Стратегії торгівлі криптовалютою для початківців
Зверніть увагу!
Якщо Ви маєте намір торгувати криптовалютами, а не просто зберігати Ваші заощадження на крипто гаманцях, то рекомендуємо вибрати одного з топ брокерів з надійною регуляцією, що пропонує CFD на крипто активи. Такий вид торгівлі дозволить уникнути зберігання криптовалюти в електронних гаманцях бірж, які регулярно зламують. А наявність кредитного плеча дозволить торгувати контрактами на крипто, які значно перевищують розмір депозиту.
Експерти Traders Union рекомендують звернути увагу на топ-3 компанії, які займають лідируючі місця у наших рейтингах:
Існує достатньо стратегій, які допоможуть заробляти новачкам у трейдингу. Перш, ніж приступити до торгівлі, рекомендується розібратися в поняттях та методах побудови стратегій, а також ознайомитися з кращими додатками, які можуть бути корисні криптовалютним трейдерам-новачкам. Експерти Traders Union розібрали найкращі варіанти.
Дей-трейдинг – відкриття та закриття угод всередині 1 дня
Торгівля в діапазоні – визначення проміжку між підтримкою та спротивом
Високочастотна торгівля – стратегія з використанням роботів
Усереднення – стратегія зменшення впливу волатильності
Стратегія з дивергенцією RSI – використання індексу відносної сили
Хеджування – відкриття позицій в обидві сторони
Трендова торгівля – відкриття угод, слідуючи за трендом
Що таке стратегія торгівлі криптовалютою?
Торгова стратегія – це спосіб торгівлі на ринку, що напряму залежить від правил та норм, якими керується трейдер у процесі прийняття торгових рішень. Складовими торгової криптовалютної стратегії вважаються:
Вибір методу аналізу – перш ніж приступити до розробки торгової стратегії, трейдеру необхідно визначитися з тим, як підійти до вивчення ринку. Методами аналізу можуть стати індикатори, графіки, свічки та інші графічні фігури
Вибір ринків – місце, яке підійде для торгівлі. Наприклад біткоін або альткоїни з різним ступенем капіталізації
вивчення графіків на постійній основі – розробка стратегії вимагає постійної роботи, аналізу графіків та відстеження трендів на ринку
пошук сигналу за методом аналізу – важливо переконатися в тому, що вибрані сигнали, які будуть використані у торговій стратегії, повністю відповідають методам аналізу
тестування стратегії у минулому досвіді – варто постійно перевіряти обрану стратегію на минулих угодах. Це допоможе визначити її слабкі місця та вчасно внести коригування.
Кожна транзакція також має свої складові, з якими варто ознайомитись кожному трейдеру-новачкові:
точка входу – ціна покупки позиції
стоп-лосс – ордер що обмежує втрати, якщо ціна пішла не в потрібному напрямку
тейк профіт – ордер, який використовується для закриття позиції в момент, коли ціна досягне бажаного рівня.
Які найкращі стратегії торгівлі криптовалютою для початківців
Для новачків найкращою торговою стратегією буде проста, доступна, зрозуміла, перевірена особистим досвідом. Чого не повинно бути, то це високого кредитного плеча. Будь-яка стратегія, яку обирає для себе недосвідчений трейдер, обов'язково повинна містити чіткі критерії, які не викликають питань та сумнівів, незрозумілих формулювань та вимог.
7 найкращих простих стратегій для біткоінів/альткоінів
Для новачків, які вирішили спробувати свої сили в торгівлі Біткоін/Альткоін, найбільш підходящими стануть такі стратегії.
Дей-трейдинг
Дей-трейдинг
Дей-трейдинг – стратегія, яка передбачає відкриття позиції та вихід із неї протягом 24 годин або того ж дня. Дей-трейдинг має на меті отримання прибутку під час внутрішньоденних рухів ціни, незалежно від обраної криптовалюти. Денні трейдери покладаються на технічні індикатори, які дозволяють точно визначити точки входу та виходу з угоди.
У дей-трейдингу є також декілька підстратегій:
імпульсна торгівля – трейдер відкриває позиції купівлі тієї криптовалюти, ціна якої зростає
скальпінг – стиль торгівлі, якій характерний дуже короткий час утримання позицій, невеликий прибуток (буквально кілька пунктів). За день можна відкрити і закрити багато позицій, зрештою отримавши непоганий результат
стратегія відкату – пошук криптовалюти із встановленою тенденцією з подальшим її відстеженням доти, доки ціна не почне знижуватися
стратегія прориву – вхід ринку на початку тренда, очікування його прориву у наступному діапазоні. Торгівля на проривах ґрунтується на ідеї, що ринок після того, як проб'є рівень опору, перейде у фазу сильної волатильності. Це може призвести як до суттєвого профіту, так і серйозних втрат. Тому криптовалютні трейдери намагаються увійти на ринок у ключових точках, сподіваючись на те, що зможуть пройти шлях тренду від початку і до кінця. Щоб точно визначити рівень опору чи підтримки, необхідно використовувати технічні індикатори. Найбільш популярними вважаються сходження-розходження ковзних середніх (MACD) або індекс відносного прибутку. Крім цього, трейдери використовують рівні об'єму як сигнали підтвердження.
У той момент, коли трейдер визначив рівень підтримки та опору, можна відкривати позицію та слідувати за трендом.
Торгівля в діапазоні
Торгівля в діапазоні
Досвідчені аналітики визначають рівні підтримки та спротиву щодня, і більшість трейдерів залежать від цієї інформації. Підтримка – це рівень, на якому ціна зупиняє падіння, після чого починається зростання. Спротив, своєю чергою, це рівень, у якому ціна зупиняє зростання і починає знижуватися.
Торгівля у діапазоні передбачає визначення проміжку, у якому актив почне або зростати, або падати. Залежно від напрямку трейдер приймає рішення про купівлю чи продаж криптовалюти. Важливим моментом у торгівлі в діапазоні є фактор ризику, який потребує вибору ідеального часу на ринку. Це означає, що трейдер повинен знати, коли і який проміжок часу актив застигне між двома цінами. Помилка у прогнозах руху ціни може призвести до збитків.
Високочастотна торгівля
Високочастотна торгівля
Тип алгоритмічної торгової стратегії, що використовується кількісними трейдерами. Стратегія передбачає використання, та правильне налаштування торгових ботів та алгоритмів, які допомагають правильно входити та виходити з криптоактиву.
Трейдери, які використовують високочастотну торгівлю, також можуть обирати одну або відразу кілька підстратегій:
торгівля зі сторони купівлі та продажу – підстратегія передбачає розміщення ордера, і у купівлю, і у продаж за допомогою використання лімітного ордеру, встановленого вище чи нижче поточної ринкової ціни. Різниця між двома ордерами стає прибутком, який отримує трейдер
надання ліквідності – стратегія, у якій трейдер перебирає роль маркет-мейкера, та створює спреди між попитом та пропозицією
статистичний арбітраж – пошук розбіжностей цін певної криптовалюти на різних біржах. Профіт забезпечується незначними коливаннями вартості. Для того, щоб отримати прибуток, трейдер робить надшвидкі транзакції.
Усереднення вартості в доларах
Усереднення вартості в доларах
Одне із найскладніших завдань – точне визначення таймінгу на ринку. Тому усереднення вартості в доларах вважається кращою торговою стратегією для новачків. Суть у тому, щоб інвестувати фіксовану суму протягом певних проміжків часу. Такий підхід допомагає трейдерам компенсувати проблему вибору часу на ринку.
Але є й певна проблема, що полягає у стратегії виходу. Тут знадобиться ретельне вивчення та розуміння ринкового циклу, тренду. Щоб вийти в найбільш вдалий час, трейдеру необхідно систематично вивчати технічні графіки. Перш ніж прийняти виклик, трейдер повинен уважно відстежувати зони перекупленності та перепроданності.
Ціль усереднення доларової вартості – зменшення впливу волатильності на ціну криптовалюти, оскільки ціна змінюється постійно, під впливом інвестиційних вливань. За допомогою усереднення доларових витрат можна уникнути помилки невчасної, одноразової інвестиції.
Стратегія торгівлі криптовалютою з дивергенцією RSI
Стратегія торгівлі криптовалютою з дивергенцією RSI
RSI – індекс відносної сили. Це графічний індикатор, який вимірює імпульс, що визначає середній прибуток та втрати протягом 14 днів. Технічна стратегія, яку вважають корисною для визначення часу розвороту тренду безпосередньо перед тим, як він настане. Це точка, коли тренд розгортається у протилежному напрямку: від низхідного до висхідного або навпаки.
Незважаючи на те, що RSI може використовуватися як проста торгова стратегія, вона іноді дає помилкові результати. Наприклад, RSI може показати, що криптоактив був перекуплений, що вказує на сигнал до покупки, а насправді ціна продовжує знижуватися. RSI вважається просунутою стратегією. Використовується як спосіб прогнозу та дозволяє дізнатися, коли ціновий тренд активу змінить напрям, як це станеться за фактом. Досягти цього можна шляхом пошуку розбіжностей між ціною та індикатором RSI.
Хеджування
Для інвесторів, які вже купили біткоін, хеджування передбачає ухвалення стратегічних позицій, що дозволяє знизити ризик попередніх або існуючих позицій. відбувається це в той момент, коли, ймовірно, намічається короткострокове зниження ціни.
У цій стратегії інвестор відкриває коротку позицію, що передбачає продаж активу за його поточною ціною з розрахунком на зниження. Якщо/коли ринкова ціна падає, інвестор викуповує за нижчою вартістю, одержуючи прибуток від різниці. Прибуток компенсує будь-які збитки за початковими позиціями.
Для трейдерів, які бажають використовувати стратегію хеджування, є кілька інструментів. Найпопулярнішими вважаються контракти на різницю – CFD. Оскільки CFD є по суті похідним продуктом, володіти базовим активом не обов'язково. Це означає, що трейдеру не доведеться продавати свої позиції, щоб відкрити коротку угоду.
Трендова торгівля
У процесі руху ринок досягає максимуму і мінімуму по вартості активу. Стратегія трендова торгівля вважається ідеальним варіантом для різних таймфреймів. Передбачається, що трейдер триматиме свою позицію відкритою протягом того часу, який вважатиме актуальним для тренду – годину, день, тиждень, місяць. Біткоін – це тренд, який пережив сплеск популярності, що стало поштовхом для збільшення вартості активу.
Але, не варто забувати про те, що біткоїн є волатильним активом, тому він втрачає частину своєї вартості. Тенденції обумовлені тим, що інвестори не хочуть упускати потенційно можливий прибуток. Трендовий трейдер повинен постійно стежити за новинами та подіями, які здатні вплинути на ціну біткоіну або альткоіну.
Стратегії, засновані на трендах, передбачають використання технічного аналізу, що допомагає побачити напрямок імпульсу ринку. Популярними індикаторами вважаються індекс відносної сили (RSI) та стохастичний осцилятор.
Як розробити стратегію торгівлі криптовалютою
Проведення дослідження
Перш ніж розпочати інвестувати у криптоактив, необхідно провести ретельне дослідження ринку. Трейдер повинен бути уважним та бути досить обережним, щоб визначати домінуючі та безперспективні криптоактиви. Крім цього необхідно постійно враховувати такі фактори, як волатильність ринку, ліквідність, торгові пари. Інвестування в криптоактив подібне до вкладення коштів у ринок з метою отримання прибутку.
Постановка цілі
Інвестиції в криптовалюти аналогічні інвестиціям у будь-який інший актив. Щоб успішно торгувати, необхідно поставити чітку ціль. Ціль трейдера зводиться не тільки до грошової оцінки своїх успіхів. Це справжній посібник з ефективного реагування на критичні ризики. Крім цього, трейдер повинен усвідомлювати ризики, пов'язані з криптоактивами, а також свій граничний рівень ризику. Це допоможе розробити економічно ефективну стратегію торгівлі з урахуванням супутніх ризиків.
Вибір активу інвестування
Після проведення досліджень, встановлення цілей та усвідомлення ризиків, наступним кроком стане вибір криптоактиву, в який є бажання інвестувати. Важливо розуміти, що обмежень немає, не обов'язково зупинятися одній з монет. Диверсифікація інвестиційного портфеля – розумне рішення, що допоможе знизити ризики, збільшити прибуток.
Вибір правила входу та виходу
Точка входу – вартість, за якою трейдер вирішив купити криптоактив, точка виходу – вартість, за якою трейдер виходитиме з угоди. Побудувати умови входу/виходу можна за допомогою шаблонів технічного аналізу та аналізу даних.
Початківцям у трейдингу необхідно постійно аналізувати результати та переглядати обрану стратегію. Перегляд стратегії зокрема передбачає аналіз результатів, що допоможе спрогнозувати майбутню ефективність стратегії та переконатися у її стійкості. Аналіз результатів допоможе трейдеру створити нову торгову стратегію чи зберегти поточну. Аналіз також допомагає визначити рівні ризику та інші вихідні дані, що базуються на ринкових умовах.
Чи можна отримувати пасивний дохід на криптовалютах
Ринок криптовалют також надасть можливості отримання пасивного доходу, що може стати непоганою альтернативою для новачків.
Копі-трейдинг
Копі-трейдинг – копіювання угод професійних трейдерів. Можливість для новачків скоротити час на навчання, зберігаючи повний доступ до своїх рахунків. Як це виглядає? Досвідчений трейдер купує актив у момент зниження ціни, новачок робить теж саме, повністю довіряючи рішенню професіонала, очікуючи на зростання ціни у майбутньому. Платформи для торгівлі криптовалютами розробляються таким чином, щоб нові інвестори могли скоротити час на навчання та мінімізувати ризики втрат.
Стейкінг/дохідне фермерство та інші пасивні доходи
Стейкінг Proof-of-Stake (POS) – це алгоритм консенсусу, який використовується у технології блокчейн. Передбачає ухвалення рішення про дійсні транзакції на підставі частки володіння. Суть в тому, що трейдер має заблокувати певну суму токенів на певний час. Вважається гідною альтернативою майнінгу. Суть схожа на депозит у банку. Інвестор надає свої монети для забезпечення роботи блокчейну, за що отримує відсоток.
Ще один вид пасивного доходу – дохідне фермерство. У цьому випадку інвестори вносять токени у спеціальний смарт-контракт, відомий як пул ліквідності. Інвестори, які роблять свій внесок у пул ліквідності, отримують частку комісій, одержуваних від трейдерів, які мають доступ до пулу.
Кредитування як ще один спосіб отримання пасивного доходу. Трейдер позичає криптовалюту іншим, за що отримує комісію як прибуток. Розмір профіту залежить від строку кредиту, узгодженої відсоткової ставки та вартості відданої в позику криптовалюти. Існує чотири види криптокредитування: маржинальне кредитування, взаємне, децентралізоване та централізоване.
Постачальники криптосигналів
Криптосигнали – набір інструкцій, який відправляє постачальник групі трейдерів (або приватно), вказуючи на криптовалюту, яку варто купувати, а також з уточненням ціни покупки, цільової вартості продажу, ціни, на яку необхідно встановити стоп-лосс.
Сигнал також повідомляє трейдерам про те, який відсоток криптохолдингів можна розміщувати в угоді. Найбільш популярним способом отримання сигналів вважається телеграм. Але на цьому джерела не обмежуються. Ви можете організувати свою співпрацю з постачальником сигналу через електронну пошту. Для новачків, які вирішили отримувати пасивний прибуток саме таким чином, важливо вивчити джерело сигналу, основні компоненти та підтримку постачальника сигналів.
Кращі біржі криптовалют для початківців
Найкращими вважаються біржі, які надають можливість пасивного доходу. Це може бути копі трейдинг, стейкінг/фармінг і т.д. Також ідеальна платформа для новачків повинна пропонувати демо-рахунок, розвинену бонусну систему, низькі комісії та кілька варіантів поповнення/виведення коштів з рахунку.
ByBit
ByBit
ByBit – криптовалютна платформа, яка пропонує спотову, маржинальну торгівлю, а також торгівлю деривативами. ByBit також підтримує ордери прибутку/стоп-лосу, що є важливим нюансом, та дозволяє скорочувати збитки. Біржа має власний страховий фонд для захисту трейдерів, а також тестову мережеву платформу для новачків. Демо-рахунок дозволить протестувати можливості біржі, а також перевірити власні знання та навички без ризику втрати справжніх грошей. Крім цього, ByBit – це надійна платформа, яка запропонує:
миттєве проведення операцій із практично нульовою ймовірністю збою
холодний гаманець для надійного, безпечного зберігання коштів офлайн
понад 200 активів та контрактів
цілодобову технічну підтримку 12 мовами
можливість торгувати з мобільного пристрою через програму
цікаву бонусну систему
Для трейдерів, які хочуть отримувати пасивний дохід, запропоновано гнучкий стейкінг. Можливість заробляти на інвестиціях токенів та монет. Інвестицію можна вивести у будь-який.
Платформа ByBit за короткий час стала однією з найбільших у світі. Біржі користуються більше 10 мільйонів трейдерів по всьому світу. Майданчик має простий і зрозумілий інтерфейс, завдяки чому трейдери можуть легко здійснювати будь-які торгові операції, не побоюючись здійснити помилку через недопрацьований юзабіліт.
Binance
Binance
Binance – найбільша біржа криптовалют у світі. Майданчик відрізняється низькими торговими зборами та запропонує понад 365 криптовалютів для торгівлі. Binance також зручна для новачків тим, що має кілька варіантів торгівлі та функції, які полегшать торгівлю криптовалютою. Тут можна знайти багато навчальних, дослідницьких ресурсів. Binance – це:
понад 350 криптовалют та 1450 торгових пар
низькі торгові комісії
зручний інтерфейс, який легко освоїти новачкам
гарантія збереження активів користувачів платформи
мінімальні комісії за проведення операцій з криптовалютами
наявність демо-рахунку, який дозволить протестувати свої здібності, знання, а також ознайомитися з інтерфейсом платформи без ризику втратити власні заощадження.
На платформі зареєстровано понад 90 мільйонів користувачів із 200 країн по всьому світу. Binance є цілою екосистемою, до якої входять біржа, блокчейн-система BNB, власний децентралізований гаманець для зберігання криптовалют, академія криптотрейдингу та дослідницький центр. Пасивний дохід можна отримувати від стейкінгу чи кредитування. Binance стане ідеальною платформою для тих, хто віддає перевагу просунутим графікам та функціям для формування торгової стратегії та здійснення торговельної діяльності з метою отримання прибутку.
FAQ
Які криптовалютні біржі найкраще підходять для початківців?
Для новачків у криптовалютному трейдингу найкращими стануть платформи Binance та Bybit. Крім цих майданчиків, також можна звернути увагу на OKEx, MEXC Global, BitGET та інші.
Як я можу пасивно заробляти на своїй криптовалюті?
Пасивний дохід можна отримувати від криптотрейдингу, стейкінгу чи доходного фермерства.
Як я можу отримати доступ до криптовалютних ринків без монет?
Стратегія доступу до криптовалютного ринку, не маючи біткоіну – торгівля ф'ючерсами, яка дозволяє інвесторам отримувати доступ до криптовалютних монет, за фактом не купуючи їх. У цьому випадку інвестор отримує готівку замість фізичної доставки монет після закінчення контракту. Але варто розуміти, що через волатильність криптовалюти інвестування у ф'ючерси може бути ризикованим.
Яка стратегія торгівлі криптовалютою найкраще підходить для початківців?
Існує досить великий вибір різних торгових стратегій для трейдерів-початківців. Однією з найпопулярніших вважається денна торгівля. Внутрішньоденна торгівля має багато підстратегій, таких як скальпінг, торгівля імпульсу, стратегія торгівлі на відкатах, стратегія проривів та торгівля на новинах.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Торгівля
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
-
2
CFD
CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.
-
3
Трендова торгівля
Трендова торгівля - це торгова стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати прибуток від спрямованих рухів ціни активу протягом тривалого періоду.
-
4
Інвестор
Інвестор - це фізична особа, яка вкладає гроші в актив з надією, що його вартість зросте в майбутньому. Активом може бути що завгодно, включаючи облігації, боргові зобов'язання, пайові інвестиційні фонди, акції, золото, срібло, біржові фонди (ETF) та нерухомість.
-
5
Диверсифікація
Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.