Nasdaq 100 втрачає майже 2% на тлі переходу відомих компаній на NYSE та посилення технічного тиску

Traders Union
Всі новини
Акції
Nasdaq 100 сьогодні знижується на 1,83%

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Вікторас Карапетьянц

Вчора

Nasdaq 100 втрачає майже 2% на тлі переходу відомих компаній на NYSE та посилення технічного тиску — Nasdaq 100 сьогодні знижується на 1,83%

Індекс Nasdaq 100 (NDX) знизився на 1,83% після того, як низка відомих компаній, зокрема колишні компоненти індексу AstraZeneca, Kraft Heinz і Skydance, перенесла свої лістинги з Nasdaq на NYSE. Падіння посилюється через те, що індекс торгується нижче за 20-, 50- та 200-денні ковзні середні, що вказує на збереження тиску з боку продавців.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

NDX прогноз ціни

24H 0.16%

27 987,75

48H 0.44%

28 065,45

7D 0.59%

28 108,75

1M -11.27%

24 795

3M -11.78%

24 653,34

6M -16.02%

23 467,16

12M 7.2%

29 956,01

Детально

Поточна ціна: 27 943,74 $ -345.4540 1.22%

Закрито 11/13

Денний діапазон 27622.94

28278.43

Тижневий діапазон 27239.19

28592.98

Основні моменти

Дев’ять великих компаній із сукупною ринковою капіталізацією $500 млрд перенесли свої лістинги з Nasdaq 100 на NYSE.
Історичні дані свідчать, що акції колишніх компаній Nasdaq 100, які переходять на NYSE, зазвичай мають нижчі мультиплікатори ціни до прибутку в наступному році.
Nasdaq 100 зазнає виразного тиску продавців: індекс торгується нижче за ключові ковзні середні, а прогнозований діапазон на п’ять днів становить від 27 091 до 28 445.

Перехід великих компаній посилює побоювання щодо оцінки та приплив коштів в ETF

Дев’ять компаній, зокрема три колишні учасники Nasdaq 100 — AstraZeneca, Kraft Heinz і Skydance, — перенесли свої лістинги на NYSE; їхня сукупна ринкова капіталізація становить $500 млрд. Історичні дані свідчать, що акції компаній зі складу Nasdaq 100, які переходять на NYSE, зазвичай мають нижчі мультиплікатори ціни до прибутку в наступному році. Nasdaq 100 ETF від Invesco (QQQ) залучив $5,3 млрд чистого припливу коштів на тлі помітного відтоку з криптовалютних ETF, а ф’ючерси на індекс знизилися приблизно на 1% через рух акцій із великою вагою в індексі, зокрема Nvidia. Про зміни в регулюванні або запуск нових продуктів, які безпосередньо впливали б на індекс, не повідомлялося, хоча ціна й надалі перебуває під загальним тиском продавців.

Антон Харитонов, експерт Traders Union, вважає, що недавнє падіння Nasdaq 100 є серйозним попередженням для інвесторів. Він вказує на слабкість індексу, який опустився нижче за всі основні ковзні середні, що свідчить про тиск на різних часових інтервалах. Значний відтік коштів на тлі переходу відомих компаній на NYSE посилює негативні перспективи. Технічні сигнали — низхідний геп, перевага продавців і слабкий імпульс — вказують на малу ймовірність швидкого полегшення ситуації. Зауважує Харитонов і те, що історично акції компаній, які переходять на іншу біржу, відстають у динаміці, що додатково погіршує настрої. «Роздрібним інвесторам варто діяти обережно й не брати на себе нові ризики, оскільки стійка перевага продавців сигналізує про ймовірність подальших короткострокових втрат».

Вікторас Карапетьянц, експерт Traders Union, наголошує, що Nasdaq 100 і далі приваблює приплив коштів: ETF QQQ залучив понад $5 млрд чистих інвестицій. Він вважає, що недавній перехід компаній на NYSE — це короткостроковий шум, а не структурна загроза для ринку. Карапетянц зазначає, що ключові показники настроїв, зокрема потоки коштів в ETF і короткострокова волатильність, можуть створювати нові можливості. На його думку, сприятливі фундаментальні чинники й надалі підтримують перспективи зростання, попри технічні труднощі. «Очікую, що висхідна структура невдовзі відновиться, а зі згасанням ринкового тиску з’являться перспективні можливості для зростання».

Шоланке Деле, ринковий стратег, вважає, що різке падіння індексу та перехід акцій відомих компаній послабили впевненість інвесторів. Загальний тиск продавців підвищує ризик подальшого зниження Nasdaq 100. На думку Деле, наразі ані технічні чинники, ані настрої ринку не забезпечують достатньої підтримки. «Імовірність подальшого зниження явно переважає — зараз не час брати на себе додаткові ризики на цьому ринку».

Негативний імпульс посилюється, а технічні сигнали свідчать про перевагу продавців

Nasdaq 100 торгується нижче за MA-20 на рівні 28 651, MA-50 на рівні 29 537 і MA-200 на рівні 28 029, що свідчить про виразний тиск з боку продавців на коротко-, середньо- та довгострокових часових інтервалах. Найближча стеля опору — на рівні 27 948, а найближча підлога підтримки — на рівні 27 239; лінія Kijun індикатора Ichimoku на рівні 28 865 підтверджує низхідний тренд згори. MACD вказує на сильний негативний імпульс, а ADX свідчить про перевагу продавців, тоді як RSI та CCI залишаються нейтральними. Stochastic RSI перебуває в зоні перекупленості, а Bull/Bear Power (BBP) має позитивне значення 263,59, що вказує на домінування покупців у короткострокових рухах. Індекс знизився на 518,36 пункту, відкрившись із низхідним гепом приблизно на 338 пунктів і торгуючись поблизу сьогоднішнього мінімуму. Внутрішньоденна волатильність становить 2,09%, що відповідає негативному імпульсу.

Раніше аналітики зазначали, що Nasdaq 100 стримувало зростання дохідності казначейських облігацій США, і чекали на ознаки відновлення лідерства технологічних компаній та виробників напівпровідників. Поточний технічний пробій нижче за основні ковзні середні та недавній перехід відомих компаній з індексу підкреслюють ризики подальшого зниження. Тому здатність утримати рівень 27 239 стане важливим орієнтиром наступного тижня.

Джерело даних: NDX Аналіз цін від TU

Аналіз базується на власній моделі, що поєднує технічні, ончейн та експертні дані. Не є інвестиційною порадою. Дивіться методологію

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.