Le azioni di Nvidia sfiorano i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato in vista della pubblicazione degli utili

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Dmytro Kharkov

23.05.2025

Le azioni di Nvidia sfiorano i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato in vista della pubblicazione degli utili — I fondamentali di Nvidia restano solidi, sostenuti dall'insaziabile domanda di chip legati all'AI

Al 23 maggio, il titolo Nvidia è scambiato a 132,83 dollari, in rialzo dello 0,8% nelle ultime 24 ore. Il chipmaker continua ad attrarre un notevole interesse da parte degli investitori, mentre si prepara a comunicare gli utili la prossima settimana.

Questo articolo è stato tradotto dall'originale. Leggi la versione originale del nostro corrispondente qui.

I punti salienti

- Nvidia viene scambiata appena sotto la resistenza chiave a 135 dollari, sostenuta da una forte domanda guidata dall'intelligenza artificiale e da indicatori tecnici rialzisti. - Nonostante il colpo di 5,5 miliardi di dollari causato dalle restrizioni all'esportazione di chip dagli Stati Uniti alla Cina, il sentimento degli investitori rimane positivo in vista della relazione sugli utili del 28 maggio.

- Un breakout al di sopra dei 135 dollari potrebbe innescare un rally verso i 153 dollari, mentre un calo al di sotto dei 115 dollari potrebbe segnalare un rischio di ribasso.

Nvidia viene scambiata appena al di sotto di un livello di resistenza chiave a 135 dollari. Una rottura sostenuta al di sopra di questa soglia sarebbe tecnicamente significativa e potrebbe innescare un rally verso l'area dei 153 dollari. Questo livello coincide con il punto di acquisto di una base di consolidamento di 20 settimane e ha un significato storico come zona di inversione. Il supporto tecnico più vicino si trova intorno ai 115 dollari, con un livello secondario a 96 dollari, che è servito da pavimento durante le precedenti flessioni.

La media mobile a 50 giorni (MA) è in costante ascesa e attualmente si trova vicino a 115 dollari, rafforzandosi come livello di supporto critico. La MA a 200 giorni è posizionata intorno a 127,39 dollari. Di recente si è verificato un incrocio aureo, in cui la MA a 50 giorni si incrocia con la MA a 200 giorni. Questo è generalmente considerato un segnale rialzista, che indica che il momentum a medio termine si sta allineando con le tendenze a lungo termine.

Dinamica del prezzo delle azioni NVDA (marzo 2025 - maggio 2025). Fonte: TradingView: TradingView.

Anche gli indicatori di momentum forniscono segnali utili. L'indice di forza relativa (RSI) si sta avvicinando a 70, il che potrebbe suggerire condizioni di ipercomprato nel breve termine. Anche se questo non garantisce un'inversione, spesso precede un periodo di consolidamento o una piccola correzione. Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) rimane in territorio rialzista, anche se l'istogramma mostra segni di restringimento, suggerendo un potenziale rallentamento del momentum.

Contesto di mercato: I venti di coda dell'IA incontrano i rischi normativi

I fondamentali di Nvidia rimangono solidi, sostenuti dall'insaziabile domanda di chip e GPU per data center legati all'AI. L'azienda pubblicherà i risultati del primo trimestre fiscale il 28 maggio, con stime di consenso che prevedono un utile di 0,88 dollari per azione su un fatturato di 43,26 miliardi di dollari. Questa performance sarà attentamente esaminata, soprattutto alla luce dell'impatto sui ricavi di 5,5 miliardi di dollari recentemente annunciato dalle restrizioni alle esportazioni statunitensi verso la Cina. Le restrizioni riguardano i chip H20 AI di Nvidia, un componente fondamentale per le sue attività all'estero.

Nonostante questa incognita geopolitica, il sentimento del mercato rimane prevalentemente rialzista. Oppenheimer ha recentemente ribadito il rating "Outperform" su Nvidia, assegnando un obiettivo di prezzo di 175 dollari. Ciò implica un rialzo del 33% rispetto ai livelli attuali. Inoltre, la notizia di una partnership strategica con un'iniziativa di AI dell'Arabia Saudita che prevede l'acquisto di centinaia di migliaia di GPU di alto livello di Nvidia ha ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori.

Nvidia sta inoltre beneficiando dei venti di coda strutturali nei settori dell'intelligenza artificiale, della guida autonoma e dell'elaborazione ad alte prestazioni. Con i suoi chip H100 e i prossimi B100 che dominano il mercato, Nvidia rimane il fornitore di riferimento per l'hardware AI, in particolare tra gli hyperscaler come Amazon, Microsoft e Google.

Potenziale breakout se gli utili impressionano

A breve termine, è probabile che Nvidia rimanga in una fascia di oscillazione tra 115 e 135 dollari, a meno che non si verifichino importanti sorprese sul fronte degli utili. Un buon rapporto sugli utili, in particolare se supera le aspettative di fatturato e allevia le preoccupazioni relative all'esposizione cinese, potrebbe spingere il titolo verso la zona dei 150-153 dollari. Ciò rappresenterebbe una rottura dell'attuale schema di consolidamento e potrebbe attirare ulteriori afflussi istituzionali.

Tuttavia, se gli utili dovessero deludere o se le indicazioni dovessero riflettere un impatto più profondo del previsto dei controlli sulle esportazioni, il titolo potrebbe invertire la rotta verso il supporto di 115 dollari. Una violazione al di sotto di questo livello aprirebbe la porta a 96 dollari, in particolare se il sentimento del mercato in generale dovesse diventare negativo per il rischio.

Nvidia sta capitalizzando l'aumento della domanda globale di infrastrutture di intelligenza artificiale, consolidando la propria posizione attraverso importanti vendite di GPU per data center. Un recente accordo con la startup saudita Humain evidenzia la sua presenza internazionale in espansione e la sua leadership nell'hardware per l'IA generativa.

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