Проп-фирмы с синтетическими индексами: как они работают и что важно учитывать

Синтетические индексы объединяют алгоритмически созданные рынки с моделью финансируемой торговли, которую используют проп-фирмы. В отличие от классических рынков Forex или CFD, их цены формируются по правилам, установленным провайдером, а не напрямую отражают стоимость базового актива.

Для трейдеров, рассматривающих проп-фирмы с синтетическими индексами, особое значение имеют ценообразование, исполнение, торговые правила и условия выплат. Важно понимать, как работают такие фирмы и какие риски они несут, прежде чем открывать финансируемый счет.

Топ проп-фирм для синтетических индексов

При сравнении проп-фирм для синтетических индексов доступ к инструментам — только отправная точка. Стоимость отбора, лимиты просадки, доля прибыли, размер счета и торговые правила могут существенно влиять на то, подходит ли финансируемый счет под стратегию трейдера.

В таблице ниже сравниваются ведущие проп-фирмы и их ключевые торговые условия.

Лучшие проп-фирмы для синтетических индексов

	FundedNext	Goat Funded Trader	SabioTrade	Funded Trading Plus	FTMO	FXIFY
Максимальное кредитное плечо	1:100	1:100	1:30	1:30	1:100	1:30
Возвратная комиссия	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Управляемая сумма до	4 000 000	2 000 000	1 000 000	200 000	2 000 000	4 000 000
Доля прибыли до, %	95	95	90	90	90	90
Торговый период	Неограниченное количество	Неограниченное количество	Неограниченное количество	Неограниченное количество	Неограниченное количество	Неограниченное количество
Единоразовый платеж	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Общий рейтинг TU	9.4	8.7	8.9	8.48	8.16	8.07
Открыть счет	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.

1

9.4/10

Перейти к брокеру

Минимальный депозит:

$32

Обзор

Собственная торговая компания FundedNext имеет офисы в ОАЭ, США и Юго-Восточной Азии и работает с резидентами всех стран. Компания предоставляет депозит до $200 000 с потенциалом роста до $4 млн. Максимальное кредитное плечо составляет 1:100. FundedNext предлагает 3 типа счетов, что позволяет трейдерам выбрать оптимальный вариант. Доля прибыли партнера составляет 95 % в зависимости от его результатов. Задания довольно просты. Чтобы подтвердить свою квалификацию, пользователь торгует на демо-счете, но платформа выплачивает ему 15% от заработка в виде реальных средств. После этого ограничения минимальны: не менее 2 торговых дней в течение испытания, до 5 % дневной просадки и до 10 % общей просадки. Партнеры торгуют на платформах MetaTrader 4/MetaTrader 5, cTrader и могут использовать фирменное мобильное приложение компании для управления счетом.

FundedNext Бонусы и промокоды

FundedNext предлагает структурированную бонусную программу, чтобы помочь трейдерам компенсировать затраты на покупку сложных счетов. Компания предоставляет бонус 120% Reward Bonus, который возвращает 120% от стоимости покупки счета после успешного завершения задачи.

Для счетов FundedNext Futures трейдеры также могут получить скидку в размере 5 %, снижающую стоимость покупки сложных счетов. Обе акции активируются при вводе следующих промокодов при оформлении заказа:

TUDRIVE для CFD
FUDRIVE для фьючерсов

Данное предложение призвано поддержать трейдеров и повысить привлекательность участия в фирменной торговой программе FundedNext. Бонусы и скидки действительны только при регистрации и совершении покупок по официальной реферальной ссылке Traders Union, нажав кнопку "Открыть счет".

Преимущества/Недостатки

•Пройдя испытание, трейдер может получить на свой баланс до $200 000 и увеличить эту сумму в 20 раз;

•сначала выплаты производятся по запросу раз в месяц, а затем - раз в 14 дней;

•доступны три типа счетов с 5-6 размерами финансирования, в зависимости от пакета и классов активов (CFD/Futures), с различными дополнительными опциями;

•трейдер принимает вызов на демо-счете, где он может получить только 15% прибыли;

•выгодная партнерская программа, позволяющая зарабатывать до 18% от вознаграждения рефералов.

•Первоначально трейдер получает 80% чистой прибыли.

ИЗУЧИТЬ ОБЗОР

2

9.2/10

Перейти к брокеру

Минимальный депозит:

$30

Обзор

GoatFundedTrader это торговая компания, основанная в 2022 году. Она зарегистрирована в Сент-Люсии под регистрационным номером 2025-00240 и имеет филиал в Гонконге. Компания предлагает трейдерам доступ к капиталу до $400 000 по нескольким моделям, включая 1-Step, 2-Step и 3-Step оценки, а также варианты мгновенного финансирования.
Торговля доступна на платформах TradeLocker, Match-Trader и платформе MetaTrader 5. Среди инструментов - валютные пары, индексы, металлы, сырьевые товары и криптовалюты.
GoatFundedTrader Не принимает трейдеров из нескольких стран, включая Россию, Японию, Южную Корею, Иран и Сингапур. MetaTrader 5 (MT5) недоступен для жителей США.

Преимущества/Недостатки

•Возможность мгновенного финансирования и различные программы оценки;

•Максимальный симулируемый капитал: $400 000, масштабируемый до $2 млн;

•Популярные торговые платформы: TradeLocker, Match-Trader и MT5;

•Широкий выбор инструментов: валюты, индексы, металлы, сырьевые товары и криптовалюты.

•Ограничения на торговлю для жителей некоторых стран;

•Копировальная торговля и управление счетами третьих лиц запрещены.

ИЗУЧИТЬ ОБЗОР

3

9.1/10

Перейти к брокеру

Минимальный депозит:

$119

Обзор

SabioTrade это проприетарная (prop) торговая компания, основанная в 2022 году в Дублине, Ирландия. После прохождения аттестации клиенты компании получают доступ к $20 000 - $1000 000 на накопительных счетах, с разделением прибыли до 90%. 7-дневный пробный период. SabioTrade клиенты торгуют CFD на валютные пары, товары, индексы, акции, криптовалюты и ETF на платформах мультирегулярного брокера с кредитным плечом до 1:30, в зависимости от актива. Программы финансирования доступны в странах, не включенных в санкционный список OFAC.

Преимущества/Недостатки

•Финансирование до $1 000 000 после прохождения оценки;

•Минимальная покупка пакета составляет $119;

•Разрешены все стратегии, включая торговлю на новостных событиях;

•Единовременная плата за использование ознакомительного счета и возврат средств после получения трейдером финансирования;

•Распределение прибыли до 90%;

•Максимальный уровень просадки динамический, а не фиксированный;

•Доступны купоны для уменьшения единовременного взноса.

•У каждого трейдера есть только одна попытка пройти этап оценки;

•Строгие требования к ежедневному лимиту потерь, который составляет не более 3% от баланса счета.

ИЗУЧИТЬ ОБЗОР

4

8.9/10

Перейти к брокеру

Минимальный депозит:

$119

Обзор

Funded Trading Plus Клиенты торгуют CFD на валютные пары, индексы, драгоценные металлы, энергоносители и криптовалюты. Существует 18 программ с одно- и двухфазным испытанием или без него. Эти программы также отличаются начальными взносами, целевыми показателями прибыли, максимальной общей просадкой и другими критериями. Трейдеры могут получить от $5 000 до $200 000 под управление после успешного прохождения испытания или сразу, если они выбрали программу без оценки. Возможно масштабирование до $5 000 000. Трейдеры могут увеличить долю прибыли, например, начать с 80% и довести до 100% после достижения определенных рубежей прибыли. Трейдеры работают на MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView через DXTrade, MatchTrader и DXTrade. Кредитное плечо составляет до 1:30.

Код купона 10% для читателей: FTPTU

Преимущества/Недостатки

•Широкий выбор программ с универсальными параметрами и приемлемыми требованиями;

•Единовременный первоначальный взнос, возвращаемый для программ с одно- и двухфазными задачами. Никакой ежемесячной подписки;

•Простые и понятные условия, отсутствие скрытых обязательств и выгодный торговый сплит;

•Компания сотрудничает с Eightcap и ThinkMarkets. Она предлагает спреды от 0 пунктов и низкие торговые сборы;

•Для ознакомления с торговым процессом и инструментами доступен демо-счет с виртуальными средствами в размере $100 000;

•Круглосуточная техническая поддержка осуществляется по четырем каналам связи;

•Ввод и вывод средств осуществляется с помощью карт Visa, Mastercard, банковских переводов и криптокошельков без комиссии.

•Мастер-программа без оценки очень дорогая - невозвращаемый первоначальный взнос в размере 4 500 долларов США, при остатке в 100 000 долларов США;

•Funded Trading Plus предлагает только CFD, без реальных активов или фьючерсов;

•На сайте фирмы содержится много информации, но некоторые важные нюансы, например, размер первоначального взноса, не указаны.

ИЗУЧИТЬ ОБЗОР

5

8.7/10

Перейти к брокеру

Минимальный депозит:

€155

Обзор

FTMO это торговая компания, предлагающая опытным трейдерам возможность управлять накопительным счетом до $200 000 с широким спектром инструментов, включая Forex, акции, индексы, товары и криптовалюты. Чтобы получить право на участие в конкурсе, трейдеры должны пройти двухступенчатый процесс оценки.
Новички могут начать с бесплатного пробного счета, на котором действуют те же торговые условия, что и на сложном. Долгосрочные трейдеры могут использовать свинг-счет, который не имеет ограничений на удержание позиций в выходные дни или торговлю во время макроэкономических релизов. Компания предлагает торговлю на самых популярных платформах - MT 4/5, cTrader и DXtrade. Кредитное плечо составляет до 1:100.
Кроме того, FTMO известна своими образовательными ресурсами и постоянной поддержкой.

Преимущества/Недостатки

•Довольно низкая стоимость тестирования - €155.

•Классические платформы, такие как MT4, MT5 и Ctrader, знакомы многим трейдерам. Для этих платформ разработаны сотни индикаторов, скриптов и советников.

•Стартовое вознаграждение составляет 80 %.

•Диверсификация тарифных планов. Кандидаты могут выбрать демо-депозит от 10 тысяч до 200 тысяч долларов США. Есть тарифные планы от стандартного до агрессивного.

•Кредитное плечо - до 1:100.

•Строгие требования к тестовому периоду. Допустимый максимальный убыток - 10% от суммы депозита. Целевая прибыль - 10 %.

•Нет информации о том, как финансируется компания.

ИЗУЧИТЬ ОБЗОР

6

8.6/10

Перейти к брокеру

Минимальный депозит:

$39

Обзор

Проп-трейдинговая компания FXIFY предлагает два типа счетов - с одной и двумя фазами вызова. Разница заключается в том, что для счетов с одной фазой максимальная просадка составляет 6 %, а для счетов с двумя фазами просадка не должна превышать 10 %. Для каждого типа счетов существует шесть вариантов финансирования в диапазоне от $15 000 до $400 000 с возможностью увеличения до $4 млн. Первоначальный взнос зависит от суммы полученного финансирования и составляет от 99 до 1 999 долларов. По завершении конкурса взнос возвращается в размере 125% (это означает, что трейдер получает на свой торговый счет еще 25% от суммы вклада). Изначально доля клиента в прибыли проп-трейдинговой компании составляет 75 %, которая может быть увеличена до 90 % в процессе торговли. Среди доступных активов - валютные пары, акции, индексы, золото и криптовалюты. Максимальное кредитное плечо составляет 1:50, доступно большинство основных методов пополнения и вывода средств. Обучение не предусмотрено, предлагается стандартная реферальная программа.

Важно. Платформа MetaTrader недоступна для клиентов из США. Трейдеры из этой страны могут использовать платформу DX.

Преимущества/Недостатки

•Вызов в одну или две фазы с возвратом 25% бонусного взноса и 6 вариантов финансирования.

•Трейдеры могут торговать на сумму до $400 000 ($4 млн при масштабировании), а процент прибыли составляет от 75% до 90%.

•Способы ввода/вывода средств включают банковские переводы, кредитные карты, PayPal и криптовалютные кошельки.

•Торговые ограничения отсутствуют, разрешены скальпинг, хеджирование и торговля на новостях.

•Допустимая дневная просадка - до 5%, обычно - до 6% или 10%.

•Партнерская программа компании по проп-трейдингу позволяет зарабатывать до 20% от первоначального реферального взноса, а также другие бонусы.

•Трейдеры используют первоклассные торговые платформы MT4 и MT5 с возможностью индивидуальной настройки.

•Первый вывод прибыли может быть осуществлен в любое время по запросу, после не чаще одного раза в две недели по предварительному запросу.

•Представлено 5 видов активов, но набор финансовых инструментов меньше, чем у многих конкурентов.

•Клиентами компании не могут быть жители Украины, Сирии, Ирана, Северной Кореи и других стран, включенных в список OFAC (Office of Foreign Assets Control).

ИЗУЧИТЬ ОБЗОР

Почему нам доверяют

---

Независимый анализ, настоящие эксперты и прозрачная методология

• 15+ лет независимого анализа рынка

• 140+ критериев оценки, проверенных 50+ экспертами

• Основанные на данных обзоры более чем 200 платформ, регулярно обновляемые

• 20+ отраслевых наград и широкая сеть глобальных медиа-партнёров

Узнайте больше о нашей методологии и редакционной политике.

Что такое синтетические индексы?

Синтетические индексы — это инструменты, создаваемые провайдером для имитации рыночных движений цен без привязки к конкретной акции, валюте, товару или другому базовому активу. Их поведение определяется системой ценообразования провайдера, а некоторые индексы строятся на заранее заданных характеристиках волатильности.

В отличие от традиционных рынков, синтетические индексы могут работать круглосуточно и не зависят напрямую от экономических новостей, отчетности компаний или изменений цены базового актива.

Чем синтетические индексы отличаются от Forex и CFD

Главные отличия — в способе формирования цен, времени доступности инструментов и рисках для трейдера.

Структура рынка

Forex и CFD обычно получают котировки с реальных финансовых рынков, а синтетические индексы формируются по алгоритмам, заданным провайдером. Это значит, что их движение не зависит напрямую от ликвидности рынка, экономических новостей или активности по базовому активу.

Для трейдеров, выбирающих проп-фирму для синтетических индексов, особенно важно учитывать источник ценового потока и модель исполнения ордеров.

Торговые условия

В зависимости от провайдера, синтетические индексы могут предлагать:

• торговлю 24/7;

• заданные параметры волатильности;

• торговлю без традиционных рыночных сессий;

• отсутствие гэпов из-за закрытия рынка.

Эти особенности делают проп-фирмы с синтетическими индексами привлекательными для трейдеров, желающих торговать вне стандартных часов Forex и фондового рынка.

Риски и динамика

Синтетические индексы не зависят от экономических новостей, корпоративных событий или других традиционных рыночных факторов. Однако это не делает их предсказуемыми или менее рискованными. Круглосуточная доступность может провоцировать частую торговлю, что увеличивает риск овертрейдинга и ошибок в управлении капиталом.

Как работают проп-фирмы с синтетическими индексами

Проб-фирмы, предлагающие синтетические индексы, в целом используют ту же базовую модель финансируемой торговли, что и другие проб-компании, но инструменты и ценовая инфраструктура отличаются. Вместо рынков, таких как Forex или акции, трейдерам предоставляется доступ к синтетическим индексам, предлагаемым или моделируемым через торговую платформу фирмы.

В зависимости от компании, финансируемые счета могут предоставляться через:

• Оценочные программы. Трейдеры должны достичь целевых показателей прибыли и соблюдать лимиты риска, прежде чем получить финансируемый счет.

• Мгновенное финансирование. Трейдеры получают доступ к финансируемому счету без прохождения традиционной оценки, обычно на других условиях оплаты и правилах.

• Симулированное финансирование. Торговля осуществляется в симулированной среде, а прибыль выплачивается согласно правилам компании.

Проб-фирма, предлагающая синтетические индексы, может подключаться к внешнему провайдеру синтетических индексов или использовать собственную торговую среду. Поэтому трейдерам важно проверить, откуда поступает ценовой поток, как исполняются сделки и являются ли финансируемые счета симулированными или подключены к реальной торговой инфраструктуре.

Что нужно проверить перед выбором проб-фирмы с синтетическими индексами

Не все проб-фирмы, предлагающие синтетические индексы, используют одинаковую модель ценообразования, финансирования или исполнения. Перед открытием счета трейдер должен понять, как компания предоставляет доступ к синтетическим индексам и какие условия действуют для торговли и вывода средств.

Ценообразование и исполнение

Проверьте, откуда компания получает цены на синтетические индексы и как исполняются ордера. Некоторые проб-фирмы подключаются к известным провайдерам, таким как Deriv, другие могут использовать собственные или симулированные торговые среды.

Проб-фирма, предоставляющая доступ к синтетическим индексам, должна четко объяснять источник цен, модель исполнения и как рассчитываются просадка и прибыль. Также важно иметь доступ к надежным историческим данным для тестирования стратегии до использования её в оценке.

Оценка, расходы и выплаты

Требования к оценке могут включать целевые показатели прибыли, максимальные лимиты просадки, минимальное количество торговых дней и ограничения на определённые стратегии. Трейдерам также следует сравнить стоимость оценки, цену сброса, распределение прибыли, график выплат и условия вывода средств.

Лучшая проб-фирма для торговли синтетическими индексами — это не обязательно та, что обещает наибольшую долю прибыли. Важнее полный набор торговых и выплатных условий, чем отдельный показатель.

При выборе проп-фирмы, предлагающей синтетические индексы на подходящих условиях, трейдерам следует сравнивать эти факторы в совокупности, а не ориентироваться только на долю прибыли или стоимость отбора.

Распространённые риски, которые трейдеры упускают из виду

Синтетические индексы несут риски, отличающиеся от традиционных рынков Forex или акций. Эти риски в основном связаны с тем, как формируются цены и как устроена торговая инфраструктура.

Централизованное ценообразование

Синтетические индексы формируются внутри собственной системы провайдера, а не через торги на различных рыночных площадках. Поэтому прозрачность особенно важна, поскольку трейдеры не могут сравнить цену с аналогичным внешним рынком, как это возможно для валют или акций.

При чтении обзора проп-фирмы по синтетическим индексам проверьте, объясняется ли источник ценового потока и процесс исполнения, а не только обсуждаются условия отбора и доля прибыли.

Регуляторные и фирменные риски

Проп-фирмы и провайдеры синтетических индексов могут работать по разным юридическим и регуляторным схемам в зависимости от юрисдикции. Поэтому трейдерам следует проверять, какие компании стоят за фирмой и торговой платформой, а не полагать, что один регуляторный статус охватывает всю структуру.

Зависимость от платформы

Фирма, зависящая от одного провайдера или собственной торговой среды, более подвержена техническим сбоям, ценовым сбоям или изменениям в доступности платформы. Такая зависимость также может затруднить перенос стратегии между фирмами.

Всем, кто рассматривает счёт проп-фирмы для синтетических индексов, следует оценивать эти структурные риски наряду с обычными рисками проп-трейдинга, включая правила просадки, условия закрытия счёта, комиссии и ограничения на выплаты.

Проп-фирмы по синтетическим индексам на базе Deriv

Deriv — один из самых известных провайдеров синтетических индексов, предлагающий такие инструменты, как Volatility Indices, Crash/Boom Indices и Range Break Indices. Эти рынки генерируются собственными системами Deriv и доступны для торговли круглосуточно, а не только в стандартные рыночные часы.

Проп-фирма по синтетическим индексам Deriv предоставляет финансируемым трейдерам доступ к инструментам на базе Deriv либо через прямую интеграцию с платформой, либо через торговую среду, имитирующую их. Это различие важно, поскольку источник ценового потока, модель исполнения и торговые условия могут отличаться у разных фирм.

При выборе лучшей проп-фирмы для синтетических индексов Deriv трейдерам следует сравнивать те же параметры, что и для других финансируемых счетов: правила отбора, лимиты просадки, комиссии, стабильность платформы и условия выплат. Также важно выяснить, предоставляет ли проп-фирма по синтетическим индексам Deriv прямой доступ к ценам, генерируемым Deriv, или использует симулированную среду, особенно если вы тестируете стратегии, зависящие от скорости исполнения или краткосрочных движений цены.

Кому могут подойти проп-фирмы по синтетическим индексам

Проп-фирмы по синтетическим индексам могут подойти трейдерам, которые:

• хотят торговать вне традиционных рыночных часов;

• используют алгоритмические или краткосрочные стратегии, подходящие для синтетических рынков;

• предпочитают инструменты, которые не зависят напрямую от экономических новостей или корпоративных событий;

• понимают различия между ценами, формируемыми провайдером, и традиционным рыночным ценообразованием.

Счет в проп-фирме с синтетическими индексами может предоставить доступ к финансируемой торговле без необходимости работать на традиционных рынках Форекс, акций или сырья. Однако трейдер должен быть уверен в модели ценообразования, платформе и правилах управления рисками выбранного провайдера, прежде чем открывать такой счет.

Установите свои торговые лимиты до входа на круглосуточный рынок

Анастасия Чабанюк Редактор образовательного контента

Одна из самых больших ошибок трейдеров при работе с синтетическими индексами — воспринимать круглосуточный доступ как повод торговать чаще. Я бы заранее определил четкие условия для входа в сделку, задал риск на позицию и прекращал торговлю, когда эти условия перестают выполняться. Постоянный доступ к рынку полезен только если вы можете противостоять соблазну ловить каждую возможность.

Также важно протестировать свою стратегию именно в той среде, где вы планируете торговать. Поведение цены, исполнение, спреды и условия платформы могут отличаться у разных провайдеров, поэтому стратегия, показывающая хорошие результаты в одной среде, может не дать того же эффекта в другой. Форвард-тестирование поможет понять, сохраняет ли стратегия стабильность до перехода на финансируемый счет.

Наконец, относитесь к правилам проп-фирмы как к части стратегии, а не как к чему-то, о чем стоит задуматься только после прибыльной сделки. Лимиты по просадке, требования к выплатам и условия счета должны определять, какой риск вы берете и насколько агрессивно торгуете. В случае с синтетическими индексами дисциплинированный подход к риску обычно полезнее, чем попытки использовать каждую торговую возможность.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

7 часов назад Олег Ткаченко

Предел возможностей: почему развитие ИИ может замедлиться

#AI #Broadcom #Intel

8 часов назад Дмитрий Харьков

Sony, Microsoft и Nintendo: смогут ли расширить базу при средней цене $541?

#stocks #Company News #Microsoft #Sony

1 день назад Михаил Внучков

Токены без покупателей: почему NFT-маркетплейсы закрываются

#crypto #NFT #Ethereum

1 день назад Алена Волкова

Плохо ли быть богатым: почему миллиардеров считают злодеями

#Илон Маск #Jeff Bezos latest News

2 дней назад Елена Литвиненко

Что такое национальный блокчейн и зачем он нужен

#crypto #Bitcoin

2 дней назад Евгений Комчук

Эксперт CertiK: Хакеры пока выигрывают гонку вооружений

#crypto #Bybit

Все новости

Статьи по теме

Сравнение лучших проп-трейдинговых компаний с еженедельными выплатами

Александра Чайкина

18 часов назад

Лучшие проп-фирмы с ежедневными выплатами: как работают ежедневные выводы средств

Александра Чайкина

18 часов назад

Самые быстрые выплаты в проп-трейдинге: какие компании платят трейдерам быстрее всего?

Александра Чайкина

18 часов назад

Проп-фирмы с самыми высокими выплатами: распределение прибыли, правила и критерии сравнения для трейдеров

Александра Чайкина

18 часов назад

Лучшие проп-фирмы с высокими лимитами просадки

Александра Чайкина

18 часов назад

Команда, работавшая над статьей

Александра Чайкина

Автор и финансовый аналитик Traders Union

Александра Чайкина является участником Traders Union с 2021 года. Имея более 15 лет опыта в копирайтинге и более 5 лет, сосредоточенных на финансовом контенте, она специализируется на создании подробных руководств, аналитики и сравнительных обзоров в различных секторах, включая криптовалюты, Forex, инвестиционные стратегии и финансовые технологии.

Узнайте о наших редакционных политиках