e 25%.
O Programa de Nível 1 será encerrado quando o objetivo de lucro tiver sido alcançado através da negociação de acordo com as directrizes. O lucro será distribuído de acordo com a divisão do lucro e será criada uma nova conta de negociação no nível de financiamento superior seguinte, tendo-o como Parceiro Gestor de Carteira. O custo de entrada varia de $275 a $875. Os 5%ers oferecem uma divisão de 50/50 dos lucros.
Fundos True Forex
O trader proprietário (prop) da True Forex Funds fornece aos seus parceiros fundos para negociar no mercado cambial. Os saldos estão disponíveis em USD, EUR ou GBP, variando de $10.000 a $200.000 ou o equivalente nas outras duas moedas. Posteriormente, o saldo pode ser aumentado para $400.000. O desafio tem 2 fases compostas por objectivos de lucro de 8% e 5%.
Após a conclusão do desafio, não se aplicam limites às estratégias ou ao número de dias de negociação. Só precisa de monitorizar os drawdowns diários e globais. A divisão de lucros 80/20 é a favor do comerciante. A True Forex Funds não cobra taxas mensais. Apenas se aplicam as taxas iniciais e estas são totalmente reembolsadas se passar o desafio. A empresa de prop trading oferece um programa de referência típico com pagamentos de 15% das taxas iniciais dos parceiros convidados. O funcionamento da empresa é completamente transparente. O registo dos pagamentos é constantemente atualizado. Os clientes podem negociar em МТ4, МТ5 ou cTrader.
Regras e Regulamentação
Regulamentação
Se uma empresa de propósitos fornecer apenas uma conta de demonstração para negociação sem o acesso ao mercado real, não necessita de uma licença. No entanto, as empresas que fornecem contas financiadas onde os comerciantes gerem capital real precisam de uma licença dos reguladores financeiros do seu país. Poderá também ser necessária uma licença adicional para a prestação de serviços financeiros a residentes em Portugal.
Proteção dos investidores
Os investidores só estão protegidos se trabalharem com empresas licenciadas. Podem apresentar queixas junto das seguintes autoridades:
- CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). Além disso, pode ser apresentada uma queixa junto da entidade reguladora do país de registo da empresa;
- Provedor de Justiça financeiro português ou autoridade similar;
- A Comissão de Finanças, uma organização auto-regulada que analisa as reclamações prévias dos seus membros e das empresas que não são partes na mesma.
Se uma empresa não estiver registada nem licenciada, os comerciantes podem recorrer aos organismos de aplicação da lei portugueses se suspeitarem de fraude.
Tributação
O comércio de criptografia refere-se a outras formas de rendimento de investimento e está sujeito ao imposto fixo de 28%. O rendimento anual até 7.112 euros não é tributável. Os rendimentos provenientes da negociação de outros activos estão sujeitos à taxa progressiva de 14,5%-48%. É possível um período benéfico com uma taxa fixa de 20% para os novos residentes.
Como escolher uma conta de prop trading em Portugal?
Selecionar a conta prop trading certa em Portugal é uma decisão crucial que pode ter um impacto significativo no seu percurso de negociação. De acordo com a Traders Union, aqui estão as dicas essenciais a serem consideradas ao fazer essa importante escolha:
Conformidade regulamentar: Certifique-se de que a empresa de prop trading que escolher opera em conformidade com as normas regulamentares internacionais. Procure empresas que estejam registadas e regulamentadas por autoridades financeiras de renome no seu país de origem. Isto proporciona uma camada adicional de segurança para os seus investimentos.
Políticas de financiamento e levantamento de contas: Examine os termos e condições relacionados com o financiamento da sua conta de negociação e o levantamento de lucros. Preste atenção a factores como requisitos de depósito mínimo, tempos de processamento de levantamentos e quaisquer taxas associadas. Termos transparentes e favoráveis podem fazer uma diferença significativa na sua experiência global de negociação.
Ferramentas de gestão do risco: Avalie as ferramentas e estratégias de gestão de risco oferecidas pela empresa de prop trading. Uma gestão de risco robusta pode ajudar a proteger o seu capital e reduzir potenciais perdas. Procure características como ordens stop-loss, limites de risco e monitorização em tempo real.
Plataformas e instrumentos de negociação: Considere as plataformas de negociação e os instrumentos financeiros disponíveis. Certifique-se de que a plataforma de negociação é de fácil utilização e dá acesso a uma vasta gama de activos, incluindo pares de moedas principais e secundárias, mercadorias e índices. Uma plataforma versátil pode aumentar as suas oportunidades de negociação.
Acordos de partilha de lucros: Compreender a estrutura de partilha de lucros do programa de prop trading. Diferentes empresas podem ter diferentes termos de partilha de lucros com os negociadores. Avalie quanto dos seus ganhos irá reter e quanto será atribuído à empresa de negociação.
Ao avaliar cuidadosamente estes factores, pode tomar uma decisão informada ao escolher uma conta de prop trading em Portugal, preparando o terreno para uma experiência de negociação bem sucedida e gratificante.
Quanto é que posso ganhar com o prop trading?
Os ganhos no prop trading variam, mas os dados da Zippia revelam que o salário médio de um trader proprietário nos Estados Unidos é de aproximadamente $100.000 por ano, com uma taxa horária média de cerca de $48. Os ganhos são influenciados por factores como a experiência, as condições de mercado, o capital e a empresa de prop trading escolhida. Os operadores de mercado bem sucedidos ganham frequentemente mais, enquanto os menos experientes podem ganhar menos. Para maximizar os ganhos, os operadores devem desenvolver estratégias eficazes e adotar práticas de gestão de risco.
O prop trading em Portugal é gratuito?
O prop trading em Portugal oferece a oportunidade de aceder a fundos para negociação, mas é importante notar que normalmente vem com custos associados. As empresas de prop trading cobram normalmente taxas de subscrição e, embora estas taxas possam variar, não são normalmente oferecidas gratuitamente. As taxas de subscrição podem variar consoante a empresa de prop trading, mas situam-se frequentemente no intervalo de 100 a 300 euros.
FAQs
O comércio de divisas é legal em Portugal?
Sim, o comércio de Forex é legal em Portugal. Os comerciantes em Portugal têm a liberdade de participar no mercado global de forex, sujeito à adesão a regulamentos financeiros e requisitos fiscais.
Qual é a melhor empresa de prop trading?
A determinação da melhor empresa de prop trading depende das preferências individuais, objectivos de negociação e tolerância ao risco. É aconselhável pesquisar e comparar diferentes empresas, considerando factores como a conformidade regulamentar, termos de financiamento e acordos de participação nos lucros, para encontrar aquela que se alinha com os seus objectivos de negociação.
O Forex é tributado em Portugal?
Sim, as mais-valias provenientes da transação de Forex estão geralmente sujeitas a tributação em Portugal. A taxa de imposto pode variar com base em factores como o volume de negociação e a classificação como pequeno investidor. A declaração exacta dos rendimentos e lucros da negociação é essencial para cumprir as obrigações fiscais.
Portugal apoia o comércio livre?
Sim, Portugal é membro da União Europeia (UE) e participa em acordos de comércio livre com outros Estados-Membros da UE e vários países do mundo. Isto facilita o fluxo de bens, serviços e investimentos através das fronteiras, promovendo o comércio livre e a cooperação económica.
Equipe que trabalhou neste artigo
Especializado em negociação cambial, criptomoedas e ações, Ivan é um especialista e analista em finanças que prefere estratégias de negociação conservadoras, com baixo e médio risco, e investimentos de médio e longo prazo. Está no mercado financeiro há 8 anos, preparando textos para traders iniciantes através análises e avaliações de corretoras no que tange a características, condições de negociação e confiabilidade.
Guilherme Cavalcante é um freelancer brasileiro na área de Tradução, Revisão e Interpretação envolvendo os idiomas inglês, espanhol e português. Com 6 anos de experiência, principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Finanças, Guilherme trabalha na Traders Union desde o início de 2023, tendo como foco diminuir a barreira linguística e construir pontes para que a linguagem da área financeira soe cada vez mais compreensível aos leitores.