Кері және кері әсерлерді қалай анықтауға болады?

Сауда-саттықты кері қайтару және сауданы кері қайтару жиі қолданылады. Қайтару мен кері қайтаруды сәтті анықтау және саралау сауда-саттықты оңтайландыруға көмектеседі.

Актив бағасының бағыты қашан өзгеруі мүмкін екенін білу нарықтан қашан шығу керектігін шешуге көмектеседі. Сондай-ақ оны тиімді сауда-саттық орнату үшін пайдалануға болады. Бұл тұжырымдамалар жаңадан бастағандар үшін қиын болып көрінгенімен, бұл егжей-тегжейлі TU мақаласы айырмашылықтарды жеңілдетеді және практикалық түсінік береді.

Кері және кері әсерлерді қалай анықтауға болады?

Тиімді сауда үшін кері қайтаруларды түсіну және ажырату өте маңызды. Міне, оларды сенімді түрде анықтауға көмектесетін қадамдық нұсқаулық:

1-қадам: Анықтамаларды түсіну

• Кері тарту: қысқа мерзімді үзіліс немесе жалпы трендтегі қарсы қозғалыс. Бұл уақытша және басым трендке қосылу мүмкіндігін ұсынады.

• Қайтару: Тренд бағытында ұзақ мерзімді жылжу, қарама-қарсы бағытта жаңа трендтің басталуын білдіреді.

2-қадам: Негізгі көрсеткіштерге назар аударыңыз

1. Price Action

   • Кері қайтару үшін баға әдетте негізгі тренд сызықтарын немесе маңызды қолдау/қарсылық деңгейлерін бұзбай сәл төмендейді.

   • Қайтару көбінесе осы деңгейлердің бұзылуын қамтиды, бұл трендтің ықтимал өзгеруін көрсетеді.

2. Көлемді талдау

   • Кері тарту: Төмен дыбыс деңгейінде пайда болады, бұл басым трендке әлсіз қарсылықты көрсетеді.

   • Қайтару: жоғары дыбыс деңгейімен бірге жүреді, бұл қарама-қарсы бағытта күшті қызығушылықты білдіреді.

3. Тренд сызықтары

   • Кері қайтару тренд сызығының шекараларында қалады.

   • Қайтару тренд сызығын үзілді-кесілді бұзады.

3-қадам: Техникалық құралдарды пайдаланыңыз

1. Moving Averages

   • Трендті қалпына келтірмес бұрын кері қайтарулар жиі 20 немесе 50 күндік жылжымалы орташа мәндерге әсер етеді.

   • Кері ауытқу негізгі жылжымалы орташа мәндерден төмен немесе жоғары өтуі мүмкін, бұл трендтің өзгеруін көрсетеді.

2. Fibonacci Retracement деңгейлері

   • Кері қайтарулар әдетте 38,2%, 50% немесе 61,8% Фибоначчи деңгейлеріне дейін төмендейді.

   • Кері ауытқу әдетте осы деңгейлерден асып түседі және қарама-қарсы бағытта қозғалуды жалғастырады.

3. Momentum индикаторлары

   • RSI (салыстырмалы күш индексі) немесе MACD (Moving Average конвергенция дивергенциясы):

     • Баға мен осы көрсеткіштер арасындағы алшақтық көбінесе кері қайтаруды білдіреді.

     • Керісінше, кері қайтарулар трендке сәйкес келетіндігін көрсетеді.

4. Шам өрнектері

   • Қайтарулар үшін негізгі деңгейлерде Doji, Ingulfing өрнектері немесе бекіту жолақтарын іздеңіз.

   • Тарту әдетте күшті кері үлгілерге ие болмайды және кішірек шамдарды қамтиды.

4-қадам: Нарық контекстін бағалау

• Кері қайтару: Салауатты трендтерде орын алады, көбінесе пайда алу немесе шамалы түзетулерге байланысты.

• Қайтару: әдетте кірістер туралы есептер, экономикалық деректер немесе геосаяси оқиғалар сияқты негізгі іргелі өзгерістер арқылы іске қосылады.

5-қадам: Растау ережелерін орнатыңыз

• Растау үшін бірнеше құралдарды пайдаланыңыз. Мысалы:

  • Жоғары көлеммен және RSI дивергенциясымен үйлесетін тренд сызығының үзілуі кері өзгерісті болжайды.

  • Баға төмен көлеммен қозғалатын орташа мәннен көтеріледі және алшақтық жоқ, кері кетуді көрсетеді.

6-қадам: Сауда-саттықты жоспарлаңыз

1. Кері қайтарулар үшін:

   • Сауда-саттықты негізгі тренд бағытында енгізіңіз.

   • Уақыт жазбаларына Фибоначчи деңгейлері немесе жылжымалы орташалар сияқты құралдарды пайдаланыңыз.

   • Тығыз stop-loss деңгейлерін кері тарту деңгейінен төмен/жоғары орнатыңыз.

2. Қайтару үшін:

   • Жаңа трендтің нақты растауын күтіңіз.

   • Реверсияны капиталдандыру үшін үзіліс стратегияларын немесе қарсы тренд жүйелерін пайдаланыңыз.

   • Алдыңғы трендтің жоғары/төмен деңгейінен жоғары шығындарды тоқтатыңыз.

Реверстерді қалай анықтауға болады: толық нұсқаулық

Трендтің өзгеруі актив бағасы бағытты өзгерткен кезде орын алады, ол бар трендтің аяқталуын және жаңасының басталуын білдіреді. Бұл ауысым бағаны жоғарыдан төменге (немесе керісінше) жылжыта алады және трейдерлер мен инвесторлар үшін тиімді шешім қабылдау үшін анықтау үшін өте маңызды.

Трендтің өзгеруін анықтаудың ең жақсы жолы - нарықтық қозғалыстарды мұқият бақылау және тренд сызықтары мен жылжымалы орташалар (MAs) сияқты құралдарды пайдалану. Бұл құралдар трейдерлерге ықтимал өзгерістерді болжауға және негізделген шешімдер қабылдауға көмектесу үшін тарихи бағаларды талдайды.

Тренд сызықтарын пайдалану

Трендті өзгерту үлгісі

Тренд сызықтары - кері өзгерістерді анықтауға арналған қарапайым және тиімді құрал. Баға диаграммасында кем дегенде екі жоғары нүктені (жоғарғы тренд сызығын қалыптастыру) және екі төменгі нүктені (төменгі тренд сызығын қалыптастыру) қосу арқылы трейдерлер қолдау мен қарсылық деңгейлерін визуализациялай алады. Баға осы сызықтардың бірін бұзып, қарама-қарсы бағытта қозғалғанда, трендтің өзгеруі орын алуы мүмкін.

• Жоғары трендтен төмендеу тенденциясына қарай: Баға жоғары тренд сызығын бұзғаннан кейін төменгі жоғары және төменгі төменгі мәндерді құрайды.

• Төмен тенденциядан жоғары трендке дейін: Баға төмендеу тренд сызығын бұзғаннан кейін жоғары жоғары және жоғары төменгі мәндерді құрайды.

Жылжымалы орташа мәндер (MA)

Жылжымалы ортаны пайдалану

Қарапайым Moving Average (SMA) және экспоненциалды Moving Average (EMA) сияқты Moving averages уақыт бойынша орташа баға қозғалысын көрсетеді. Диаграммаға MAs қосу трейдерлерге ағымдағы тенденцияларды және ықтимал кері өзгерістерді көруге көмектеседі. Түсінікті болу үшін бір диаграммаға тым көп MAs орналастырудан аулақ болыңыз. Басқа көрсеткіштермен бірге MAs пайдалану трендтің өзгеруін анықтау кезінде дәлдікті арттыруы мүмкін.

Осы әдістерді біріктіре отырып, трейдерлер трендтердің өзгеруін жақсырақ анықтап, растай алады, бұл ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді.

Қайтаруды қалай анықтауға болады: толық нұсқаулық

Кері қайтару – бұл өсу кезінде ағымдағы акция немесе тауар бағасы диаграммасының шыңынан үзіліс немесе аздап құлдырау. «Артқа тарту» және «қайтару» тіркестері кейде бір-біріне ұқсайтындықтан, өзара ауыстырылады.

Төменде кері қайтаруды анықтаудың бірнеше жолы берілген:

• Moving Averages. Олар техникалық талдау үшін ең көп тараған диаграмма көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Олар әртүрлі уақыт аралығындағы бағаларды тегістеу арқылы трендтерді көрсетеді. Жылдамырақ қозғалатын орташа мәндер (қысқа кезеңдері бар) баяу қозғалатын орташа мәндерден (ұзағырақ кезеңдері бар) жоғары болса, бұл бағаның көтерілуін білдіруі мүмкін.

• Боллингер жолақтары. Бұл қор нарығын техникалық талдаудың көрнекті құралы. Боллингер жолақтары қозғалыстың болжамды ауқымын болжау үшін стандартты ауытқуларды пайдаланады. Баға төменгі диапазонға түскенде, трейдерлер сатып алуды қарастыруы керек.

• Параболалық SAR. Параболикалық SAR (тоқтату және кері қайтару) құралы арқылы кері қайтаруларды табуға болады. Параболикалық SAR төмендеген, бірақ қазір қайтадан көтеріліп жатқан акцияларды табу үшін баға диапазонын қарастырады. Оң қозғалыс болған жағдайда, ол акция бағасынан төмен нүктелерді көрсетеді. Бағалар төмендеген кезде акцияның үстінде нүктелер пайда болады.

Трендті кері қайтару және трендті өзгерту | Қандай айырмашылық бар?

Қайтару және кері қайтару екеуі де актив бағасының жоғары нүктеден төмендеуін қамтиды, бірақ негізгі айырмашылық - ұзақтығы мен әсері. Қайтарулар - бұл көбінесе іргелі өзгерістерге байланысты ұзаққа созылатын тренд өзгерістері, ал кері кетулер тұрақты тренд аясындағы уақытша құлдыраулар.

Қайтару әдетте активтің қабылданған құнын өзгертетін елеулі іргелі өзгерістер арқылы іске асады. Мысалы, компанияның күтілгеннен төмен пайда туралы хабарлауы инвесторларды акцияның таза келтірілген құнын қайта қарауға әкелуі мүмкін. Сол сияқты, қолайсыз заңды есеп айырысулар немесе бәсекелестің бұзатын өнімді шығаруы сияқты оқиғалар негізгі бизнеске ұзақ әсер етуі мүмкін.

Бұл іргелі өзгерістер көбінесе бірнеше сауда-саттық сессияларында орын алады және бастапқыда қысқа мерзімді құлдырауларға ұқсауы мүмкін. Дегенмен, нарық жаңа шындыққа бейімделгендіктен, бұл оқиғалар кері қайтаруды жай кері қайтарулардан ажырата отырып, актив трендіндегі тұрақты өзгерістерге әкеледі.

Біз жылжымалы орташа мәндер, Bollinger Bands және тренд индикаторлары сияқты құралдарды қолдайтын жетекші брокерлерді таңдадық, трейдерлерге кері қайтарулар мен кері қайтаруларды тиімді анықтауға көмектеседі.

Жетілдірілген әдістердің бірі бағаны өзгерту кезінде көлем үлгілерін талдауды қамтиды

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Нарық қозғалысы кері қайтару немесе кері қайтару екенін анықтау негізделген шешім қабылдауға бағытталған трейдерлер үшін өте маңызды. Жетілдірілген әдістердің бірі бағаны өзгерту кезінде көлем үлгілерін талдауды қамтиды. Кері қайтару кезінде, әдетте, баға басым трендке қарсы қозғалған сайын төмендейді, бұл қозғалыстың уақытша екенін және күшті сенімділіктің жоқтығын көрсетеді. Керісінше, кері айналым кезінде көлем жиі өседі, бұл нарықтық көңіл-күйдің айтарлықтай өзгеруін көрсетеді. Баға әрекетімен қатар көлемді мұқият қадағалай отырып, трейдерлер нарықтық қозғалыстардың табиғаты туралы тереңірек түсінік ала алады

Тағы бір мамандандырылған тәсіл салыстырмалы күш индексі (RSI) немесе Moving Average конвергенция дивергенциясы (MACD) сияқты серпін көрсеткіштерін байқау болып табылады. Бұл құралдар трендтің күшін бағалауға және ықтимал бұрылыс нүктелерін анықтауға көмектеседі. Мысалы, егер RSI өсу үрдісі кезінде шамадан тыс сатып алу жағдайларын көрсетіп, содан кейін төмендей бастаса, бұл жай ғана кері қайтару емес, алдағы кері қайтару туралы сигнал беруі мүмкін.

Сол сияқты, төмендеу тенденциясы кезінде MACD -дегі аю кроссовері кері өзгерістердің жүріп жатқанын көрсетуі мүмкін. Импульстік талдауды көлем үлгілерімен және баға әрекетімен біріктіру кері қайтарулар мен кері қайтаруларды ажырату үшін жан-жақты негізді қамтамасыз етеді.

Қорытынды

Трендтің төмендеуі мен трендтің өзгеруі арасындағы айырмашылықты түсіну табысты сауда үшін өте маңызды. Қайтарулар тұрақты тренд аясында бағаның уақытша түзетулерін ұсынады, ал кері қайтарулар нарықтың толық ауысуын көрсетеді. Трейдерлер тренд сызықтары, жылжымалы орташа мәндер, Bollinger Bands және импульс индикаторлары сияқты құралдарды пайдалану арқылы стратегияларын жақсарта алады. Көлемді талдауды қосу уақытша қалпына келтіру мен ұзақ мерзімді тренд өзгерістерін ажыратуға көмектеседі. Тәуекелдерді дұрыс басқару арқылы осы әдістерді қолдану дәлірек нарықтық болжамдарды және жақсы сауда нәтижелерін қамтамасыз етеді. Ақпараттан хабардар болыңыз, сенімді индикаторларды пайдаланыңыз және тұрақты табысқа жету үшін сауда стратегияңызды ағымдағы нарық жағдайларымен сәйкестендіріңіз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

Свинг саудасы - Анықтама, стратегиялар және ережелер

Паршва Турахия

2 күн бұрын

2025 жылғы ең үздік көшірме сауда платформалары

Аламин Моршед

2 күн бұрын

«Forex құдайы» ретінде үйреніңіз және сауда жасаңыз

Ринат Гисматуллин

3 күн бұрын

Свопсыз саудаға арналған ең жақсы CFD брокерлері

Михаил Внучков

3 күн бұрын

MT4 шолуы: мүмкіндіктері, артықшылықтары мен кемшіліктері

Максим Нечипоренко

3 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Аламин Моршед

Автор

Аламин Моршед - Traders Union авторы. Ол бәсекелестермен бәсекелге қабілетті болу үшін Google іздеу рейтингтерін жақсартқысы келетін бизнес үшін мақалалар жазу бойынша маманданған. Іздеу жүйесін оңтайландыру (SEO) және мазмұн маркетингі саласындағы тәжірибесі арқылы жұмысының ақпаратты және әсерлі болуын қамтамасыз етеді.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

CFD

CFD – инвестор/трейдер мен сатушы арасындағы келісім-шарт, ол трейдер активтің ағымдағы құны мен оның сатушыға келісім-шарт жасау кезіндегі құны арасындағы баға айырмасын төлеуі қажет екенін көрсетеді.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Инвестор

Инвестор - бұл активке ақшаны оның құны болашақта жоғарылайды деп күтетін жеке тұлға. Актив кез келген нәрсе болуы мүмкін, соның ішінде облигация, облигация, өзара қор, үлестік капитал, алтын, күміс, биржалық қорлар (ETF) және жылжымайтын мүлік.

Жоғары тренд

Жоғары тенденция – бағалар әдетте өсетін нарықтық жағдай. Жоғары тенденцияларды жылжымалы орташа мәндерді, тренд сызықтарын және қолдау және қарсылық деңгейлерін пайдалану арқылы анықтауға болады.

Боллингер жолақтары

Боллингер жолақтары (BBands) үш жолдан тұратын техникалық талдау құралы болып табылады: орташа жылжымалы орташа мән және әдетте жылжымалы орташадан стандартты ауытқуда орнатылған екі сыртқы жолақ. Бұл жолақтар трейдерлерге бағаның әлеуетті құбылмалылығын визуализациялауға және нарықтағы артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды анықтауға көмектеседі.