Лучшие 7 акций полупроводниковой отрасли с сильным потенциалом роста

Перейти на сайт брокера Trading.com USA Обзор

Если у вас нет времени читать всю статью и вы хотите получить быстрый ответ, лучший брокер для торговли акциями без комиссии — это Trading.com USA. Почему? Вот его ключевые преимущества:

• Легально в вашей стране (местонахождение: Соединенные Штаты )
• Имеет хороший рейтинг удовлетворенности пользователей 7.78 из 10
• Доступ к широкому спектру активов
• Прозрачность и отсутствие скрытых комиссий

Перейти на сайт брокера Trading.com USA Обзор

Ниже мы объясним более подробно, почему мы так считаем и как оценивались брокеры.

В этой статье эксперты подробно рассмотрят потенциал роста акций полупроводниковой отрасли в 2026. Обсуждение будет включать текущее состояние полупроводниковой индустрии, ожидания восстановления и устойчивый спрос, обусловленный такими технологиями, как AI, IoT и 5G. Наряду с этими инсайтами эксперты выделили и рекомендовали семь конкретных акций полупроводниковых компаний для инвестиций в 2026. Анализ охватит ключевые финансовые показатели, стратегические аспекты и общую картину, предоставляя читателям всесторонний обзор и рекомендации по ориентированию на рынке полупроводников в предстоящем году.

Что такое акции полупроводниковых компаний

Акции полупроводниковых компаний представляют собой доли в компаниях, специализирующихся на проектировании, производстве и распространении важных полупроводниковых устройств. Эти компоненты, включая интегральные схемы и микрочипы, являются неотъемлемой частью электронных устройств в различных отраслях, таких как технологии, телекоммуникации, автомобилестроение и здравоохранение. Рост спроса на акции полупроводниковых компаний связан с быстрым развитием технологических достижений, таких как Интернет вещей (IoT), 5G, Искусственный интеллект (AI) и автономные транспортные средства. Полупроводники, уникальные своей поверхностной проводимостью, лежат в основе производства электронных гаджетов — от компьютеров до медицинских приборов. На динамику акций полупроводниковых компаний влияют отраслевые тенденции, технологический прогресс, соотношение спроса и предложения, а также общие рыночные условия. Инвесторы, заинтересованные в технологических инновациях, часто выбирают акции полупроводниковых компаний в качестве стратегического вложения, учитывая их ключевую роль в формировании современного электронного ландшафта.

Прогноз доходов полупроводниковой отрасли. emt.gartnerweb.com

• Ожидается, что мировой рынок памяти в 2023 году сократится на значительные 38,8%, главным образом из-за слабого спроса и проблем с переизбытком предложения, что приводит к снижению цен на NAND flash и уменьшению выручки до 35,4 миллиарда долларов. Однако аналитики прогнозируют восстановление в 2024 году с мощным ростом на 66,3%, достигнув 53 миллиардов долларов по NAND flash. В секторе DRAM переизбыток предложения и низкий спрос заставляют поставщиков снижать рыночные цены для сокращения запасов. Ожидается восстановление цен в конце 2023 года с существенным влиянием в 2024 году, когда выручка от DRAM прогнозируется с ростом на 88%, достигнув в общей сложности 87,4 миллиарда долларов.

• Аналитики Gartner прогнозируют, что к 2027 году более 20% новых серверов будут интегрировать технологии AI в приложения центров обработки данных, что отражает растущее влияние AI на серверные технологии.

• Ожидается значительный рост полупроводниковой промышленности, при этом рынок, согласно данным Mordor Intelligence, к 2028 году достигнет объема в USD 1,09 триллиона, при среднегодовом темпе роста (CAGR) 10,86%. Основными факторами роста являются глобальный бум потребительской электроники и трансформационное влияние технологий AI, IoT и ML.

• По состоянию на 2023 год рынок составляет USD 0,65 триллиона. Интеграция AI, представленная компаниями, стимулирует спрос на память, особенно в промышленных приложениях. Миниатюризация устройств с использованием таких материалов, как кремний, германий и арсенид галлия, способствует развитию отрасли.

• Несмотря на трудности в развитии умных фабрик, включая вопросы энергоснабжения и инфраструктуры, сектор активно решает эти проблемы. Глобальные потрясения, такие как пандемия COVID-19, повлияли на автомобильное производство, но подчеркнули устойчивость полупроводниковой отрасли. Растущая потребность в удалённой работе стимулировала развитие сетевых, коммуникационных и информационных приложений, что смягчило последствия сбоев в цепочках поставок. Ведущая роль кремния и продолжающиеся технологические инновации обеспечивают отрасли устойчивый рост, отражая её адаптивность и ключевую роль в формировании будущего технологий.

Продажи и отгрузки единиц за 3 месяца moving average.

Размер рынка полупроводниковой промышленности.

Прежде чем перейти к лучшим тикерам полупроводниковых компаний, убедитесь, что у вас правильно настроен брокерский счет — доступ к U.S. рынкам, справедливые комиссии, качественные исследования и надежное исполнение имеют такое же значение, как и выбор акций. Ниже приведено сравнение ведущих брокеров по комиссиям, доступу к рынкам, типам ордеров и инструментам платформы, чтобы помочь вам выбрать оптимальный вариант для инвестиций в полупроводниковую отрасль.

Топ-7 акций полупроводниковых компаний для инвестиций в 2026

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Рассмотрите возможность инвестирования в Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) в 2024 году по убедительным причинам. MPWR постоянно превосходит своих конкурентов на рынке аналоговых и смешанных сигналов, что отражается в цене акций в $543,44 и солидной рыночной капитализации в $26,185 миллиарда. Рост выручки компании за Q3 на 7,6%, особенно в ключевых сегментах, таких как Enterprise Data, Automotive, Storage и Compute, подчеркивает её адаптивность к разнообразным рыночным требованиям.

Значительным аспектом являются значительные перспективы роста MPWR в автомобильном секторе, поддерживаемые значительным обслуживаемым адресуемым рынком в размере 7 миллиардов долларов и 1 миллиардом долларов в выигранных проектах по дизайну. Это выгодно позиционирует MPWR для будущего расширения.

Приверженность компании снижению потребления энергии и материалов соответствует тенденциям устойчивых инвестиций, что привлекает социально ответственных инвесторов. Несмотря на снижение выручки на 4,1% YoY в Q3 2023 года, последовательный рост на 7,6% указывает на положительную динамику.

Кроме того, единогласная оценка «Сильная покупка» от 11 аналитиков акций свидетельствует о высокой уверенности в будущих результатах MPWR, указывая на его потенциал превзойти рынок.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Инвестиции в Axcelis Technologies Inc. (ACLS) на 2024 год представляют собой привлекательную возможность по нескольким причинам. Компания, поставщик производственного оборудования для полупроводниковых фирм, продемонстрировала устойчивые финансовые показатели в Q3 2023 года. С отчетной выручкой в размере 292,3 миллиона долларов, что на 27,5% больше по сравнению с предыдущим годом, и значительной чистой прибылью в 65,9 миллиона долларов, существенно превысившей показатели Q3 2022 года, Axcelis показала стабильный рост.

Прогноз выручки компании за Q4 2023 года примерно в 295 миллионов долларов и ожидаемая операционная прибыль около 73 миллионов долларов указывают на положительную динамику. Особенно примечательно ожидание превышения 1,1 миллиарда долларов выручки за весь год, что ставит Axcelis на путь значительных финансовых достижений.

Аналитические отчёты от Bank of America способствуют позитивному прогнозу для Axcelis. Ожидание, что компания увеличит свою долю рынка до 35% к концу 2025 года, по сравнению с 28% в 2022 году, подчёркивает её потенциал для превосходного роста.

Axcelis определяется как ключевой бенефициар в развивающихся приложениях для автомобилей и промышленности с устаревшими технологиями, с ожидаемым ростом в 10-15% CAGR в объеме рынка имплантации. Стратегическая позиция компании в этом секторе соответствует устойчивому спросу на процессы с устаревшими технологиями. Ниже представлена таблица с прогнозами для этой акции согласно анализу Simply Wall St

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

Инвестирование в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в 2024 году представляет собой привлекательную возможность, обусловленную несколькими ключевыми факторами. Будучи одним из крупнейших в мире контрактных производителей полупроводников с текущей рыночной капитализацией в 502,641 миллиарда долларов, компания занимает лидирующие позиции в производстве и проектировании полупроводников для различных отраслей.

Важным показателем приверженности TSMC к расширению является беспрецедентные инвестиции в размере 40 миллиардов долларов в новый завод по производству полупроводников в Аризоне, который планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году. Этот шаг подчеркивает стратегическое глобальное позиционирование компании и подтверждает уверенность в ее будущих перспективах.

Географически распределение доходов TSMC демонстрирует сильное присутствие в Северной Америке, где генерируется 69% от общего чистого дохода. Прогнозы от Simply Wall St дополнительно укрепляют инвестиционное обоснование, предсказывая ежегодный рост прибыли на 12%, увеличение выручки на 14,7% и рост прибыли на акцию на 12,2%. Ниже представлена таблица с прогнозами для этой акции согласно анализу Simply Wall St

Advanced Micro Devices (AMD)

Инвестиции в Advanced Micro Devices (AMD) на 2024 год представляют собой привлекательную возможность, основанную на сильных показателях компании и стратегических достижениях. С рыночной капитализацией в 197,11 миллиарда долларов, AMD продемонстрировала впечатляющий рост цены акций на 88% с начала года, что отражает исключительный год.

Крепкие позиции AMD на рынках игр и центров обработки данных обеспечивают ей благоприятные условия для дальнейшего успеха в наступающем году. Растущий спрос на высококачественные игры и обработку данных идеально сочетается с основными сильными сторонами компании, что обещает хорошие перспективы для её будущих результатов.

В июне AMD представила свою долгожданную линейку чипов MI300, которую называют самой мощной GPU в истории компании. Выпуск запланирован на 2024 год и происходит на важном этапе, когда рынок нуждается в усилении конкуренции. Аналитики Wall Street прогнозируют рост выручки AMD на 21% и впечатляющее увеличение прибыли на акцию на 51% в 2024 году, что подчеркивает позитивные ожидания рынка.

Растущий рынок искусственного интеллекта (AI), по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом в 37% (CAGR), что дополнительно улучшает перспективы AMD. С примерно 2,8 триллиона долларов инвестиций в ведущие компании в области AI в 2023 году, AMD готова занять видное место в этой сфере в 2024 году, будучи отмеченной ведущими аналитиками как «Сильная покупка».

Стратегическое партнерство AMD с Azure от Microsoft, использующее MI300X, открывает инновационные возможности в новых сервисах и генеративных возможностях AI. Фокус компании на технологии AI очевиден через стратегические приобретения, такие как Nod.ai и Mipsology, которые, как ожидается, усилят её возможности в области программного обеспечения для AI и позволят разработчикам раскрыть весь потенциал GPUs, таких как MI300X.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation (NVDA), технологический гигант, специализирующийся на графических процессорах (GPUs) для игр, автомобильной промышленности и различных отраслей, выделяется впечатляющей рыночной капитализацией в 1,18 триллиона долларов. Поразительно, что акции выросли на 245,65% с начала года, чему способствовали процветающие рынки игр и искусственного интеллекта (AI). Ожидая продолжения этого успеха, эксперты отмечают приверженность NVIDIA инновациям и совершенствованию продуктов в различных секторах.

Впечатляющие финансовые показатели NVIDIA за Q3 2023 года показывают выручку в размере 18,12 миллиарда долларов, что отражает впечатляющий рост на 206% по сравнению с прошлым годом (YoY) и значительный рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом (QoQ). Стратегический акцент компании на технологии AI и высококлассные онлайн-игры, а также участие в облачных вычислениях, суперкомпьютерах и автономных транспортных средствах, делают её претендентом на долгосрочный рост.

С бумом AI, который привел к утроению выручки в Q3, ожидается, что NVIDIA сохранит 85% долю на рынке ускорителей Gen AI даже в 2024 году. Дженсен Хуанг, основатель и CEO, связывает устойчивый рост компании с переходом отрасли к ускоренным вычислениям и генеративному AI. Эксперты обсудили в таблице ниже сегменты компании и факторы, которые будут способствовать росту в 2024 году.

Intel Corporation (INTC)

Инвестирование в корпорацию Intel (INTC) в 2024 году обещает перспективы по нескольким причинам. Как многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на микропроцессорах и аппаратных компонентах, Intel находится в выгодном положении для потенциального роста. Улучшение недавних показателей выручки компании, в сочетании с выпуском новых процессоров для рынка дата-центров, свидетельствует о положительной динамике.

Одним из ключевых факторов, поддерживающих инвестиции в Intel, является ожидаемый рост рынка PC в 2024 году. При прогнозируемом увеличении поставок на 3,7% до 261,4 миллиона единиц, Intel может извлечь выгоду из возросшего спроса на свою продукцию, особенно в сегменте PC.

Прогноз компании на четвертый квартал дополнительно подтверждает ее положительную динамику. Ожидая выручку в размере 15,1 миллиарда долларов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, и скорректированную прибыль на акцию в размере 0,44 доллара, Intel демонстрирует заметное восстановление по сравнению с предыдущими периодами. Этот прогноз роста является значительным, учитывая трудности, с которыми компания столкнулась в прошлом году, когда выручка снизилась на 32%.

Кроме того, акцент на новых процессорах, разработанных для рынка центров обработки данных, стратегически позиционирует Intel в меняющемся технологическом ландшафте. По мере роста спроса на центры обработки данных эти процессоры могут способствовать дальнейшему росту в 2024 году.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

Инвестирование в NXP Semiconductors (NXPI) на 2024 год является стратегическим выбором, обусловленным недавними достижениями компании и перспективными направлениями роста. Внедрение Trimension NCJ29D6, полностью интегрированной автомобильной системы Ultra-Wideband (UWB), демонстрирует приверженность NXP инновациям в автомобильном секторе. Это решение UWB обеспечивает локализацию в реальном времени, позволяя безопасно получать доступ к автомобилю, обнаруживать присутствие детей, предупреждать о вторжениях и распознавать жесты, что обеспечивает NXP значительные перспективы на растущем автомобильном рынке.

Сам рынок UWB представляет значительные перспективы роста, при этом прогнозируется, что к 2028 году он достигнет 3,45 миллиарда долларов, демонстрируя впечатляющий CAGR в 17,4% с 2023 по 2028 год. Другой отчет указывает, что мировой рынок UWB может достичь 6,33 миллиарда долларов к 2030 году, что свидетельствует о сильном CAGR в 19,9% в период с 2023 по 2030 год.

Акцент NXP на автомобильном рынке выходит за рамки UWB, включая стратегические шаги, такие как приобретение технологии LaterationXYZ и запуск S32M2 для решений управления двигателем. Эти инициативы демонстрируют приверженность NXP к учету развивающихся тенденций, особенно в области электромобилей.

Сильные показатели компании на автомобильном рынке, который составляет 55% от общего дохода в Q3 2023 года, подчеркивают её значимость на рынке. Несмотря на такие проблемы, как растущие расходы и ограничения в цепочке поставок, проактивные меры NXP и фокус на высокоростущих сегментах обеспечивают ей устойчивый успех. Ожидаемый рост выручки в автомобильном сегменте и диверсифицированный портфель продуктов делают NXP Semiconductors привлекательным вариантом для инвестиций в 2024 году, что соответствует восходящей динамике ключевых рынков и технологическим инновациям в полупроводниковой отрасли.

Подходящее ли сейчас время для инвестиций в акции полупроводниковых компаний

Полупроводниковая промышленность привлекла значительное внимание в последнее время, особенно на фоне вызовов, связанных с глобальной пандемией. Всплеск спроса на полупроводники был впечатляющим, хотя и сопровождался ограничениями в поставках, что привело к глобальному дефициту. Несмотря на эти трудности, компании, занимающиеся полупроводниками, продолжают оставаться популярными благодаря своей ключевой роли в электронных устройствах.

Аналитики считают, что инвестиции в полупроводниковую промышленность представляют собой многообещающие долгосрочные возможности. Эволюция сектора и трансформирующее влияние технологий на нашу повседневную жизнь указывают на устойчивый спрос на полупроводники. Акции полупроводниковых компаний предлагают разнообразные варианты инвестирования — от внутридневного скальпинга до ежемесячного тайминга рынка, при этом высоколиквидные ценные бумаги поддерживают различные стратегии получения прибыли.

Смотря в будущее, отрасль полупроводников выглядит многообещающе, благодаря растущему спросу на новые технологии, такие как искусственный интеллект, Интернет вещей и сети 5G. В отчёте отмечается, что акции полупроводниковых компаний, особенно связанных с революцией AI и электромобилями, занимают лидирующие позиции на текущем рынке.

Ожидается, что мировая полупроводниковая промышленность восстановится в 2024 году, при этом прогнозируется ежегодный рост во всех сегментах. Ожидается, что продажи электроники превысят пик 2022 года, что свидетельствует о положительной динамике для отрасли.

С применением в более чем 150 отраслях необходимость в полупроводниках обеспечивает постоянный спрос. Следовательно, инвестиции в акции полупроводниковых компаний можно рассматривать на фоне продолжающейся технологической эволюции и растущего мирового спроса. Если вы трейдер, желающий воспользоваться бумом полупроводников, но у вас нет времени или знаний для выбора отдельных акций, полупроводниковые ETFs станут вашим оптимальным выбором.

Мой отбор отдает предпочтение устойчивости свободного денежного потока, интенсивности НИОКР и ценовой силе

Анастасия Чабанюк Редактор образовательного контента

Если вы формируете позицию в полупроводниках в current-year, думайте в терминах циклов и уровней. Я распределяю входы по кварталам, а не по неделям, и диверсифицирую по ролям – безфабричные дизайнеры, литейные заводы, оборудование и автомобильный/аналоговый сегменты – чтобы задержка на одном узле или избыток запасов не потопили весь портфель. Мой отбор акций ориентирован на устойчивость свободного денежного потока, интенсивность НИОКР и ценовую власть, а не на громкие показатели роста. Я также отслеживаю ранние сигналы: заказы на оборудование для производства пластин (WFE), коэффициент book-to-bill, прогнозы капитальных затрат гипермасштабируемых компаний, SAAR в автоиндустрии, спотовые цены на память и коэффициенты загрузки; когда они меняют направление, я увеличиваю вложения, а не гонюсь за пиками.

Контроль рисков важен: ограничивайте долю одной акции до 5–7%, используйте поэтапные покупки при откатах на 10–15%, а также хеджируйте бета-риски с помощью опционов на SOX/NDX во время политических или геополитических провалов. Катализаторы, которые я отслеживаю в календаре: крупные запуски продуктов, переходы на новые технологические узлы, расширение мощностей и обновления правил экспорта. Наконец, подбирайте инструмент в соответствии с навыками и временем — основные позиции в ликвидных лидерах, дополнительные ставки в специализированных компаниях и ETFs, если хотите широкую экспозицию без риска по отдельным акциям. Полупроводниковая отрасль вознаграждает терпение; покупайте, когда цикл восстанавливается, а не когда все уже согласны, что это произошло.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

19 часов назад Мира Киевская

Биткоин или Ferrari: какая инвестиция лучше?

#crypto #Bitcoin

1 день назад Мира Киевская

Strategy продает биткоины: малая сделка, большая проблема

#crypto #Michael Saylor #Bitcoin #Strategy

2 дней назад Михаил Внучков

Ledger против Trezor: в поисках идеального криптокошелька

#Ledger #Trezor Wallet #crypto

3 дней назад Олег Ткаченко

Торговцы воздухом: почему Binance закрывает NFT-площадку

#NFT #Binance

4 дней назад Евгений Комчук

Биткоин без денег: почему инвесторы выбирают IPO

#Anthropic #SpaceX #OpenAI #Bitcoin

5 дней назад Анастасия Чабанюк

Прогноз цены биткоина на основе MACD: медвежий импульс усиливается

#prediction #Bitcoin

Все новости

Статьи по теме

Является ли Nvidia недооценённой или переоценённой после обвала рынка?

Антон Харитонов

4 дней назад

10 лучших акций роста для покупки сейчас

Иван Андриенко

4 дней назад

Четыре стратегии получения прибыли от акций

Упендра Госвами

4 дней назад

Как получить бесплатные сигналы для торговли акциями?

Питер Эммануэль Чиджиоке

4 дней назад

Лучшие акции для свинг-трейдинга в 2026 году

Аламин Моршед

4 дней назад

Команда, работавшая над статьей

Паршва Турахия

Специалист по редакционным стандартам

Паршва - эксперт по контенту и профессионал в области финансов, обладающий глубокими знаниями в области торговли акциями и опционами, технического и фундаментального анализа, а также исследования акций. Будучи дипломированным бухгалтером, Паршва также обладает знаниями в области Forex, криптовалютной торговли и личного налогообложения.

Узнайте о наших редакционных политиках