Previsioni sulle azioni Goldman Sachs per il 2030: l'integrazione dell'intelligenza artificiale e il ciclo di fusioni e acquisizioni sostengono l'obiettivo di 1.400 dollari

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Parshwa Turakhiya

25.02.2026

Previsioni sulle azioni Goldman Sachs per il 2030: l'integrazione dell'intelligenza artificiale e il ciclo di fusioni e acquisizioni sostengono l'obiettivo di 1.400 dollari — Grafico del titolo Goldman Sachs vicino a 902 dollari con livelli EMA e supporto della trendline ascendente evidenziati

Goldman Sachs prevede una forte prospettiva per il 2030, alimentata dai progressi nell'IA e da un solido ciclo di fusioni e acquisizioni che sostiene una valutazione di 1.400 dollari. Avvicinandosi alla metà del 2026, l'azienda mostra una forte crescita degli utili e una maggiore stabilità dei ricavi, avendo riportato un fatturato netto di 58,28 miliardi di dollari e un utile netto di 17,18 miliardi di dollari per il 2025.

In evidenza

Goldman Sachs ha realizzato 58,28 miliardi di dollari di ricavi nel 2025, con un EPS in aumento a 51,32 dollari e un rendimento del capitale proprio del 15%.
L'investment banking ha generato ricavi per 41,5 miliardi di dollari, posizionando l'azienda per beneficiare di un potenziale ciclo record di fusioni e acquisizioni.
Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, i 576 miliardi di dollari di asset alternativi e il miglioramento della leva operativa supportano la valutazione a lungo termine verso i 1.400 dollari entro il 2030.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

L'EPS diluito è salito a 51,32 dollari da 40,54 dollari dell'anno precedente, con un ritorno sul capitale proprio del 15%. Inoltre, nel quarto trimestre gli utili sono aumentati del 12% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 4,62 miliardi di dollari e superando le aspettative del consenso. L'azienda ha visto raddoppiare i propri ricavi basati sulle commissioni dal 2019, passando da un modello di trading pesante a una piattaforma più bilanciata.

Lo slancio delle fusioni e acquisizioni spinge la leva degli utili

Il management prevede che l'attività di deal-making si rafforzerà fino al 2026, con M&A globali che potrebbero raggiungere livelli record. L'investment banking rimane il settore più redditizio di Goldman, con Global Banking & Markets che genererà 41,5 miliardi di dollari di ricavi nel 2025.

Se i volumi di consulenza aumenteranno, gli utili potrebbero crescere più rapidamente dei ricavi grazie alla leva operativa, mentre un ciclo sostenuto di M&A potrebbe migliorare le stime previsionali e mantenere la stabilità dei multipli.

L'integrazione dell'IA sostiene l'espansione dei margini

Goldman Sachs sta anche integrando agenti autonomi di intelligenza artificiale nei processi di contabilità degli scambi e di onboarding dei clienti. I test interni hanno mostrato grandi miglioramenti nella velocità di elaborazione e nella produttività.

L'obiettivo del management è quello di gestire la crescita dell'organico e al contempo di aumentare i ricavi. L'indice di efficienza si aggira attualmente intorno al 64% e anche lievi miglioramenti potrebbero portare a un sostanziale utile ante imposte. La combinazione di disciplina strutturale dei costi e crescita dei ricavi aumenta la visibilità degli utili a lungo termine.

L'analista Anton Kharitonov ha osservato: "GS non è più solo un beneficiario dei cicli delle transazioni. Sta costruendo una macchina in cui la forza della consulenza, la raccolta di asset e il controllo dei costi guidato dall'intelligenza artificiale si rafforzano a vicenda. Se l'M&A sorprende al rialzo, la crescita degli utili potrebbe superare il multiplo attuale".

Struttura tecnica e prospettive di valutazione di GS

La quotazione di Goldman Sachs è oggi vicina a 902 dollari, dopo essersi ritirata dai massimi intorno ai 1.000 dollari. Il prezzo si colloca tra l'EMA a 50 giorni vicino a $906 e l'EMA a 100 giorni vicino a $864. La trendline ascendente dai minimi del 2024 si mantiene vicino a $880-900 e rimane un supporto critico.

Dinamica dei prezzi di GS (Fonte: TradingView)

Se questa struttura si mantiene e i ricavi da consulenza accelerano, gli utili potrebbero raggiungere gli 80-90 dollari per azione entro il 2030. Applicando un multiplo di 16-18x si ottiene un intervallo di valutazione di 1.280-1.620 dollari. Un'ipotesi di base equilibrata si colloca vicino a 1.400 dollari entro il 2030.

Come discusso in precedenza, la traiettoria di Goldman dipende principalmente dall' accelerazione dei ricavi da consulenza e dalla leva operativa derivante dall'integrazione dell'intelligenza artificiale. Il prossimo ciclo degli utili chiarirà se lo slancio delle operazioni corrisponde alle aspettative del management.

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