Что такое лонг и шорт криптовалюты?

Что такое шорт и лонг криптовалюты?

Прежде всего, необходимо рассмотреть понятие сделок в шорт и в лонг.

Что такое шорт криптовалюты?

Шорт (от англ. "short") — это стратегия, при которой трейдер зарабатывает на снижении цены актива. Технически шорт предполагает заимствование актива у брокера, его продажу по текущей цене и последующий выкуп по более низкой стоимости для возврата брокеру. Разница между ценой продажи и выкупа составляет прибыль.

Например, вы открываете сделку в шорт BTC по текущей цене $90 000. Цена криптовалюты падает до $85 000. Вы закрываете сделку и зарабатываете $5000 чистой прибыли. Если же криптовалюта начнет расти в цене, сделка будет неудачной и вы потеряете деньги.

Что такое лонг криптовалюты?

Лонг (от англ. "long") — это противоположная стратегия, где трейдер покупает актив, рассчитывая на его рост. Прибыль формируется за счет разницы между ценой покупки и продажи.

Например, вы открываете сделку в лонг BTC по цене $90 000. Цена криптовалюты достигает $100 000. Вы закрываете сделку и зарабатываете $10 000 чистой прибыли. Если цена идет в противоположном направлении, соответственно, вы несете убыток.

В каких случаях используются шорт и лонг криптовалюты

Шорт и лонг используются в зависимости от рыночных условий:

• Шорт. Когда рынок находится в нисходящем тренде, и вы ожидаете дальнейшего падения цены. Например, в 2022 году шорты были популярны во время криптозимы, когда большинство активов теряли стоимость.

• Лонг. Применяется в бычьих условиях, когда рынок демонстрирует стабильный рост, как это было в 2024 году после выборов в США, когда на фоне избрания Дональда Трампа цена BTC достигла $100 000.

Шорт и лонг — это инструменты, позволяющие трейдерам зарабатывать как на падении, так и на росте цен. Их правильное применение зависит от анализа рыночных условий и прогнозирования будущей динамики.

Как определить, в каком направлении открывать сделку?

Успех шорт и лонг сделок зависит от способности правильно определить направление рынка. Сделать это можно несколькими методами.

Технический анализ

Индикаторы, такие как RSI (отслеживает перекупленность/перепроданность) и MACD (показывает изменения в тренде), помогают прогнозировать движение цен.

Пример: если RSI показывает значение выше 70, актив перекуплен, что может сигнализировать о предстоящем падении и возможности для шорта.

Сентимент рынка

Анализ объемов торгов и открытых позиций на биржах помогает понять настроение участников рынка.

Фундаментальный анализ и торговля на новостях

Изучение фундаментальных показателей, новостей и социальных сетей имеет большое значение при торговле криптовалютами. Они активно реагируют на новости и могут демонстрировать сильное движение цены в ту или иную сторону. Лучше всего использовать агрегаторы новостей, чтобы всегда быть в курсе, что происходит с криптовалютой.

Примеры сделок в лонг и шорт криптовалют

Также мы подготовили примеры сделок в шорт и в лонг с использованием разных методов анализа рынка.

Пример сделки в шорт, основанной на техническом анализе

Мы рассмотрели пример сделки по техническому анализу и сентименту рынка для пары BTC/USDT. Таймфрейм — H1, используемые индикаторы — Moving Average, объема и RSI.

Цифрой 1 отмечена точка, где MA с периодом 7 (оранжевая линия) разворачивается вниз и вот-вот пересечет MA25 (фиолетовая линия). Это формируется сигнал для открытия сделки в шорт. Цифрой 2 отмечен рост объема торгов по сделкам в шорт (красные свечи). Это значит, что рынок настроен на то, что в ближайшее время цена BTC снизится. Цифрой 3 отмечены показания RSI. Стрелка указывает на то, что RSI зашел в зону выше 70 (зону перекупленности), развернулся и опускается вниз. Таким образом, у нас есть сигнал для открытия сделки в шорт и можно искать точку входа в сделку.

Пример сделки по техническому анализу и сентименту рынка

Пример сделки в лонг, основанной на новостях

Победа Дональда Трампа на выборах президента США оказала большое влияние на рынок криптовалют в целом. Динамика в сторону удорожания наблюдалась практически по всем монетам. И если ралли Bitcoin было самым обсуждаемым, то рост Dogecoin остался в тени. А зря. Dogecoin – любимая криптовалюта Илона Маска, о которой он не раз упоминал в своем блоге в социальной сети X, тем самым провоцируя рост ее цены.

На графике ниже выделен период с 14 октября по 4 декабря 2024 года. Это как раз период за 2 недели до выборов и месяц после. На фоне оптимизма относительно Трампа, DOGE продемонстрировал впечатляющий рост за 8 недель – с $0.11 до $0.47, благодаря чему люди, которые покупали DOGE для долгосрочных инвестиций, смогли заработать.

График DOGE/USDT на фоне выборов в США

Для успешной торговли в шорт или в лонг криптовалют большое значение имеет правильный подбор криптобиржи — она должна быть надежной и предлагать выгодные условия. Мы выбрали лучшие биржи с широким выбором криптовалют и невысокими комиссиями.

Лучшие биржи для торговли криптовалютами

Риски и предупреждения

Шорт и лонг стратегии открывают возможности для заработка, но сопряжены с существенными рисками, которые необходимо учитывать. Без грамотного подхода трейдеры могут столкнуться с финансовыми потерями.

Основные риски:

• Риск ликвидации. При использовании кредитного плеча цена может достичь уровня ликвидации, что приведет к полной потере депозита.

• Высокая волатильность. Рынок криптовалют подвержен резким и непредсказуемым движениям.

• Эмоциональные решения. Под влиянием страха или жадности трейдеры часто принимают неправильные решения.

• Недостаток знаний. Отсутствие опыта в использовании технического и фундаментального анализа повышает вероятность ошибок.

• Биржевые риски. Технические сбои на платформе или заморозка счета могут привести к потере доступа к активам.

На некоторых платформах или по определенным активам может быть недостаточная ликвидность, что затрудняет быстрое исполнение ордеров по желаемой цене и увеличивает риски убытков.