Кращі стратегії та інструменти криптоскальпінгу для новачків
Кращі стратегії для скальпінгу криптовалют:
-
торгівля в діапазоні – визначаються зони, в яких можна купувати або продавати протягом короткого періоду;
-
арбітраж – заробіток на різниці в цінах між одними і тими ж криптовалютами на різних біржах;
-
спред Bid-Ask – передбачає заробіток на різниці цін попиту та пропозиції.
Багато трейдерів практикують стратегію скальпінгу криптовалют — при цьому способі учасник укладає велику кількість короткострокових угод щодо однієї або кількох монет, отримуючи прибуток від незначних цінових рухів.
Команда експертів Traders Union підготувала докладний посібник зі скальпінгу криптовалют для новачків. У статті розглянуто популярні стратегії скальпінгу криптовалют, відмінності скальпінгу від інших методів торгівлі, а також порівняно ефективність алгоритмічної торгівлі за допомогою ботів та ручного управління угодами.
Короткий посібник з криптоскальпінгу для початківців:
-
важливо вивчити та опанувати процес ефективного виконання торгових ордерів;
-
трейдеру необхідно враховувати витрати під час угод;
-
потрібно відстежувати ринкову ситуацію, щоб правильно визначати напрямок угод (купівля чи продаж);
-
також новачкам необхідно вивчити основи технічного аналізу, щоби конкурувати у внутрішньоденному світі;
-
стратегія скальпінгу вимагає, щоб трейдер відкривав угоди та фіксував прибуток протягом короткого періоду часу.
-
Чи підходить криптовалюта для скальпінгу?
Так, криптовалюта — перспективний інструмент для скальпінгу, оскільки цифрові активи відрізняються високою волатильністю і можуть значно зростати у ціні або дешевшати протягом короткого періоду часу.
-
Який індикатор найкращий для скальпінгу?
EMA — найкращий індикатор для скальпінгу, оскільки він реагує на зміни цін у реальному часі.
-
Які ризики пов'язані зі скальпінгом?
Скальпінг криптовалюти передбачає сплату значних комісій, оскільки трейдер укладає велику кількість угод протягом торгової сесії, а брокер стягує комісію за кожну угоду, незалежно від її результату. Також слід враховувати ризики просідання депозиту, якщо ціна йде у протилежному напрямку, особливо якщо трейдер використовує високе кредитне плече.
-
Яка криптовалютна біржа підходить для криптоскальпінгу?
Можна вести спотову торгівлю на криптобіржі Binance та укладати ф'ючерсні контракти на платформі Bybit.
Найкращі стратегії криптоскальпінгу
Існують стратегії скальпінгу, що базуються на даних технічного аналізу. Скальпери можуть заробляти як на трендовому, так і на корекційному русі цін, а також у флеті або всередині каналу. У цьому розділі аналітики TU розглянули кілька популярних стратегій скальпінгу криптовалют.
Діапазонна торгівля
Торгівля в діапазоні — це стратегія скальпінгу, коли трейдер визначає діапазон, у якому можна купувати чи продавати протягом короткого періоду. Наприклад, якщо поточна ціна криптоактиву становить $20, а найближчий значний рівень опору знаходиться на позначці $22, трейдер торгуватиме в діапазоні від $20 до $22. Він може купити криптоактив за ціною 20 доларів та зафіксувати позицію на позначці 22 доларів. Далі він або розвернеться назад у бік підтримки в $20 або дочекається закріплення за межами цих значень і розпочне торгівлю в новому діапазоні між значними рівнями підтримки та опору.
Торгівля у діапазоні передбачає визначення значних цінових рівнів. Стратегії технічного аналізу, що використовуються при торгівлі в діапазоні, включають тенденції обсягу, рівні опору та підтримки, індикатори ковзних середніх, а також індикатори осциляторів для пошуку моментів розвороту ціни.
Арбітраж
Це процес отримання прибутку за рахунок різниці у цінах між спорідненими чи ідентичними криптоактивами. В арбітражі розмір прибутку зазвичай залежить від неправильної оцінки вартості монети, наприклад, після заяв публічних персон, котирування певних токенів можуть зростати або падати без урахування фундаментальних факторів.
Щоб зробити висновок про можливість арбітражу, трейдеру необхідно порівняти два активи. Якщо два подібні токени мають різні ціни без обґрунтування, це надасть можливість арбітражу. Припустимо, що котирування двох активів часто рухаються в одному напрямку, але раптово розходяться. У цьому випадку з'являється можливість для арбітражу, оскільки очікується, що ціна інструмента зрештою знову повернеться до колишніх значень.
Існує три типи арбітражу криптовалют: статистичний арбітраж, трикутний арбітраж та роздрібний арбітраж. Крім того, існують різні арбітражні стратегії для торгівлі: арбітражна торгівля з ризиком, арбітраж із фіксованим доходом та арбітраж із покритими відсотками.
Спред Бід-Аск
Спред є різницею між цінами попиту та пропозиції. Спред «бід-аск» дозволяє скальперам відкрити позицію за ціною «аск» або «бід», а потім швидко закрити позицію на кілька пунктів вище або нижче, щоб отримати прибуток. При цьому способі торгівлі спред між ціною купівлі та продажу може розраховуватися одним із двох способів:
-
Широкий спред між ціною купівлі та продажу: Це відбувається, коли ціна попиту вища, а ціна пропозиції нижча за звичайну. Зазвичай це відбувається, коли покупців більше, ніж продавців, що призводить до зростання цін та змушує скальперів продавати.
-
Вузький спред Bid-Ask: Вузький спред між ціною купівлі та продажу виникає, коли кількість продавців перевищує кількість покупців. У цьому випадку ціна пропозиції буде вищою, а ціна попиту буде нижчою. Скальпери зазвичай використовують цю стратегію, щоб прискорити частоту покупок та вирівняти тиск продавців.
Найкращі платформи для криптоскальпінгу
Як працює скальпінг криптовалют?
Криптовалютний скальпінг — це торговельна стратегія, що дозволяє трейдеру отримувати прибуток від короткострокових невеликих рухів ціни на цифровий актив. Протягом дня трейдер може здійснювати кілька десятків угод купівлі та продажу токенів у терміналі криптобіржі або на брокерській платформі. Завдяки високій волатильності монет скальпінг криптовалют може приносити високий дохід, але трейдеру слід приділяти особливу увагу контролю за ризиком в угодах. Зазвичай скальпери для підвищення доходу залучають кредитне плече і виставляють короткі , щоб зменшити втрати у випадку негативного завершення транзакції.
Для успіху у скальпінгу трейдеру потрібно швидко реагувати на цінові рухи ринку. Тривалість відкритих угод зазвичай складає від кількох хвилин до години. Також скальперу потрібно грамотно визначати точку входу і рівні закриття позиції, щоб встигнути зафіксувати прибуток до можливого розвороту ціни. Нерідко стратегії скальпінгу поєднують із торгівлею на новинах, оскільки після виходу важливих новин на крипторинку відбуваються значні цінові рухи.
Як заробити гроші за допомогою стратегії криптоскальпінгу
Кожен трейдер створює свою торгову систему, щоб заробляти на криптоскальпінгу та отримувати максимально можливий прибуток, одночасно контролюючи ризики.
Стратегія скальпінгу працює, спираючись на дані технічного аналізу ринку в реальному часі. Для прибуткового скальпінгу трейдеру потрібно швидко відкрити угоду на початку цінового руху та закрити позицію, як тільки ціна почала розгортатися у протилежному напрямку.
Існує два підходи до скальпінгу криптовалют: ручний та автоматичний, які детально обговорюються у цій статті.
Таймфрейми у криптоскальпінгу
За допомогою таймфрейму скальпінгу трейдер може збільшити швидкість торгівлі або регулювати кількість скоєних угод. Зазвичай трейдер відстежує ситуацію на 30-хвилинних або годинних таймфреймах, а потім переходить на графік із 5-хвилинними свічками для пошуку оптимальної точки входу в ринок. Чим нижча тривалість угоди, тим менший часовий проміжок застосовується на графіку для аналізу ринкової ситуації. Вибір таймфрейму багато в чому визначається стратегією трейдера, розміром депозиту, кількістю вибраних торгових інструментів тощо. Скальпер може працювати з кількома активами або торгувати однією монетою, розгортаючи угоди в напрямку руху ціни.
За і проти торгівлі по стратегії скальпінгу
Як і будь-яка стратегія, скальпінг має багато переваг, але є й деякі недоліки.
👍 Плюси торгівлі за стратегією скальпінгу
• За наявності ефективної стратегії скальпінг може бути дуже прибутковим, оскільки протягом дня відбувається багато угод, а отриманий прибуток накопичується на рахунку. Трейдеру необхідно чітко дотримуватися правил своєї торгової системи, щоб своєчасно відкривати угоду та закривати позицію із прибутком.
• Метод скальпінгу дозволяє заробляти на невеликих змінах у ціні криптоактиву. Досвідчені учасники можуть торгувати як за трендом, так і отримувати прибуток під час коригування цін активів.
• Оскільки скальпери торгують на коротких таймфреймах, їм не обов'язково дотримуватися фундаментальних принципів. Це означає, що трейдерам не потрібно багато знати про криптовалюту, щоб здійснювати прибуткові угоди.
• При скальпінгу задіяно мінімальний ринковий ризик. Як правило, учасники виставляють короткі стопи, щоб уникнути великих просідань рахунку при розвороті ціни. Також ризик можна контролювати, регулюючи обсяг угоди та обираючи комфортний рівень кредитного плеча.
• Стратегія скальпінгу дозволяє заробляти за будь-якого руху ціни. У момент початку зростання ціни скальпер відкриває довгу позицію, а коли актив починає дешевшати, учасник закриває угоду на купівлю та відкриває шорт-позицію на продаж. Іноді протягом торгового дня трейдер заробляє на кількох рухах ціни одного інструмента.
• Різні стратегії скальпінгу засновані на технічних умовах, їх за бажанням можна легко автоматизувати.
👎 Мінуси
• Порівняно з іншими стратегіями, під час скальпінгу трейдер здійснює максимальну кількість угод за торговельну сесію.
• Оскільки біржа утримує комісію за кожну угоду, цей тип торгівлі підвищує транзакційні витрати.
• У скальпінгу потрібно постійно відстежувати ринкову активність та встигати відкривати угоди на початку цінових рухів. Це вимагає високого рівня концентрації уваги та психологічної стійкості.
• Стратегія скальпінгу передбачає постійну присутність у торговому терміналі, щоб своєчасно відкривати і закривати позиції.
• Також потрібно враховувати співвідношення прибуток-ризик, щоб у результаті виходити у плюс.
Таблиця відмінностей скальпінгу з іншими криптостратегіями
| Скальпінг | Денна торгівля | Свінг-трейдинг | |
|---|---|---|---|
|
Торгові інструменти |
Стохастичний осцилятор, індикатор MACD та RSI |
MACD, RSI та цінові рівні |
Свічкові графіки, індикатори моментуму, інструменти цінового діапазону |
|
Тимчасові рамки |
Від кількох секунд до хвилин |
Декілька годин, але не більше доби |
Від кількох днів до тижнів або навіть місяців |
|
Для кого підходить |
Підходить для досвідчених трейдерів |
Підходить для всіх |
Підходить для всіх |
|
Мета з прибутку |
Прибуток складається з невеликих профітів у численних угодах |
Варіюється між маленьким і великим прибутком |
Невелика кількість відкритих угод з великим профітом у кожній позиції |
Індикатори та інструменти криптоскальпінгу
У сучасних торгових терміналах користувачам доступні десятки індикаторів та графічних інструментів для аналізу ринку. Деякі з цих інструментів є безкоштовними, інші доступні тільки в платній версії аналітичного сервісу. У цьому розділі фахівці Traders Union розглянули найзатребуваніші інструменти для прибуткового скальпінгу криптовалют.
Індикатори технічного аналізу
Аналіз графіка ціни – важливий етап для отримання прибутку у криптоскальпінгу. Знання ключових рівнів підтримки та опору дозволяє знаходити точки входу та закриття позицій. А інструмент обсягу дає можливість передбачити напрямок руху ціни найближчим часом. Трейдери активно використовують графічні інструменти у торгових стратегіях – значні рівні, трендові лінії, канали тощо. Технічні індикатори необхідні для вибору напрямку угоди та пошуку моментів розвороту ціни.
Інструменти криптографічного API
API-інтерфейси допомагають взаємодіяти з торговими платформами та іншими проєктами на основі блокчейну. APIS надає ряд функцій, таких як підтримка транзакцій, відстеження ринкових цін, інтеграція гаманця та багато іншого.
Боти
Все частіше трейдери залучають до торгівлі спеціалізоване програмне забезпечення — торгових ботів. Бот — програмний продукт, здатний приймати торгові рішення за заданим алгоритмом, виходячи з набору інструкцій, який вводиться у налаштуваннях перед його активацією. Значна частина транзакцій на крипторинку проводиться ботами. На відміну від людини, торговий бот не схильний до емоцій, може цілодобово відстежувати ринкову обстановку і миттєво відкривати угоди, як тільки виникає сприятливий момент для входу в ринок.
У використанні торгових ботів є певні обмеження — їх ефективність великою мірою залежить від налаштувань конфігурації програми. Для підвищення прибутковості торгівлі може знадобитися багаторазове тестування та доопрацювання робота. Результат алгоритмічної торгівлі визначається вибором стратегій та надійністю постачальника сигналів, а також якістю налаштування. Також слід враховувати, що на ринку постійно з'являються нові алгоритми та торгові конфігурації, і потрібно коригувати налаштування програмного забезпечення, щоб не піти в мінус.
Ручна торгівля проти торгових ботів
У форматі ручної торгівлі трейдер самостійно приймає рішення про вибір активу, його купівлю чи продаж, обирає обсяг коштів у угоді, а потім заходить у ринок за допомогою відкладених чи ринкових ордерів. Трейдер переглядає кілька ринків, щоб знайти можливість, перш ніж прийняти рішення. У ручній торгівлі трейдер виконує більшу частину роботи, та результат торгівлі залежить від правильних рішень учасника.
Люди схильні до емоційних вчинків, і іноді це може негативно впливати на результати торгівлі. Для успішного трейдингу потрібно вміти контролювати емоції та бути дисциплінованим, чітко дотримуючись правил своєї торгової системи. Люди можуть враховувати вплив несподіваних фундаментальних факторів, таких як стихійні лиха, війни чи економічні події. Крім того, трейдер-людина може помітити, що ринок стагнує або надмірно волатильний, і на підставі цих даних приймає рішення про закриття позиції або збільшення обсягу коштів у угоді. На відміну від ручної торгівлі, роботи точні, не схильні до впливу емоцій і ідеально запрограмовані на виконання інструкцій.
Торговий бот є заздалегідь запрограмованим алгоритмом, який приймає рішення про купівлю та продаж на основі інструкцій, записаних у його коді. Робот дисциплінований та дотримується у торгівлі встановленого трейдером плану.
Роботи не купують, коли їм слід продавати, своєчасно реагують на появу торгових сигналів навіть у нічний час або вихідні дні. Також вони не помиляються у розмірі лота і точно розрахують рівні розміщення ордерів стоп-лосс та тейк-профіт. Крім того, роботи можуть приймати та аналізувати більше даних, ніж трейдери-люди, що дозволяє застосувати стратегію до великої кількості графіків, яку треба відстежувати за допомогою автоматизованої системи. Торгові боти можуть аналізувати ситуацію на ринку і здійснювати угоди цілодобово і без вихідних, що приблизно в 3-4 рази перевищує можливості трейдера-людини.
Не дивно, що завдяки цим перевагам популярність торгових роботів серед трейдерів неухильно зростає. Алгоритмічна торгівля ефективніша і дозволяє забирати значно більший прибуток у порівнянні з трейдингом у ручному режимі.
Чи підходить мені криптоскальпінг?
Стратегія скальпінгу криптовалют підходить не всім. Якщо трейдер — новачок, котрий недавно почав займатися криптовалютою, йому краще спробувати менш ризиковану торгову стратегію. Крім того, йому може пасувати методика довгострокових інвестицій у цифрові активи чи спотова торгівля.
У торгівлі за методом скальпування потрібен не тільки депозит від кількох сотень доларів, щоб мати можливість відкривати одночасно кілька позицій, а й певна психологічна стійкість та готовність прийняти ймовірні просідання на рахунку.
Крім того, скальпінг криптовалют потребує міцного емоційного контролю, якого зазвичай немає у новачків. Якщо є бажання перевірити свою готовність до торгівлі криптовалютами зі стратегії скальпінгу, слід обирати платформу з опцією демо-рахунку та практикуватися на віртуальних коштах, щоб не ризикувати реальним капіталом.
Ризики скальпінгу криптовалюти
Торгівля криптовалютами пов'язана із певними ризиками. Плануючи торгувати по стратегії скальпінгу, слід враховувати такі ризики:
-
Великі комісійні витрати — стратегія скальпінгу передбачає укладання великої кількості угод щодня, за кожну транзакцію брокерська платформа знімає комісійний збір. Трейдер має переконатися, що його доходи від скальпінгу криптовалют перекриватимуть витрати на здійснення торгових операцій.
-
Кредитне плече — для підвищення доходу трейдери часто залучають леверідж. Слід пам'ятати, що маржинальна торгівля з кредитним плечем не тільки приносить більший дохід, але й і збільшує втрати у випадку збиткової угоди.
-
Конкуренція з ботами — використання торгових ботів для скальпінгу може бути дуже вигідним рішенням. Але сучасний криптовалютний ринок насичений торговими алгоритмами, і роботу доведеться витримувати конкуренцію з іншими ботами. Трейдеру необхідно постійно відслідковувати результативність торгівлі бота та при необхідності коригувати його налаштування, щоб підтримувати працездатність алгоритму на динамічному ринку.
-
Швидкість, терпіння та відповідальність — торгівля за методом скальпування вимагає прийняття швидких і зважених торгових рішень у режимі реального часу, контролю емоцій та чіткої дисципліни, щоб дотримуватися правил своєї торгової системи. Ось чому скальпінг входить до переліку торгових стратегій із підвищеним ризиком.
Думка експерта
Важливо вивчити та освоїти процес ефективної розстановки та виконання ордерів. При затримці чи помилці у налаштуванні параметрів угоди є ризик втратити зароблений прибуток. Крім того, виконання ордера має бути точним, оскільки розмір прибутку на угоду обмежений.
Кожен скальпер-новачок має враховувати витрати під час угод. У торгівлі за стратегією скальпінгу трейдер укладає до 100 угод за сесію, а за кожну транзакцію брокер стягує комісію. Щоб зменшити комісійні витрати, необхідно вибирати брокерські майданчики з конкурентним розміром комісій.
Скальперам необхідно стежити за тенденціями та імпульсом руху ціни, тому що вони укладають короткострокові угоди та забирають прибуток із незначних цінових рухів.
Розуміючи пульс ринку, скальпер може використовувати торгівлю за трендом або корекційний відскок для досягнення більш прибуткових угод.
Більшість новачків у перші місяці воліє відкривати позиції у бік купівлі монет. Але з часом вони освоюють і угоди на продаж криптовалютних активів, що дозволяє їм заробляти як при зростанні курсу вибраних токенів, так і при зниженні ціни.
На сучасному криптовалютному ринку домінує швидкість, тому новачкам необхідно розуміти основи технічного аналізу, щоб вчасно приймати виважені рішення.
Стратегія скальпінгу вимагає, щоб трейдер відкривав угоди та фіксував прибуток протягом короткого періоду часу. Оскільки при цьому методі учасник заробляє на невеликих цінових рухах, трейдери зазвичай збільшують обсяг угод для отримання максимального прибутку за рахунок використання кредитного плеча.
Дисципліна особливо важлива в скальпінгу, тому що необхідно швидко відкривати позиції, як тільки з'являється слушний момент, і своєчасно закривати угоди, щоб зафіксувати отриманий прибуток. Зазвичай, до завершення торгової сесії скальпери закривають відкриті угоди, не залишаючи позиції на ніч.
Резюме
Криптовалюти є дуже волатильними активами, що відкриває значні можливості для заробітку на трейдингу. Скальпінг криптовалют — торгова стратегія, коли учасник укладає велику кількість короткострокових угод, отримуючи прибуток із невеликих рухів ціни обраного цифрового активу. У цій статті аналітики TU розібрали особливості торгівлі зі стратегії скальпінгу, вивчили плюси та мінуси цього підходу, розглянули популярні стратегії та індикатори криптоскальпінгу. Також у попередніх розділах вони порівняли ефективність скальпінгу з використанням ботів та при ручному управлінні угодами, обґрунтували зростання популярності алгоритмічної торгівлі на криптобіржах. Нарешті, для трейдерів, які бажають застосувати стратегію скальпінгу, експерти Traders Union розглянули можливі ризики та склали добірку порад із скальпінгу криптовалют.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Торгівля
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
-
2
Скальпінг
Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.
-
3
Ethereum
Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.
-
4
Криптовалюта
Криптовалюта - це тип цифрової або віртуальної валюти, безпека якої ґрунтується на криптографії. На відміну від традиційних валют, випущених урядами (фіатних валют), криптовалюти працюють у децентралізованих мережах, зазвичай на основі технології блокчейн.
-
5
Прибуток
Тейк-профіт ордер - це тип торгового ордера, який наказує брокеру закрити позицію, коли ринок досягне певного рівня прибутку.
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Іван – фінансовий експерт та аналітик. Спеціалізується на торгівлі на ринках Форекс, акцій та криптовалют. Переважний стиль торгівлі – консервативні стратегії з низьким та середнім ризиком, середньострокові та довгострокові інвестиції. Досвід на фінансових ринках – 8 років. Займається підготовкою текстових матеріалів для трейдерів-початківців. Також спеціалізується на оглядах та оцінці брокерів, аналізуючи їх надійність, торговельні умови та особливості.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.
Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках. Її спеціалізація — щоденні новини ринку, прогнози цін і первинні пропозиції монет (ICO).