Что такое проп-трейдинг? Основные плюсы и минусы

Поделиться:

Предупреждение от редактора:

Финансирование трейдеров - это нерегулируемая сфера, ввиду чего компании часто дают чрезмерные обещания и приукрашивают реальность. По факту же в основном люди просто теряют деньги, оплачивая взнос за "Челендж" (тестирование), и не получают финансирования. Поэтому я рекомендую не играть в эту игру, а оттачивать свои навыки с одним из надежных Форекс брокеров, лидеров нашего рейтинга.

Ринат Гисматуллин
Автор Traders Union
Мнение, выраженное автором, является его субъективным личным видением.

Как главный эксперт Traders Union я, в первую очередь, думаю об интересах читателей нашего сайта и о том, как помочь им сохранить средства. Поэтому прежде чем Вы прочтете эту статью, в которой мы пытались отобрать лучшие проп компании, я хотел бы предупредить Вас о специфике работы с проп компаниями, которые обещают финансирование трейдерам.

Согласно нашим исследованиям, люди в основном теряют деньги с этими компаниями, не проходя тестирование (челленджи). А те, кто получает финансирование, скорее всего, потом все равно теряют, не выполняя каких-либо условий договора с множеством скрытых параметров. Часто проп компании зарабатывают деньги не за счет своей доли от прибыли успешных трейдеров, как утверждают их сайты, а на оплатах за тестирование. Да и фактически финансирование не что иное как кредитное плечо для Вас, которое предлагают и лицензированные брокеры.

Именно поэтому, я рекомендую не использовать проп компании, а работать с Форекс-брокерами, которые имеют лицензии. Когда Вы научитесь стабильно зарабатывать у реального брокера, вам больше не нужно будет искать проп фирму, потому что Вы будете преуспевать самостоятельно.

Вот несколько брокеров, которых я могу рекомендовать:

Чтобы стать успешным трейдером и получать стабильную прибыль от торговли валютами, вам необходимо хорошо разбираться в терминологии. Одним из таких терминов является понятие проп-трейдинг или частная торговля. Эксперты МОФТ подготовили подробный материал, где вы сможете узнать о методике проп-трейдинга, понимать плюсы и минуcы этого метода и получить ответы на свои вопросы.

Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!

Что такое проп-трейдинг?

Понятие собственная торговля или проп-трейдинг означает, что финансовое учреждение (коммерческий банк, брокерская фирма или инвестиционный фонд) напрямую торгует или инвестирует в деятельность на фондовом рынке. Эти организации могут торговать различными инвестиционными активами – акциями, облигациями, деривативами, иностранными валютами, товарными контрактами, объектами недвижимости и другими. Эти учреждения вкладывают в инвестиционные инструменты собственные деньги, а не средства своих клиентов. Такой подход позволяет не только зарабатывать комиссию за управление средствами своих клиентов, но и получать полную прибыль от участия в сделках.

Плюсы проп-трейдинга

Методика проп-трейдинг получила достаточно большую популярность. Она имеет несколько ключевых преимуществ:

1. Увеличение прибыли

Работа по методу проп-трейдинга позволяет учреждениям значительно увеличивать свою прибыль по сравнению с деятельностью брокера, при которой они получают только комиссионные за управление ресурсами своих вкладчиков.

2. Инвентаризация запасов ценных бумаг

Использование проп-трейдинга дает возможность компании наращивать и диверсифицировать портфель ценных бумаг. Эти активы могут быть проданы клиентам в случае снижения ликвидности торговых инструментов или введения ограничений на операции с ценными бумагами на открытом рынке.

3. Возможность получить скидку на ценные бумаги со стороны торговых организаций

Повышение спроса на ценные бумаги со стороны финансовых организаций увеличивает ликвидность на рынке ценных бумаг. Нередко компании-эмитенты предоставляют компенсацию организациям, работающим по методу собственной торговли, в формате скидки на свои акции или другие ценные бумаги. Большинство проп-трейдинговых организаций предлагают скидки на ценные бумаги, которые недоступны розничным клиентам.

4. Частные торговые фирмы обеспечивают хорошую поддержку

Специфика бизнеса проп-трейдинговых компаний отличается высоким уровнем организации транзакций, в них участвует всего несколько человек. Это упрощает процесс технической поддержки клиентов – пользователь может оперативно решить любые вопросы по телефону или с помощью других методов связи. Это дает ощутимое преимущество перед сотрудничеством с розничными брокерами с огромной клиентской аудиторией, где обращения в службу поддержки могут обрабатываться несколько часов.

5. Проп-трейдинг позволяет работать с кредитным плечом

Торговля с кредитным плечом позволяет открывать несколько параллельных ордеров и увеличивать прибыль в сделке при сравнительно небольшом депозите. Но при использовании маржинальной торговли нужно придерживаться правил риск-менеджмента и не задействовать весь капитал в одной сделке.

6. Проп-трейдинг хорош для обеспечения ликвидности через открытые ордера

Если вы используете торговые стратегии с большим количеством инструментов, проприетарная торговля может стать более привлекательным вариантом, чем работа с брокером. Некоторые проп-трейдинговые фирмы позволяют удерживать более тысячи открытых позиций одновременно в одном терминале.

7. Собственные торговые фирмы позволяют диверсифицировать портфель и снизить риск

Любая торговля связана с риском. Применяя методы проп-трейдинга с использованием кредитного плеча, можно начинать торговлю с небольшим депозитом. Далее можно пополнять счет и вкладывать средства в другие активы для уменьшения рисков или инвестировать часть своего капитала в акции или взаимные фонды для диверсификации инвестиционного портфеля.

8. Проп-трейдинговые компании предлагают несколько торговых платформ

Одним из огромных преимуществ фирм, занимающихся проп-трейдингом, является то, что они позволяют вам выбирать между несколькими платформами. Это расширяет возможности в трейдинге за счет использования ПО с оптимальным набором функций под ваши требования.

9. Проп-трейдинг предлагает широкий перечень активов для торговли в шорт

Чтобы эффективно продавать без покрытия, вам сначала нужно найти ликвидные акции. Компании, использующие методику собственной торговли значительно облегчают процесс поиска ценных бумаг для коротких продаж своих клиентов. Рядовые пользователи нередко сталкиваются с ограничениями на покупку или продажу ценных бумаг без покрытия. Сотрудничество с проп-трейдинговыми компаниями позволяет решить эту проблему и найти акции с высокой ликвидностью.

Минусы проп-трейдинга

Любой метод имеет как достоинства, так и недостатки. Здесь мы рассмотрим основные минусы сотрудничества с проп-трейдинговыми организациями.

1.Отсутствие правового регулирования деятельности проп-трейдинговых компаний

В отличие от популярных международных брокеров, деятельность большинства проп-трейдинговых фирм, обеспечивающих удаленную торговлю, практически не регулируется на законодательном уровне. Отсутствие централизованного контроля со стороны регулирующих комитетов уменьшает эксплуатационные расходы, но увеличивает риск потери торговых депозитов клиентов при недобросовестном подходе. Если вы планируете сотрудничать с проп-трейдинговой компанией, необходимо предварительно провести проверку данных компании и менеджеров, а также изучить отзывы клиентов. При обнаружении проблем с совершением сделок или движением средств на торговых счетах, лучше отказаться от сотрудничества.

2. Существует риск потери денег

При размещении средств на депозите, открытом в проп-трейдинговой компании, существует риск потери денег в результате мошенничества. Это связано с отсутствием или минимальным уровнем регулирования со стороны государства, выдающего лицензии на право предоставления финансовых услуг. Вносите на счет только ту сумму, которую вы можете позволить себе потерять. В крупных брокерских компаниях средства клиентов обычно застрахованы, что входит список требований, необходимых для получения лицензии. Но использование кредитного плеча и маржинальной торговли позволяет получать прибыль в десятки процентов в месяц и от торговли с небольшим собственным депозитом.

3. Высокие комиссионные сборы за проприетарную торговлю

Большинство торговых компаний взимают плату с клиентов за программное обеспечение, особенно если вы торгуете удаленно. Размер ежемесячных комиссий за использование ПО может достигать уровня в 200 и более долларов США. Это многократно превышает размер комиссионных сборов у клиентов известных брокерских фирм.

4. Проп-трейдинг — это в основном дневная торговля

Несмотря на то, что проп-трейдинг предлагает высокое кредитное плечо, это обычно относится только к внутридневной торговле. При переносе позиций на следующий день клиенты обычно не могут применять кредитное плечо. Более того, большинство проп-фирм поддерживают только стратегии дневной торговли.

5. Частные фирмы могут украсть вашу интеллектуальную собственность

Для профессиональных трейдеров с отличными торговыми стратегиями существует риск расшифровки стратегии сотрудниками бэк-офиса и использования интеллектуального продукта в своих целях. Известны случаи, когда фирмы используют стратегии клиентов и переносят их в компьютеры с применением искусственного интеллекта.

Как работает торговая компания?

Торговая организация обычно представляет собой крупное финансовое учреждение - непосредственного участника фондового и финансового рынка. Проп-трейдинг совершается, когда сотрудники торгового отдела в финансовом учреждении заключает сделки на покупку и продажу инвестиционных активов с использованием ресурсов и счетов фирмы. Эти сделки часто носят спекулятивный характер и осуществляются с использованием деривативов или других сложных инвестиционных инструментов.

Участниками сделок является не фирма как единое целое, а специалисты по трейдингу - проп-трейдеры. Проп-трейдер заключает соглашение с организацией как независимый трейдер, а не сотрудник или клиент. Основная деятельность такого специалиста направлена на проведение спекулятивных сделок в течение торгового дня. В сделках задействованы денежные ресурсы компании, движение средств осуществляется через корпоративный счет.

Чтобы занять должность проп-трейдера, нужно предварительно внести сумму, которую обычно называют вкладом в риск. Вклад в риск определяет, какое кредитное плечо вам дает компания. Внесенные средства используются для компенсации возможных убытков, вызванных деятельностью сотрудника.

Вклад в риск служит гарантией, что трейдер заботится об интересах компании, и не использует в своих стратегиях неоправданно высокий уровень риска. Именно компания, является стороной каждой сделки с акциями, и поэтому именно она несет возможные убытки в любой сделке.

Примеры Проп-трейдинга

Вы вносите определенную сумму, например, 5000 долларов США в качестве вклада в риск на счет финансовой организации. Компания дает вам доступ к торговле со значительно более высоким кредитным плечом, по сравнению с протоколом PDT. Чем больше денег вы вносите в качестве залогового депозита, тем больше размер доступного кредитного плеча.

Следует помнить, что при таком формате трейдер должен компенсировать 100% всех убытков, понесенных во время сделки. Когда вы совершаете торговые операции, например, покупаете прибыльные акции через счета компании, а затем продаете их по более высокой цене, комиссия низкая, и вы получаете значительную долю прибыли (около 85-90%).

Лучшие стратегии Форекс

Как стать проп-трейдером?

Чтобы стать проп-трейдером необходимо детально изучить эту нишу. Узнайте как можно больше о проп-трейдинге, получите необходимые знания и практические навыки в области трейдинга. Можно пройти обучение в режиме онлайн или обратиться в частные дилинговые центры, где проводят обучение трейдеров. Для получения навыка совершения реальных сделок можно открыть центовый счет в одной из ведущих брокерских фирм и попрактиковаться в условиях реального рынка Форекс, не рискуя значительной суммой.

Как только вы получите необходимую подготовку, вы сможете обратиться в фирму, занимающуюся проп-трейдингом. Предварительно рекомендуется провести исследование и проверить данные о финансовой организации. Как только вы убедитесь, что компания заслуживает доверия и имеет надежную репутацию, вам нужно будет внести вклад в риск, который обеспечит доступ к высокому кредитному плечу.

Совершая торговые операции на условиях проп-трейдинга, вы можете получить доступ к передовым и сложным технологиям компании, недоступных рядовым пользователям. Также проп-трейдерам может быть доступна инсайдерская информация, что повысит ваши шансы на успех при совершении сделок. Обычно у проп-трейдеров есть возможность торговать удаленно через лицензионное программное обеспечение. Однако удаленная работа не дает столько преимуществ, сколько внутренняя торговля.

Сколько денег может заработать проп-трейдер?

Хотя проп-трейдинг в значительной степени связан с рисками, он является одной из самых прибыльных операций, проводимых финансовыми учреждениями. Сумма, сделанная проп-трейдером, обычно зависит от заранее определенного коэффициента распределения прибыли. Заработанная сумма полностью зависит от прибыли, полученной проп-трейдером, в зависимости от комиссий, переговоров, доходности, объема и т. д, потолка для получения дохода нет.

Сумма прибыли от торговли обычно делится между фирмой и проп-трейдером, но тогда риск асимметричен. Это означает, что в случае убытка вы несете 100% убытков, а не получаете 100% прибыли. Большинство компаний удерживают от 10 до 25% всей прибыли, а остальное отдают проп-трейдеру. Вы должны понимать, что финансовые рынки очень волатильны - трейдер может заработать миллионы или полностью слить депозит, если он не придерживается правил управления капиталом.

Как выбрать торговую фирму?

Топ-5 проп-компаний без оценочного периода

Самая большая проблема для трейдеров заключается в том, что непросто найти надежную организацию, которая предоставляет услуги проп-трейдинга. Из-за отсутствия законодательного регулирования есть риск обмана со стороны компании, выдающей себя за торговую фирму. Убедитесь, что компания, с которой вы предполагаете сотрудничать, ведет легальную деятельность и имеет положительную репутацию. Проверьте наличие отзывов о деятельности компании, изучите их.

Вы также можете проводить проверки менеджеров, чтобы убедиться, что они ранее не были замешаны в каких-либо скандалах или недобросовестных сделках. Убедитесь, что вы проявляете должную осмотрительность и понимаете риски, связанные с проп-трейдингом.

Лучшие брокеры 2024

1
9.6/10
Минимальный депозит:
от 10$
Бездепозитный бонус:
Регуляция:
Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (FSC)
2
9.5/10
Минимальный депозит:
100
Бездепозитный бонус:
Регуляция:
ASIC, SCB, CySEC, FCA

FAQ

Является ли проп-трейдинг законным?

Деятельность проп-трейдера вполне законна, но в связи с отсутствием четкого регулирования может быть связана с определенными рисками. Прежде чем занять должность проп-трейдера, нужно оценить надежность компании-работодателя.

Кто такой проп-трейдер?

Проп-трейдер — это человек, который использует ресурсы фирмы для инвестирования в различные активы, такие как акции, облигации, товарные контракты и т. д. Проп-трейдер вносит небольшую сумму в фирму, чтобы гарантировать, что он будет заключать осознанные сделки и контролировать риски, чтобы свести к минимуму вероятные убытки от трейдинга.

Может ли проп-трейдер торговать чем угодно?

Фирма обычно предоставляет роп-трейдерам список активов, доступных для покупок. Также необходимо придерживаться корпоративных стандартов по способу и времени торговли и форматам заключенных сделок.

Прибыльна ли деятельность проп-трейдера?

Работа проп-трейдером может приносить значительную прибыль. В то же время стоит помнить, что возможные убытки фирма компенсирует за счет внесенного депозита, то есть важно грамотно управлять рисками.