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Pero guardamos todo 🙂.
El comportamiento reciente del índice SOX, referente del sector de semiconductores en Estados Unidos, ha llamado la atención de analistas y operadores.
Diego Puertas, analista financiero, observa que después de registrar un exceso de casi un 80% por encima de su media móvil de 200 días a comienzos de junio—un hecho comparable únicamente con la burbuja tecnológica del año 2000—el SOX ha iniciado un ajuste a una banda considerada más ''normal'' en relación con su propia media móvil de 200 días.
Este movimiento sugiere, según Puertas, una vuelta a ''niveles más sostenibles'' tras el intenso rally experimentado por el sector. La corrección puede interpretarse como una señal de que los mercados tienden a regresar a sus promedios históricos, reforzando la idea de ''reversión a la media'' en los activos financieros.
Puertas ha comentado en ocasiones anteriores otros episodios de volatilidad en los mercados. En meses recientes, señaló la caída del KOSPI tras las pérdidas de Samsung, que llevó a la activación de interruptores de circuito por volatilidad. Asimismo, destacó el cierre mixto de Wall Street pese al desplome del petróleo. Estos antecedentes muestran un seguimiento constante por parte de Puertas a ajustes significativos en diferentes índices globales.