CME Group lança futuros sobre 55 grandes ações dos EUA

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Olga Shendetskaya

9 horas atrás

CME Group lança futuros sobre 55 grandes ações dos EUA — CME revive futuros sobre ações individuais dos EUA

O CME Group está trazendo os futuros sobre ações individuais dos EUA de volta ao mercado doméstico, oferecendo aos investidores uma forma alavancada de negociar empresas como Nvidia, Apple e SpaceX sem comprar suas ações. A bolsa aposta que horários de negociação estendidos, contratos menores e maior participação do varejo darão ao produto uma chance melhor do que sua estreia malsucedida há mais de duas décadas.

Destaques

O CME está lançando futuros vinculados a 55 ações dos EUA.
A linha inclui 55 contratos padrão e 22 micro.
O trading estará disponível 23 horas por dia.
A alavancagem aumenta tanto a eficiência de capital quanto as perdas potenciais.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com a Bloomberg, os contratos começam a ser negociados na segunda-feira e são projetados tanto para investidores de varejo que buscam exposição alavancada mais simples quanto para instituições que gerenciam riscos de ações concentradas. O CME recrutou mais de 35 intermediários de varejo para distribuir o produto, competindo com opções, ETFs alavancados e plataformas de derivativos offshore.

Dois tamanhos de contrato e horários estendidos

O CME Group está lançando 55 futuros de ações individuais padrão e 22 microcontratos, cobrindo 55 grandes empresas dos EUA. Os contratos padrão geralmente representam 100 ações subjacentes, enquanto os microfuturos representam 10, tornando-os mais acessíveis para contas menores.

Os contratos com liquidação financeira serão negociados 23 horas por dia, cinco dias por semana, permitindo que os investidores reajam a relatórios de lucros e outros desenvolvimentos fora do horário regular do mercado de ações. Seu valor de liquidação final será baseado no preço oficial de fechamento da ação subjacente na data de vencimento.

Ao contrário das opções, os futuros não exigem que os traders avaliem variáveis como volatilidade implícita ou decaimento temporal. Os investidores podem estabelecer posições compradas ou vendidas diretamente, embora a alavancagem possa ampliar tanto as perdas quanto os ganhos. O CME afirma que as posições definitivas devem manter uma margem inicial e de manutenção de pelo menos 15% do valor do contrato.

Uma segunda tentativa após uma falha anterior

Os futuros de ações individuais foram efetivamente proibidos nos EUA por anos antes que a legislação em 2000 criasse um quadro regulatório conjunto. Eles foram lançados em 2002, mas não conseguiram atrair liquidez duradoura e desapareceram das bolsas dos EUA em 2020. Os novos contratos do CME são supervisionados conjuntamente pela Securities and Exchange Commission e pela Commodity Futures Trading Commission.

O CME retorna ao mercado após o trading de varejo expandir drasticamente e listagens altamente antecipadas criarem escassez de ações disponíveis. Os futuros podem dar aos investidores exposição a empresas populares quando as alocações de ações são limitadas, ao mesmo tempo que ajudam gestores de ativos a proteger portfólios ou gerenciar posições vendidas.

Um teste do apetite do varejo

O lançamento pode ampliar o acesso a derivativos, mas seu sucesso dependerá da liquidez, do suporte das corretoras e da compreensão dos investidores. Os futuros geralmente envolvem comissões, e os mercados noturnos podem se tornar voláteis em torno de anúncios de resultados.

Para o CME, a iniciativa também é um teste estratégico. Se os traders adotarem os contratos, a bolsa poderá ganhar uma posição mais forte na especulação e proteção de empresas individuais. Outro fracasso mostraria que as opções e os ETFs alavancados permanecem muito bem estabelecidos para serem deslocados.

Anteriormente, destacamos que o CME Group move o trading de cripto para 24/7.

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