Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.
Лучшие проп-фирмы с самыми высокими лимитами drawdown:
- FundedNext - Предложения для новичков (бесплатная пробная версия, разрешено торговое копировальное программное обеспечение)
- Goat Funded Trader - Проп-компания, предлагающая имитационный капитал до 400 000 долларов США для торговли на Форекс и CFD
- SabioTrade - Лучше всего подходит для тех, кто хочет работать в качестве внештатного трейдера, получая до 90% прибыли
- Funded Trading Plus - Счета с мгновенным пополнением без цели по прибыли (максимальная просадка 6%)
- Earn2Trade - Убедительные планы масштабирования (относительно низкая цель прибыли, обновление счета после снятия первой цели прибыли)
Просадка — одно из важнейших ограничений в проп-трейдинге: она определяет, сколько может потерять счёт до нарушения условий. Некоторые проп-фирмы с высокими лимитами просадки допускают максимальные убытки 12% и более, однако больший процент не всегда означает больше свободы в торговле.
В этой статье сравниваются компании со щедрыми лимитами просадки и объясняется, как дневные лимиты, статические и трейлинговые модели, а также методы расчёта влияют на фактический запас для управления риском.
Предупреждение о рисках: Собственная торговля связана с существенными финансовыми рисками. Использование капитала компании может привести как к прибыли, так и к убыткам, а невыполнение целей может привести к закрытию счета. Более 85% проп-трейдеров не достигают долгосрочной прибыльности. Понимайте риски и обращайтесь за профессиональной консультацией.
Лучшие проп-фирмы с самыми высокими лимитами просадки
Проп-фирма с наибольшей просадкой не обязательно предоставляет трейдерам наибольшую гибкость. Лимиты максимальных убытков следует оценивать вместе с дневными ограничениями, правилами счёта и методом расчёта просадки.
В таблице ниже сравниваются проп-фирмы с высокими лимитами просадки и другими ключевыми условиями по счетам, которые могут влиять на фактический запас для торговли, предоставляемый этими лимитами.
| FundedNext | FTMO | City Traders Imperium | BrightFunded | Hola Prime | Blueberry Funded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Максимальное кредитное плечо |
1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:50 |
|
Возвращаемая комиссия |
Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
|
Сумма в управлении — до |
4 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 400 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
|
Распределение прибыли — до, % |
95 | 90 | 70-100 | 100 | 95 | 90 |
|
Торговый период |
Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество дней/7 для Rapid |
|
Единоразовая оплата |
Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Общий рейтинг TU |
9.4 | 8.16 | 7.86 | 7.05 | 8.16 | 6.16 |
|
Открыть счёт |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
|
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Почему нам доверяют
15+ лет независимого анализа рынка
140+ критериев оценки, проверенных 50+ экспертами
Основанные на данных обзоры более чем 200 платформ, регулярно обновляемые
20+ отраслевых наград и широкая сеть глобальных медиа-партнёров
Узнайте больше о нашей методологии и редакционной политике.
Как работает просадка в проп-фирмах на практике
Процент максимальной просадки показывает, сколько может потерять счёт, но метод расчёта определяет, как этот лимит действует на практике. Две компании могут заявлять одинаковый максимальный убыток, но предоставлять трейдерам совершенно разный доступный запас.
Проп-фирмы обычно используют несколько подходов к расчёту просадки:
Статическая просадка устанавливает порог убытка от начального баланса счёта и не повышается после получения прибыли.
Трейлинговая просадка повышает порог по мере достижения счётом новых максимумов прибыли, что может сократить оставшийся запас после прибыли.
Просадка по эквити учитывает нереализованные прибыли и убытки, поэтому открытые позиции могут влиять на нарушение лимита счёта.
| Тип просадки | Принцип работы | Главное преимущество | На что обратить внимание |
|---|---|---|---|
| Статическая | Порог убытка остаётся фиксированным относительно начального баланса | Предсказуемый запас риска, который может увеличиваться по мере накопления прибыли | Исходный лимит максимального убытка не расширяется |
| Трейлинговая | Порог повышается по мере достижения счётом новых максимумов | Позволяет компании ужесточать контроль риска по мере роста счёта | Доступный запас может сокращаться после прибыльных периодов |
| По эквити | Просадка измеряется на основе средств на счёте, включая открытый P&L | Отражает убытки по открытым позициям | Временные движения рынка могут приблизить счёт к нарушению лимита |
Что делает высокий лимит просадки гибким?
Проп-фирма с высоким лимитом просадки может предлагать общий лимит убытка 12% или более, но сам по себе этот процент не определяет, насколько большую гибкость действительно получает трейдер. Дневные лимиты убытков, методы расчёта и изменяющиеся пороги могут сокращать доступный буфер.
Например, большой максимальный лимит просадки может быть менее полезен, если:
Строгий дневной лимит убытка ограничивает сумму, которую можно использовать за одну сессию;
Скользящий порог повышается после прибыльных сделок;
Открытые убытки сразу учитываются согласно правилу на основе equity.
Поэтому трейдерам, сравнивающим проп-фирмы с максимальной просадкой, следует изучать полную структуру правил, а не просто выбирать наибольший процент. В некоторых случаях более низкий статический лимит может предоставить более предсказуемое пространство для торговли, чем более высокий лимит, привязанный к динамике счёта.
Абсолютная и скользящая просадка
Заявленный максимальный уровень просадки может вводить в заблуждение при сравнении проп-фирм. Фиксированный лимит 10% и скользящий лимит 10% могут выглядеть одинаково на бумаге, но после того как счёт начинает приносить прибыль, они могут давать совершенно разный запас для торговли.
Как работает абсолютная просадка
Проп-фирма с абсолютной просадкой устанавливает порог убытка относительно начального баланса и сохраняет его на этом уровне по мере роста счёта. Например, для счёта $100 000 с абсолютной просадкой 10% нижний порог убытка начинается с $90 000. Если затем счёт вырастет до $105 000, порог останется на уровне $90 000, увеличивая эффективный буфер трейдера до $15 000.
Это делает границу риска относительно простой для планирования. Прибыльные сделки увеличивают расстояние между текущей стоимостью счёта и порогом убытка, а не заставляют сам порог двигаться.
Как скользящая просадка изменяет буфер
Скользящая просадка работает иначе. Порог убытка повышается по мере достижения счётом новых максимумов, хотя точный расчёт может основываться на балансе, equity или значении на конец дня — в зависимости от фирмы.
Если использовать тот же счёт $100 000 со скользящим лимитом 10%, рост до $105 000 может сдвинуть нижний порог просадки с $90 000 до $95 000, если порог следует за счётом с фиксированным отступом $10 000. Счёт заработал $5 000, но расстояние до нижнего порога убытка остаётся $10 000 вместо увеличения до $15 000.
Это различие важно при любом сравнении просадок проп-фирм. Две фирмы могут заявлять одинаковую максимальную просадку, при этом предоставляя трейдерам существенно разный запас для покрытия последующих убытков.
| Критерий | Абсолютная просадка | Скользящая просадка |
|---|---|---|
| Начальный порог | Устанавливается от начального баланса счёта | Устанавливается от начального баланса счёта |
| Реакция на прибыль | Остаётся неизменным по мере накопления прибыли | Повышается по мере достижения установленных максимумов счёта |
| Доступный запас после получения прибыли | Может увеличиваться по мере роста счёта | Может оставаться аналогичным или становиться более строгим |
| Предсказуемость | Порог убытка известен с самого начала | Порог убытка может меняться вместе с изменением результатов торговли |
| Восстановление после убытков | Предыдущая прибыль может предоставить дополнительный запас | Более ранняя прибыль могла уже повысить порог |
| Главное правило, которое следует проверить | Применяются ли отдельные дневные лимиты или лимиты по equity | Какое значение заставляет порог следовать за ним и когда это движение прекращается |
Трейлинг-модель не обязательно хуже абсолютной. Она лишь требует, чтобы трейдеры отслеживали подвижную границу риска, а не фиксированный порог. Практический эффект также зависит от того, рассчитывает ли фирма трейлинг по балансу или equity, обновляет ли порог внутри дня или в конце дня и прекращает ли в конечном итоге движение лимита просадки на фиксированном уровне.
Поэтому при сравнении проп-фирм с максимальной просадкой вопрос заключается не только в том: «Насколько высок лимит?» Также важно: «Что происходит с этим лимитом после того, как я получаю прибыль?»
Почему дневная просадка может быть важнее максимального лимита
Щедрый максимальный лимит просадки не обязательно предоставляет столь же большой запас в течение одной торговой сессии. Многие проп-фирмы устанавливают отдельный дневной лимит убытков, и его нарушение может привести к закрытию счёта, даже если общий лимит просадки ещё не исчерпан.
Например, счёт с максимальной просадкой 12% и дневным лимитом 4% позволяет использовать лишь треть общего допустимого убытка, прежде чем дневное правило станет непосредственным ограничением. Это может иметь значение в волатильные сессии или когда несколько позиций одновременно приносят убытки.
При сравнении фирм трейдерам следует проверить:
рассчитывается ли дневной лимит по балансу или equity;
когда сбрасывается расчёт;
учитываются ли открытые убытки в лимите;
включены ли комиссии и сборы.
Это также объясняет, почему поиск проп-фирм с правилами минимальной просадки может вводить в заблуждение. Трейдеры часто ищут менее ограничительные условия, а не наименьший допустимый убыток. Аналогично, проп-фирма с самым высоким дневным лимитом просадки может предоставлять больше возможностей за сессию, но этот лимит всё равно необходимо оценивать вместе с общими правилами просадки.
Что делает модель просадки гибкой?
Некоторые проп-фирмы изменяют условия просадки по мере развития счёта. Трейлинг-порог может перестать двигаться, когда он достигнет начального баланса, допустимый убыток может увеличиться после масштабирования, либо на этапах оценки и финансируемого счёта могут действовать разные правила. Эти вариации иногда называют проп-фирмами с дополнительной просадкой, хотя этот термин не относится к какой-либо одной стандартизированной модели.
При сравнении структур просадки трейдерам следует обратить внимание на:
Стабильные правила с течением времени. Проверьте, меняются ли лимиты между этапами оценки, финансируемого счёта, выплат или масштабирования.
Предсказуемые расчёты. Метод расчёта баланса, капитала и порогов убытков должен быть чётко определён.
Рабочие дневные лимиты. Щедрый максимальный drawdown может давать мало гибкости, если гораздо более жёсткий дневной лимит становится фактическим ограничением.
Запас, создаваемый прибылью. При фиксированной модели он может увеличить доступный буфер, тогда как при трейлинг-правилах порог убытка может повышаться.
Совместимость со стратегией. Правила должны оставлять достаточно пространства для типичного размера позиции трейдера, периода удержания и подхода к риску.
Для проп-фирмы с максимальным drawdown эти факторы могут быть важнее самого заявленного процента. Абсолютная или статическая структура может обеспечивать более предсказуемый буфер, но ни одна модель не является автоматически лучшей. Лучшая проп-фирма по drawdown — та, чьи лимиты остаются понятными и применимыми по мере развития счёта.
Выбирайте рабочий drawdown, а не самый большой заявленный лимит
Высокий процент drawdown не обязательно означает, что у трейдера больше пространства для работы. Прежде всего стоит посмотреть, как рассчитывается лимит и что происходит с ним после того, как счёт становится прибыльным. Статические модели или модели на основе баланса могут обеспечивать более предсказуемый буфер, тогда как трейлинг-drawdown может повышаться вместе с прибылью и оставлять меньше пространства для последующей просадки.
Дневные лимиты не менее важны. Щедрый общий drawdown может быстро стать ограничивающим, если дневной лимит значительно жёстче. Полезно оценить, как правила повлияют на счёт во время обычной серии убытков, а не сосредотачиваться только на условиях в прибыльные периоды.
Цель — выбрать правила, которые позволяют стратегии работать так, как задумано, не поощряя ненужный риск. Чёткие расчёты, управляемые дневные лимиты и достаточный запас для восстановления после убытков в конечном итоге полезнее, чем простой выбор фирмы с наибольшим заявленным drawdown.
Методология формирования наших рейтингов проп-трейдинговых компаний
Traders Union применяет строгую методологию для оценки компаний, занимающихся финансированием трейдеров, используя более 100 количественных и качественных критериев. По многим параметрам выставляются индивидуальные баллы, которые учитываются в общем рейтинге.
Ключевые аспекты оценки включают:
-
Отзывы и обзоры трейдеров. Сбор и анализ отзывов от действующих и бывших трейдеров, чтобы понять их опыт работы с компанией.
-
Торговые инструменты. Компании оцениваются по диапазону предлагаемых активов, а также по ассортименту и глубине доступных рынков.
-
Челленджи и процесс оценки. Анализ системы челленджей компании, типов счетов, критериев оценки и процесса предоставления финансирования.
-
Распределение прибыли. Анализ структуры и условий распределения прибыли, наличие планов масштабирования.
-
Условия торговли. Изучение кредитного плеча, скорости исполнения ордеров, комиссий и других торговых расходов, связанных с деятельностью компании.
-
Платформа и технологии. Оценка собственной торговой платформы компании или сторонних терминалов, которые она поддерживает, включая простоту использования, функциональность и стабильность.
-
Обучение и поддержка. Качество и доступность учебных материалов, вебинаров и индивидуальных консультаций.
Заключение
Выбирая проп-фирму с высоким лимитом просадки, важно понимать, что сам процент drawdown — не гарантия большего торгового пространства. Например, фирма с абсолютной просадкой обеспечивает более предсказуемый буфер, чем фирма с аналогичным лимитом, но трейлинг-моделью, начало просадки которой растет вместе с прибылью. При этом дневные лимиты часто оказываются реальным ограничением даже при щедром общем лимите убытка, что влияет на гибкость и риски стратегии. Ключ к успешному выбору состоит в анализе структуры просадки и её совместимости с вашим стилем торговли, ведь прозрачные правила важнее громких цифр в условиях.
Часто задаваемые вопросы
Какие скрытые ограничения могут действовать даже при высоком лимите просадки в проп-фирме?
Как изменение типа просадки между этапами счёта влияет на риск трейдера?
Почему предсказуемость модели просадки является преимуществом для трейдера?
Как сопоставить структуру лимитов просадки с используемой торговой стратегией?
Выбор редакции и аналитика
Статьи по теме
Команда, работавшая над статьей
Александра Чайкина является участником Traders Union с 2021 года. Имея более 15 лет опыта в копирайтинге и более 5 лет, сосредоточенных на финансовом контенте, она специализируется на создании подробных руководств, аналитики и сравнительных обзоров в различных секторах, включая криптовалюты, Forex, инвестиционные стратегии и финансовые технологии.
