Как шортить криптовалюту: лучшие варианты

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

Основные способы шортить криптовалюту:

Контракты на разницу (CFDs)
Опционы
Фьючерсы
Бинарные опционы
Заемные активы

Представьте, что вы можете зарабатывать на падении цены криптовалюты. Звучит удивительно, не правда ли? На самом деле это возможно с помощью такого инструмента, как шорт-продажа. В этой статье мы разберём, что такое шортинг криптовалют, какие существуют методы, как начать шортить криптовалюту и с какими рисками это связано. Мы также рассмотрим стратегии, которые помогут вам успешно зарабатывать на падении рынка.

Начните торговать криптовалютой прямо сейчас с Kraken

Ваш капитал находится под угрозой.

Как шортить криптовалюту — пошаговое руководство

Шорт-селлинг, или «шортить криптовалюты», — это способ заработать на падении цены актива. Представьте себе, что вы берёте вещь у друга взаймы, продаёте её сейчас, ожидая, что сможете купить такую же вещь дешевле и вернуть другу. Разницу в цене вы оставляете себе в качестве прибыли.

Выбор платформы для коротких продаж. Найдите биржу или брокера, которые предоставляют возможность шортить криптовалюту. Обратите внимание на комиссии и торговые условия.
Зарегистрируйтесь и создайте аккаунт. Зарегистрируйтесь на выбранной платформе и пройдите процедуру верификации.
Выбор криптовалюты для короткой продажи. Выберите криптовалюту или токен для торговли на понижение.
Анализируйте рынок и определяйте момент входа. Используйте анализ графиков и новостей, чтобы выбрать оптимальное время для открытия короткой позиции.
Открытие короткой позиции. На платформе выберите нужный инструмент (CFDs, опционы, фьючерсы и т.д.) и откройте короткую позицию.
Мониторинг и управление позицией. Следите за рынком и при необходимости корректируйте свою позицию.
Закрытие короткой позиции. Когда цена достигает желаемого уровня или возникает убыток, закройте позицию.

Основные способы шортить криптовалюту

Короткие позиции на рынке криптовалют пришли к нам из традиционных финансовых рынков, но с развитием криптовалют и цифровых технологий этот метод стал доступен и криптотрейдерам. Шортинг криптовалют используется для защиты активов от падения цен и для спекуляций на медвежьем рынке.

CFDs (Контракты на разницу) — позволяют спекулировать на движении цены криптовалюты без фактической покупки. Вы заключаете контракт с брокером, и если цена падает, вы получаете прибыль от разницы между начальной и конечной ценой. В отличие от прямой покупки криптовалюты, CFDs позволяют использовать кредитное плечо. Это означает, что вы можете занять деньги у брокера для увеличения объёма сделки, что потенциально увеличивает вашу прибыль. Однако стоит помнить, что с ростом потенциальной прибыли возрастают и риски;
Опционы — дают вам право, но не обязательство, купить или продать криптовалюту по определённой цене в будущем. Вы можете использовать пут-опционы, чтобы зарабатывать на падении цен. Например, если вы считаете, что цена Bitcoin снизится, вы можете купить пут-опцион. Если цена действительно упадёт, вы сможете продать Bitcoin по более высокой цене, указанной в опционе, и получить прибыль. Опционы обеспечивают гибкость, так как вы не обязаны исполнять контракт, если рынок движется против вас;
Бинарные опционы — вы делаете прогноз, будет ли цена криптовалюты выше или ниже определённого уровня в заданный момент времени. Если ваш прогноз верен, вы получаете фиксированную выплату. Бинарные опционы просты в использовании, но сопряжены с высокими рисками. Вы либо получаете фиксированную прибыль, либо теряете всю ставку. Этот инструмент больше подходит тем, кто хочет быстро заработать на краткосрочных изменениях цены;
Фьючерсы — обязывают вас купить или продать криптовалюту в будущем по предварительно согласованной цене. Этот метод требует большего объёма знаний и опыта, но может быть очень прибыльным. Заключая фьючерсный контракт, вы обязуетесь купить или продать криптовалюту в определённую дату в будущем по заранее установленной цене. Если цена актива падает, а вы заключили контракт на продажу, вы получаете прибыль. Фьючерсы позволяют точно планировать свои действия на рынке и использовать сложные стратегии хеджирования;
Маржинальная торговля криптовалютой — позволяет брать деньги в долг для торговли криптовалютой, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риски. Вы занимаете средства у брокера для увеличения своих позиций, что может привести к значительной прибыли при правильном прогнозировании движения рынка;
Заем (кредитование) активов — некоторые платформы позволяют брать криптовалюту в долг для коротких продаж. Вы занимаете активы, продаёте их по текущей цене, а затем выкупаете по более низкой цене, возвращаете долг и оставляете разницу себе.

Риски и возможности шортинга криптовалют

Шортинг криптовалют предоставляет как возможности, так и значительные риски.

Риски

Основные риски включают волатильность на рынке криптовалют, которая может привести к значительным убыткам;
Потенциальные убытки могут быть неограниченными, так как цена актива может продолжать расти;
Шорт требует использования заемных средств, что может привести к маржин-коллам и необходимости быстро пополнять депозит;
Регуляторные риски также имеют значение, поскольку изменения в регулировании могут повлиять на возможность открытия коротких позиций.

Возможности

Возможности получения прибыли включают преимущества использования маржи, что увеличивает потенциальную доходность с использованием кредитного плеча;
Арбитражные возможности позволяют использовать разницу цен на различных биржах;
Использование хеджирования помогает защитить портфель от падения цен.

Как выбрать точку входа для шортинга криптовалюты

Анализ рынка и определение точки входа для шортинга криптовалюты требуют использования различных сложных аналитических методов. Вот основные шаги, которые могут помочь в этом процессе:

Технический анализ

Графики и паттерны

Ищите разворотные модели, такие как "голова и плечи ", "двойная вершина ", "медвежий флаг":

Head and Shoulders. Эта фигура состоит из трёх пиков: центрального пика (голова), расположенного выше двух боковых пиков (плечи). Линии, проведённые через пики плеч, отмечены красными пунктирными линиями. Это сигнализирует о возможном развороте тренда вниз.
Head and Shoulders иллюстрация
Double Top. Эта фигура характеризуется двумя последовательными пиками на одном уровне с промежуточной впадиной. Красные пунктирные линии отмечают уровни пиков. Это указывает на возможный разворот нисходящего тренда.
Double Top иллюстрация
Медвежий флаг. Эта фигура состоит из резкого снижения цены, за которым следует короткий период восходящей коррекции (флаг), после чего ожидается продолжение снижения. Красная пунктирная линия показывает флаг.
Bearish Flag иллюстрация

Индикаторы

Moving Averages (MA): Когда краткосрочная moving average пересекает долгосрочную moving average снизу вверх, это может быть сигналом для открытия длинной позиции. Напротив, когда краткосрочная moving average пересекает долгосрочную moving average сверху вниз, это может быть сигналом для открытия короткой позиции.
Moving Average иллюстрация
Relative Strength Index (RSI): Значения выше 70 могут указывать на перекупленность и возможный разворот вниз, а значения ниже 30 могут указывать на перепроданность и возможный разворот вверх.
RSI иллюстрация
Индикатор MACD: Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может быть сигналом к открытию короткой позиции, и наоборот.
MACD иллюстрация

Фундаментальный анализ

Новости и события

Регуляторные изменения: Новости о возможных запретах или ограничениях на криптовалюты могут вызвать падение цен;
Анонсы проектов: Неудачные релизы или негативные новости о крупных проектах могут повлиять на рынок.

Экономические индикаторы

Движения институциональных инвесторов: Отток капитала из криптовалютных фондов может указывать на снижение доверия к рынку;
Торговые объемы: Резкое снижение торговых объемов может сигнализировать о предстоящем падении цены.

Психологический анализ

Поведение толпы: Чрезмерный оптимизм и FOMO (страх упустить выгоду) могут быть сигналами к подготовке к шортам.

Общие советы по шортингу криптовалют

Выберите надежные криптовалютные биржи

Эти платформы позволяют напрямую покупать, продавать и обменивать криптовалюты. Они обеспечивают высокую ликвидность, широкий выбор торговых пар и расширенные функции для трейдеров. Эти биржи гарантируют безопасность активов и предлагают различные инструменты для удобной и эффективной торговли.

Мы изучили условия ведущих бирж и рекомендуем ознакомиться с их предложениями.

Лучшие криптовалютные биржи
	Kraken	Coinbase	OKX	Crypto.com	Cryptohopper
Демо-счет
Поддерживаемые монеты	278	249	329	250	1000
Минимальный депозит, USD или USDT	10	10	10	1
Спотовое кредитное плечо	1:5	1:3	1:10	1:3
Комиссия мейкера на спотовом рынке	0.25	0.5	0.08	0.25	0
Комиссия тейкера на спотовом рынке	0.4	0.5	0.1	0.5	0
Общий балл TU	7.19	8.48	8.7	7.11	7.41
Открыть счет	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Риск потери капитала	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.

Используйте управление рисками

Всегда используйте стоп-лоссы, чтобы ограничить возможные убытки. Также не рискуйте более чем 1–2% вашего капитала в одной сделке.

Мониторинг рынка

Регулярно пересматривайте свою торговую стратегию и адаптируйте её в соответствии с изменениями на рынке. Анализируйте рынок на разных временных интервалах, чтобы получить более полное представление о тенденциях.

Чтобы шортить криптовалюты, тщательно анализируйте рынок

Шортинг криптовалют — это мощный инструмент для тех, кто хочет заработать на падающем рынке. Однако для этого необходимы глубокие знания, опыт и понимание рынка. Важно помнить, что вместе с большими возможностями приходят и большие риски. Независимо от выбранной стратегии — маржинальная торговля, использование деривативов или заимствование криптовалют — всегда подходите к этому с осторожностью и тщательно анализируйте рынок. Взвешенный подход и обдуманные решения помогут вам не только минимизировать риски, но и эффективно использовать возможности, которые предоставляет шортинг криптовалют.

Заключение

Шортить криптовалюту — это эффективная стратегия для заработка на падающем рынке, особенно если вы владеете инструментами и понимаете риски. Использование таких платформ, как Binance или Bybit, позволяет трейдерам открывать короткие позиции с помощью деривативов или маржи, что дает гибкость при выборе тактики. Практика показывает, что дисциплина и грамотное управление рисками — главные союзники успешного шорт-торговца. Важно помнить: шортинг может принести не только прибыль, но и убытки, поэтому подходите к каждому решению взвешенно. В мире криптовалют побеждают не те, кто угадывает движение рынка, а те, кто грамотно управляет своими позициями.

Часто задаваемые вопросы

Какие требования обычно предъявляются к трейдеру для начала шортинга криптовалюты?

Для начала шортинга криптовалюты трейдеру требуется зарегистрироваться на платформе, прошедшей соответствующую верификацию, иметь подтверждённый аккаунт и достаточный объём средств на депозите. Кроме того, необходим базовый уровень знаний в техническом и фундаментальном анализе и понимание рисков, связанных с кредитным плечом и рыночной волатильностью.

Как выбрать подходящий инструмент для шортинга криптовалюты?

Выбор инструмента для шортинга зависит от опыта трейдера, его отношения к риску и стратегических целей. Для краткосрочных спекуляций могут подойти бинарные опционы или CFD, в то время как опытные трейдеры могут использовать фьючерсы или классическую маржинальную торговлю, учитывая связанные с этим требования и риски.

Какие индикаторы полезно использовать для определения момента шортинга криптовалюты?

Для поиска точки входа в шортинг часто применяют индикаторы технического анализа: скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI) и MACD. Они помогают выявить разворотные сигналы, потенциальные моменты перекупленности и другие графические паттерны, указывающие на возможное снижение цены.

С какими основными ограничениями могут столкнуться трейдеры при шортинге криптовалюты?

Трейдеры могут столкнуться с ограничениями, связанными с регулирующими мерами, не всеми платформами, поддерживающими шортинг, ограничениями по марже, а также с рисками маржин-колла и необходимостью дополнительного обеспечения. Кроме того, возможны изменения в условиях предоставления заемных активов или инструментов на конкретных биржах.

Вам понравилась статья?