Prévisions boursières de Goldman Sachs pour 2030 : l'intégration de l'IA et le cycle des fusions-acquisitions soutiennent l'objectif de 1 400 dollars

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Parshwa Turakhiya

25.02.2026

Prévisions boursières de Goldman Sachs pour 2030 : l'intégration de l'IA et le cycle des fusions-acquisitions soutiennent l'objectif de 1 400 dollars — Graphique de l'action Goldman Sachs près de 902 dollars avec mise en évidence des niveaux des EMA et du support de la ligne de tendance ascendante

Goldman Sachs prévoit des perspectives solides pour 2030, alimentées par les progrès de l'IA et un solide cycle de fusions-acquisitions qui soutient une valorisation de 1 400 dollars. À l'approche de la mi-2026, l'entreprise affiche une forte croissance des bénéfices et une meilleure stabilité des revenus, ayant déclaré un revenu net de 58,28 milliards de dollars et un bénéfice net de 17,18 milliards de dollars pour 2025.

Points forts

Goldman Sachs a réalisé un chiffre d'affaires de 58,28 milliards de dollars en 2025, avec un bénéfice par action de 51,32 dollars et un rendement des capitaux propres de 15 %.
La banque d'investissement a généré 41,5 milliards de dollars de revenus, positionnant l'entreprise pour bénéficier d'un cycle de fusions et d'acquisitions potentiellement record.
Le déploiement de l'IA, les 576 milliards de dollars d'actifs alternatifs et l'amélioration du levier d'exploitation soutiennent le scénario d'évaluation à long terme vers 1 400 dollars d'ici 2030.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Le bénéfice par action dilué est passé de 40,54 dollars l'année précédente à 51,32 dollars, avec un rendement des capitaux propres de 15 %. En outre, au quatrième trimestre, les bénéfices ont augmenté de 12 % en glissement annuel pour atteindre 4,62 milliards de dollars, dépassant ainsi les attentes du consensus. L'entreprise a vu ses revenus basés sur les frais doubler depuis 2019, passant d'un modèle à forte intensité de négociation à une plateforme plus équilibrée.

La dynamique des fusions-acquisitions stimule l'effet de levier sur les bénéfices

La direction prévoit que l'activité de transaction se renforcera jusqu'en 2026, les fusions-acquisitions mondiales pouvant atteindre des niveaux record. La banque d'investissement reste le secteur le plus rentable de Goldman, la banque mondiale et les marchés générant 41,5 milliards de dollars de revenus en 2025.

Si les volumes de conseil augmentent, les bénéfices pourraient croître plus rapidement que les revenus en raison de l'effet de levier opérationnel, et un cycle soutenu de fusions-acquisitions améliorerait probablement les estimations prévisionnelles et maintiendrait la stabilité des multiples.

L'intégration de l'IA soutient l'expansion des marges

Goldman Sachs intègre également des agents autonomes d'IA dans les processus de comptabilité commerciale et d'accueil des clients. Des tests internes ont montré de grandes améliorations en termes de vitesse de traitement et de productivité.

L'objectif de la direction est de gérer la croissance des effectifs tout en augmentant les revenus. Le ratio d'efficacité est actuellement d'environ 64 %, et même de légères améliorations pourraient conduire à un revenu avant impôt substantiel. La combinaison de la discipline en matière de coûts structurels et de la croissance du chiffre d'affaires améliore la visibilité des bénéfices à long terme.

L'analyste Anton Kharitonov a déclaré : "GS n'est plus seulement un bénéficiaire des cycles de transactions. Elle construit une machine où la force du conseil, la collecte d'actifs et le contrôle des coûts par l'IA se renforcent mutuellement. Si les fusions et acquisitions surprennent à la hausse, la croissance des bénéfices pourrait dépasser ce que le multiple actuel implique."

Structure technique et perspectives de valorisation de GS

Le cours de Goldman Sachs se négocie aujourd'hui à près de 902 dollars, après avoir reculé depuis les sommets atteints autour de 1 000 dollars. Le cours se situe entre l'EMA à 50 jours près de 906 $ et l'EMA à 100 jours près de 864 $. La ligne de tendance ascendante depuis les plus bas de 2024 se maintient près de 880-900 $ et reste un support critique.

Dynamique des cours de GS (Source : TradingView)

Si cette structure se maintient et que les revenus des activités de conseil s'accélèrent, les bénéfices pourraient s'élever à 80-90 dollars par action d'ici 2030. L'application d'un multiple de 16 à 18 fois permet d'envisager une fourchette de valorisation comprise entre 1280 et 1620 dollars. Un scénario de base équilibré se situe aux alentours de 1 400 dollars d'ici 2030.

Comme nous l'avons vu précédemment, la trajectoire de Goldman dépend principalement de l' accélération des revenus de conseil et de l'effet de levier opérationnel de l'intégration de l'IA. Le prochain cycle de bénéfices permettra de déterminer si la dynamique des transactions correspond aux attentes de la direction.

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