BBVA RMBS 22 FT fija el tipo de interés y la amortización de bonos para el pago de octubre

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Ciaran Ryan

24.07.2026

BBVA RMBS 22 FT fija el tipo de interés y la amortización de bonos para el pago de octubre — BBVA RMBS 22: interés y pago

El fondo BBVA RMBS 22 FT establece las condiciones financieras aplicables a sus bonos para la próxima fecha de pago. La determinación incluye el tipo de interés nominal ligado al Euribor a tres meses más margen, así como los importes de intereses y amortización de principal para las series A y B.

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EUROPEA DE TITULIZACIÓN anunció el cálculo del interés nominal para BBVA RMBS 22 FT basado en Euribor tres meses más margen para las series A y B.
Para la próxima fecha de pago, se liquidan intereses por 6.661.122,72 euros y 1.265.613,32 euros, con una cuantía agregada de 5.395.509,40 euros.
La amortización de principal en la fecha comunicada suma 288.985,67 euros, 54.907,28 euros y 234.078,39 euros para los bonos correspondientes.

Condiciones financieras para la fecha de pago

Según CNMV, citando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T. publica la determinación y el cálculo del interés nominal, los intereses y la amortización aplicables a los bonos BBVA RMBS 22 FT.

El documento detalla que el tipo de interés nominal aplicable se calcula como el mayor entre las fórmulas previstas, incluida la referencia al Euribor a tres meses más el margen correspondiente. La información cubre las series A y B, identificadas con los códigos ISIN ES0305689004 y ES0305689012, respectivamente.

También se incluye la liquidación de intereses con base Act/360, junto con el desglose de intereses brutos, retención fiscal del 19% e intereses netos. Además, la comunicación recoge la amortización de principal correspondiente a los bonos afectados en la fecha de pago indicada en el archivo remitido al mercado.

Importes comunicados e impacto en titulización

Entre las cifras publicadas figuran importes de 6.661.122,72 euros y 1.265.613,32 euros en la liquidación de intereses, además de una cuantía agregada de 5.395.509,40 euros. En amortización de principal, el documento refleja importes de 288.985,67 euros, 54.907,28 euros y 234.078,39 euros.

Este tipo de comunicaciones forma parte del funcionamiento habitual del mercado de titulización en España, donde las sociedades gestoras informan periódicamente sobre la remuneración y devolución de principal de los valores emitidos. Para los inversores, la actualización concreta el rendimiento aplicable y los flujos de caja previstos para cada serie de bonos.

En nuestra publicación anterior, una comunicación a la CNMV detallaba la actualización trimestral para los tenedores de una emisión de bonos, con los intereses aplicables y la amortización prevista de cara al cupón del 27 de julio de 2026. El aviso también aportaba indicadores de la cartera subyacente, como la tasa de prepago, y confirmaba la ausencia de amortización en el período, ofreciendo una referencia sobre los flujos esperados y el estado de la estructura de la emisión.

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