Il Nikkei 225 sale ai massimi storici grazie agli utili e al PIL che alimentano lo slancio

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Jainam Mehta

18.08.2025

Il Nikkei 225 sale ai massimi storici grazie agli utili e al PIL che alimentano lo slancio — Il Nikkei 225 sale a 43.714 grazie ai forti guadagni e al PIL, che fanno segnare un nuovo record

Il Nikkei 225 è salito a un nuovo record lunedì, chiudendo a 43.714 con un progresso dello 0,77%, mentre il più ampio indice Topix è salito dello 0,43% a 3.121. Entrambi i benchmark sono ora ai massimi storici, grazie ai solidi utili societari e ai dati economici migliori del previsto che hanno rafforzato la storia azionaria del Giappone anche in mezzo alle incertezze globali.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

I punti salienti

- Il Nikkei 225 ha chiuso a 43.714, in rialzo dello 0,77%, mentre il Topix ha aggiunto lo 0,43% per raggiungere quota 3.121.

- I solidi dati sul PIL del secondo trimestre e l'ampia crescita degli utili nei settori tecnologico e industriale hanno favorito i guadagni.

- I segnali tecnici suggeriscono un possibile consolidamento vicino a 44.000, mentre l'RSI entra in zona di ipercomprato.

Il PIL del secondo trimestre del Giappone si è espanso più rapidamente del previsto, con le esportazioni nette che hanno dato un impulso decisivo nonostante le continue pressioni dei dazi statunitensi. La tenuta dell'economia ha rassicurato gli investitori sul fatto che l'aumento degli utili societari è sostenuto da un contesto macro più ampio.

Dinamica dei prezzi dell'indice Nikkei 225 (Fonte: TradingView)

I risultati degli utili delle grandi aziende hanno guidato l'ultima fase del rally. Il gruppo SoftBank è salito dell'1,1% grazie ai guadagni del portafoglio tecnologico, mentre il produttore di apparecchiature di test per semiconduttori Advantest ha guadagnato l'1,4% grazie alla robusta domanda globale di chip. Anche i nomi legati ai consumi hanno sostenuto il sentiment, con Sanrio in rialzo del 6,1% e Mitsubishi Heavy che ha guadagnato lo 0,9%. L'ampiezza della partecipazione tra i vari settori suggerisce che il rally non è concentrato in modo ristretto, ma si basa su solidi fondamentali.

I dati tecnici mostrano forza ma mettono in guardia da condizioni di ipercomprato

Il Nikkei è salito all'interno di un canale ascendente ben definito dal mese di aprile, risalendo dalla zona di 33.000. L'indice sta ora premendo contro il limite superiore vicino a 44.000, sollevando la possibilità di un esaurimento a breve termine. Le medie mobili esponenziali rimangono saldamente rialziste, con l'EMA a 20 giorni a 41.613 ben al di sopra dell'EMA a 50 giorni a 40.276 e dell'EMA a 200 giorni a 38.535, segnalando un forte slancio.

Tuttavia, l'RSI ha superato quota 72, entrando in territorio di ipercomprato. Tali condizioni spesso precedono consolidamenti di breve durata, anche in trend rialzisti persistenti. Il supporto immediato si trova vicino a 42.000, mentre i ritracciamenti più profondi potrebbero rivisitare 40.500-41.000, dove convergono l'EMA a 50 giorni e la linea mediana del canale. Al rialzo, un breakout al di sopra di 44.000 aprirebbe la strada verso il prossimo indicatore psicologico a 45.000.

Spunti globali e prospettive degli investitori

Gli investitori rimangono attenti agli sviluppi globali, anche se i flussi ruotano verso le azioni giapponesi. L'imminente incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy viene monitorato con attenzione per verificare eventuali progressi nei colloqui di pace con la Russia. Nel frattempo, il simposio della Federal Reserve a Jackson Hole nel corso della settimana definirà il tono delle aspettative sui tassi statunitensi. Un'inclinazione dovish potrebbe rafforzare il sentimento di rischio globale, sostenendo ulteriormente gli afflussi verso le azioni giapponesi.

Gli investitori internazionali hanno aumentato costantemente le allocazioni in Giappone, attratti dalle riforme strutturali, dalle politiche favorevoli agli azionisti e dal ruolo del Giappone nelle catene di approvvigionamento globali. Poiché l'indice scambia a livelli record, l'equilibrio tra i solidi fondamentali e i segnali di ipercomprato sarà cruciale nel determinare la performance a breve termine. In conclusione, il rally del Nikkei evidenzia la crescente attrattiva del Giappone per il capitale globale, ma gli indicatori tecnici invitano alla cautela a breve termine. La tenuta al di sopra di 42.000 mantiene il trend costruttivo, mentre una rottura al di sopra di 44.000 potrebbe estendere i guadagni verso 45.000 e oltre. L'interazione tra la forza degli utili, i dati economici e le indicazioni politiche globali determinerà se il mercato sosterrà lo slancio o si fermerà per il consolidamento.

In un precedente articolo, abbiamo notato come il Nikkei abbia difeso con successo il livello di supporto di 40.200 a fine luglio prima di riprendere la sua salita. Questo rimbalzo ha posto le basi per l'attuale fase di breakout, sottolineando come il supporto tecnico e i catalizzatori degli utili abbiano costantemente spinto l'indice al rialzo.

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