Dicas de Prop Trading para iniciantes
Para ter sucesso como prop trader, concentre-se em construir uma base sólida de conhecimentos de negociação, desenvolva uma estratégia de negociação bem definida e testada e pratique consistentemente uma gestão de risco disciplinada. Além disso, procure orientação, mantenha-se informado sobre as tendências do mercado e adapte e refine continuamente a sua abordagem às condições de mercado em evolução.
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A negociação de propostas é uma excelente oportunidade para aceder a capital e expandir o seu potencial de negociação. No entanto, as estatísticas revelam que a maioria dos operadores não consegue passar as fases de avaliação , sendo que muitos desistem logo após a subscrição. Neste artigo, vamos explorar formas de melhorar as suas capacidades de negociação e taxas de sucesso.
Financie a sua conta com a Topstep!Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.
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ОКO prop trading é um desafio?
Se está interessado em saber como se tornar um prop trader, a primeira coisa que precisa de saber é que o prop trading é um desafio. Uma proporção significativa de potenciais operadores tem muitas vezes dificuldades em passar as fases necessárias, principalmente devido aos desafios rigorosos e às fases de verificação impostas pela maioria das empresas de negociação proprietárias. Estas fases envolvem muitas vezes regras rigorosas relacionadas com o levantamento máximo, a negociação nocturna e a negociação de swing, tornando difícil para os operadores atingirem os seus objectivos e passarem com êxito estes desafios.
Os estudos indicam que uma percentagem significativa, entre 80 e 95 por cento, dos aspirantes a operadores falham estes desafios das empresas de corretagem, uma estatística atribuída ao interesse crescente na negociação por parte de indivíduos com pouca experiência prévia de negociação ou conhecimento do mercado.
Mesmo entre aqueles que conseguem ultrapassar estes obstáculos iniciais, apenas uma pequena fração, aproximadamente 1-2%, consegue manter as suas contas financiadas durante um período prolongado.
Dicas para ter sucesso no prop trading
Apesar dos desafios formidáveis do prop trading, é possível obter resultados positivos. Para ajudar os principiantes a ter sucesso nesta área exigente, elaborámos uma lista das seis principais dicas que podem melhorar significativamente as suas hipóteses de sucesso.
Investir tempo na aprendizagem dos fundamentos da negociação, incluindo análise técnica e fundamental, gestão de riscos e estratégias de negociação. Considere fazer cursos de negociação ou ler livros para construir uma base sólida.
Antes de arriscar capital real, utilize as contas de demonstração oferecidas pelas plataformas de negociação para praticar as suas estratégias e ter uma ideia das condições do mercado real. Algumas firmas de negociação proprietárias também oferecem contas de teste que lhe permitem explorar as suas condições de negociação durante 2-4 semanas.
As empresas de negociação proprietárias levam a gestão do risco muito a sério, impondo frequentemente um limite máximo de levantamento rigoroso de 5%, o que pode ser bastante restritivo, especialmente no contexto da negociação alavancada. Dê sempre prioridade à gestão do risco. Defina a sua tolerância ao risco, defina ordens stop-loss e evite arriscar mais do que pode perder numa única transação.
Considere encontrar um mentor ou aderir a uma comunidade de negociação onde possa aprender com negociadores experientes. As suas ideias e orientações podem ser inestimáveis. Algumas empresas de negociação proprietárias oferecem programas de orientação e gestores de risco dedicados para ajudar os investidores. Estes recursos podem ser altamente benéficos para melhorar as competências de negociação e gerir os riscos de forma eficaz.
Desenvolva um plano de negociação bem definido que descreva os seus objectivos, pontos de entrada e saída e estratégias de gestão de risco. Cumpra o seu plano e evite decisões impulsivas.
As emoções podem toldar o julgamento. Aprenda a controlar o medo e a ganância, uma vez que estas emoções podem levar a acções impulsivas. Cumpra o seu plano e evite negociar em excesso.
Avalie regularmente o seu desempenho de negociação. Analise as transacções vencedoras e perdedoras para identificar áreas de melhoria e ajustar as suas estratégias em conformidade.
Lembre-se que o sucesso no prop trading requer tempo, dedicação e um compromisso com a melhoria contínua. Mantenha-se paciente, disciplinado e adapte-se às mudanças nas condições do mercado à medida que avança na sua jornada de negociação.
Como escolher uma empresa de prop trading?
Selecionar a empresa de prop trading certa é crucial para o seu sucesso comercial, uma vez que as condições e o apoio oferecidos pelas diferentes empresas podem variar significativamente. Um dos principais factores determinantes do sucesso é o desafio da empresa e as condições de financiamento, razão pela qual as taxas de sucesso podem diferir significativamente de uma empresa para outra.
Algumas empresas de prop trading dão prioridade ao desenvolvimento dos traders, oferecendo conteúdo educacional extenso e programas de orientação. Essas empresas entendem que o sucesso de um trader beneficia, em última análise, tanto o trader quanto a empresa. Por outro lado, algumas empresas podem se concentrar principalmente na cobrança de taxas de financiamento, fornecendo suporte e orientação mínimos.
É importante estar ciente de que nem todas as empresas de propinas fornecem aos operadores dinheiro real para negociar. Algumas usam contas simuladas, o que pode ser uma prática conflituosa. A utilização de contas simuladas em prop trading, em que os traders arriscam o seu dinheiro real enquanto a prop firm não o faz, pode criar uma dinâmica discordante, com os traders a sentirem que suportam todo o risco financeiro. Optar por prop firms que dão acesso a capital real para negociar garante uma parceria mais equitativa e alinhada, onde ambas as partes partilham os riscos e as recompensas da negociação.
Quanto ganham os prop traders?
A remuneração dos prop traders pode variar significativamente, dependendo do seu acordo específico com a empresa. Alguns traders recebem um salário fixo, enquanto outros ganham uma percentagem dos seus lucros de negociação. Nos Estados Unidos, o salário médio dos prop traders varia entre 80.000 e 120.000 dólares por ano. Para os operadores num modelo de divisão de lucros, é comum receberem 50-90% dos lucros gerados durante um período específico como compensação.
As melhores firmas de propulsão Forex em 2024
Os especialistas identificaram as seguintes empresas como sendo as melhores empresas de propulsão Forex em 2023:
Topstep
Com o poder de sua marca e reputação como um inovador do setor e uma das empresas de crescimento mais rápido da Inc 5000, a Topstep conquistou a confiança de muitos comerciantes. Para participar no programa de contas financiadas, todos os operadores começam com o Trading Combine. Pode abrir uma conta de futuros simulada em tempo real com um poder de compra de $150K, $200K ou $300K.
Durante a Combinação de Negociação, pode ganhar uma conta de negociação financiada se demonstrar uma rentabilidade consistente e gerir o risco de forma adequada. Utilizando o capital da Topstep, pode negociar em tempo real sem risco financeiro pessoal, com fundos fornecidos pela Topstep.
No prazo de oito dias de negociação, os negociadores podem qualificar-se para receber uma conta financiada (o montante do financiamento fornecido é determinado pelo plano de Combinação de Negociação).
Os primeiros $5.000 de lucros obtidos podem ser levantados na totalidade e 90% dos lucros que excedam esse montante podem ser levantados.
Com a Topstep, os pedidos de pagamento são processados numa base diária (os pedidos de pagamento efectuados antes das 10h00 CT são processados no mesmo dia).
Os serviços de desenvolvimento de negociadores da Topstep incluem instruções de negociadores profissionais, ferramentas e vídeos diários ao vivo, juntamente com análises personalizadas sobre o desempenho e bónus para os negociadores.
As plataformas de negociação suportadas incluem TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro e muitas outras.
Para uma conta de $50k, o preço Topstep começa em $165 por mês. As contas de $100k custam $325 por mês, e as contas de $150k custam $375. Também estão disponíveis testes gratuitos durante 14 dias.
Fidelcrest
Com mais de 6.000 traders em todo o mundo, a Fidelcrest tem uma forte reputação. A empresa oferece treinamento de desempenho, contas de milhões de dólares e uma divisão de lucros de até 90%. Durante um período de tempo limitado, a Fidelcrest também oferece três bónus, incluindo um desafio de segunda oportunidade, qualificação rápida e activos duplos.
Com a Fidelcrest, pode negociar capital real, com a divisão de lucros mais elevada da indústria. Fidelcrest investirá dinheiro real após as suas duas fases de avaliação.
Em termos de activos negociáveis, a Fidelcrest também se destaca. Para além do Forex, também pode negociar mercadorias, índices e acções.
A Fidelcrest é uma das empresas que lhe paga uma comissão durante o processo de avaliação. Pode receber até 50% dos seus ganhos depois de passar a segunda fase de avaliação. Como negociante financiado da Findelcrest, ganhará mais 80-90%.
O número de opções de conta que a Fidelcrest oferece é incomparável com o de qualquer outra empresa. Existe uma conta que irá satisfazer as suas necessidades, independentemente da sua tolerância ao risco, estratégia de negociação, nível de experiência ou orçamento. Existem três tipos de contas: Contas Pro, Contas Agressivas e Contas Micro. Pode abrir uma conta com um financiamento de $10.000, até uma conta no valor de $1 milhão.
The5%ers
The5%ers é uma empresa de prop trading de renome, especializada em negociação Forex. Junto com o Forex, a plataforma oferece suporte à negociação com índices, criptomoedas e metais preciosos. A empresa se destaca por suas diversas opções de contas de financiamento, acomodando traders com diferentes níveis de capital e preferências de risco. Os comerciantes experientes podem aderir ao programa Hyper Growth, onde podem negociar em direto desde o primeiro dia e duplicar a sua conta com cada marco alcançado. O programa High-Stake é adequado para aqueles com estratégias de negociação agressivas, oferecendo riscos e recompensas mais elevados. Os principiantes podem optar pelo programa Bootcamp, que oferece uma conta financiada de seis dígitos e 100% de lucro após a conclusão dos desafios de três fases. The5%ers garante requisitos de negociação realistas e acesso a melhores contas sem encargos adicionais.
FAQs
Qual é a taxa de sucesso dos prop traders?
A taxa de sucesso dos prop traders varia muito e é influenciada por factores como a empresa específica de prop trading, as competências do trader e as condições de mercado. Em média, entre 5% e 20% dos operadores podem obter sucesso a longo prazo no prop trading.
Quantas pessoas falham no prop trading?
A taxa de insucesso no prop trading é relativamente elevada, com estimativas que sugerem que cerca de 80% a 95% dos aspirantes a operadores falham os desafios ou as fases de verificação impostas pelas empresas de prop trading. Muitos factores, incluindo a falta de experiência e de competências de gestão do risco, contribuem para esta elevada taxa de insucesso.
Como é que me posso tornar um prop trader de sucesso?
Para se tornar um prop trader de sucesso, concentre-se em construir uma base sólida de conhecimentos de negociação, desenvolva uma estratégia de negociação bem definida, pratique uma gestão de risco disciplinada e aprenda continuamente com os sucessos e fracassos. Procure orientação e considere juntar-se a uma empresa de prop trading de renome que esteja de acordo com os seus objectivos e ofereça condições de negociação favoráveis.
Qual é a taxa de aprovação do FTMO?
De acordo com algumas estimativas, 80% a 90% dos traders não passam com sucesso a fase de avaliação quando tentam juntar-se à FTMO.
Quais são as maiores empresas de propinas por pagamentos?
É importante notar que nem todas as empresas de prop trading divulgam publicamente suas estatísticas de pagamento. No entanto, em 2021, a FTMO relatou o desembolso de mais de US $ 29 milhões para os comerciantes por meio de seus programas de comerciantes financiados.
Glossário para traders iniciantes
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Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
Gestão do risco
A gestão de risco é um modelo de gestão de risco que envolve o controlo de potenciais perdas enquanto maximiza os lucros. As principais ferramentas de gestão do risco são o stop loss, o take profit, o cálculo do volume da posição tendo em conta a alavancagem e o valor do pip.
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3
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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4
Negociação de propostas
A negociação proprietária (prop trading) é uma estratégia de negociação financeira em que uma empresa ou instituição financeira utiliza o seu próprio capital para negociar em vários mercados financeiros, tais como acções, obrigações, mercadorias ou derivados, com o objetivo de gerar lucros para a própria empresa. Normalmente, os prop traders não negoceiam em nome de clientes, mas negoceiam com o dinheiro da empresa, assumindo os riscos e as recompensas associados.
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5
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Andrey Mastykin é um autor, editor e estrategista de conteúdo experiente integrante da Traders Union desde 2020. Como editor, ele é meticuloso na verificação dos fatos e na garantia da precisão de todas as informações publicadas na plataforma. Andrey se concentra em educar os leitores sobre as recompensas e riscos potenciais envolvidos na negociação nos mercados financeiros.
Ele acredita firmemente que o investimento passivo é uma estratégia mais adequada para a maioria dos indivíduos. A abordagem conservadora de Andrey e o foco no gerenciamento de riscos repercutem em muitos leitores, tornando-o uma fonte de informações financeiras confiável.