Kann ich beim Prop-Trading Geld verlieren?

Wie funktionieren Eigenhandelsfirmen?

Prop-Trading-Firmenermöglichen es überprüften Händlern, sich mit dem Kapital des Unternehmens an verschiedenen Märkten wie Aktien, Währungen, Rohstoffen und Derivaten zu engagieren. Die Gewinne werden dann auf der Grundlage vorher festgelegter Bedingungen zwischen dem Unternehmen und dem Händler aufgeteilt. Warum setzen Prop-Trading-Firmen auf unabhängige Händler, anstatt eigene Ressourcen zu nutzen? Die Antwort ist einfach: Dieses Geschäftsmodell verschafft den Finanzunternehmen Zugang zu Talenten, während gleichzeitig die Notwendigkeit entfällt, Gehälter zu zahlen, und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen reduziert werden. Andererseits können die Händler mit den Mitteln des Unternehmens große Positionen eingehen und so von potenziell hohen Gewinnen profitieren.

In der Regel handelt es sich bei einer Prop-Trading-Firma um ein großes Finanzinstitut, das mit Aktien, Währungen und anderen Vermögenswerten handelt. Der Eigenhandel ist in der Regel spekulativ und wird über eine Reihe von Derivaten oder anderen komplexen Anlageinstrumenten abgewickelt.

Um mit Prop-Firmen erfolgreich zu sein, sollten Händler die folgenden Aspekte und Schritte berücksichtigen:

Durch die Vergabe von Eigenmitteln an erfahrene Händler können Prop-Firmen hohe Gewinne aus verschiedenen Handelsmöglichkeiten auf demDevisenmarkt und anderen Finanzmärkten erzielen.

Ist Prop-Trading riskant?

Die Tatsache, dass Prop-Trader kein Privatvermögen einsetzen, minimiert die Risiken nicht. Inwiefern sind Prop-Firmen also riskant? Hier sind einige Aspekte, die man kennen sollte:

Dies sind einige der grundlegenden Risiken, auf die Sie bei jeder Prop-Firma gefasst sein sollten. Das Risiko, durch schlechte Leistungen Gelder zu verlieren, kann durch den ständigen Druck, gute Leistungen zu erbringen, noch verstärkt werden - eine Belastung, der viele Händler nicht dauerhaft gewachsen sind.

Wenn Sie außergewöhnlich gute Leistungen erbringen, sind Sie einer anderen Art von Risiko ausgesetzt, das mit dem geistigen Eigentum zusammenhängt. Insbesondere könnten einige Prop-Firmen Ihre einzigartige Strategie entschlüsseln, was ihre Erfolgsquote langfristig verringern könnte.

Kann ich beim Prop-Trading Geld verlieren?

Die kurze Antwort lautet ja - Sie können tatsächlich 100 % Ihrer Einlage verlieren, die Sie als Risikobeitrag eingesetzt haben, und manchmal sogar noch mehr als das.

Lassen Sie uns einige Beispiele erörtern, wie Prop-Trader Geld verlieren können, und sehen Sie sich das potenzielle Ausmaß dieser Verluste in jedem einzelnen Fall an:

In jedem dieser Fälle hängt der Betrag, den ein Prop-Trader verlieren kann, von den spezifischen Umständen, der Größe des Handelskontos und den von der Prop-Firma festgelegten Risikomanagementregeln ab.

Im Jahr 2012 überraschte der Schweizer Bankriese UBS die Märkte, als er Verluste in Höhe von 2,3 Mrd. USD bekannt gab, die durch unerlaubte Spekulationsgeschäfte von Kweku Adoboli verursacht wurden, der allein tätig war. Adobolis Handelsaktivitäten können als eine Form des Prop-Trading betrachtet werden, auch wenn er offenbar den Status eines Angestellten hatte.

Wie viel kann ich als Daytrader verdienen?

Obwohl er oft aus guten Gründen als riskant angesehen wird, gehört der Prop Trading zu den lukrativsten Aktivitäten von Finanzinstituten. Der Verdienst eines Prop Traders hängt in der Regel von einer vorher festgelegten Gewinnbeteiligung ab, wobei der tatsächlich verdiente Betrag von Faktoren wie Provisionen, Verhandlungen, Rentabilität und Handelsvolumen abhängt. Folglich sind die Verdienstmöglichkeiten grenzenlos.

Die Gewinne aus den Geschäften werden in der Regel zwischen dem Unternehmen und dem Prop-Trader aufgeteilt; die Risikoverteilung ist jedoch asymmetrisch. Das bedeutet, dass im Falle eines Verlustes der Händler 100 % der Verluste trägt, während er nicht 100 % der Gewinne erhält. Die meisten Prop-Trading-Unternehmen behalten 10-25 % des Gesamtgewinns ein und teilen den Rest dem Prop-Trader zu. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass der Handel, insbesondere der Daytrading-Handel, sehr volatil ist, was bedeutet, dass man innerhalb desselben Zeitraums Millionen gewinnen oder verlieren kann.

Wie lassen sich die Risiken beim Prop-Trading verringern?

Um die Risiken beim Prop-Trading zu minimieren, sollten Sie die folgenden Empfehlungen beachten:

Ist Prop-Trading legal?

Der Prop-Handel ist völlig legal, obwohl viele der Prop-Firmen, die den Fernhandel ermöglichen, überhaupt nicht reguliert sind. Da Prop-Firmen mit ihrem eigenen Kapital handeln und nicht als Anbieter von Finanzdienstleistungen gelten, fallen sie nicht in den Zuständigkeitsbereich von Regulierungsbehörden und sind somit legal tätig, ohne sich an strenge Regeln halten zu müssen.

Diese fehlende Regulierung bedeutet, dass Prop-Trader auch keine Lizenz benötigen. Außerdem verlangen Prop-Firmen in der Regel keine bestimmte Ausbildung oder Vorerfahrung. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Fähigkeit eines Händlers, Gewinne zu erzielen.

Was passiert, wenn Sie mit einem Guthabenkonto Geld verlieren?

Bevor Sie in den Handel einsteigen, ist es wichtig, die Besonderheiten eines Guthabenkontos zu kennen. Wenn Sie Geld verlieren, können die Auswirkungen je nach Kontotyp und den geltenden Regeln sehr unterschiedlich sein. Schauen wir uns die möglichen Szenarien genauer an.

Regel für maximalen Drawdown

Für eine große Anzahl von Kapitalkonten gilt eine Maximal-Drawdown-Regel. Diese Regel legt die Obergrenze fest, bis zu der Sie Geld verlieren können. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, riskieren Sie den Verlust Ihrer Handelsprivilegien für dieses Konto. Wenn Sie das Risiko nicht kontrollieren können, wird das Unternehmen Sie kontrollieren, indem es Ihr Konto auflöst.

Gedeckte Verluste

In einigen seltenen Fällen gibt es Konten mit Kapitaldeckung, die Ihre Handelsverluste abdecken. In solchen Fällen müssen Sie die Verluste nicht aus eigener Tasche erstatten. Diese Funktion ist eher bei institutionellen Einrichtungen üblich und dient den Händlern als Puffer. Aber lassen Sie sich durch dieses Sicherheitsnetz nicht zu riskantem Verhalten verleiten; diese Konten haben oft strenge Leistungskennzahlen, die Sie erfüllen müssen.

Gebührenpflichtige Herausforderungen

Proprietäre Handelsunternehmen bieten häufig Testkonten an, auf denen Sie Ihre Handelsfähigkeiten unter Beweis stellen können. In der Regel zahlen Sie eine einmalige Gebühr für die Teilnahme an dieser "Herausforderung". Wenn Sie während dieser Prüfung Geld verlieren, müssen Sie außer der anfänglichen Gebühr nichts bezahlen. Ein Misserfolg kann jedoch bedeuten, dass Sie eine weitere Gebühr zahlen müssen, um die Prüfung zu wiederholen oder sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen.

Schließung des Kontos

Verstöße gegen die Kontoregeln können rasche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Überschreitung von Drawdown-Limits oder die Verletzung anderer Bedingungen kann zur Schließung Ihres Kontos führen, oft schon am Ende des Handelstages. Diese sofortige Maßnahme schützt das Unternehmen vor weiteren Verlusten, lässt Sie aber ohne Handelsplattform zurück.

Wie Prop-Firmen das Risiko begrenzen

Begrenzung der Tagesverluste und des Gesamtbetrags der Inanspruchnahme

Prop-Firmen legen häufig Obergrenzen für den Tagesverlust und die Gesamtausschöpfung fest. Sobald ein Händler diese Grenzen erreicht, muss er möglicherweise den Handel für den Tag einstellen oder sogar sein Konto sperren lassen. Mit dieser Strategie werden erhebliche Verluste begrenzt und das Vermögen des Unternehmens geschützt.

Festlegung von Limits für über Nacht gehaltene Positionen

Das Halten von Positionen über Nacht birgt eine Reihe von Risiken, darunter Marktlücken und plötzliche Nachrichtenereignisse. Um diese Risiken zu mindern, begrenzen Prop-Firmen die Größe der Positionen, die nach Börsenschluss gehalten werden können. Dieser Schritt trägt dazu bei, das Risiko großer Verluste zu verringern.

Strenge Richtlinien für das Risikomanagement

Jeder Händler in einer Prop-Firma muss sich an eine Reihe strenger Risikomanagementregeln halten. Diese können von der Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen bis zur Einhaltung von Beschränkungen bei der Positionsgröße reichen. Durch die Einhaltung dieser Regeln wird sichergestellt, dass die Händler keine übermäßigen Risiken eingehen und somit das Kapital der Firma geschützt wird.

Gewinnbeteiligungsvereinbarungen

Beim Prop-Trading teilen sich sowohl der Händler als auch das Unternehmen die Gewinne nach einem vorher festgelegten Verhältnis. Diese Regelung motiviert die Händler zu einem umsichtigen Risikomanagement, da ihr Einkommen an ihre Handelsleistung gebunden ist.

Risikoüberwachung in Echtzeit

Prop-Firmen setzen moderne Risikoüberwachungssysteme ein, die die Aktivitäten der Händler in Echtzeit verfolgen. Diese Plattformen analysieren verschiedene Metriken, um Gewinn, Verlust und Gesamtrisiko zu messen. Die sofortige Überwachung ermöglicht ein schnelles Eingreifen, um potenzielle Probleme zu beheben.

Regelmäßige Überprüfung der Risikolimits

Risikolimits bleiben nicht statisch. Sie werden regelmäßig überprüft, um sie an die aktuellen Marktbedingungen und die Risikotoleranz des Unternehmens anzupassen. In der Regel werden diese Überprüfungen von der Geschäftsleitung oder einem dafür zuständigen Ausschuss vorgenommen, um sicherzustellen, dass die festgelegten Limits ihren Zweck weiterhin erfüllen.

Zeitlimits für сhallenges

Bei Unternehmen, die ein auf Herausforderungen basierendes Modell anwenden, müssen die Händler bestimmte Gewinnziele innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreichen, um sich für ein finanziertes Konto zu qualifizieren. Dies erhöht zwar den Druck, dient aber auch als Maßstab für die Fähigkeit eines Händlers, unter realen Handelsbedingungen erfolgreich zu sein.

Beste Prop-Trading-Konten

SurgeTrader

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SurgeTrader bietet eine Gewinnbeteiligung von 75 % für finanzierte Händler, die ihre Handelskriterien erfüllen. Es ist die perfekte Prop-Firma, um Ihr Anlageportfolio mit einer Vielzahl von handelbaren Vermögenswerten zu diversifizieren. SurgeTrader hat nur eine Bewertungsphase, im Gegensatz zu vielen anderen Prop-Firmen, bei denen die Händler mehrere Bewertungsstufen durchlaufen müssen.

Händler können aus sechs Paketen wählen. Mit dem Starter-Paket erhalten Sie eine sofortige Finanzierung in Höhe von 25.000 $ und ein Gewinnziel von 10 %. Es ist ein maximaler Trailing Drawdown von 5 % erlaubt. Das Starter-Paket ist ideal für Anfänger, die einen allzu aggressiven Handel vermeiden möchten. Das Master-Paket ist mit einer Einlage von 1 Million Dollar und einer Gewinnaufteilung von 75 % die höchste Stufe des Kontos. Es gibt ein Gewinnziel von 10 % sowie ein tägliches Verlustlimit von vier Prozent und einen maximalen Trailing Drawdown von fünf Prozent. Wenn Sie viel Vertrauen in Ihre Fähigkeiten haben, könnte dieses Paket das Richtige für Sie sein.

Diese Prop-Firma bietet eine große Auswahl an handelbaren Wertpapieren, darunter Kryptowährungen und Gold, sowie beliebte Aktienindizes. Es ist möglich, einen Hebel von bis zu 1:10 zu nutzen.

SurgeTrader ist ein Top-Eigenhandelsunternehmen, das von allen seinen Kunden eine Prüfung verlangt. Sie müssen nur eine Phase des SurgeTrader-Prüfungsprozesses bestehen. Es ist nicht notwendig, mehr als 10% Ihres Kontostandes zu verdienen, um die Prüfung zu bestehen.

Die Prüfungsgebühren reichen von $200 bis $6.500 pro Konto. Es gibt keine Begrenzung, wie oft Sie das Probespiel absolvieren können. Sie können Einzahlungen und Auszahlungen mit Kredit-/Debitkarten und PayPal vornehmen.

Topstep

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Mit seiner Markenstärke und seinem Ruf als Brancheninnovator und einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Inc. 5000 hat sich Topstep das Vertrauen vieler Trader verdient. Um an dem Programm für finanzierte Konten teilzunehmen, beginnen alle Händler mit dem Trading Combine. Sie können ein simuliertes Echtzeit-Futures-Konto mit $150K, $200K oder $300K Kaufkraft eröffnen.

Während des Trading Combine können Sie sich ein finanziertes Handelskonto verdienen, wenn Sie beständige Rentabilität zeigen und das Risiko angemessen verwalten. Mit dem Kapital von Topstep können Sie ohne persönliches finanzielles Risiko in Echtzeit handeln, wobei die Mittel von Topstep bereitgestellt werden.

Zu den unterstützten Handelsplattformen gehören TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro und viele mehr.

Für ein $50k-Konto beginnt die Preisgestaltung von Topstep bei $165 pro Monat. $100k-Konten kosten $325 pro Monat und $150k-Konten kosten $375. Kostenlose Testversionen sind ebenfalls für 14 Tage erhältlich.

Fidelcrest

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Mit mehr als 6.000 Tradern weltweit genießt Fidelcrest einen guten Ruf. Das Unternehmen bietet Performance-Coaching, Kontogrößen von einer Million Dollar und eine Gewinnbeteiligung von bis zu 90 %. Während einer begrenzten Zeit bietet Fidelcrest außerdem drei Boni an, darunter eine zweite Chance, eine schnelle Qualifikation und eine Verdopplung des Vermögens.

Mit Fidelcrest können Sie mit echtem Kapital handeln, mit dem höchsten Gewinnsplit der Branche. Fidelcrest investiert echtes Geld nach Ihren zwei Bewertungsphasen. Auch in Bezug auf die handelbaren Vermögenswerte hebt sich Fidelcrest ab. Neben dem Devisenhandel können Sie auch mit Rohstoffen, Indizes und Aktien handeln.

Fidelcrest ist eine der Prop-Firmen, die Ihnen während des Bewertungsprozesses eine Provision zahlen. Sie können bis zu 50 % Ihres Gewinns erhalten, nachdem Sie die zweite Bewertungsphase bestanden haben. Als finanzierter Findelcrest-Händler verdienen Sie zusätzlich 80-90%.

Die Anzahl der Kontooptionen, die Fidelcrest anbietet, wird von keinem anderen Unternehmen übertroffen. Es gibt ein Konto, das Ihren Bedürfnissen entspricht, unabhängig von Ihrer Risikotoleranz, Ihrer Handelsstrategie, Ihrem Erfahrungsstand oder Ihrem Budget. Es gibt drei Arten von Konten: Pro-Konten, Aggressive-Konten und Micro-Konten. Sie können ein Konto mit einer Einlage von 10.000 $ eröffnen, bis hin zu einem Konto im Wert von 1 Million $.