Handeln ohne komplexe Indikatoren: Einfache profitable Strategie

Es ist wirklich nicht so schwierig, eine einfache, durchweg profitable Handelsstrategie zu entwickeln. Tatsächlich ist es so einfach, dass ich genau das hier und jetzt tun werde.

Ich werde erstellen:

• eine Swing-Trading-Strategie, die nur einen einzigen technischen Indikator verwendet
• die die Möglichkeit für beträchtliche Gewinne bietet, während sie potenziell katastrophale Verluste vermeidet
• die das ganze Jahr über angewendet werden kann (mit anderen Worten, sie ist nicht saisonabhängig)
• die die Möglichkeit bietet, sowohl von Long- (Bullenmarkt) als auch von Short-Positionen (Bärenmarkt) am Markt zu profitieren
• der sehr einfach zu bedienen ist, mit kristallklaren Kauf- und Verkaufssignalen
• die nur eine minimale Überwachung erfordert

Ich möchte damit nur darauf hinweisen, dass wir Händler (und ja, ich bin genauso schuldig wie alle anderen) auf der Suche nach dem "Heiligen Gral" der Handelsstrategien unseren Handel oft unnötig überkomplizieren. Wir wollen die perfekte Strategie entwickeln - diejenige, die nie Verluste erleidet und nie einen Dollar an potenziellem Gewinn auf dem Tisch liegen lässt. Natürlich gibt es eine solche "Heilige Gral"-Strategie nicht wirklich. Aber wir treiben uns selbst in den Wahnsinn, wenn wir versuchen, sie zu finden - indem wir immer komplexere Indikatoren übereinander schichten, bis wir an einen Punkt gelangen, an dem wir kaum noch unsere eigenen Kurscharts entziffern können, weil sie so voll von Linien und Objekten sind, die wir auf ihnen eingezeichnet haben.

Die ganze Zeit über treiben wir uns selbst in ein frühes Grab, weil wir ständig überlastet sind ... dabei könnten wir relativ leicht Geld verdienen, mit viel weniger Arbeit und Sorgen.

Erstellen einer profitablen Handelsstrategie in weniger als fünf Minuten

Ich werde unsere einfache Handelsstrategie durch einfaches Ausprobieren erstellen - probieren Sie einen Indikator aus und sehen Sie, wie er funktioniert. Wenn er nicht zu funktionieren scheint, versuchen Sie einen anderen.

Okay, der erste technische Indikator, den ich ausprobieren wollte, war der exponentielle gleitende 10-Tage-Durchschnitt.

Er hat nicht funktioniert.

Der zweite Indikator, den ich ausprobierte, war der MACD (Moving Average Convergence Divergence). Ich habe zunächst versucht, mit dem MACD-Histogramm zu handeln. Die Ergebnisse waren eher durchwachsen - und die Signale waren auch eher unklar und schwammig. Also beschloss ich, stattdessen die blaue Signallinie des MACD zu verwenden.

Die blaue MACD-Linie funktionierte wie ein Zauber! - Das zeige ich Ihnen in einer Reihe von Screenshots des Tagescharts der IBM-Aktie (NYSE: IBM) für das gesamte Jahr 2025.

(Anmerkung: Natürlich gehört zum Handel auch die Entscheidung, was man handeln möchte. Ich habe die IBM-Aktie nach recht einfachen Grundsätzen ausgewählt. Ich wollte handeln -

- ein solides Unternehmen, das vernünftigerweise ein angemessenes Gewinnpotenzial bietet

- Als Risikokontrollmaßnahme wollte ich den Handel mit sehr volatilen Aktien wie Tesla oder Nvidia vermeiden, bei denen ich über Nacht massive Verluste erleiden könnte oder einfach nur stark hin- und hergeschaukelt würde, wodurch ein Großteil meines potenziellen Gewinns verloren ginge).

Lassen Sie uns die bisherigen Fortschritte rekapitulieren, die wir in nur wenigen Minuten erreicht haben:

- Auswahl eines finanziellen Vermögenswerts für den Handel

- Einigung auf einen einzigen technischen Indikator, der sehr gut zu funktionieren scheint

Die einfache (ein einziger technischer Indikator) profitable Handelsstrategie

Hier ist eine schnelle und einfache Zusammenfassung unserer schnellen und einfachen Handelsstrategie:

Ich handle auf dem Tages-Chart.

Ich verwende die blaue MACD-Linie als einzigen Kauf-/Verkaufsindikator. Hier ist unsere sehr, sehr einfache Handelsstrategie:

1) Kaufen Sie (schließen Sie alle bestehenden Leerverkäufe und kaufen Sie Long-Positionen), sobald die blaue MACD-Linie die im MACD-Indikatorfenster angezeigte Nulllinie über- oder unterschreitet.

2) Verkaufen (alle offenen Kaufgeschäfte schließen und ein neues Geschäft mit Leerverkäufen eröffnen), sobald die blaue MACD-Linie von oben nach unten die MACD-Nulllinie kreuzt.

Es handelt sich also um eine Swing-Trading-Strategie, die darauf abzielt, jederzeit im Markt zu bleiben und von Kursbewegungen nach oben oder unten zu profitieren. Wir versuchen nicht, genaue Höchst- oder Tiefststände des Marktes zu erreichen, sondern wollen lediglich einen Teil des Gewinnpotenzials nutzen, das sich bei jeder Kursbewegung ergibt, die den Aktienkurs deutlich nach oben oder unten treibt.

Drei Kaufgeschäfte, zwei Verkaufsgeschäfte - 50 % Gewinn

Gut, ich habe Bilder - insgesamt drei - des Tagescharts, die uns den gesamten Zeitraum von Januar bis Dezember 2025 zeigen, damit wir die Kursentwicklung von IBM überprüfen und sehen können, wie gut unsere Handelsstrategie funktioniert hat.

Ich gehe davon aus, dass wir zunächst nur 10 Aktien von IBM kaufen - eine bescheidene Investition -, wenn wir unseren ersten Handel nach den Vorgaben unserer neuen Handelsstrategie am 23. Januar 2025 tätigen. Zu diesem Zeitpunkt notierte IBM bei etwa 225 $ pro Aktie, so dass unsere -

Anfangsinvestition = $2.250,00

Ich werde noch eine kleine Handelsstrategie hinzufügen, die uns (hoffentlich) dabei helfen wird, unsere Investition ein wenig mehr und schneller zu steigern, als es sonst der Fall gewesen wäre. Jedes Mal (nach unserem anfänglichen Kauf von 10 Aktien), wenn wir einen neuen Kauf tätigen - solange unsere gesamte Handelsposition profitabel bleibt - kaufen wir fünf zusätzliche Aktien von IBM. Bei unserem zweiten Kaufgeschäft erhalten wir also 15 statt 10 Aktien... und so weiter. Ich berechne die Gewinne oder Verluste entsprechend, einschließlich unserer erhöhten Investition und Positionsgröße auf dem Markt.

Ich habe jeden Markteintritts- und -austrittspunkt auf den Charts im MACD-Fenster eingekreist - mit anderen Worten, ich habe jeden Nulldurchgang eingekreist, der für uns einen Kauf- oder Verkaufshandel auslöst.

Tages-Chart, Januar bis Mai, 2025

(die generierten Handelssignale werden unten detailliert beschrieben)

Handel #1: Kauf von 10 Aktien zu 225 $ am Donnerstag, 23. Januar

Gesamtes Eigenkapital = $2.250

Trade #2: Schließen Sie den Kauf von 10 Aktien ab und verkaufen Sie 10 Aktien leerverkauft für 244 $ Donnerstag, 20. März

Gesamtes Eigenkapital = $2.440

Trade #3: Schließen Sie den Leerverkauf von 10 Aktien und kaufen Sie 15 Aktien für $245 Montag, 5. Mai

Gesamtes Eigenkapital = 3.665 $ (3.675 $ - 10 $ Verlust aus Trade #2)

Tages-Chart, Mai bis September

Trade #4: Schließen Sie den Kauf von 15 Aktien und verkaufen Sie 15 Aktien leerverkauft bei 261 $ Donnerstag, 24. Juli (beachten Sie, dass dieser Trade profitabel war, obwohl unser Ausstieg nach einem Kursrückgang von 20 $ über Nacht erfolgte)

Gesamtes Eigenkapital = 3.915 $

Trade #5: Schließen Sie die Short-Position und kaufen Sie 20 Aktien Long bei $257 Mittwoch 10. September

Gesamtes Eigenkapital = $5.200

Tages-Chart, September bis Dezember

Trade #6: Schließen Sie eine Long-Position von 20 IBM-Aktien am 31. Dezember 2025 bei 299 $.

Gesamtes Eigenkapital zum Jahresende (ohne Dividenden) = 5.980 $.

Überprüfung der einfachen Handelsstrategie

Nun, es sieht so aus, als ob sich unsere einfache Handelsstrategie tatsächlich als eine einfache, profitable Handelsstrategie erwiesen hat. Schauen wir uns an, wie wir abgeschnitten haben.

Anfangsinvestition/Startkapital - 10 Aktien = $2.250

Zusätzliche Investition - 5 Anteile à $245 = $1.225

Zusätzliche Investition - 5 Anteile à $257 = $1.285

Gesamtinvestition = $4.760

Gesamtes Eigenkapital am Ende = $5.980

Gesamtgewinn = 1.220 $ (ca. 25% Rendite auf die Gesamtinvestition; ca. 50% Rendite auf die Erstinvestition)

Und dabei sind die Dividenden noch nicht einmal berücksichtigt! Unser einziger Verlust betrug nur 10 $.

Könnte diese Handelsstrategie jetzt noch weiter verfeinert werden, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen? Zweifellos - ja, das könnte sie.

Aber das ist nicht der Punkt. Mir geht es einfach darum, dass ich innerhalb weniger Minuten mit einem einzigen technischen Indikator eine sehr profitable Handelsstrategie entwickeln konnte, die mit nur einer Handvoll Trades eine Rendite von etwa 50 % auf unsere ursprüngliche Investition von nur 2.250 $ erzielte.

Wir Händler, die wir immer auf der Suche nach der schwer fassbaren "perfekten" Handelsstrategie sind, machen den Handel oft komplizierter (und oft weniger profitabel) als er sein müsste. Erinnern Sie sich daran, dass legendäre Händler wie Jesse Livermore mit nichts anderem als einem Laufband und auf eine Kreidetafel gekritzelten Aktienkursen ein riesiges Vermögen gemacht haben - keine Computer, keine Gigabytes an Daten, keine komplexen technischen Indikatoren.

Daher ist mein bescheidener Vorschlag, den Sie aus diesem kleinen Handelsexperiment mitnehmen können, nur folgender:

Ziehen Sie in Erwägung, Ihren Handelsansatz zu vereinfachen, anstatt ihn zu verkomplizieren. Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen können. Nur ein Gedanke.