Nvidia가 최근 반등의 지속력을 매수세가 입증해야 하는 구간에 다시 접근하고 있다. 시장이 마감으로 향하는 가운데 오늘은 또 다른 위험 요인도 부각될 전망이다.
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Nvidia CEO Jensen Huang은 9월 17일 내년에는 현재보다 약 2배 많은 칩을 판매할 것으로 예상한다 고 밝혔다. 그는 이러한 전망의 근거로 거의 모든 주요 경제권에서 AI 투자가 지속적으로 확대되고 있다는 점을 들었다.
오늘은 분기별 파생상품 만기일이기도 하며, 일반적으로 쿼드러플 위칭 으로 알려져 있다. 주요 옵션과 선물 상품 여러 종류가 동시에 만기를 맞으면서 마감까지 거래량과 장중 변동성이 눈에 띄게 커질 수 있다.
오늘의 핵심 레벨은 $221
이전 분석 의 시나리오는 Nvidia가 $220 목표가까지 반등하면서 그대로 전개됐다.
오늘 세션에서는 $221이 핵심 저항선이다.
이를 명확히 돌파하면 9월 9일 발생한 미충족 갭인 $223.50 부근이 다시 주목받을 수 있다. 이는 여전히 기본 시나리오다.
다만 쿼드러플 위칭으로 정규 거래 마지막 15분 동안 가격 변동이 확대될 수 있으므로 장 후반에는 각별한 주의가 필요하다.
$216.50 아래로 하락한 뒤 그 수준을 지속적으로 밑돌면 강세 시나리오가 무효화된다. 이 경우 $214 부근의 50일 SMA까지 하락할 위험이 급격히 커질 수 있다.
유가는 여전히 핵심 외부 변수
높은 유가는 에너지 비용 상승으로 인플레이션 우려를 지속시키고 채권 수익률에 상승 압력을 가하기 때문에 기술 섹터의 주요 외부 리스크 중 하나로 남아 있다. 높은 에너지 비용과 차입 비용이 맞물리면서 스태그플레이션 환경에 대한 우려도 이미 다시 커지고 있다.
Nvidia의 경우 그 관계는 비교적 분명하다. 유가가 $100를 웃도는 한 의미 있는 거시경제적 역풍으로 작용한다. 반대로 원유 가격이 지속적으로 하락하면 고평가된 기술주에 가해지는 가장 큰 외부 압력 중 하나가 완화될 수 있다.
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