Rassegna di Errante: Il broker evidenzia i principali eventi macro del 10-14 novembre che influiscono sui mercati globali

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Olga Shendetskaya

10.11.2025

Rassegna di Errante: Il broker evidenzia i principali eventi macro del 10-14 novembre che influiscono sui mercati globali — Errante mette in guardia dall'affaticamento del rally azionario guidato dall'intelligenza artificiale in presenza di condizioni finanziarie più rigide

Errante, brokeraggio regolamentato a livello globale noto per le sue analisi professionali e le sue soluzioni di trading avanzate, ha pubblicato il rapporto Week Ahead (10-14 novembre 2025) che evidenzia i principali eventi macroeconomici che potrebbero orientare i mercati globali.

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Negli Stati Uniti, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di ottobre è l'evento chiave della settimana, insieme alle richieste di sussidi e alle aste del Tesoro. Dopo il recente taglio di 25 punti base da parte della Federal Reserve, il presidente Jerome Powell ha respinto le ipotesi di un ciclo di allentamento continuo, dando ulteriore peso ai dati sull'inflazione in arrivo. Gli analisti di Errante prevedono che l'IPC core si attesterà a +0,2% m/m, con un raffreddamento dei beni rifugio e un calo dei beni core che daranno sollievo alle pressioni sui prezzi. Una lettura benigna dell'inflazione potrebbe stabilizzare i titoli azionari statunitensi e limitare l'ulteriore forza del dollaro, mentre una stampa calda potrebbe far salire i rendimenti reali e riprezzare bruscamente gli asset di rischio.

Dinamiche di mercato: azioni, stress creditizio e dati sulla crescita europea

Errante osserva che i principali indici azionari, guidati dal rally guidato dall'AI, mostrano segni di stanchezza con l'emergere di condizioni finanziarie più rigide. L'emissione di obbligazioni societarie è aumentata e il tono paziente della Fed limita le scommesse sul taglio dei tassi a breve termine. Il rapporto avverte gli operatori di monitorare attentamente la qualità del credito: il crescente utilizzo di strumenti di debito con pagamento in natura (PIK) ha spinto i "tassi di insolvenza ombra" verso il 6%, suggerendo una potenziale tensione nei settori a leva.

In Europa, l'attenzione si sposta sull'IPC della Germania - previsto intorno allo 0,2-0,3% m/m - e sul PIL del Regno Unito del terzo trimestre, che dovrebbe confermare una crescita modesta tra la debolezza dei consumi e degli investimenti delle imprese. Una stampa tedesca debole potrebbe sostenere l'euro, mentre un'eventuale delusione del PIL potrebbe pesare ulteriormente sulla sterlina.

Materie prime e posizionamento tattico

L'oro rimane una copertura chiave mentre gli operatori di mercato si muovono nell'incertezza sull'inflazione, sugli spread creditizi e sui ritardi dei dati fiscali derivanti dallo shutdown del governo statunitense. Errante prevede che l'oro resterà ben quotato sui ribassi, sostenuto dalla domanda delle banche centrali e dalla cauta posizione della Fed. I mercati energetici osserveranno i dati sulle scorte di greggio degli Stati Uniti e le aste obbligazionarie per ottenere indizi sulla volatilità dei rendimenti e sulla direzione del dollaro. Il trading desk di Errante consiglia di mantenere una strategia bidirezionale sulle coppie di dollari, sfumando gli estremi vicino alla resistenza di 100,5 e al supporto di 99,0 del DXY.

Per i trader FX, la forza dell'EUR dipende dai segnali di disinflazione, i rally della sterlina dovrebbero essere venduti a meno che la crescita non sorprenda, e JPY/CHF potrebbe sovraperformare durante il sentimento di risk-off. Nel complesso, Errante sottolinea il suo impegno a fornire ai trader intuizioni basate sui dati e strumenti di esecuzione precisi in un ambiente caratterizzato da catalizzatori macro e incertezza politica.

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