NIO-Aktie fällt um 6% trotz optimistischer Umsatz- und Gewinnprognose

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Andreas Kristo

10.10.2025

NIO-Aktie fällt um 6% trotz optimistischer Umsatz- und Gewinnprognose — Die NIO-Aktien haben sich im letzten Monat deutlich erholt und sind um 37 % gestiegen.

Mit Stand vom 10. Oktober wird die NIO-Aktie bei 7,38 $ gehandelt, was einem Rückgang von 6 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Dieser Rückgang kommt nach einem starken Anstieg von 37% im letzten Monat und spiegelt wahrscheinlich eher kurzfristige Gewinnmitnahmen vor der erwarteten Veröffentlichung der Gewinne von NIO als eine erneute strukturelle Schwäche wider.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Höhepunkte

- Die NIO-Aktie fiel am 10. Oktober um 6 %, was wahrscheinlich auf kurzfristige Gewinnmitnahmen nach einem starken Anstieg von 37 % im letzten Monat zurückzuführen ist.

- Trotz des Rückschlags wird die Stimmung der Anleger weiterhin durch die verbesserten Gewinnprognosen gestützt, einschließlich eines prognostizierten Umsatzanstiegs von 22 % und geringerer Verluste.

- Das technische Momentum hat sich zum Positiven gewendet, aber die Aktie sieht sich vor der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse einem wichtigen Widerstand bei $ 9,00 gegenüber.

Aus technischer Sicht ist NIO nach einer starken monatlichen Rallye von über 37 % in einen Erholungstrend übergegangen. Die Aktie handelt jetzt über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, der bei 7,90 $ liegt, bleibt aber leicht unter dem 200-Tage-MA bei 8,85 $. Dieser Crossover deutet auf ein steigendes Momentum hin, wenngleich eine vollständige zinsbullische Bestätigung einen anhaltenden Durchbruch über die 200-Tage-Linie bei steigendem Volumen erfordern würde.

Die Unterstützung liegt nun fester im Bereich zwischen $ 7,00 und $ 7,30, was durch die jüngste Konsolidierung und das Kaufinteresse nach der September-Rallye verstärkt wird. Hält diese Unterstützungszone, wird als nächstes das Widerstandsband zwischen $8,50 und $9,00 getestet, das mit früheren Ablehnungsniveaus und der absteigenden Trendlinie von den Höchstständen des Jahres 2024 übereinstimmt. Ein Abschluss über 9,00 $ könnte die mittelfristige Struktur entscheidend nach oben verschieben.

Kursdynamik der NIO-Aktie (August 2025 - Oktober 2025). Quelle: TradingView.

Die Volumentrends zeigen eine erhöhte Beteiligung an Aufwärtstagen, was auf ein wachsendes Anlegervertrauen schließen lässt. Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich um 58-60 und nähert sich damit dem überkauften Bereich, was zu einer kurzfristigen Konsolidierung führen könnte. In der Zwischenzeit bleibt die Average True Range (ATR) bei etwa 0,42 $ erhöht, was auf anhaltende Volatilität hindeutet - ein typisches Merkmal von Trendwechseln bei Wachstumswerten mit hohem Beta wie NIO.

Gewinnoptimismus und Outperformance des Sektors treiben das Interesse der Anleger an

Trotz eines Rückschlags von 6 % in den letzten 24 Stunden hat sich die NIO-Aktie im vergangenen Monat deutlich erholt und ist um 37 % gestiegen, womit sie sowohl den Sektor Autoreifen-Lkw (+16,32 %) als auch den S&P 500 (+4,03 %) im gleichen Zeitraum übertraf. Diese relative Stärke deutet auf eine zunehmende Überzeugung der Anleger im Vorfeld des bevorstehenden Gewinnberichts des Unternehmens hin.

Die kurzfristige Erholung wird zum Teil durch die Erwartung besserer Fundamentaldaten angeheizt. NIO wird voraussichtlich einen Verlust von -$0,24 pro Aktie ausweisen, was eine Verbesserung um 33,33 % gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten würde. Noch wichtiger ist, dass der Quartalsumsatz auf 3,26 Mrd. USD geschätzt wird, was einem Anstieg von 22,46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und darauf hindeutet, dass NIOs operatives Geschäft trotz eines schwierigen Preisumfelds für Elektrofahrzeuge weiter wächst. Die Sorgen um die Margen sind zwar noch nicht ganz ausgeräumt, aber das Umsatzwachstum hat dazu beigetragen, dass nach einer schwachen ersten Jahreshälfte wieder etwas Optimismus aufkommt.

Die Zacks Consensus Estimates für das Gesamtjahr prognostizieren einen Umsatz von 13,37 Mrd. USD und einen verringerten Jahresverlust von 0,99 USD pro Aktie, was einer Verbesserung von +46,4 % bzw. +34,44 % ab 2024 entspricht. Diese Prognose hat sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Anlegern eine neue Aufwärtsstimmung ausgelöst, die das Potenzial für eine anhaltende operative Hebelwirkung sehen, wenn NIO die Bruttomargen im vierten Quartal verbessern kann. Der Schlüssel bleibt jedoch die Umsetzung, und die Anleger werden die Aktualisierungen zur Kostenkontrolle, zum Liefervolumen und zum Cash-Burn in der nächsten Gewinnmitteilung genau beobachten.

Aufwärtstendenz mit zunehmender Ertragsdynamik

Da NIO im letzten Monat um mehr als 37 % gestiegen ist und sowohl seinen Sektor als auch den breiteren Markt übertroffen hat, hat sich das kurzfristige Setup von einer Konsolidierung hin zu einer vorsichtig zinsbullischen Tendenz verschoben. Unter der Annahme, dass das Unternehmen die aktuellen Erwartungen in seinem bevorstehenden Ergebnisbericht erfüllt oder übertrifft - einschließlich eines prognostizierten Umsatzanstiegs von 22,46 % und eines verringerten Quartalsverlustes - könnte sich die Aktie in den kommenden Wochen in Richtung der Spanne von $ 8,80 bis $ 9,50 bewegen. Ein entscheidender Ausbruch über 9,00 $, insbesondere bei starkem Volumen, würde wahrscheinlich die Tür für einen Test der 10,00 $-Marke öffnen.

Das Basisszenario favorisiert nun eine Handelsspanne zwischen 7,20 $ und 9,00 $, unterstützt durch eine sich verbessernde Stimmung und makroökonomischen Rückenwind. Die Anleger scheinen sich im Vorfeld der Ergebnisse des dritten Quartals zu positionieren und setzen auf eine anhaltende Lieferstärke und Anzeichen für eine operative Hebelwirkung. Ein nachhaltiger Anstieg über 10 USD würde jedoch nicht nur ein Umsatzwachstum, sondern auch eine Ausweitung der Gewinnspanne und eine diszipliniertere Kostenkontrolle erfordern - Bereiche, in denen NIO in den vergangenen Quartalen Probleme hatte.

NIO meldete im September einen Auslieferungsrekord von 34.749 Fahrzeugen und signalisierte damit eine starke Nachfrage und eine Verbesserung der Betriebsgröße trotz des intensiven Wettbewerbs auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge. Dieser Meilenstein stärkte das Vertrauen der Anleger und positionierte die Aktie als einen der Top-Performer des Tages in diesem Sektor.

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