Дослідження Traders Union: більшість трейдерів провалюють челенджі проп-фірм

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
Більшість трейдерів провалюють челенджі проп-компаній

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Євген Комчук

2 годин тому

Дослідження Traders Union: більшість трейдерів провалюють челенджі проп-фірм — Нове дослідження Traders Union

Багато трейдерів хочуть співпрацювати з проп-фірмами, щоб торгувати на ринку з використанням наданого капіталу. Однак встановлені такими компаніями челенджі відсіюють більшість претендентів ще до отримання фінансування.

У дослідженні «Чи справедливі челенджі проп-фірм?» аналітики Traders Union вивчили досвід 1500 роздрібних трейдерів, які протягом останніх двох років хоча б раз намагалися пройти оцінювальний етап для отримання фінансованого рахунку.

Дослідники з’ясували, чому трейдери найчастіше провалюють випробування, які правила вважають найскладнішими та наскільки вимоги проп-фірм відповідають професійним стандартам управління ризиками.

Чому трейдери провалюють челенджі

Головною причиною невдач стало перевищення лімітів просідання. Про порушення денного обмеження повідомили 43% респондентів, ще 24% не змогли втриматися в межах максимального просідання.

Таким чином, 67% трейдерів провалили челенджі через порушення правил управління ризиками. Для порівняння, лише 18% учасників не змогли виконати вимогу щодо прибутку. Ще 9% порушили інші торгові правила, а 6% пов’язали невдачу з психологічними помилками.

Дослідження показує, що основною перешкодою для учасників стає не здатність знаходити прибуткові угоди, а вміння зберігати капітал і контролювати збитки.

Більшість купують кілька челенджів

Лише 19% опитаних обмежилися одним челенджем. Ще 42% придбали від двох до трьох випробувань, а 27% намагалися пройти від чотирьох до шести.

Понад шість челенджів купували 12% респондентів. Загалом 81% учасників здійснили щонайменше дві спроби отримати фінансований рахунок.

На думку аналітиків Traders Union, повторна участь стала звичайною частиною проп-трейдингу. Однак велика кількість спроб також може свідчити про те, що трейдери повторюють одні й ті самі помилки, не змінюючи підхід до управління ризиками.

Найскладніше правило проп-фірм

Денне просідання найскладнішою вимогою назвали 38% респондентів. Ще 22% обрали максимальне просідання, а 17% — цільовий показник прибутку.

Правила стабільності результатів стали головною проблемою для 11% опитаних. Мінімальну кількість торгових днів обрали 7%, а обмеження на угоди під час виходу новин — 5%.

Денний ліміт створює додатковий психологічний тиск, оскільки трейдер повинен одночасно уникати великих втрат і прагнути до встановленої цілі щодо прибутку. Це може провокувати надмірну торгівлю, спроби швидко відіграти збитки та необґрунтоване збільшення розміру позиції.

Чи відповідають правила професійним стандартам

Майже половина учасників дослідження, 46%, вважають, що вимоги проп-фірм лише частково відображають професійні стандарти управління ризиками.

Ще 18% заявили, що правила повністю відповідають практиці інституційних учасників ринку. Водночас 27% не бачать схожості між сучасними челенджами та реальною професійною торгівлею, а 9% не змогли визначитися з відповіддю.

Аналітики зазначають, що обмеження збитків, контроль розміру позиції та захист капіталу справді належать до базових принципів професійного трейдингу. На важливості цих правил також наголошують CME Group, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США та Інститут CFA.

Однак стандартні умови челенджів не завжди враховують відмінності між торговими стратегіями, фінансовими інструментами та ринковими умовами.

Наскільки справедливі челенджі проп-фірм

Більшість опитаних підтримують саму ідею попереднього оцінювання трейдерів, але вважають, що чинні умови потребують доопрацювання.

Про необхідність переглянути окремі правила заявили 41% респондентів. Ще 24% вважають умови справедливими та переконані, що вони допомагають розвивати торгову дисципліну.

Водночас 29% назвали вимоги надмірно жорсткими та такими, що обмежують реальні можливості трейдерів. Решта 6% не змогли оцінити справедливість челенджів.

У Traders Union дійшли висновку, що випробування проп-фірм перевіряють не стільки здатність швидко отримувати прибуток, скільки вміння показувати результат за обмеженого рівня ризику. Для успішного проходження трейдерам необхідно приділяти основну увагу розміру позиції, денним збиткам і послідовному виконанню торгового плану.

Раніше Traders Union опублікував дослідження про те, як роздрібні трейдери використовують штучний інтелект і наскільки такі інструменти допомагають підвищити прибутковість.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.