Как работает CFD-трейдинг с левериджем на Форекс

Что такое торговля CFD с левериджем?

Торговля CFD с левериджем — это трейдинг контрактами на разницу цен с использованием заемных средств, предоставляемых брокером. Леверидж позволяет трейдеру управлять более крупными позициями, чем это возможно с его собственными средствами. Например, при леверидже 1:100 трейдер может открыть сделку на $10 000, имея всего $100 на счете.

Этот механизм увеличивает потенциальную прибыль, так как даже небольшое изменение цены может дать значительный доход. Однако он также повышает риски: убытки могут превышать первоначальные инвестиции, если рынок начнет двигаться в противоположную сторону.

Преимущество CFD-трейдинга с левериджем заключается в доступности различных активов, таких как валюты, акции, индексы и товары, и отсутствии необходимости владения базовыми активами. Тем не менее успешная торговля требует грамотного управления рисками, включая использование стоп-лоссов и ограничения кредитного плеча для минимизации возможных убытков.

Что такое леверидж в CFD трейдинге?

Леверидж, или кредитное плечо, — это финансовый инструмент, позволяющий трейдерам управлять более крупными позициями на рынке, чем позволяют их собственные средства. Его предоставляют брокеры, увеличивая покупательную способность трейдера в несколько раз.

Леверидж используется для увеличения потенциальной прибыли, так как даже небольшие изменения цены базового актива могут привести к значительным результатам. Однако он также увеличивает риски, поскольку убытки рассчитываются с учетом полной стоимости позиции. Это делает леверидж мощным, но в то же время рискованным инструментом.

Основное преимущество левериджа — доступность крупных сделок с небольшим капиталом. Однако он требует осторожного подхода: неопытные трейдеры могут столкнуться с потерей депозита из-за высокой волатильности рынка. Важно использовать леверидж умеренно, применять стратегии управления рисками и четко устанавливать лимиты на убытки.

Кто такой CFD-брокер?

В торговле CFD с левериджем большое значение имеет правильный выбор брокера. CFD-брокер – это Форекс-брокер, который предлагает возможность торговать контрактами на разницу цен. Их существуют сотни, но не все они одинаково надежны, предлагают широкий выбор активов и выгодные условия. Мы выбрали лучших брокеров, у которых доступна торговля CFD с кредитным плечом.

Лучшие брокеры для торговли CFD

Основные виды Forex CFD

Перед тем как торговать CFD, важно узнать об основных видах этих инструментов. Проанализировав предложения брокеров, мы выделили следующие типы CFD:

Товарные CFD (Commodity CFDs)

• Активы: золото, нефть, кофе, кукуруза и др.

• Пример: XAU/USD (золото).

• Средний спред: 15-20 пипсов.

• Волатильность: около 1%.

• Преимущества: высокая ликвидность, умеренная волатильность.

Криптовалютные CFD (Cryptocurrency CFDs)

• Активы: BTC, ETH, XRP.

• Пример: BTC/USD.

• Спред: 320-450 пипсов.

• Волатильность: 4.5-4.6%.

• Особенности: низкая ликвидность, высокая волатильность, ограниченное предложение брокеров.

Индексы (Index CFDs)

• Примеры: S&P 500, DAX, FTSE 100.

• Спред: 30-50 пипсов.

• Волатильность: около 1%.

• Особенности: популярность среди трейдеров, меньшая ликвидность, чем у валютных пар.

CFD на акции, облигации, ETF

• Пример: CFD на акции Apple (AAPL).

• Спред: 90-130 пипсов.

• Волатильность: 1.6-1.7%.

• Особенности: средняя ликвидность, высокая волатильность.

Результаты опроса про CFD трейдеров, зарегистрированных на Traders Union

Для достоверного ответа на вопрос, используют ли CFD успешные трейдеры, и какие именно CFD они выбирают, наши специалисты провели опрос 2200 трейдеров, которые являются участниками сообщества TU. В качестве метода опроса был выбран CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет). Погрешность CAWI не превышает 2.5%.

В рамках исследования мы предложили трейдерам из разных стран заполнить специальную анкету. Анкета была отправлена участникам TU , которые продемонстрировали результативную торговлю. Итоги исследования представлены ниже.

Распределение по гендеру

• 76% — мужчины;

• 24% — женщины.

Гендерное распределение резидентов, %

Распределение по возрасту

Мы разделили в исследовании участников на 4 возрастные группы:

• 44% — респонденты в возрасте от 18 до 30 лет;

• 35% — в возрасте от 30 до 45 лет;

• 16% — в возрасте от 45 до 60 лет;

• 5% респондентов старше 60 лет.

Возрастные группы респондентов

Опыт в трейдинге

В рамках анкеты мы попросили указать свой опыт в торговле. Группы получились следующие:

• 4% трейдеров имеют торговый опыт на Форекс более 10 лет;

• 23% — более 5 лет;

• 42% — от 3 до 5 лет;

• 31% — от 1 года до 3 лет.

Распределение респондентов по опыту в трейдинге

Прирост депозита

Также участников попросили указать ежемесячный прирост депозита за предыдущий год. Результаты оказались следующими:

• 3% трейдеров — до 15% прироста депозита;

• 18% трейдеров — до 10% прироста депозита;

• 28% трейдеров — до 5% прироста депозита;

• 31% трейдеров — до 3% прироста депозита;

• 20% трейдеров — до 1% прироста депозита.

Ежемесячный прирост депозита респондентов

Длительность стратегий

Еще один важный критерий для нашего опроса – тип стратегии по временным отрезкам. Распределение оказалось следующим:

• 48% респондентов используют долгосрочные стратегии;

• 52% — краткосрочные.

Использование долгосрочных и краткосрочных стратегий респондентами

Какие активы используют респонденты

В рамках опроса мы узнали, какие инструменты используют успешные трейдеры – валютные пары, CFD или оба инструмента. Результаты следующие:

• 46% респондентов торгуют исключительно валютными парами;

• 9% трейдеров торгуют только CFD;

• 45% используют как CFD, так и валютные пары.

Распределение голосов респондентов по критерию “Торговые инструменты”

Использование респондентами различных торговых инструментов

Распределение по классам CFD

Также мы опросили трейдеров, которые торгуют CFD о классах активов, которые они предпочитают. Мы получили следующие ответы:

Наиболее используемые классы CFD среди респондентов TU

Распределение голосов по классу CFD

Параметры опроса про CFD Trading

Также вы можете ознакомиться с параметрами опроса, который мы провели. Они следующие:

• Респонденты: Форекс-трейдеры в возрасте от 18 лет, которые торгуют у брокеров из топ-10 рейтинга TU и являются участниками сообществами Traders Union.

• Распределение респондентов осуществлялось по возрасту, гендеру и опыту трейдинга на Форекс.

• Суммарное количество опрошенных: 2200 респондентов.

• Методика опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет).

• Погрешность исследования – не выше 2.5%.