Ein Währungspaar ist das wichtigste Handelsinstrument auf dem Devisenmarkt (Forex). Der Handel mit Währungspaaren, der jedem die Möglichkeit bot, von den Kursunterschieden zu profitieren, wurde nach der Gründung des Devisenmarktes relevant, als der IWF den Ländern offiziell erlaubte, die Bindung ihrer nationalen Währung an Dollar und Goldreserven aufzuheben.
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ОКDie Währungspaare auf dem Devisenmarkt werden manchmal auch als Handelspaare bezeichnet, was durchaus gerechtfertigt ist, wenn man bedenkt, dass sie für den Handel verwendet werden, d. h. für den Umtausch einer nationalen Währung in eine andere, oder genauer gesagt für den Kauf einer Währung zum Preis der anderen. Wie Sie an dem Wort "Paar" erkennen können, handelt es sich um zwei Vermögenswerte, die hintereinander geschrieben werden. Die Reihenfolge, in der die Währungen im Paar stehen, hat eine begriffliche Bedeutung für den Handel mit den Währungspaaren.
Die Währungseinheit, die als erste (links) aufgeführt ist, wird als Basiswährung bezeichnet. Beachten Sie, dass es keine "Basiswährungspaare" gibt, sondern nur Basiswährungen, und dass es für jedes Paar eine Basiswährung gibt.
Die Währungseinheit, die an zweiter Stelle (auf der rechten Seite) aufgeführt ist, wird als Kurswährung bezeichnet. Dieser Name bestimmt die Beziehung zwischen den beiden Teilen des Paares, denn die zuerst genannte Währung wird gegenüber der zweitgenannten Währung notiert.
Das Entschlüsseln von Währungspaaren gehört zu den Grundfertigkeiten eines unerfahrenen Händlers. Die Symbole EUR/USD , GBP/JPY und andere werden manchmal als Ticker für Währungspaare bezeichnet, obwohl es sich offiziell nicht um Ticker, sondern um Codes handelt. Ticker sind ein Begriff, der auf andere Arten von Vermögenswerten (Aktien, Anleihen, Aktienindizes) angewendet wird. Ticker sind im Wesentlichen deren abgekürzte Namen. Um zum Beispiel die Schreibweise der Deutschen Bank zu vermeiden, wird ihr Ticker DBK verwendet.
Euro/US-Dollar ist das beliebteste Währungspaar. Es ist korrekt, EUR/USD zu verwenden. Auf dem Forex-Markt werden die Handelspaare unter Verwendung ihrer internationalen Buchstabenabkürzungen geschrieben, die von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) geregelt werden. Dies wurde getan, um den Handel zu vereinfachen, so dass die Händler an jedem Ort der Welt die gleichen Bezeichnungen verwenden und immer wissen, über welches Paar sie sprechen.
Nehmen wir zu Berechnungszwecken an, dass der EUR/USD-Kurs 1,18 beträgt (oder EUR/USD = 1,18, wie es in den Währungspaaren üblicherweise geschrieben wird). Um dies richtig zu verstehen, müssen Sie das Prinzip des Devisenhandels verstehen, nämlich dass die Basiswährung für die notierte Währung gekauft wird. In unserem Fall kauft ein Händler 1 EUR für 1,18 USD. Das bedeutet, dass die linke Position dabei die "Ware" (Euro) und die rechte Position der Preis (Dollar) ist.
Das Prinzip ist offensichtlich und wurde schon lange vor der Entstehung des Devisenmarktes angewandt. So konnten die Menschen der frühen europäischen Neuzeit, die nur Naturalien tauschten, z. B. einen Speer aus Feuerstein gegen zwei Wolfsfelle tauschen. In der "Tabelle der Währungspaare" jener Zeit würde diese Art des Tausches wie folgt geschrieben werden: Speer/Wolfsfell = 2.
Beachten Sie, dass die nach dem Namen des Währungspaares angegebene Notierung (nach dem Symbol "=") immer den Betrag angibt, der in der notierten Währung gezahlt werden muss, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen. Es ist immer eine Einheit, zum Beispiel für einen US-Dollar, nicht zehn oder hundert, immer nur einer.
Die Währungspaare auf dem Forex-Markt folgen einer gemeinsamen Regel: Am Handel sind immer nur zwei Währungseinheiten beteiligt, wobei eine gekauft und die andere verkauft wird. Andere Möglichkeiten der Interaktion zwischen den nationalen Währungen sind nicht möglich (es gibt jedoch Möglichkeiten des Umtauschs von Geld in andere Vermögenswerte, z. B. Edelmetalle). Dies ist auch in der ISO-Verordnung so festgelegt.
Wir haben die Währungspaare oben entschlüsselt, aber es reicht nicht aus, nur das Verhältnis zwischen der Währung, die verkauft wird, und der Währung, die gekauft wird, zu kennen. Sie müssen auch wissen, um welche Art von Währungspaar es sich handelt, denn das bestimmt die Handelsstrategie.
Heute gibt es drei Arten von Währungspaaren im Devisenhandel:
Majors;
Minors oder Crosses;
Exoten.
Lassen Sie uns die Begriffe "direkte" und "inverse" Währungspaare verstehen. Direkte Währungspaare sind solche, bei denen die Notierungen in US-Dollar, Neuseeland-Dollar, australischem Dollar und britischem Pfund angegeben werden (ihre Währungscodes stehen auf der rechten Seite). Umgekehrte Währungspaare sind solche, bei denen die Codes des US-Dollars, des neuseeländischen Dollars und des australischen Dollars oder des britischen Pfunds auf der linken Seite der Notierung stehen (was bedeutet, dass dies die Währung ist, die gekauft wird).
Beispiel: EUR/USD ist ein direktes Paar, USD/CAD ist ein inverses Paar. Wenn Sie sich fragen, welches die günstigsten Devisenpaare für den Handel sind, lesen Sie den Artikel von Traders Union.
Wichtige Währungspaare oder Majors sind die kleinste Art von Paaren, aber sie machen den Löwenanteil des gesamten Handelsvolumens auf dem Forex-Markt aus. Majors haben den höchsten Liquiditätsindikator und die Volumina der Währungspaare dieses Typs sind die größten. Mit anderen Worten, dies sind die beliebtesten Paare, und sie werden sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern mit einer großen Erfolgsbilanz gehandelt. Ein weiteres kleines Detail - diese Paare haben immer die niedrigsten Spreads.
Es ist nicht schwer zu erraten, dass die Forex-Majors die nationalen Währungen der Länder mit den am weitesten entwickelten und stabilsten Volkswirtschaften sind. Im Moment sind dies die USA, die EU-Länder, Kanada, Japan, Großbritannien, die Schweiz, Australien und Neuseeland. Dementsprechend umfasst der Überblick über die Majors die wichtigsten Optionen der Beziehungen zwischen den nationalen Währungen dieser Länder.
AUD/USD
EUR/USD
USD / JPY
GBP/USD
USD / CHF
USD / CAD
NZD/USD
Beachten Sie, dass der Markt der Majors immer einen US-Dollar enthält, der jedoch sowohl rechts als auch links vom Währungspaar aufgeführt werden kann. Das bedeutet, dass der US-Dollar in diesen Paaren entweder gekauft oder verkauft wird und entweder als "Ware" oder als Preis (Speer oder Wolfsfell) fungiert.
Dies lässt sich dadurch erklären, dass der Wert der Währungspaare auf dem Devisenmarkt und ihre Bedeutung für die Händler durch die wirtschaftliche Position der Währung in der globalen Arena bestimmt werden. Da der US-Dollar derzeit die stärkste Währung der Welt ist, ist er an den meisten Geschäften auf dem Devisenmarkt beteiligt.
Manche Broker bieten auf ihren Plattformen zusätzlich zu den oben genannten auch andere Hauptpaare an. Das ist nicht korrekt - die Liste der Majors kann nur die Namen der Währungspaare enthalten, die wir angegeben haben (insgesamt 7 Optionen).
Der Spread für ein Währungspaar ist die Differenz zwischen dem besten Verkaufskurs der Basiswährung (Ask) und dem besten Kaufkurs (Bid). In der Regel erhebt der Broker für jeden Handel einen Spread als eine Form der Provision; je niedriger der Spread ist, desto häufiger wird das Paar gehandelt. Währungspaare mit einem niedrigen Spread gehören per Definition zu den Majors, da die Spreads für andere Paararten immer höher sind. Der Spread kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter die Liquidität des Handelsinstruments, der Handelsumfang und die Marktlage.
Häufig werden Währungspaare auch als Minors bezeichnet (im Gegensatz zu den Majors). Die Währungspaare dieses Typs enthalten Kombinationen der oben genannten Währungen mit Ausnahme des US-Dollars. Das bedeutet, dass die nationalen Währungen der EU, Japans, Kanadas, des Vereinigten Königreichs, der Schweiz, Australiens und Neuseelands in dieser Gruppe von Währungspaaren gekauft und verkauft werden.
Die Besonderheit dieser Art von Währungspaaren besteht darin, dass sie ebenfalls eine hohe Liquidität aufweisen, aber einen höheren Spread im Vergleich zu den Majors, weshalb sie weniger gehandelt werden und bei den Händlern im Allgemeinen nicht so beliebt sind. Man kann sie jedoch nicht per se als weniger profitabel bezeichnen; sie werden nur anders gehandelt. Hier ist die vollständige Liste der Crosses:
AUD/CAD
EUR / AUD
EUR / NZD
AUD / CHF
EUR / CAD
GBP / AUD
AUD / JPY
EUR / CHF
GBP / CHF
AUD / NZD
EUR / GBP
GBP / JPY
CAD / JPY
EUR / JPY
NZD / JPY
Sie können sich noch eine weitere Aussage merken, um die Verwechslung von Majors und Minors zu vermeiden. Währungspaare, bei deren Kauf oder Verkauf der US-Dollar eine Rolle spielt, werden als Majors bezeichnet, und wenn es in einem Paar keinen US-Dollar gibt, wird es als Minors oder Crosses bezeichnet, natürlich wenn es sich um die nationalen Währungen der oben genannten Länder handelt. Wenn wir zum Beispiel ein Paar US-Dollar/Russischer Rubel haben, ist es kein Major, aber auch kein Minor. Dieses Paar wird zu den exotischen Paaren gehören.
Zu den Paaren dieses Typs gehören alle Kombinationen, die nicht in den beiden vorherigen Gruppen enthalten sind, d. h. die keine Majors oder Crosses sind. Allerdings ist in den exotischen Paaren fast immer eine Währung aus den Majors enthalten. Es kommt sehr selten vor, dass beide Währungseinheiten des Paares nationale Währungen von schwachen Volkswirtschaften und Entwicklungsländern sind.
Am häufigsten hält die nationale Währung der USA, Kanadas, Japans, des Vereinigten Königreichs, der Schweiz, Australiens und Neuseelands sowie der EU-Länder eine der Positionen in dem exotischen Paar. Jede andere nationale Währung hält die andere Position. Dabei wird die Währung der Majors als Basiswährung (links) aufgeführt, da sie die Ware ist, die der Händler kauft.
USD / RUB
USD/MXN
EUR / DKK
Dies sind nur einige Beispiele für exotische Währungspaare, aber es gibt noch viele mehr, und es ist nicht sinnvoll, sie alle aufzuzählen. Es ist jedoch sinnvoll zu sagen, dass die exotischen Paare bei weitem die beliebtesten Devisenpaare sind. Das liegt auf der Hand, denn ihre Liquidität ist geringer als die anderer Währungen und der Spread ist höher.
Oft ist der Spread bei exotischen Paaren variabel, auch wenn es sich um ein stabiles Paar handelt. Wenn das Interesse an dem Paar steigt, kann der Spread sinken, aber das ist von Fall zu Fall und hängt von der Politik des Brokers ab. Insgesamt sind die Positionen bei der Bewertung von Währungspaaren wie folgt: Majors, Minors und dann Exotics. Daher ist es logisch, dass die besten Paare für Anfänger diejenigen mit dem US-Dollar sind.
Nach den jüngsten Daten des IWF werden über 62 % aller Finanzreserven der Welt in US-Dollar gehalten, was die Spitzenposition dieser Währung auf dem Devisenmarkt sichert. Wenn ein Händler also nicht weiß, mit welchen Währungspaaren er handeln soll, sollte er mit Dollar-Majors beginnen - das ist in jedem Fall die optimale Entscheidung.
Wenn ein Händler sich auf die Spreads von Währungspaaren konzentriert, haben die Majors die niedrigsten Spreads, gefolgt von den Crosses. Der Spread ist jedoch nicht der einzige Indikator, und man sollte sich nicht ausschließlich auf ihn konzentrieren. Der Preis des Währungspaares ändert sich ständig, und um erfolgreich zu handeln, müssen Sie die Grundregel befolgen: für weniger kaufen, für mehr verkaufen.
Sie können diese Regel auf die Währung eines beliebigen Landes anwenden. Sie können zum Beispiel dänische Kronen für russische Rubel kaufen und sie dann verkaufen, wenn ihr Wert steigt. Die Frage ist nur, ob er steigen wird.
Die Antwort auf die Frage, mit welchen Währungspaaren Sie handeln sollten, liegt immer in einer einfachen Prognose. Anhand der weltweiten Finanznachrichten kann man beispielsweise vorhersagen, dass der US-Dollar morgen gegenüber dem Euro fallen wird, sich aber wahrscheinlich wieder erholen wird, da diese Situation nur vorübergehend ist.
Aber wie kann man dann den Kurs der dänischen Krone gegenüber dem russischen Rubel vorhersagen? Da es in diesem Währungspaar keine Hauptwährung gibt, wird es für einen Händler schwierig sein, auch nur indirekte Hinweise auf mögliche Kursveränderungen zu finden, geschweige denn Signale für ein Währungspaar.
Aus diesem Grund werden "schwache" Währungen weniger häufig gehandelt. Es gibt keine oder fast keine Forex-Signale - Ereignisse oder Phänomene, die direkt darauf hinweisen, dass sich die Notierungen ändern werden. Meistens liegt das daran, dass der Preis für die Vermögenswerte jahrelang unverändert bleiben kann, was bedeutet, dass man nicht von ihnen profitieren kann. Selbst Forex Screener (spezielle Software, die auf der Grundlage bestimmter Kriterien nach Trades sucht) liefern keine ausreichenden Ergebnisse.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Majors die besten Forex-Paare sind; es ist immer einfacher, mit ihnen zu handeln, und Anfängern wird empfohlen, mit ihnen zu beginnen. Die Handelsstrategien, Signale und Prinzipien der Marktanalyse sind für die Crosses und Exotics absolut identisch, aber die Preisbewegung ist anders. Je weniger populär der Vermögenswert ist, desto schwieriger ist es, das Verhalten des Währungspaares vorherzusagen, und desto schwieriger ist es daher, davon zu profitieren.
Wie bereits erwähnt, basieren die Vorhersagen auf den Signalen des Währungspaares, die Empfehlungen für den Handel sind, eine bestimmte Aktion durchzuführen - den Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn ein Händler die Namen und Arten von Währungspaaren gut kennt, hat er bereits eine Vorstellung davon, mit welchen Paaren er leichter arbeiten kann. Bei Bedarf kann ein Händler die Historie des Währungspaares, an dem er interessiert ist, einsehen, um zu verstehen, wie sich die Notierungen in letzter Zeit verändert haben.
Allerdings gibt es ein Detail. Es gibt keine universelle Handelsstrategie für den Handel mit Währungspaaren. Ein Händler kann Empfehlungen und Tipps zu Währungspaaren lesen, die weltweiten Nachrichtenmeldungen sorgfältig studieren und idealerweise den Einstiegs- und Ausstiegspunkt für den Handel berechnen, aber wenn es sich um einen Anfänger handelt, beträgt das Risiko des Verlusts der ersten Einlage fast 100 %. Statistisch gesehen verlieren 90 % der Anfänger ihre erste Einzahlung, aber nur, weil sie eine schlechte Vorstellung von der Handelspraxis haben.
Um erhebliche finanzielle Verluste am Anfang zu vermeiden oder sogar einen Gewinn zu erzielen, können Sie neben der Suche nach profitablen Währungspaaren und dem Aufbau einer optimalen Strategie eine Möglichkeit nutzen, die vor nicht einmal 5 Jahren noch eine Seltenheit war, heute aber von fast jedem Broker angeboten wird. Diese Möglichkeit ist ein Cent-Konto.
Ein Cent-Konto ist mit dem Standardkonto identisch, mit einem Unterschied: Die Abrechnung erfolgt nicht in Dollar, sondern in Cents. Wenn Sie eine EUR/USD-Position eingehen, kaufen Sie also nicht Euro, sondern Euro-Cents, und nicht für Dollar, sondern für amerikanische Cents.
Wenn ein Anfänger weiß, was ein Währungspaar im Handel bedeutet, und bereit ist zu handeln, kann er mit echten Kursen und echtem Geld arbeiten, aber mit einem Cent-Konto, was bedeutet, dass die Verluste aus fehlgeschlagenen Geschäften in Cents und Dutzenden von Cents und nicht in Dollar und Dutzenden von Dollar berechnet werden. Es handelt sich um eine Art Trainingsmethode, mit der Sie Ihre Handelsfähigkeiten in der Praxis verfeinern können.
Die Antwort auf die Frage, mit welcher Währung Anfänger handeln sollten, liegt auf der Hand: mit einer der Hauptwährungen. Es ist besser, mit einem Cent-Konto zu beginnen, aber das ist nicht der einzige Mechanismus, der den Händlern die Möglichkeit bietet, ein schnelleres Verständnis für die Merkmale der Währungspaare zu erlangen und die Grundlagen des Handels zu lernen.
Auf dem Forex-Markt gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das gehandelte Lot in Hundertstel aufzuteilen. In diesem Fall können Sie mit 0,01 Lot handeln und nicht mit dem vollen Lot von 100.000 Dollar. Und dieser Betrag scheint für einen unerfahrenen Händler realistischer zu sein.
Hebelwirkung ist eine weitere Möglichkeit. Mit Hilfe von Leverage kann ein Händler eine Position eröffnen, indem er die vom Broker geliehenen Mittel zur Erhöhung der Handelsposition einsetzt. Bei einem Leverage von 1:100 und einer Einlage von 100 $ kann ein Händler beispielsweise mit einem Eigenkapital von 10.000 $ arbeiten. Dementsprechend wird der Gewinn nicht aus $100, sondern aus $10.000 erzielt. Die Hebelwirkung ermöglicht es Anfängern mit kleinen Einlagen, echtes Geld mit dem Forex-Handel zu verdienen.
Wir haben bereits festgestellt, was der Spread ist, und jetzt wollen wir sehen, wie man ihn berechnet. Das ist wichtig, denn die Entwicklung der Währungspaare, der Indizes der Währungspaare und andere wichtige Aspekte allein ermöglichen es dem Händler nicht, einen Gewinn zu erzielen, wenn er/sie nicht versteht, wie die Spreads "funktionieren" und warum der Spread als Forex-Fehler angesehen wird.
Nehmen wir als Beispiel das britische Pfund und den japanischen Yen, dann ist eine erfolgreiche Vorhersage des Währungspaares anhand der Crosses durchaus realistisch. Damit kann der Spread 45 Pips auf einem kurzen 1-Minuten-Zeitrahmen betragen. Der Broker nimmt diese Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis als Provision. Der hohe Spread ist für den Händler natürlich ein Problem, denn er kauft die Position auf der Grundlage des Briefkurses und verkauft auf der Grundlage des Geldkurses. Und wenn sich das Währungspaar in die falsche Richtung bewegt, kann dies zu schweren Verlusten führen. Infolgedessen ist das reale Risiko-Rendite-Verhältnis nicht 1:3 und nicht einmal 1:2.
Wenn wir über die Schwächen des Forex-Marktes sprechen, müssen wir einfach den Forex-Eimerladen erwähnen. Dort spielt es keine Rolle, wie Sie die trendgebenden Währungspaare auswählen, wie Sie sie analysieren und was Ihnen die Berater sagen. Hier handeln Sie nicht mit der Interbank, sondern mit dem Broker. Der Broker legt seine eigenen Kurse fest, und es ist unmöglich, dort zu gewinnen. Es gibt viele Varianten von Bucket Shops, aber sie alle laufen auf eines hinaus: Der Händler wird dort nie einen Gewinn erzielen, sondern nur seine Einlagen nacheinander verlieren.
Deshalb ist es wichtig, mit einem vertrauenswürdigen, zuverlässigen und von den zuständigen Behörden regulierten Broker zu arbeiten. Es ist sehr einfach, einen solchen Broker zu finden - nutzen Sie einfach die unabhängige Bewertung der Traders Union.
Auf dem Devisenmarkt gibt es drei Trends: einen Aufwärtstrend (bullish), einen Abwärtstrend (bearish) und einen gleichmäßigen oder flachen Seitwärtstrend (flat). Der Aufwärtstrend ist dadurch gekennzeichnet, dass der Preis eines Vermögenswerts über einen langen Zeitraum hinweg steigt. Bei einem Abwärtstrend sinkt der Preis des Vermögenswerts über einen langen Zeitraum. Von einer flachen Bewegung spricht man, wenn der Preis über einen langen Zeitraum nicht wesentlich steigt oder fällt. Einem flachen Trend geht in der Regel ein ausgeprägter Trend voraus.
Die trendstärksten Währungspaare sind diejenigen, die dem aktuellen Trend entsprechen. Sie müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Definition des "trendstärksten Devisenpaares" eher provisorisch ist, da sie von einer Reihe anderer Faktoren abhängt, zum Beispiel von den Zeitrahmen, in denen Sie arbeiten. Für kurze Zeitrahmen können die langen Trends uninformativ und einfach unbedeutend sein (hier müssen Sie gute Währungspaare für Scalping finden).
Der Zeitrahmen ist ein Zeitraum, in dem die Kursnotierungen eines Handelsinstruments gruppiert werden. Die Kursbewegung bildet sich auf der Grundlage der Mindestelemente des Zeitrahmens (meistens sind es Balken). Auf der MT4-Plattform können Sie Zeitrahmen von 1 Minute bis 1 Monat wählen. Es liegt auf der Hand, dass sich unterschiedliche Markttrends auf verschiedene Zeitrahmen unterschiedlich auswirken
Üblicherweise werden die Währungen zweier Länder, die derzeit keinen eindeutigen Trend zueinander aufweisen, als flache Währungspaare (oder stabile Währungspaare) bezeichnet. Experten sagen, dass eine Konsolidierung von Währungspaaren dann zu beobachten ist, wenn die Nachfrage das Angebot ausgleicht. Der Devisenmarkt befindet sich im Durchschnitt zu 80 % im Zustand der Konsolidierung; daher findet der Großteil des Handels in der Seitwärtsspanne des Charts statt.
Um mit solchen Paaren Gewinne zu erzielen, müssen Sie innerhalb kleiner Zeitrahmen arbeiten und die Veränderungen der Kurse für einen kurzen Zeitraum vorhersagen. Sie müssen jedoch verstehen, dass der Begriff "stabiles Währungspaar" sehr provisorisch ist, denn kein Handelsinstrument befindet sich immer im Trend oder in der Flaute.
Um dies deutlicher zu sehen, können Sie ein Tages- und ein Wochenchart eines beliebigen Paares vergleichen. Auf dem Wochenchart kann die Breite des Flats zum Beispiel 900 Pips betragen, auf dem Tageschart 80 Pips und weniger. Das bedeutet, dass das wöchentliche Flat für Intraday-Händler tatsächlich zu einer Trendkette wird. Wie dem auch sei, im Allgemeinen gibt es "flachere" und "trendstärkere" Währungspaare:
Alle Minors sind die stabilsten Paare, d. h. die Paare, die die meiste Zeit im Flat verbringen.
Alle Hauptwährungspaare sind die Paare mit der stärksten Tendenz. Im Gegensatz zu den flachen Währungspaaren verbringen diese die meiste Zeit im Trend.
In der gesamten Geschichte des Devisenmarktes ist der Australische Dollar/Neuseeländische Dollar als das stabilste Währungspaar anerkannt worden. Welches Währungspaar am stärksten im Trend liegt, hängt von der Sitzung ab - GBP/JPY für die asiatische Sitzung, GBP/CHF für die europäische Sitzung.
Die Liquidität auf dem Devisenmarkt ist ein Kriterium, das das Volumen und die Aktivität des Handels mit einem bestimmten Finanzinstrument angibt, in unserem Fall das Verhältnis der gewählten Währungen. Praktisch gesehen handelt es sich um die Fähigkeit eines Vermögenswerts, gehandelt (gekauft und verkauft) zu werden.
Beste Währungspaare für den Handel nach Liquidität:
EUR/USD - 28 % aller Devisenhandelsgeschäfte
USD/JPY - 13 % des gesamten Devisenhandels
GBP/USD - 11 % aller Devisenhandelsgeschäfte
Die liquidesten Paare auf dem Forex-Markt zeichnen sich durch drei Indikatoren aus: geringere Spreads, höhere Ausführungsgeschwindigkeit der Aufträge und seltene Drawdowns. Beachten Sie, dass es sich nicht um die vorhersehbarsten Paare handelt, sondern um die beliebtesten Paare unter den Händlern. Und sie werden sowohl von Anfängern als auch von Profis gehandelt.
Die Volatilität der Währungspaare ist die Rate, mit der sich ihr Preis ändert. Alle Devisenpaare sind volatil, d. h. die Preise der Währungen eines Paares ändern sich ständig im Verhältnis zueinander. Es gibt keine statischen nationalen Währungen, und das ist der Sinn des Währungsmarktes. Volatilität und Liquidität des Vermögenswerts sind voneinander abhängig - hochvolatile Währungspaare sind weniger liquide und umgekehrt, je höher die Liquidität, desto geringer die Preisspanne, in der sich die Kurse ändern.
Weniger liquide (von den Händlern weniger nachgefragte) Vermögenswerte reagieren immer schneller auf die Änderung von Geld-/Briefkursen. Die durchschnittliche Volatilität von Währungspaaren hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich globaler politischer und wirtschaftlicher Faktoren sowie von Branchenfaktoren. Die Handelsplattformen der Broker verfügen oft über Indikatoren für die Volatilität von Währungspaaren.
Diese Indikatoren können die Berechnung auf zwei Arten durchführen:
Gleitende Durchschnitte
Hierbei handelt es sich um eine Messung der durchschnittlichen Marktbewegung über einen ausgewählten Zeitraum. Ein typisches Beispiel ist die Anwendung einer 20-SMA-Einstellung auf ein Preisbewegungsdiagramm.
Bollinger-Bänder
Bollinger-Bänder sind zwei Bänder auf dem Chart und zwei Abweichungen. Wenn sich die Bänder zusammenziehen, sinkt die Volatilität, wenn sie sich ausdehnen, steigt die Volatilität.
Die volatilsten Währungspaare sind mit höheren Risiken behaftet. Für einen vorsichtigen und vernünftigen Handel wählt ein Händler, der Wert auf seine Einlage legt, daher Währungspaare mit geringer Volatilität, da Schwankungen von 20-30 Pips mit einer kleinen Einlage leichter zu überstehen sind als Schwankungen von 100 Pips und mehr.
Andererseits gilt: Je höher die Volatilität, desto höher der mögliche Gewinn. Daher muss jeder Teilnehmer des Forex-Marktes wissen, wie er die Volatilität des Währungspaares bestimmen kann, da dieser Faktor bei der Berechnung der Risiken berücksichtigt wird. Am einfachsten ist es, die Tabellen der durchschnittlichen Volatilität von Währungspaaren zu verwenden, die regelmäßig von guten Brokern veröffentlicht werden.
Es ist schwierig, die derzeit volatilsten Währungspaare zu benennen, da sich dieser Indikator für alle Vermögenswerte regelmäßig ändert. Historisch gesehen umfasst die Liste der TOP 5 der volatilsten Forex-Paare GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, EUR/NZD, GBP/JPY. Im Durchschnitt ändern sich die Notierungen dieser nationalen Währungen (und das Verhältnis zwischen ihnen) am häufigsten und sind stärker als die übrigen.
Spiegelpaare auf dem Devisenmarkt sind Paare, die sich auf dem Chart in diametral entgegengesetzte Richtungen bewegen, oder umgekehrt - synchron. Das bedeutet, dass sich der Kurs auf dem einen Diagramm nach unten und auf dem anderen nach oben bewegt, und zwar nach demselben Prinzip (oder auch nach unten, wenn die Bewegung synchron ist). Natürlich ist eine völlig identische Bewegung unmöglich, aber das ist die Kunst des Händlers - die Ähnlichkeit im Chart zu sehen, nicht die Übereinstimmung, die es nicht geben kann.
Spiegelnde Vermögenswerte interagieren nach dem Prinzip der Korrelation. Korrelierende Währungspaare sind für den Handel wichtig, da die Veränderungen der Kurse des einen Paares die Vorhersage der Veränderungen des anderen Paares ermöglichen. Es gibt zwei Arten von Korrelation:
Negative
Dies sind die Spiegelwährungspaare (die Paare, die sich in den Charts gegenüberliegen).
Positiv
Dies ist eine Situation, in der sich die Währungspaare in die gleiche Richtung bewegen und alle Veränderungen annähernd dupliziert werden.
Praktisch alle Lehrbücher über den Handel mit Währungspaaren "für Dummies" empfehlen, mit Euro und US-Dollar zu beginnen. Dies ist ein logischer Ratschlag, da EUR/USD das liquideste Paar unter allen Typen (Majors, Crosses und Exoten) ist.
Andererseits ist die Aussage, dass EUR/USD das berechenbarste Paar ist, falsch, denn dieses Paar hat eine recht hohe Volatilität - etwa 750 Pips pro Tag, was die Risiken erheblich erhöht. Nichtsdestotrotz ist das Paar zweifellos führend, was das Verhältnis zwischen Liquidität und Volatilität angeht.
Das Paar US-Dollar gegen japanischen Yen steht in der Regel an zweiter Stelle auf der Liste der Paare, die sich am besten für Anfänger eignen. Die Liquidität ist extrem hoch, wofür es viele Gründe gibt, darunter eine starke US-Wirtschaft, ein atypisches Wirtschaftsmodell Japans, Sanktionen gegen Japan nach dem Zweiten Weltkrieg usw. Allerdings ist die Volatilität dieses Paares noch höher als die des vorherigen Paares - etwa 1.300 Pips pro Tag.
Den dritten Platz nimmt das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar ein. Auf das Paar GBP/USD entfallen 9-11 % aller Geschäfte auf dem Devisenmarkt. Außerdem ist dies das volatilste Paar auf dem Devisenmarkt - seine Notierungen können bis zu 1.390 Pips pro Tag erreichen, was auf die Beliebtheit des US-Dollars und den hohen Preis des britischen Pfunds zurückzuführen ist, das eine der teuersten nationalen Währungen der Welt ist.
Anmerkung:
Die Volatilität gibt nicht die durchschnittliche Bewegung eines Währungspaares während des Tages an, sondern die Gesamtzahl der Pips, die von den Kursen nach oben und unten durchlaufen werden. Es handelt sich um die Anzahl der Pips zwischen dem Höchststand und dem absoluten Tiefststand an einem Handelstag.
Jetzt wissen Sie, wie man die Währungspaare liest, wie ihre Liquidität und Volatilität bestimmt wird, was die Korrelation von Währungspaaren ist. Zusammen mit dem Wissen über die Grundbegriffe reicht dies aus, um mit dem Handel über ein Demo- oder Cent-Konto zu beginnen. Auf einem Cent-Konto wird mit echtem Geld und auf dem Demokonto mit virtuellem Geld gehandelt, während man mit echten Kursen und Instrumenten handelt.
In der Regel beginnen Neulinge mit einem Demokonto, wechseln dann zu einem Cent-Konto und schließlich zum Standard-Dollar-Konto. Welchen Broker sollte ein neuer Händler wählen? Das ist keine einfache Frage, aber die TU-Bewertung von Forex-Brokern für Anfänger wird Ihnen bei der Beantwortung helfen. Nach der Auswahl des Brokers registriert sich der Händler auf der Website des Brokers, installiert eine Handelsplattform, tätigt die erste Einzahlung und beginnt, seine Strategien in der Praxis zu testen.
Das Wichtigste ist, sich daran zu erinnern, dass es keinen festen Begriff für die "profitabelsten Währungspaare" gibt. Man kann auf dem Forex-Markt mit allen Haupt- und Gegenpaaren sowie mit den Exoten professionell Gewinne erzielen, aber das erfordert in der Regel viele Jahre Erfahrung.
Ein Währungspaar wird aus zwei nationalen Währungen verschiedener Länder gebildet, von denen eine zum Preis der anderen gekauft wird. Ein Beispiel für ein Währungspaar ist EUR/USD. Das bedeutet, dass der Euro für den US Dollar gekauft wird. Nach dem Code des Währungspaares wird seine Notierung angegeben, zum Beispiel EUR/USD=1,18. Dies bedeutet, dass 1 EUR für 1,18 USD gekauft wird.
Bei der Liquidität handelt es sich um das Handelsvolumen eines Vermögenswerts, d. h. im Wesentlichen um die Nachfrage der Händler nach diesem Vermögenswert. Zu den liquidesten Währungspaaren gehören EUR/USD, USD/JPY und GBP/USD. Die Volatilität ist ein Maß dafür, wie stark sich die Kurse verändern, d. h. die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs an einem Handelstag. Zu den volatilsten Paaren gehören GBP/NZD, GBP/AUD und GBP/CAD.
Die am meisten gehandelten Währungen sind die so genannten Majors, zu denen EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD und einige andere gehören. An zweiter Stelle stehen die Crosses, d. h. dieselben nationalen Währungen, die auf der Liste der Majors stehen, aber ohne den US-Dollar, z. B. EUR/CHF, EUR/JPY, NZD/JPY. Für Anfänger ist es besser, mit den Hauptwährungen zu beginnen und die Währungspaare später auszuprobieren, falls gewünscht. Die dritte Gruppe von Paaren (Exoten) ist für Anfänger nicht zu empfehlen (dies sind alle anderen Währungspaare, die nicht in den ersten beiden Gruppen enthalten sind).
Jede Person kann mit dem Handel von Währungspaaren auf dem Forex-Markt beginnen. Dazu müssen Sie einen Broker auswählen, ein Konto eröffnen, eine Einzahlung vornehmen und eine Handelsplattform installieren. Es ist jedoch vorteilhafter, sich nicht direkt bei einem Broker zu registrieren, sondern die Website der Traders Union zu nutzen. In diesem Fall erhält der Händler einen Rabatt auf den Spread (den der Makler als Provision pro Handel berechnet), kostenlose Rechtsberatung und Zugang zu einzigartigen Möglichkeiten, einschließlich der Möglichkeit, auf Demokonten echtes Geld zu verdienen.
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.
Unter Devisenhandel (kurz für Foreign Exchange Trading) versteht man den Kauf und Verkauf von Währungen auf dem globalen Devisenmarkt mit dem Ziel, von den Schwankungen der Wechselkurse zu profitieren. Händler spekulieren darauf, ob eine Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung im Wert steigen oder fallen wird, und treffen dementsprechend Handelsentscheidungen.
Ein Aufwärtstrend ist ein Marktzustand, in dem die Preise im Allgemeinen steigen. Aufwärtstrends lassen sich anhand von gleitenden Durchschnitten, Trendlinien sowie Unterstützungs- und Widerstandsebenen erkennen.
Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.
Dwight ist spezialisiert auf Risiken, Unternehmensfinanzierung, Alternativen, Fintech, allgemeine Geschäftstrends und Finanzmärkte und verfügt über umfassende Erfahrung im Management komplexer Projekte. Dwight ist ein Autor für die Traders Union Website. Während der Großen Finanzkrise war Dwight Finanzkolumnist für das Wall Street Journal und die New York Times. Er war Chefredakteur von Worth, einem persönlichen Finanzmagazin für Wohlhabende, und Herausgeber von Risk, der weltweit führenden Publikation über Derivate, Risikomanagement und quantitative Finanzen mit Sitz in London.
Er war zudem geschäftsführender Redakteur bei The Economist Group und leitete das Amerika-Geschäft von zwei britischen Fachzeitschriften.
In den letzten 12 Jahren hat Dwight als freiberuflicher Autor und redaktioneller Projektmanager für Kunden in den Bereichen Finanztechnologie, Banken, Broker/Dealer, Beratung, Vermögensverwaltung und Unternehmen gearbeitet. Dadurch hat er beträchtliche Erfahrung in der Ideenfindung und im Projektmanagement gesammelt und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Ziele mit wenig oder gar keiner Aufsicht zu verwirklichen.
