Торговля золотом на бирже: полное руководство

Как торговать золотом на бирже? 6 ключевых рекомендаций

Торговля золотом может быть прибыльной, но требует знания рынков, правильных стратегий и управления рисками. Начинающим трейдерам необходимо  разобраться в доступных инструментах, макроэкономических факторах и торговых подходах.

Основные рекомендации для успешной торговли золотом:

• Выберите подходящий инструмент: спот-рынок, фьючерсы, CFD или ETF в зависимости от вашей стратегии.

• Следите за макроэкономикой: процентные ставки, инфляция и курс доллара напрямую влияют на цену золота.

• Используйте технический анализ: индикаторы RSI, скользящие средние и уровни поддержки помогают находить точки входа.

• Применяйте риск-менеджмент: устанавливайте стоп-лоссы и не рискуйте более 1-2% депозита в одной сделке.

• Тестируйте стратегии: перед торговлей на реальном счете используйте демо-аккаунты для отработки тактик.

• Эмоциональный контроль: избегайте торговли на эмоциях, следуйте четкому плану.

Правильный подход и дисциплина помогут вам эффективно зарабатывать на золоте.

Пример стратегии торговли золотом

Золото в целом поддается и фундаментальному, и техническому анализу. Существует немало стратегий, которые можно использовать для торговли, и одна из них – это торговля на новостях. Учитывая, что золото – это защитный актив, оно активно реагирует на важные новости.

Пример 1: финансовый кризис 2008 года

Событие: кризис ликвидности, обвал фондовых рынков, банкротство Lehman Brothers.

Реакция золота: в 2008 году цена золота сначала упала из-за паники и массовой ликвидации, но затем стремительно выросла, достигнув $1900 за унцию в 2011 году. Инвесторы искали "тихую гавань" для сохранения капитала.

График золота с 2008 по 2011 год

Пример 2: решение ФРС о повышении процентных ставок (2022)

Событие: Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о серии повышений ставок для борьбы с инфляцией.

Реакция золота: повышение ставок делает золото менее привлекательным, так как оно не приносит процентного дохода. В 2022 году на фоне ужесточения монетарной политики цена золота снизилась с $2050 до $1620 за унцию.

График золота на фоне повышения ставок ФРС в 2022 году

Пример 3: крах Silicon Valley Bank (март 2023)

Событие: один из крупнейших банков США обанкротился, вызвав тревогу в финансовой системе.

Реакция золота: опасения нового банковского кризиса привели к росту цены золота с $1810 до $2050 за унцию за несколько недель.

График золота на фоне краха Silicon Valley Bank

Что нужно знать про торги золотом на бирже?

Золото всегда играло ключевую роль в мировой экономике. В периоды нестабильности инвесторы стремятся защитить капитал с помощью покупки золото, что делает его отличным активом для хеджирования рисков.

Почему инвесторы выбирают торги золотом?

Существует немало причин, почему инвесторы вкладывают деньги в золото. Основные из них:

• Диверсификация портфеля: золото слабо коррелирует с акциями и облигациями, что делает его надежным инструментом для снижения общего риска в условиях рыночной нестабильности.

• Защита от инфляции: в условиях роста цен золото сохраняет стоимость.

• Защитный актив в кризис: во время экономических потрясений золото дорожает.

Мы подготовили график корреляции цены золота и уровня инфляции. Синим цветом отмечена цена золота, красным пунктиром – уровень инфляции. Можно увидеть, что золото все равно сохраняет стоимость и продолжает расти даже в условиях высокой инфляции.

График корреляции цены золота и уровня инфляции

Где можно торговать биржевым золотом?

Площадки, на которых доступна торговля золотом:

• Фондовые биржи:  Нью-Йоркская биржа (NYSE), Лондонская биржа металлов (LME) и т. д.

• Форекс: торговый инструмент  XAU/USD доступен у многих Форекс-брокеров. Также они могут предлагать торговлю фьючерсами.

• Фьючерсные биржи: CME Group, COMEX и др. Специфика в том, что на этих рынках можно торговать только фьючерсами.

Что влияет на стоимость золота на бирже?

Цена золота определяется множеством макроэкономических и рыночных факторов. Оно служит защитным активом, но его цена в разные периоды может расти или снижаться под влиянием глобальных экономических и политических событий. Понимание этих факторов поможет принимать более осознанные торговые решения.

Ключевые факторы, влияющие на цену золота:

• Экономическая политика ФРС и процентные ставки: повышение ставок делает золото менее привлекательным, а снижение – наоборот.

• Курс доллара США: золото торгуется в долларах, и их связь обратная — слабый доллар увеличивает цену золота.

• Инфляция и кризисы: при высокой инфляции и финансовой нестабильности золото дорожает.

• Геополитические риски: войны, санкции, нестабильность приводят к росту цен.

• Спрос со стороны центральных банков: чем больше резервов скупают ЦБ, тем выше цена золота.

• Добыча и себестоимость металла: сложность добычи и рост затрат увеличивают цену золота.

Крупные хедж-фонды и институциональные инвесторы могут влиять на цену золота через фьючерсы и опционы, создавая тренды на рост или падение.

Как купить золото на бирже: доступные инструменты

Торговля золотом возможна через различные финансовые инструменты. Каждый из них имеет особенности, риски и преимущества. Выбор зависит от вашего опыта, стратегии и инвестиционных целей. Ниже рассмотрим основные активы, с которыми можно  работать на бирже.

Спот-золото (Spot Gold)

Спот-торговля — это покупка и продажа  золота по текущей рыночной цене. Этот рынок является самым ликвидным и наиболее простым для понимания. Цена золота измеряется в долларах США за тройскую унцию и обозначается тикером XAU/USD. Данный инструмент используют для краткосрочных спекуляций и долгосрочных инвестиций.

Фьючерсы на золото (Gold Futures)

Фьючерсы – это контракты на покупку или продажу золота в будущем по заранее установленной цене. Они торгуются на таких биржах, как COMEX и CME Group. Фьючерсы популярны среди институциональных инвесторов и трейдеров, так как позволяют спекулировать на движении цен без необходимости владения физическим металлом.

Контракты на разницу цен (CFD на золото)

CFD (Contract for Difference) – это производный инструмент, позволяющий трейдерам спекулировать на изменении цены золота без физической поставки. Основные преимущества CFD – возможность торговли с кредитным плечом и открытие коротких позиций. Однако высокие спреды и риск ликвидации требуют осторожного подхода.

Биржевые фонды (Gold ETFs)

ETF (Exchange-Traded Funds) – это фонды, реплицирующие (повторяющие) цену золота. Популярные примеры: SPDR Gold Trust (GLD) и iShares Gold Trust (IAU). ETF обеспечены физическим золотом и торгуются на бирже как акции. Они удобны для долгосрочных инвесторов, не желающих покупать слитки.

Акции золотодобывающих компаний

Инвестирование в компании, занимающиеся добычей золота – альтернативный способ заработка на росте цен металла. Крупнейшие представители отрасли – Barrick Gold, Newmont Corporation и Polyus. Доходность акций зависит не только от цены золота, но и от внутренних показателей компании, таких как расходы и объемы добычи.

Токены, обеспеченные золотом (Gold-Backed Tokens)

С развитием блокчейна появились криптовалюты, привязанные к золоту, например, PAX Gold (PAXG) и Tether Gold (XAUt). Они представляют собой цифровые активы, обеспеченные физическим золотом. Такие токены удобны для хранения и перевода, но их ликвидность зависит от конкретной платформы.

Сравнительная таблица активов для торговли золотом

Как выбрать брокера для торговли золотом?

Выбор надежного брокера – ключевой шаг для успешной торговли золотом. Брокеры предлагают различные условия, комиссии и инструменты, а также отличаются уровнем безопасности. Прежде чем открыть счет у брокера, необходимо проанализировать его по важным критериям, чтобы избежать мошенничества и невыгодных условий.

На что обратить внимание при выборе брокера:

• Регулирование и лицензии: убедитесь, что брокер регулируется FCA, CySEC, ASIC или другими органами финансового надзора.

• Комиссии и спреды: чем ниже торговые издержки, тем выше потенциальная прибыль.

• Доступные активы: проверьте, поддерживает ли брокер торговлю CFD, фьючерсами или ETF на золото.

• Кредитное плечо: оцените доступный  уровень, особенно если планируете маржинальную торговлю.

• Платформа и инструменты: выбирайте брокера с удобными и функциональными терминалами – MetaTrader, cTrader или собственными разработками.

• Репутация и отзывы: изучите мнения трейдеров на форумах и в независимых рейтингах.

• Служба поддержки: брокер должен оперативно помогать клиентам и предоставлять поддержку на нужном языке.

Мы выбрали лучших брокеров, которые предлагают широкий выбор активов и выгодные условия для торговли.

Лучшие брокеры для торговли на Форекс

Риски и предупреждения

Торговля золотом сопряжена с определенными рисками. Хотя золото считается надежным активом, его цена может расти или падать под воздействие макроэкономических и других факторов. Необходимо учитывать следующие риски:

• Волатильность: цена золота может резко меняться в зависимости от новостей, инфляции и процентных ставок.

• Кредитное плечо: использование заемных средств увеличивает потенциальную прибыль, но также и убытки.

• Геополитические риски: политическая нестабильность может как повысить, так и обрушить цены.

• Ликвидность: хотя золото – ликвидный актив, определенные инструменты (например, фьючерсы) торгуются в ограниченные часы, что может влиять на доступность сделок.

• Ошибки трейдера: неправильное управление рисками, отсутствие стратегии и эмоциональная торговля могут привести к убыткам.

Также рекомендуем ознакомиться с инструкцией для безопасной торговли золотом.