S&P 500 estende a sequência de vitórias com o tom do Fed e o descongelamento do comércio aumentando a confiança

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S&P 500 Tom do Fed e alívio comercial

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Parshwa Turakhiya

03.11.2025

S&P 500 estende a sequência de vitórias com o tom do Fed e o descongelamento do comércio aumentando a confiança — O S&P 500 se mantém estável acima das principais médias, com o apoio do Fed e o descongelamento do comércio elevando o sentimento.

O S&P 500 começou novembro em terreno sólido, ampliando sua recuperação de outubro, já que o otimismo em relação à inteligência artificial, a diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China e um tom de apoio do Federal Reserve impulsionaram o sentimento dos investidores. O índice encerrou a segunda-feira em 6.840, com alta de 0,26%, marcando seu oitavo avanço mensal consecutivo e reforçando a confiança na perspectiva de aterrissagem suave da economia dos EUA.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Destaques

- S&P 500 sobe 0,26% para 6.840, marcando o oitavo ganho mensal consecutivo.

- O otimismo da IA, o apoio da política do Fed e o alívio comercial impulsionam o sentimento do mercado.

- Resistência chave perto de 6.875; suporte visto em 6.638 e 6.460.

O ganho de 2,27% de outubro no S&P 500 foi acompanhado por um aumento de 4,7% no Nasdaq Composite, liderado por ações de tecnologia e relacionadas à IA. O Dow Jones Industrial Average subiu 2,51%, refletindo a ampla participação de setores como energia, financeiro e industrial. Quase 80% das empresas que divulgaram resultados do terceiro trimestre superaram as expectativas, ressaltando a força por trás da alta.

Dinâmica de preços do S&P 500 (Fonte: TradingView)

Apesar da dinâmica positiva, os investidores estão monitorando as avaliações elevadas do índice à medida que ele se aproxima do limite superior de seu canal de longo prazo. O gráfico diário mostra uma tendência de alta constante desde a primavera, com o índice de referência confortavelmente acima das principais médias móveis - a MME de 20 dias em 6.756, a MME de 50 dias em 6.638 e a MME de 100 dias em 6.460.

Os indicadores de momentum permanecem construtivos, mas sinalizam espaço limitado antes da consolidação. O índice de força relativa está em 61,46, consistente com condições de alta, mas próximo dos níveis que historicamente precedem pequenas pausas. Um movimento decisivo acima de 6.875 poderia confirmar outra etapa de alta em direção ao nível de 7.000, enquanto um fechamento abaixo de 6.750 poderia abrir uma leve correção, já que os investidores se movimentam antes da divulgação de novos lucros.

A força dos lucros compensa a incerteza macroeconômica

O avanço mais recente foi reforçado pela resiliência corporativa e pela melhora do sentimento global. A decisão da Casa Branca de aliviar os atritos comerciais com Pequim - incluindo a suspensão pela China das restrições à exportação de terras raras e a suspensão das sondas de semicondutores - ajudou a acalmar as ansiedades geopolíticas anteriores. Ao mesmo tempo, o recente corte na taxa de juros do Federal Reserve fortaleceu as expectativas de um ciclo de flexibilização gradual em 2026, dando aos setores cíclicos um vento a favor.

No entanto, a incerteza persiste. A paralisação em curso do governo dos EUA atrasou os principais dados econômicos, deixando os investidores sem leituras atualizadas do mercado de trabalho. As autoridades do Fed também demonstraram cautela com relação à inflação, alertando que novos ajustes na política econômica dependerão dos dados que estão chegando. As oscilações nos preços da energia e as possíveis interrupções no fornecimento continuam a complicar as perspectivas de inflação, mesmo com os mercados precificando condições de crescimento estáveis.

Essas correntes cruzadas destacam um mercado que equilibra otimismo e disciplina. A resistência da alta reflete a crença dos investidores na capacidade da economia dos EUA de sustentar o crescimento sem reacender a inflação, mas a ausência de dados importantes manteve alguns participantes cautelosos.

Perspectivas: Consolidação antes do próximo avanço

Com o S&P 500 já subindo mais de 20% no ano, o índice agora está sendo negociado próximo ao topo de seu canal de médio prazo. Os padrões históricos sugerem que um período de consolidação pode preceder uma nova alta. Os próximos relatórios de lucros da Berkshire Hathaway, AMD, Palantir, Uber e McDonald's provavelmente definirão o tom para novembro, determinando se o impulso recente pode continuar.

Tecnicamente, enquanto o índice se mantiver acima de 6.750, a tendência de alta mais ampla permanecerá intacta. Um rompimento acima de 6.875 confirmaria uma nova força de compra e teria como alvo o nível simbólico de 7.000, enquanto quedas em direção a 6.638 ou 6.460 podem atrair compradores que buscam entradas de valor.

A perspectiva mais ampla para o S&P 500 continua favorável, apoiada por lucros sólidos, atenuação dos atritos comerciais e uma postura comedida do Fed. Ainda assim, com o sentimento próximo dos extremos otimistas e as avaliações ricas, a volatilidade de curto prazo não pode ser descartada. É provável que os investidores vejam breves pausas na tendência de alta antes que o índice retome sua subida gradual.

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