Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.
Trading.com USA - Лучший Forex брокер для 2026 (Соединенные Штаты)
Лучшие проп-фирмы без ежедневного ограничения просадки:
The5ers — Лучший выбор для трейдеров, ориентированных на рост
OneUp Trader Funding — Лучший выбор для гибкости и выплат
Lux Trading Firm — Лучший выбор для индивидуальных планов и долгосрочного роста
В проп-трейдинге строгие дневные лимиты по просадке могут сдерживать торговые стратегии и создавать психологическое давление, вынуждая к преждевременному выходу из сделок и принятию излишне осторожных решений. Однако некоторые проп-фирмы предоставляют трейдерам гибкость, не устанавливая дневных лимитов по просадке. В этой статье рассматриваются лучшие проп-фирмы без дневных лимитов по просадке, показывая, как они обеспечивают стратегическую свободу при сохранении управления рисками, позволяя трейдерам достигать стабильной прибыльности с меньшим стрессом. Также вы узнаете, почему дневные просадки важны и как избежать крупных просадок.
Проб-фирмы с мягкими дневными лимитами просадки
The5ers
The5ers, которую трейдеры часто называют “5%ers”, или “5ers”, является проприетарной торговой компанией, которая работает с использованием собственного капитала, а не депозитов клиентов. Основанная в Израиле в 2016 году, The5ers работает по всему миру и предоставляет доступ к рынку через платформу MT5, которая поддерживает торговлю на Форекс, акциями, драгоценными металлами и индексами. Регистрация платная, вступительный взнос начинается от $39, при этом общие торговые издержки остаются ниже средних по рынку. Одним из основных моментов, отмеченных в обзорах The5ers за 2026 год, является доступ к финансированию компании, которое может достигать $4 млн, хотя сам этот капитал не может быть получен. Вместо этого трейдеры выводят прибыль, полученную на счете, причем распределение выплат определяется выбранной программой. Для опытных трейдеров кредитное плечо может достигать 1:100 на 5%ers. Компания позиционирует себя не как брокер, а как платформа, ориентированная на активную торговлю в сочетании со структурированными возможностями финансирования.
Дневной убыток: Нет дневного лимита
Максимальный общий убыток: $360, $600, $1200 (в зависимости от плана)
OneUp Trader Funding
Эта собственная торговая компания со штаб-квартирой в штате Делавэр хорошо известна в своем сегменте мирового рынка благодаря выгодным торговым условиям и мягкой финансовой политике. Трейдеры могут получить финансирование в размере от $25 000 до $250 000. Им не нужно платить первоначальный взнос, но есть ежемесячные платежи от 125 долларов в зависимости от плана. Задача - один шаг и никаких дополнительных условий, только целевая прибыль. Никаких комиссий за вывод средств или дополнительных сборов. Трейдер получает 100% прибыли, пока не заработает $10 000. После этого доля прибыли составляет 90%. Вывод средств доступен с первого дня работы с одним лишь ограничением: минимальная сумма составляет $1 000. Ограничений по общей просадке нет, есть только дневная и трейлинговая просадки. Торговля доступна на 15 платформах. Среди других особенностей стоит отметить качественный образовательный контент, динамическую аналитику, отображаемую на приборной панели пользовательского счета, двухуровневую систему цен исполнения и щедрую реферальную программу.
Дневной убыток: Нет дневного лимита
Максимальный общий убыток: от $1500 до $5500 (в зависимости от плана)
Lux Trading Firm
Британский проп-трейдер Lux Trading Firm сотрудничает с Barclays, крупнейшим финансовым конгломератом страны. Официальными партнерами Lux Trading Firm являются банки Credit Suisse и Goldman Sachs. Lux Trading Firm предлагает 2 типа счетов. Минимальный вступительный взнос составляет 199 фунтов стерлингов (после проверки вступительный взнос полностью возвращается). Клиенты могут получить под управление от $50 000 до $1 000 000 и увеличить свой баланс до $10 млн, используя TradingView или MetaTrader 5. Однако сайт Lux Trading Firm имеет некоторые ограничения. Например, нельзя копировать сделки или использовать советники, разработанные третьими лицами (разрешены только советники, созданные самими трейдерами).
Дневной убыток: Нет дневного лимита
Максимальный общий убыток: от $1250 до $10000 (в зависимости от плана)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
Бесплатная оценка |
Да | Нет | Нет |
|
Demo |
Да | Да | Нет |
|
Управляемая сумма до |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
Доля прибыли до, % |
80 | 90 | 75 |
|
Минимальное количество торговых дней |
3 | 15 | 29 |
|
Максимальное кредитное плечо |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
Открыть счет |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
|
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой. |
Почему ежедневные просадки имеют значение?
Ежедневные просадки играют важную роль в стратегиях управления рисками проп-фирм. В то время как одни компании устанавливают строгие лимиты на ежедневные просадки, другие предпочитают их не вводить. Понимание причин таких политик помогает трейдерам более эффективно ориентироваться в требованиях проп-фирм.
Почему проп-фирмы используют ежедневные ограничения по просадке
1. Управление рисками и сохранение капитала
Ограничение ежедневного риска: ежедневные просадки защищают проп-фирмы, ограничивая возможные убытки, которые трейдер может понести за один торговый день;
Предотвращение катастрофических убытков: устанавливая ежедневные лимиты, фирмы могут не допустить, чтобы трейдеры полностью обнулили свои счета за один неудачный день;
Стимулирование последовательного риск-менеджмента: ежедневные просадки побуждают трейдеров придерживаться дисциплинированных практик управления рисками.
Пример: Представьте, что проп-трейдинговая компания устанавливает дневной лимит просадки в 2%. Если трейдер превышает этот лимит и теряет 5% за один день, ему приходится прекратить торговлю. Это не позволяет увеличивать убытки и сохраняет капитал, тем самым защищая от крупных потерь на счёте.
2. Поощрение торговой дисциплины
Контроль над торговой психологией: ежедневные лимиты предотвращают у трейдеров желание отыграться после убытков, снижая количество эмоциональных решений;
Последовательность в стратегии: соблюдение строгих правил по ежедневной просадке стимулирует трейдеров разрабатывать стабильные торговые стратегии, минимизирующие просадки.
Пример: Обычно я придерживаюсь дневного лимита просадки в 2%, установленного моей проп-фирмой. Даже если у меня подряд идут убыточные сделки, я никогда не превышаю этот лимит. В результате мне удаётся избегать импульсивных решений, вызванных такими эмоциями, как разочарование или страх упустить возможность. Такой дисциплинированный подход помогает мне оставаться сосредоточенным на своей торговой стратегии.
3. Критерии оценки и масштабирования
Критерии квалификации: проп-фирмы часто используют ежедневные просадки как критерий отбора для оценки дисциплины трейдера и его навыков управления рисками;
Масштабирование трейдеров: соблюдение ежедневных лимитов помогает трейдерам доказать свою стабильность, что приводит к получению большего финансирования.
Пример:
Рассмотрим Трейдера А, который постоянно соблюдает дневной лимит просадки, установленный проп-фирмой. Таким образом, Трейдер А демонстрирует свою способность эффективно управлять рисками. Это важно, потому что показывает проп-фирме, что Трейдер А может торговать прибыльно даже в непредсказуемых рыночных условиях, не подвергая фирму чрезмерным убыткам. В результате проп-фирма может быть более склонна предоставить Трейдеру А дополнительный торговый капитал.
Почему проп-фирмы используют ежедневные ограничения по просадке
1. Гибкость для торговых стратегий
Свинг и долгосрочная торговля: Без ежедневных ограничений по просадке трейдеры могут удерживать позиции на ночь или в течение нескольких дней, что выгодно для свинг- и долгосрочных стратегий;
Адаптация к рыночным движениям: трейдеры могут регулировать риски и использовать рыночные возможности без опасения достичь ежедневных лимитов.
Пример:
Компания, такая как The5ers, не устанавливает дневных лимитов по просадке, позволяя трейдерам адаптировать свои стратегии к изменениям рынка и удерживать позиции на ночь.
2. Снижение психологического давления
Снижение уровня тревожности: Без ежедневных ограничений трейдеры могут сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на управлении внутридневными убытками.
Лучшее принятие решений: Меньше давления приводит к более рациональным торговым решениям и соблюдению торговых планов.
Пример:
Трейдеры в компаниях, таких как OneUp Trader Funding, отмечают улучшение принятия решений и эмоционального контроля благодаря отсутствию ежедневных ограничений по просадке.
3. Содействие росту трейдера
Стимулирование принятия риска: отмена ежедневных лимитов просадки позволяет трейдерам принимать взвешенные риски без немедленных санкций;
Поощрение стабильной прибыльности: трейдеры могут сосредоточиться на стабильной прибыльности в течение более длительных периодов, а не на управлении ежедневными результатами.
Пример:
Lux Trading Firm позволяет трейдерам увеличивать свои счета, поддерживая стабильную общую прибыльность без необходимости беспокоиться о ежедневных убытках.
Некоторые проп-трейдинговые компании выбирают отсутствие дневных лимитов по просадке. Это может сделать торговлю более рискованной. Допустим, есть компания, где трейдеры могут торговать без таких ограничений. Один трейдер, по имени Алекс, присоединяется. Сначала у Алекса всё получается, и он зарабатывает деньги, не беспокоясь о дневных лимитах по просадке. Почувствовав уверенность, Алекс начинает идти на большие риски, отходя от осторожной торговли. Но без этих дневных лимитов торговля Алекса становится всё более рискованной.
Поскольку Алекс продолжает торговать без этих ограничений, он начинает терять деньги. Эти убытки быстро накапливаются, что приводит к значительному снижению баланса его счета. Из-за отсутствия ежедневных лимитов просадки у Алекса нет никаких границ, чтобы остановить себя от чрезмерного риска. Поэтому то, что сначала казалось успехом, в итоге оборачивается неудачей.
В такой ситуации решение проп-фирмы не устанавливать дневные лимиты по просадке подвергает трейдеров, таких как Алекс, опасности. Без этих ограничений трейдеры могут начать совершать рискованные сделки без должного обдумывания. Это может привести к крупным убыткам.
Почему проп-фирмам и трейдерам нужны дневные ограничения по просадке
Дневные лимиты просадки важны для проп-фирм и трейдеров, поскольку они помогают управлять рисками как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Краткосрочная защита:
В краткосрочной перспективе эти ограничения действуют как страховочная сетка. Они не позволяют трейдерам понести крупные убытки всего за один торговый день. Благодаря этим лимитам проп-фирмы и трейдеры могут контролировать влияние внезапных изменений на рынке или импульсивных решений. Это предотвращает потерю значительной части капитала за один раз, что могло бы серьезно навредить счету трейдера или финансовому состоянию фирмы.
Долгосрочная устойчивость:
В долгосрочной перспективе ежедневные лимиты по просадке побуждают трейдеров действовать разумно и осторожно. Когда трейдеры придерживаются этих лимитов, они чаще сосредотачиваются на сохранении капитала, а не на попытках быстро получить прибыль. Это помогает им выработать устойчивый и стабильный подход к торговле, что гораздо лучше, чем идти на большие риски ради крупных выигрышей. Это похоже на игру в долгую, а не на стремление к быстрым победам.
Соответствие и регулирование:
Эти ограничения также важны для соблюдения правил и нормативных требований. Они обеспечивают правильное управление рисками в проп-фирмах и соответствие установленным регуляторами правилам. Соблюдая эти ограничения, компании демонстрируют серьезное отношение к обеспечению честности и безопасности торговли для всех участников. Это укрепляет доверие и показывает, что фирма ответственно относится к управлению рисками.
Хотя ежедневные просадки важны для проп-фирм для управления рисками и оценки дисциплины трейдеров, некоторые компании предпочитают не использовать их, чтобы поощрять гибкость и долгосрочную прибыльность. Трейдерам необходимо понимать эти правила, чтобы согласовать свои торговые стратегии с требованиями фирмы.
Для проп-фирм:
Управление рисками: защищает от катастрофических убытков и способствует дисциплинированной торговле;
Критерии отбора: помогают оценить и выбрать квалифицированных трейдеров.
Для трейдеров:
Соответствие Strategy: Понимание правил просадки помогает трейдерам разрабатывать подходящие стратегии;
Психологический контроль: Управлять эмоциями и придерживаться торговых планов проще при наличии четких правил просадки.
В конечном итоге, независимо от того, устанавливает ли компания ежедневные ограничения по просадке или нет, трейдерам необходимо адаптировать свои стратегии соответствующим образом, чтобы минимизировать убытки, сохранять прибыльность и достигать стабильного роста в проп-трейдинге.
Как избежать крупных просадок: 7 советов для проп-трейдеров
Избегать крупных просадок крайне важно для сохранения капитала, успешного прохождения оценочных этапов и обеспечения стабильной прибыльности в проп-трейдинге. Вот семь советов, которые помогут вам эффективно управлять просадками и снижать их:
1. Внедряйте строгие правила управления рисками
Ограничьте риск на одну сделку до 1–2% от вашего общего капитала, чтобы ни одна сделка не могла существенно повлиять на ваш счет. Также вы можете установить личный дневной лимит убытков (например, 3% от стоимости счета), чтобы предотвратить эмоциональную торговлю после неудачного дня. Рассчитывайте размеры позиций исходя из допустимого риска и уровней стоп-лоссов.
2. Диверсифицируйте свои торговые стратегии
Используйте сочетание стратегий (внутридневная торговля, свинг и др.), чтобы сбалансировать общий риск. Торгуйте разными классами активов или валютными парами, чтобы распределить риски.
3. Разработайте чёткий торговый план
Имейте чёткие критерии входа, выхода и управления рисками для каждой стратегии. Подтвердите план с помощью исторических данных и демо-торговли. Корректируйте свой план по мере изменения рыночных условий (например, при изменении волатильности).
4. Анализируйте сделки и учитесь на ошибках
Ведите подробный торговый журнал, включая обоснование сделок, результаты и эмоции. Периодически пересматривайте свои сделки, чтобы выявлять повторяющиеся ошибки и области для улучшения. Корректируйте и совершенствуйте стратегии на основе анализа результатов.
5. Оставайтесь эмоционально дисциплинированными
Воздерживайтесь от попыток отыграться или импульсивной торговли после серии убытков. Сделайте перерыв в торговле после значительных потерь, чтобы восстановить концентрацию. Включайте практики осознанности для улучшения эмоциональной саморегуляции.
6. Оставайтесь информированными и обучайтесь
Следите за актуальным анализом рынка и новостями. Непрерывное обучение: учитесь у успешных трейдеров, читайте книги по трейдингу, посещайте вебинары или курсы. Правила проп-фирмы: полностью изучите правила и условия вашей проп-фирмы, чтобы избежать неожиданных дисквалификаций.
Следуя этим советам и придерживаясь дисциплинированного подхода, вы сможете избежать значительных просадок и повысить свои шансы на успех в проп-трейдинге.
Рискованные торговые техники
Некоторые трейдеры могут пытаться использовать рискованные тактики, чтобы соблюдать дневные лимиты просадки и избегать убытков, но такие методы обычно не приводят к хорошим результатам. Две из этих рискованных стратегий — это стратегия мартингейла и усреднение вниз.
Стратегия мартингейла заключается в том, что трейдеры удваивают свои ставки после проигрыша, надеясь, что в какой-то момент выиграют и компенсируют все потери. Однако это может быть очень опасно для торгового счёта. Если подряд происходит много убытков, ставки становятся всё больше и больше, что не может продолжаться бесконечно и в итоге приводит к крупным потерям;
Усреднение убытков — ещё один рискованный приём. Это когда трейдеры продолжают увеличивать объём убыточных сделок в надежде, что смогут отыграться. Но обычно это приводит только к ещё большим потерям.
Эти стратегии могут показаться полезными для избежания ежедневных лимитов просадки, но они не решают настоящую проблему — неправильное управление рисками.
Установите личный дневной лимит убытков
Как проп-трейдер, я заметил, что ежедневные просадки — это палка о двух концах. С одной стороны, они помогают соблюдать дисциплину, ограничивая ежедневные убытки, но с другой — создают психологическое давление, вынуждая преждевременно закрывать позиции. Компании, которые не устанавливают ежедневные лимиты, предоставляют трейдерам гибкость и более спокойную атмосферу для принятия стратегических решений.
Мой совет: устанавливайте личный дневной лимит убытков, даже если проп-фирма его не требует. Лимит в 2-3% от стоимости вашего счета поможет избежать значительных потерь за день. Корректируйте стоп-лоссы так, чтобы сбалансировать риск и прибыль, и передвигайте их вслед за движением позиции в прибыль, чтобы зафиксировать доход. Также разумно ограничить торговлю в периоды высокой волатильности, например, во время важных новостей, если только это не часть вашей стратегии. Диверсификация стратегий между разными стилями торговли или классами активов помогает снизить влияние любой серии убытков. Наконец, ведение торгового журнала и его регулярный анализ позволяют выявлять закономерности, приводящие к существенным просадкам, что поможет вам совершенствовать свой подход.
Методология формирования наших рейтингов проп-трейдинговых компаний
Traders Union применяет строгую методологию для оценки компаний, занимающихся финансированием трейдеров, используя более 100 количественных и качественных критериев. По многим параметрам выставляются индивидуальные баллы, которые учитываются в общем рейтинге.
Ключевые аспекты оценки включают:
-
Отзывы и обзоры трейдеров. Сбор и анализ отзывов от действующих и бывших трейдеров, чтобы понять их опыт работы с компанией.
-
Торговые инструменты. Компании оцениваются по диапазону предлагаемых активов, а также по ассортименту и глубине доступных рынков.
-
Челленджи и процесс оценки. Анализ системы челленджей компании, типов счетов, критериев оценки и процесса предоставления финансирования.
-
Распределение прибыли. Анализ структуры и условий распределения прибыли, наличие планов масштабирования.
-
Условия торговли. Изучение кредитного плеча, скорости исполнения ордеров, комиссий и других торговых расходов, связанных с деятельностью компании.
-
Платформа и технологии. Оценка собственной торговой платформы компании или сторонних терминалов, которые она поддерживает, включая простоту использования, функциональность и стабильность.
-
Обучение и поддержка. Качество и доступность учебных материалов, вебинаров и индивидуальных консультаций.
Заключение
Выбирая проп-фирмы без ежедневного Drawdown, трейдеры получают больше свободы управлять своими рисками и разрабатывать индивидуальные торговые стратегии. Отсутствие жестких ежедневных ограничений, например, как в фирмах FTMO или MyFundedFX, позволяет избегать вынужденных закрытий позиций из-за временных неудач, что критически важно для устойчивого роста капитала. Такой подход способствует дисциплине и формирует долгосрочное мышление, а не фокус на краткосрочных результатах. В итоге главной силой становится не жесткий контроль, а осознанное управление риском: профессиональный трейдер всегда ценит пространство для принятия решений и развития собственной тактики.
Часто задаваемые вопросы
Как отсутствие ежедневного Drawdown влияет на вероятность крупных убытков в проп-трейдинге?
Подходит ли модель без дневных лимитов по просадке для среднесрочных и долгосрочных стратегий?
Какие психологические ловушки могут возникать у трейдеров без ограничения дневного Drawdown?
Какую роль играет самостоятельная установка дневных лимитов при отсутствии ограничений в проп-фирме?
Выбор редакции и аналитика
Ledger против Trezor: в поисках идеального криптокошелька
Торговцы воздухом: почему Binance закрывает NFT-площадку
Биткоин без денег: почему инвесторы выбирают IPO
Прогноз цены биткоина на основе MACD: медвежий импульс усиливается
Кризис идентичности Ethereum: между Уолл-стрит и киберпанком
Европа и США готовят криптоналоги: чем отличаются их подходы
Статьи по теме
Команда, работавшая над статьей
Паршва - эксперт по контенту и профессионал в области финансов, обладающий глубокими знаниями в области торговли акциями и опционами, технического и фундаментального анализа, а также исследования акций. Будучи дипломированным бухгалтером, Паршва также обладает знаниями в области Forex, криптовалютной торговли и личного налогообложения.
