Guía básica para operar en Forex

En el vasto mundo de los mercados financieros, el comercio de divisas o Forex (FX), destaca como una de las vías más dinámicas y accesibles tanto para particulares como para instituciones. En este artículo, los expertos de TU te ofrecerán un viaje al mundo de las operaciones con divisas, explorando los conceptos fundamentales, las estrategias prácticas y las técnicas de gestión de riesgos esenciales para el éxito.

¿Qué es Forex?

Forex, abreviatura de Foreign Exchange (cambio de divisas), constituye un vasto mercado global en el que las divisas de las naciones se enzarzan en una danza constante. Es la base financiera del mundo y en él participan bancos de todos los rincones del planeta. La esencia del mercado de divisas radica en el arte de cambiar una divisa por otra, siempre con el objetivo de invertir en las divisas con mayor valor relativo. Este mercado funciona sin un eje centralizado; en su lugar, las transacciones se desarrollan electrónicamente a través de una red de operadores. Este enfoque OTC (Over-the-Counter) distingue al mercado de divisas de las bolsas tradicionales.

El mercado de divisas prospera en constante movimiento, operando 24 horas al día durante más de cinco días a la semana. En un ciclo continuo, el comercio de divisas atraviesa los principales centros financieros del mundo, como Londres, Nueva York, Tokio y otros. Este bucle continuo ofrece una enorme flexibilidad, que permite a los operadores operar a su conveniencia.

Más información en el artículo: Por qué ahora puede ser el momento de empezar a operar en Forex

El comercio de divisas presenta las siguientes características distintivas:

Conversión de divisas en tiempo real

TextoCada operación se beneficia de un nivel asegurado de liquidez, lo que garantiza que siempre haya demanda.

Liquidez

Cada operación se beneficia de un nivel de liquidez garantizado, lo que asegura que siempre haya demanda.

Accesibilidad global

Forex opera en diferentes zonas horarias, lo que lo convierte en un mercado global continuo.

Intercambio centralizado

La unificación de las transacciones de divisas fomenta la eficacia y la accesibilidad.

Operaciones con margen

El mercado de divisas fomenta las operaciones con margen, lo que puede dar lugar a beneficios potencialmente elevados.

Alta volatilidad

Entre los participantes en un mercado de divisas figuran.

Los tipos de cambio fluctúan mucho, a menudo en función de factores económicos.

Operador

Cualquiera puede participar en el mercado de divisas. Sin embargo, para operar directamente con divisas se necesita un intermediario, como un corredor de divisas.

Corredor

Los corredores de divisas facilitan las operaciones al actuar como intermediarios entre los operadores y el mercado interbancario. Proporcionan herramientas y plataformas esenciales para la negociación.

Proveedor de liquidez

Estas entidades, que forman parte del Mercado Interbancario, determinan los tipos de cambio vigentes para los pares de divisas. Sus actividades configuran el panorama del mercado de divisas e influyen tanto en los operadores como en los corredores.

Entender el trading en el mercado Forex

Operar en Forex es el acto de dedicarse a la compra y venta de divisas de varios países. Lo que hace que Forex sea único es que se nutre de pares de divisas, y todas las operaciones implican dos divisas, una que se intercambia por la otra. Por ejemplo, el par EUR/USD indica el euro y el dólar estadounidense. El precio de este par depende del tipo de cambio entre estas dos divisas.

A modo de ejemplo ilustrativo, consideremos las operaciones con el par EUR/USD. Supongamos que un operador invierte 10.000 dólares en comprar el par EUR/USD a un tipo de cambio de 1,1700. Si el tipo de cambio sube a 1,1800, el operador puede vender el par EUR/USD y obtener un beneficio de 1.000 $ (10.000 $ x 0,0100). Por el contrario, si el tipo de cambio cae a 1,1600, el operador incurriría en una pérdida de 1.000 $. Es crucial recordar que el trading en Forex exige conocimientos especializados y una dedicación inquebrantable debido a sus riesgos inherentes.

En las operaciones de divisas intervienen pares de divisas, como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD y USD/CHF, siendo el EUR/USD el par más negociado debido a su representación de la UE y EE.UU., con un 20-30% del volumen total. En las operaciones de divisas se utilizan lotes normalizados, normalmente de 100.000 unidades, pero también hay disponibles microlotes (1.000) y minilotes (10.000). El elevado volumen de operaciones se produce en estos pares, lo que da lugar a diferenciales estrechos. Los pares de divisas se dividen en categorías Mayores, Menores y Exóticos.

USD

El USD es la divisa más negociada del mundo, valorada en más de 2,9 billones de dólares diarios, ya que está presente en más del 85% de las operaciones de divisas debido al dominio económico de EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial.

EUR

El euro (EUR), que representa el 16% de las divisas mundiales, es utilizado por 19 Estados de la UE y es la moneda de reserva del mundo.

JPY

El yen japonés (JPY) es la tercera divisa más negociada del mundo, con un volumen diario de 554.000 millones de dólares, y es también la tercera divisa de reserva.

GBP

La libra esterlina (GBP) ocupa el cuarto lugar en volumen de negociación mundial, con casi 422.000 millones de dólares diarios, y representa alrededor del 4,5% de las reservas mundiales. Su valor se ve afectado por diversos factores económicos y por la evolución de la relación entre el Reino Unido y Europa.

El mercado de divisas frente a otros mercados

El mercado de divisas se distingue de otros mercados por varias diferencias fundamentales

Mercado descentralizado

A diferencia de las bolsas tradicionales, Forex no depende de un mercado centralizado. En su lugar, la negociación tiene lugar a través del mercado interbancario, lo que lo convierte en una red descentralizada de instituciones financieras mundiales.

Mercado 24 horas

Forex funciona las veinticuatro horas del día, cinco días a la semana. Esta disponibilidad constante permite a los operadores realizar transacciones de divisas en cualquier momento, tanto de día como de noche, ya que el mercado abarca diferentes zonas horarias.

Gran liquidez

Forex reina como el mayor y más líquido mercado financiero del mundo, con un asombroso volumen diario de operaciones que supera los 7,5 billones de dólares. Esta gran liquidez garantiza que siempre haya mercado para las transacciones de divisas.

Pares de divisas

El mercado de divisas gira en torno a los pares de divisas, siempre formados por dos monedas. El tipo de cambio entre estas divisas emparejadas dicta el valor de una divisa con respecto a la otra.

Apalancamiento

Los operadores de Forex utilizan el apalancamiento, que implica capital prestado, para ampliar el tamaño de sus operaciones. Este mecanismo permite a los operadores controlar posiciones más amplias en el mercado invirtiendo una cantidad de capital relativamente menor.

Influencias del mercado

En el mercado de divisas influyen multitud de factores. Entre ellos se incluyen los indicadores macroeconómicos, las noticias importantes y los acontecimientos políticos. Los operadores deben estar atentos a estos factores para tomar decisiones informadas.

Participantes en el mercado

Los participantes en el mercado Forex abarcan diversas entidades, desde bancos e instituciones financieras hasta operadores minoristas individuales. Incluso los viajeros que buscan cambiar su dinero por moneda local contribuyen a la amplia gama de participantes en el mercado.

En el mercado de divisas, existen tres tipos principales de transacciones, cada una de ellas con fines específicos

Tipos de transacciones Forex

El mercado Forex al contado

Este mercado implica el intercambio inmediato de divisas al tipo de cambio actual. Constituye una parte significativa del mercado global de divisas y atrae a participantes de todos los segmentos del sector financiero, incluidos los particulares que desean intercambiar divisas.

El mercado de divisas a plazo

Se trata de un acuerdo entre un comprador y un vendedor para intercambiar divisas a un precio predeterminado en una fecha futura. En particular, no se produce el intercambio de divisas reales, sino que se centra en fijar el valor. El mercado a plazo se utiliza a menudo como cobertura frente a las fluctuaciones de las divisas.

Futuros de divisas

El mercado de futuros se parece al mercado a plazo, ya que también implica un precio y una fecha acordados para el intercambio de divisas. La principal diferencia es que el mercado de futuros está muy regulado y opera en una bolsa, lo que reduce los riesgos asociados a otros mercados. Los operadores suelen utilizar los contratos de futuros con fines de cobertura.

Ejemplo de una operación en Forex

Imagínese a un operador que evalúa el panorama económico mundial, especialmente teniendo en cuenta un acontecimiento geopolítico que podría afectar a los mercados de divisas. El operador prevé que el euro se depreciará en comparación con el dólar estadounidense, en parte debido al aumento de las tensiones políticas que afectan a la zona euro.

Así es como se desarrolla esta operación

Análisis del mercado

El operador sigue de cerca los acontecimientos y eventos geopolíticos, lo que le lleva a creer que el par de divisas EUR/USD perderá valor, lo que significa que se necesitarán menos dólares estadounidenses para comprar un euro.

Posición

Con esta información, el operador decide ponerse corto en el par EUR/USD. Esto significa esencialmente que está vendiendo euros, esperando que su valor disminuya con el tiempo, lo que concuerda con su análisis.

Apertura de la operación

El operador entra en el mercado con una posición corta al precio de venta actual de 1,2335 $, con el objetivo de obtener beneficios a medida que el valor del par disminuya.

Tamaño de la posición

Para aprovechar esta oportunidad, el operador opta por comprar tres lotes de EUR/USD, creando una posición total de 333.852 $.

Valor del pip

Cada pip de movimiento (0,0001 USD/EUR) en la dirección deseada añade 30 $ a la cuenta del operador, lo que se conoce como valor del pip. Esto representa la ganancia potencial por cada movimiento incremental en el mercado.

Ventaja del apalancamiento

El mercado de divisas funciona con apalancamiento, lo que implica que el operador no necesita invertir todo el valor de su posición. Esto permite amplificar los beneficios potenciales, pero es vital recordar que también amplifica las pérdidas potenciales.

Resultado

Si el análisis del operador es correcto y el par EUR/USD pierde valor debido a los factores geopolíticos considerados, obtendrá beneficios. Sin embargo, si el valor del par sube inesperadamente, el operador puede experimentar pérdidas. Esto ilustra la naturaleza dinámica y de riesgo controlado de las operaciones en Forex.

Pros y contras de Forex

Examinemos los pros y los contras del mercado de divisas con un poco más de detalle

Términos de Forex

Oferta/Demanda

El precio de compra marca el precio al que un operador puede vender una divisa, mientras que el precio de venta representa el precio al que se puede comprar una divisa. La diferencia entre ambos se denomina diferencial.

Pip

Un pip es el incremento más pequeño en el precio de un par de divisas, que normalmente se encuentra en el cuarto decimal. Significa un cambio de precio de un minuto.

Lote

Las operaciones en Forex se realizan en lotes, que sirven como unidades estandarizadas de divisas. El tamaño de lote estándar comprende 100.000 unidades de divisa, aunque también están disponibles micro lotes (1.000) y mini lotes (10.000).

Apalancamiento

El apalancamiento consiste en utilizar capital prestado para ampliar la escala de una operación. Permite a los operadores controlar posiciones más importantes con una fracción del capital inicial.

Ir en largo

Ir en largo en el mercado de divisas significa comprar un par de divisas con la expectativa de que su valor aumente. Los operadores compran la divisa base y venden la divisa cotizada, con el objetivo de beneficiarse de la subida de precios prevista.

Ir en corto

Ir en corto es lo contrario de ir en largo. Los operadores optan por vender un par de divisas cuando esperan que su valor disminuya. En este caso, venden la divisa base y compran la divisa cotizada, con el objetivo de beneficiarse de la caída de precios prevista.

Los 7 principales pares de divisas

EUR/USD (euro/dólar estadounidense)

El par de divisas EUR/USD es uno de los más negociados del mundo. Indica cuántos dólares estadounidenses se necesitan para comprar un euro. Este par es especialmente favorecido por los operadores debido al protagonismo del euro y el dólar estadounidense en la economía mundial. En el tipo de cambio EUR/USD influyen multitud de factores, entre los que destacan los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal estadounidense (Fed).

USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonés)

El par de divisas USD/JPY representa el número de yenes japoneses necesarios para comprar un dólar estadounidense. Este par es el segundo más negociado del mundo y desempeña un papel fundamental como referencia para evaluar los resultados de la economía asiática. Su cotización suele verse influida por el sentimiento político entre Estados Unidos y Extremo Oriente, por lo que es sensible a los acontecimientos geopolíticos. Está positivamente correlacionado con los pares USD/CHF y USD/CAD debido al papel del dólar estadounidense como divisa base en estos pares.

GBP/USD (Libra esterlina/dólar estadounidense)

El par GBP/USD indica cuántos dólares estadounidenses se necesitan para adquirir una libra esterlina. Este par de divisas, uno de los más antiguos del mercado Forex, es muy utilizado y se negocia con frecuencia en todo el mundo. Mantiene una correlación negativa con el USD/CHF y una correlación positiva con el EUR/USD debido a las relaciones entre la libra esterlina, el franco suizo y el euro. Estas correlaciones se basan en cómo responden estas divisas a acontecimientos económicos y geopolíticos comunes.

USD/CHF (Dólar estadounidense/Franco suizo)

El par USD/CHF, comúnmente conocido como el "Swissie", indica cuántos francos suizos se necesitan para comprar un dólar estadounidense. Este par de divisas es popular debido a la condición de Suiza como refugio seguro para los inversores. Durante los periodos de volatilidad del mercado, los operadores suelen recurrir al franco suizo. En consecuencia, si la volatilidad del mercado aumenta, es probable que el precio de este par disminuya, ya que el franco suizo se fortalece frente al dólar estadounidense.

AUD/USD (Dólar australiano/Dólar estadounidense)

El par de divisas AUD/USD representa el número de dólares estadounidenses necesarios para comprar un dólar australiano. Este par se negocia con frecuencia y está influido por el diferencial de tipos de interés entre el Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la Reserva Federal de Estados Unidos. También es sensible a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, especialmente las relacionadas con las principales exportaciones de Australia, como los minerales.

USD/CAD (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)

El par USD/CAD indica cuántos dólares canadienses se necesitan para comprar un dólar estadounidense. Su cuota de mercado ha aumentado en los últimos años, convirtiéndolo en uno de los principales pares de divisas en el mercado Forex. El tipo de cambio del USD/CAD se ve influido por los tipos de interés en Estados Unidos y Canadá, junto con las fluctuaciones de los precios del petróleo, que es uno de los principales motores de la economía canadiense. Este par está correlacionado negativamente con el AUD/USD, el GBP/USD y el EUR/USD, ya que el dólar estadounidense es la divisa cotizada en estos pares.

NZD/USD (Dólar neozelandés/Dólar estadounidense)

El par NZD/USD revela cuántos dólares estadounidenses se necesitan para comprar un dólar neozelandés. La economía de Nueva Zelanda, que depende en gran medida de los productos lácteos, hace que exista una estrecha relación entre la cotización de este par y los resultados de la industria láctea mundial. Es otro par de divisas muy negociado y figura entre los primeros por volumen de operaciones. En las transacciones de divisas, el dólar estadounidense y el dólar neozelandés representan juntos alrededor del 1,3 del comercio diario total.

Tamaño y liquidez del mercado de divisas

El mercado de divisas es excepcionalmente líquido, lo que lo diferencia de otros mercados financieros. Se calcula que su volumen diario de operaciones ronda los 7,5 billones de dólares. Esta cifra consolida su condición de mercado financiero más grande y líquido del mundo. La ventaja de una liquidez tan elevada es que se traduce en diferenciales estrechos para los operadores, lo que hace que sea más rentable operar en Forex en comparación con muchos otros mercados.

¿Es seguro Forex?

Sí, Forex es seguro, aunque para garantizar la seguridad hay que tener en cuenta varios factores clave

Regulación

La supervisión reglamentaria es primordial para garantizar un entorno seguro en el comercio de divisas. Las regulaciones están diseñadas para proteger a los inversores individuales y mantener prácticas justas. Al elegir un corredor de Forex, dé prioridad al cumplimiento de la normativa, ya que ayuda a evitar estafas, cargos excesivos y otros comportamientos de riesgo.

Riesgo de contraparte

El riesgo de contraparte es el riesgo de que la otra parte en una operación no cumpla con sus obligaciones. Para mitigar este riesgo, seleccione un corredor o plataforma de confianza con un historial de fiabilidad y fiabilidad.

Medidas de seguridad

El cifrado de datos y la protección de fondos son fundamentales para una experiencia de negociación segura.

Enfoque educativo

El mercado de divisas exige conocimientos especializados. Comprender la gestión del riesgo, utilizar órdenes de stop-loss y evitar la sobreexposición al riesgo son aspectos esenciales de una negociación responsable.

Responsabilidad personal

Sus propias acciones y prácticas afectan en gran medida a la seguridad de sus operaciones. Mantener una actitud prudente e informada, combinada con una gestión adecuada del riesgo, es fundamental para operar con seguridad y éxito.

Análisis del mercado

Supervise y analice periódicamente las condiciones del mercado, los acontecimientos económicos y los factores geopolíticos. Estar informado sobre las influencias externas en los movimientos de las divisas puede ayudarle a tomar decisiones de negociación más seguras.

Cómo reducir los riesgos en el mercado de divisas: consejos clave

Reducir los riesgos en el comercio de divisas es esencial, especialmente para los principiantes. Esto es lo que los expertos recomiendan a los principiantes:

Infórmese

El mercado de divisas es un campo especializado que exige conocimientos y un aprendizaje continuo. Comprender los entresijos del riesgo y las operaciones en Forex es la base del éxito.

Implantar órdenes stop-loss

Las órdenes stop-loss son una herramienta fundamental. Le permiten establecer puntos de salida predefinidos, limitando las pérdidas potenciales si el mercado se mueve en contra de su posición.

Diversifique su cartera

Distribuir sus inversiones entre distintos pares de divisas es una estrategia inteligente. La diversificación ayuda a reducir la exposición global al riesgo, garantizando que un mal comportamiento en un par de divisas no tenga un impacto catastrófico en toda su cartera.

Elabore un plan de negociación

Disponer de un plan de negociación bien definido es un componente clave de la gestión del riesgo. Su plan debe especificar los puntos de entrada y salida, establecer una relación mínima entre la recompensa y el riesgo, y esbozar su estrategia general de gestión del riesgo.

Mantenga el equilibrio emocional

Las decisiones emocionales pueden ser perjudiciales en el mercado de divisas. Emociones como el miedo y la codicia pueden nublar su juicio. Desarrollar la resistencia emocional y la disciplina es esencial para el éxito.

Utilice el análisis técnico y fundamental

Incorporar tanto el análisis técnico como el fundamental en su estrategia de negociación mejora su capacidad para tomar decisiones informadas basadas en las tendencias del mercado y los indicadores económicos.

Evaluación de la relación riesgo-recompensa

Evalúe las posibles recompensas en relación con los riesgos de cada operación. Una relación riesgo-recompensa favorable garantiza que las ganancias potenciales superen a las pérdidas potenciales.

Los mejores brokers de Forex

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El bróker Plus500 es propiedad de Plus500UK Ltd, una compañía británica que tiene su  sede central en Londres. La compañía está regulada por la

Ventajas y desventajas

•Traders Union trabaja solamente con clientes de Plus500.com que han abierto sus cuentas con un bróker usando el enlace de referencia de Traders Union.

•El sitio web no contiene la información que un trader requiere saber acerca de las condiciones de trading;

•La plataforma se paraliza periódicamente;

•Hay inconvenientes con el retiro de fondos;

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El nombre OANDA es un acrónimo de “Olsen & Associates” o de “Olsen AND Associates”. Está registrada en los Estados Unidos y ofrece a sus clientes un amplio rango de servicios financieros en la mayoría de los países del mundo. La compañía fue fundada en 1996 y actualmente está regulada en cuatro jurisdicciones. El regulador principal del bróker es la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). La compañía tiene varios premios significativos, incluyendo el galardón en la categoría de “Mejores tecnologías de Forex trading” de los Forex Awards del Reino Unido, “Mejor plataforma de trading” en laFX Week, así como “Mejor servicio al cliente” en el informe US Foreign Exchange de los Estados Unidos.

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TD Ameritrade (Charles Schwab) (en adelante, "Ameritrade") es un broker estadounidense que presta servicios en línea de primera clase para negociar e invertir en valores en los mercados extrabursátiles y OTC. La empresa se fundó en 1975 con el nombre de First Omaha Securities, y en 1998 se reconvirtió en broker online. TD Ameritrade (Charles Schwab) es miembro de FINRA(CRD#: 7870/SEC#: 801-60469,8-23395 ) y SIPC y actualmente tiene más de 11 millones de cuentas de clientes. El bróker ofrece precios convenientes, una plataforma de negociación de alta tecnología con herramientas analíticas profesionales, una amplia gama de mercados y productos de inversión. TD Ameritrade (Charles Schwab) ha sido reconocido como el Mejor Bróker Online 2020 por StockBrokers.com y clasificado nº 1 en las categorías de Plataforma y Herramientas, Principiantes, Educación y Atención al Cliente.

Ventajas y desventajas

•El broker está regulado por FINRA y SIPC, lo que garantiza la protección de los fondos de los clientes y su recuperación en caso de quiebra de TD Ameritrade (Charles Schwab).

•Proporciona a los clientes acceso al mercado de valores, OTC, negociación de derivados y trabajo legal con instrumentos de Forex.

•Ofrece una gama de productos de inversión para obtener ingresos pasivos.

•La empresa no retiene comisiones por la negociación de acciones, opciones y ETF estadounidenses y canadienses.

•No se exige un depósito mínimo para las cuentas de efectivo.

•El bróker ofrece un terminal de autor de alta tecnología que funciona desde cualquier dispositivo, ya sea de sobremesa o móvil.

•Se ha establecido un umbral de entrada elevado para las operaciones con margen y la inversión en carteras gestionadas.

•El broker ofrece una selección limitada de sistemas de pago para depositar y retirar fondos.

•No hay chat en línea en el sitio web de la empresa. Sólo está disponible en algunas versiones de la plataforma de negociación.

ReseÑa Del Estudio

Estrategias de negociación en Forex

Hay muchos tipos diferentes de estrategias de negociación en Forex que los operadores pueden utilizar en función de su estilo de negociación, las condiciones del mercado y sus preferencias personales.

Por ejemplo, el day trading es un estilo de negociación que consiste en abrir y cerrar posiciones en el mismo día, sin mantener ningún riesgo durante la noche. Su objetivo es aprovechar las fluctuaciones a corto plazo de los precios en el mercado, utilizando un elevado apalancamiento, una ejecución rápida y el análisis técnico. Suelen utilizar gráficos de un minuto, cinco minutos, 15 minutos o 30 minutos para identificar oportunidades de negociación. Los operadores diarios evitan el riesgo nocturno, aprovechan la volatilidad intradía y obtienen beneficios rápidamente. Sin embargo, el day trading requiere mucho tiempo, atención, disciplina y gestión del estrés.

El swing trading consiste en mantener posiciones durante varios días o semanas, aprovechando las tendencias de los precios a medio plazo. El objetivo de los operadores de swing es captar movimientos de precios mayores que los de los operadores diarios, utilizando un apalancamiento menor, una ejecución más lenta y una combinación de análisis técnico y fundamental. Suelen utilizar gráficos de cuatro horas, diarios o semanales para identificar oportunidades de negociación. Pueden captar los movimientos del mercado a largo plazo, reducir los costes de transacción y disponer de más tiempo para analizar el mercado. Sin embargo, el swing trading expone a los operadores al riesgo nocturno, requiere más paciencia y disciplina y puede tener un menor potencial de beneficios por operación.

El scalping consiste en obtener pequeños beneficios de los movimientos de precios a corto plazo, que suelen durar de segundos a minutos. Un scalper trata de entrar y salir rápidamente del mercado, aprovechando las pequeñas variaciones de los precios. Los scalpers utilizan diversas herramientas para identificar y ejecutar sus operaciones, como gráficos de tick, flujo de órdenes, datos de nivel 2, indicadores y acción del precio. Los scalpers suelen utilizar un apalancamiento muy elevado y operar con grandes volúmenes para aumentar sus beneficios. Algunas de las ventajas del scalping son que puede ser muy rentable en mercados de gran liquidez, puede reducir la exposición al riesgo de mercado y puede ofrecer muchas oportunidades de negociación. Algunas de las desventajas del scalping son que requiere mucha concentración, habilidad y experiencia, así como altos costes de transacción.

Desarrollar una estrategia de negociación en Forex

Una estrategia de negociación le ayuda a conseguir consistencia, disciplina y rentabilidad en sus operaciones. Para desarrollar una estrategia de negociación, debe tener en cuenta lo siguiente.

• Determine su estilo de negociación. Su estilo de negociación depende de su horizonte temporal, su apetito por el riesgo y los recursos de que disponga. Como se ha descrito anteriormente, existen tres estilos de negociación principales: scalping, day trading y swing trading.

• Debe decidir con qué mercados y pares de divisas desea operar y convertirse en un experto en su lectura. Como ya se ha indicado, estos son los tres principales pares de divisas: principales, secundarios y exóticos.

• Defina sus puntos de entrada y salida, basándose en el análisis técnico o fundamental, o en ambos. El análisis técnico utiliza patrones históricos de precios, gráficos, indicadores y otras herramientas para identificar tendencias, niveles de soporte y resistencia, señales de entrada y salida y oportunidades de negociación. El análisis fundamental utiliza factores económicos, políticos y sociales que afectan a la oferta y la demanda de divisas para comprender las fuerzas subyacentes que impulsan los movimientos del mercado y anticipar futuros cambios.

• Defina el tamaño de su posición y la relación riesgo-recompensa. El tamaño de la posición es la cantidad de dinero que invierte en una operación, que debe ser proporcional al tamaño de su cuenta y a su tolerancia al riesgo. La relación riesgo-recompensa es la relación entre el beneficio potencial y la pérdida potencial de una operación, que debe ser lo suficientemente favorable como para justificar la asunción del riesgo.

• Por último, el backtesting consiste en aplicar las reglas de su estrategia a los datos de precios anteriores y simular las operaciones que se habrían producido. Puede utilizar varias métricas para medir el rendimiento de su estrategia, como la tasa de ganancias, el beneficio/pérdida medio por operación y las reducciones. En función de los resultados de sus pruebas retrospectivas, puede perfeccionar su estrategia ajustando o añadiendo nuevas reglas o parámetros hasta que esté satisfecho con su rendimiento.

Elegir una plataforma de negociación

Una plataforma de negociación le sirve de puerta de entrada a los mercados, proporcionándole herramientas para investigar, colocar operaciones y gestionar su cartera.

Las plataformas más populares son:

MetaTrader4 (MT4)

MT4 es una de las plataformas más populares y utilizadas para operar con divisas y CFD. Fue desarrollada por MetaQuotes Software y se lanzó por primera vez en 2005. Algunas de las principales características de MT4 son el paquete de gráficos integrado, la posibilidad de operar directamente desde los gráficos con un solo clic, las funciones de negociación algorítmica mediante MQL4, el acceso a estrategias de negociación automatizadas/EA y la disponibilidad en ordenadores de sobremesa y móviles.

Para más detalles sobre las características y funcionalidades de la plataforma, consulte nuestra reseña sobre MetaTrader 4.

MetaTrader5 (MT5)

MT5 se lanzó en 2010 como una actualización de MT4 con características y funcionalidades adicionales. Algunas de las mejoras de MT5 respecto a MT4 son la mayor velocidad de ejecución, la ampliación de la biblioteca de símbolos para incluir futuros y metales al contado, el uso de bibliotecas DLL para una mayor personalización y la compatibilidad con cuentas multidivisa. Sin embargo, MT4 sigue siendo más popular actualmente debido a la disponibilidad de más complementos.

Puede encontrar información adicional sobre MT5 y sus diferencias con MT4 en nuestro artículo MetaTrader 5 review.

cTrader

cTrader es una plataforma de negociación contemporánea dirigida a operadores profesionales. Algunas características notables son el acceso directo al mercado para las operaciones sensibles a la latencia, la flexibilidad a través de la arquitectura modular de plugins, la capacidad multi-activos, incluyendo divisas, acciones y futuros, y la compatibilidad cruzada a través de dispositivos. cTrader proporciona un amplio conjunto de herramientas para los operadores avanzados, pero tiene una curva de aprendizaje más pronunciada en comparación con MT4.

La reseña de cTrader describe en detalle las características especializadas de esta plataforma.

Aunque MetaTrader 4, MetaTrader 5 y cTrader son algunas de las plataformas de terceros más utilizadas y reconocidas, también hay otras opciones disponibles. Otras alternativas de terceros incluyen NinjaTrader, MultiCharts, Tradestation - cada una con sus propios puntos fuertes en áreas como automatización, gráficos, diseño de plataforma, etc. Muchos brokers también ofrecen interfaces de negociación propias desarrolladas internamente. Éstas se adaptan específicamente a sus ofertas de productos, pero suelen tener un conjunto de funciones más limitado y menos personalización en comparación con las plataformas de terceros. Merece la pena que los operadores investiguen tanto las plataformas de terceros como las propias para determinar cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades individuales y a las preferencias del broker.

¿Cómo me preparo para operar en Forex?

La preparación y la educación son fundamentales para operar con éxito en Forex. Los siguientes consejos pueden ayudarle a convertirse en un operador informado y preparado para aplicar estrategias ganadoras.

Libros

Lea libros y material educativo para comprender los conceptos del mercado de divisas. Algunos buenos libros para principiantes son "Trading de Divisas para Dummies" de Brian Dolan y "The Forex Trading Course" de Abe Cofnas. En ellos aprenderás terminología, análisis técnico y fundamental, y estrategia.

Cuenta de demostración

Abra una cuenta de práctica con dinero virtual. La mayoría de los brokers ofrecen este servicio. Le permitirá experimentar las condiciones reales del mercado sin arriesgar dinero real mientras aprende. Utilice la cuenta de demostración para probar las estrategias sobre las que haya leído.

Simuladores de Forex

Existen varios simuladores de Forex y software de backtesting que pueden ayudarte a practicar y probar estrategias. Te permiten simular operaciones utilizando datos históricos de precios. Por ejemplo, puede utilizar Market Replay en TradingView. Asegúrese de obtener resultados positivos en el simulador antes de arriesgar dinero real.

Además:

• Empiece con poco: cuando empiece con una cuenta real, opere sólo con posiciones pequeñas.

• Establezca stop losses en cada operación para gestionar las pérdidas potenciales.

• Opere sólo cuando tenga una estrategia probada y conozca los fundamentos a fondo. No confíe en los sueños de ingresos pasivos.

• Aprenda a gestionar el riesgo y aplíquelo correctamente en sus operaciones.

Opinión del experto

Andrey Mastykin Experto en Traders Union

Forex ofrece oportunidades para los operadores, pero también complejidad como mercado global 24/5. Al no existir una bolsa central, los pares de divisas fluctúan constantemente debido a las noticias económicas y a la geopolítica. Esta volatilidad expone a los operadores al riesgo, pero también al potencial de beneficios si se cuenta con una estrategia eficaz.

Aunque esta guía básica esclarece algunos de los elementos básicos para operar con divisas, el éxito requiere una formación continua. Los operadores principiantes harían bien en practicar primero con cuentas demo y pasar de 3 a 6 meses operando con papel para probar estrategias sin riesgo. También deberían buscar mentores que puedan proporcionarles una perspectiva en vivo sobre cómo navegar por los altibajos del mercado de divisas.

Resumen

El mercado de divisas es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones de billones de dólares. Opera 24/5, ofreciendo flexibilidad a los operadores. Gestionar el riesgo mediante la educación, las órdenes stop-loss, la diversificación y el control de las emociones es vital tanto para los operadores principiantes como para los experimentados. Además, es importante utilizar planes de negociación, que ayudan a establecer estrategias claras para operar con éxito en este mercado dinámico.

Preguntas frecuentes

Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Chinmay Soni

Autor en Traders Union

Chinmay Soni es un analista financiero con más de 5 años de experiencia en acciones, Forex, derivados y otros activos. Como fundador de una firma de investigación especializada y activo investigador, ofrece perspectivas basadas en datos estadísticos en diversas industrias y campos. También es un dedicado educador en los ámbitos de las finanzas y la tecnología.

Como autor de Traders Union, aporta sus profundos conocimientos analíticos sobre diversos temas, ofreciendo perspectivas multifacéticas.

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