El EUR/USD cae por debajo de un soporte clave mientras la demanda de refugio seguro impulsa al dólar estadounidense

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Antón Kharitonov

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El EUR/USD cae por debajo de un soporte clave mientras la demanda de refugio seguro impulsa al dólar estadounidense — EUR/USD

El euro sigue bajo presión después de que el Banco Central Europeo dejara los tipos de interés sin cambios tras la subida de junio, al tiempo que reiteraba que las decisiones futuras seguirán dependiendo de los datos. Aunque la inflación de la eurozona se ralentizó aún más en junio, los responsables de la política monetaria reconocieron que el renovado fortalecimiento de los precios de la energía, impulsado por la escalada de las tensiones en Oriente Medio, podría complicar las perspectivas de inflación y mantener sobre la mesa la posibilidad de otra subida de tipos a finales de este año.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Los mercados se centran ahora en septiembre como la próxima ventana realista para cualquier ajuste de la política monetaria.

Al mismo tiempo, las expectativas para la Reserva Federal se mantienen relativamente equilibradas. Los inversores siguen anticipando que los responsables de la política monetaria estadounidense evitarán un endurecimiento inmediato, pero el fortalecimiento de los rendimientos del Tesoro y la renovada demanda del dólar estadounidense como refugio seguro han limitado el potencial alcista del EUR/USD. El conflicto en el que está implicado Irán, los ataques a la navegación comercial en el Mar Rojo y los precios del petróleo acercándose a los 100 dólares por barril siguen apoyando el posicionamiento defensivo en los mercados mundiales.

Los datos macroeconómicos desvían la atención hacia la inflación y los bancos centrales

Las recientes publicaciones macroeconómicas sugieren que ambas economías están entrando en una fase de mayor incertidumbre. La inflación de la eurozona se ha moderado en comparación con los meses anteriores, pero el encarecimiento del petróleo amenaza con ralentizar el proceso de desinflación. En EE. UU., los mercados siguen vigilando los datos de inflación y del mercado laboral antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, mientras los responsables de la política monetaria evalúan si los elevados costes de la energía podrían compensar los signos de enfriamiento de la demanda interna. Como resultado, las expectativas sobre los tipos de interés siguen siendo uno de los principales motores de la dirección del EUR/USD.

La creciente incertidumbre geopolítica también ha aumentado la volatilidad en los mercados de divisas. Cualquier nueva escalada en Oriente Medio que impulse los precios de la energía aún más al alza probablemente reforzaría la demanda del dólar estadounidense a través de su papel tradicional de refugio seguro. Por el contrario, cualquier signo de distensión de las tensiones geopolíticas o una inflación estadounidense más suave podrían mejorar rápidamente el sentimiento hacia el euro.

Las perspectivas técnicas apuntan a crecientes riesgos a la baja

El panorama técnico se ha debilitado notablemente. Como se muestra en el gráfico, el EUR/USD ha roto por debajo del límite inferior del rango de consolidación anterior cerca de 1,1390 a 1,1400, que ahora se ha convertido en resistencia inmediata. El par se mantiene por debajo de sus medias móviles de corto, medio y largo plazo, lo que confirma que el impulso bajista sigue siendo dominante.

Sería necesaria una recuperación por encima de 1,1400 para estabilizar el sentimiento y permitir a los compradores desafiar la resistencia en la zona de 1,1420 a 1,1470. Hasta entonces, los repuntes pueden seguir atrayendo el interés vendedor. Como se indica en El EUR/USD se mantiene dentro de un rango clave mientras la decisión del BCE y los riesgos en Oriente Medio mantienen cautelosos a los operadores, el hecho de no recuperar el antiguo soporte mantiene la atención en los mínimos recientes en torno a 1,1370, siendo cada vez más probable un descenso más profundo hacia 1,1350 si el dólar estadounidense sigue beneficiándose de los mayores rendimientos y de la incertidumbre geopolítica.

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