Ціна золота падає майже на 3% після гарячих даних PCE зі США та рішення ФРС, що тиснуть на попит

Traders Union
Всі новини
Commodities
Сьогодні золото подешевшало на 2,91% — до $3 904,88

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Вікторас Карапетьянц

13 годин тому

Ціна золота падає майже на 3% після гарячих даних PCE зі США та рішення ФРС, що тиснуть на попит — Сьогодні золото подешевшало на 2,91% — до $3 904,88

Золото (XAU) подешевшало на 2,91% на тлі нового тиску з боку продавців після публікації даних про інфляцію PCE у США за вересень, що перевищила очікування, та рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Цей рух відбувається на тлі стійкої ведмежої структури, помітної за всіма основними ковзними середніми, та близьких технічних рівнів опору.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

XAU прогноз ціни

24H -0.33%

3 863,22 $

48H -0.57%

3 853,63 $

7D -0.78%

3 845,44 $

1M -4.05%

3 718,86 $

3M 4.05%

4 032,63 $

6M 15.73%

4 485,49 $

12M 0.49%

3 894,74 $

Детально

Поточна ціна: 3 875,82 $ -117.1536 2.93%

Закрито 10/30

Денний діапазон 3871.19

4030.80

Тижневий діапазон 3871.19

4080.97

Основні моменти

Ціни на золото коливалися поблизу $4 000 після публікації даних про інфляцію PCE у США за вересень, що перевищила очікування, та нового рішення Федеральної резервної системи щодо політики.
Попит на золото послабився через зростання дохідності казначейських облігацій США; цей вплив частково компенсували подальші закупівлі центробанків Китаю, Індії та Туреччини.
Золото торгується нижче ключових ковзних середніх, а сигнали імпульсу залишаються ведмежими; прогнозований діапазон — від $3 821 до $3 956, імовірність подальшого зниження висока.

Закупівлі центробанків частково компенсують падіння попиту через зростання дохідності

Ціна золота суттєво коливалася поблизу рівня $4 000 після публікації даних про інфляцію PCE у США за вересень, що перевищила очікування, та оголошення нового рішення Федеральної резервної системи щодо монетарної політики. Зростання дохідності казначейських облігацій США тиснуло на попит; цей вплив лише частково компенсували подальші закупівлі центробанків таких країн із економіками, що розвиваються, як Китай, Індія та Туреччина. Геополітичні події та макроекономічні умови залишаються ключовими чинниками, що рухають ринок. Значних змін у регулюванні чи продуктах, які безпосередньо впливали б на золото, не відбулося.

Антон Харитонов, експерт Traders Union, наголошує на стійкій структурній слабкості золота: ведмежий імпульс прискорився після рішення Федеральної резервної системи та гарячих даних PCE. За його словами, продавці домінують на всіх ключових часових інтервалах, ковзні середні вказують на негативну динаміку, а ціновий рух погіршується поблизу важливого рівня підтримки. Настрої залишаються нестійкими, особливо з огляду на те, що зростання дохідності тисне на попит, а закупівель центробанків недостатньо, щоб розвернути тренд. Макроекономічні ризики та волатильність також загрожують стабільності, тому наразі варто віддавати перевагу сценаріям зниження. «Поки не з’являться чіткі сигнали розвороту або фундаментальні зміни, я вважаю, що золото залишається вразливим до подальшого падіння, а трейдерам слід діяти з підвищеною обережністю».

Вікторас Карапетьянц, експерт Traders Union, наголошує на незмінному інституційному попиті та попиті з боку центробанків на золото, попри недавнє ослаблення. На його думку, стійкий попит із боку країн із економіками, що розвиваються, свідчить про те, що довгострокові бичачі структури можуть відновитися, якщо макроекономічні чинники зміняться на сприятливі. Зростання дохідності у США створює труднощі, але ринок і надалі пропонує уважним інвесторам чимало можливостей і торгових сетапів. Карапетянц вважає, що з огляду на стратегічну важливість золота новий висхідний рух може розпочатися швидко. «Я впевнений, що поточне відкатне зниження створює привабливі точки входу, а потенціал зростання золота в середньостроковій перспективі залишається значним».

Джайнам Мехта, ринковий стратег, зазначає, що золото тримається трохи вище рівня підтримки $3 893, тоді як тиск на зниження зберігається. Він звертає увагу на ключові технічні індикатори, які вказують на ризик перепроданості, але водночас допускає можливість тактичних покупок у разі розвороту. Мехта також зауважує, що волатильність може створити можливості для контртрендових входів, коли настрої стають надмірно песимістичними. «Рішучий рух вище $3 956 може спровокувати ралі на закритті коротких позицій, але я б встановлював близькі стопи й чекав сигналів відновлення перед вкладенням капіталу».

Стійкий тиск на зниження: основні середні та сигнали стають ведмежими

XAU/USD продовжує торгуватися значно нижче своїх коротко-, середньо- та довгострокових ковзних середніх: остання ціна становить $3 904 проти MA-20 на рівні $4 113, MA-50 — $4 223 і MA-200 — $4 373. Таке розташування свідчить про стійкий тиск продавців на всіх часових горизонтах, а переважний тренд залишається ведмежим, що підтверджує співвідношення MA-50 і MA-200. Найближчий опір розташований на рівні $3 956, а підтримка — біля найближчого мінімуму $3 893. Сигнали імпульсу майже повсюдно негативні. Індикатори Moving Average Convergence Divergence (MACD) та Average Directional Index (ADX) вказують на подальший тиск продавців, а Relative Strength Index (RSI), Stochastic RSI і Commodity Channel Index (CCI) подають сигнали на продаж; RSI на рівні 36 свідчить, що пара наближається до зони перепроданості. За показником Bull/Bear Power (BBP) на рівні 10,05 покупці мають певну перевагу всередині дня, однак індикатор вказує на перекупленість. Awesome Oscillator нейтральний і не дає підтвердження. Пара відкрилася майже без змін і зараз торгується поблизу денного мінімуму після падіння на $117,24, або 2,91%; внутрішньоденна волатильність становить 3,53%. Після відкриття торги залишаються під значним тиском продавців, що відповідає ведмежим сигналам імпульсу.

Раніше повідомлялося, що Резервний банк Індії оголосив дату дострокового погашення та ціну для державних золотих облігацій Sovereign Gold Bond 2021-22 Series VII, надавши інвесторам чітке розуміння доступних варіантів виходу. За поточних умов трейдерам варто уважно стежити за рівнем підтримки $3 821, оскільки його пробиття може свідчити про відновлення короткострокового зниження цін на золото.

Джерело даних: XAU Аналіз цін від TU

Аналіз базується на власній моделі, що поєднує технічні, ончейн та експертні дані. Не є інвестиційною порадою. Дивіться методологію

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.